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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
信捷電氣 (603416)
- 54.36
- +1.98+3.78%
休市中 04/30 15:00 (北京)
85.42億總市值32.53市盈率TTM
54.50最高價52.00最低價3.15萬手成交量52.00今開52.38昨收1.69億成交額2.26%換手率33.62市盈率(靜)1.57億總股本68.8052周最高3.10市淨率75.69億流通值46.1052周最低57.62漲停價1.39億流通股107.12歷史最高47.14跌停價4.77%振幅12.32歷史最低1.46股息TTM53.76平均價1.05萬手內盤2.69%股息率TTM100股每手1.89萬手外盤
信捷電氣 (603416) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.49%4.21億 | 16.19%15.17億 | 19.89%11.17億 | 25.65%7.32億 | 19.00%3.02億 | 14.52%13.06億 | 12.72%9.32億 | 8.37%5.82億 | 16.72%2.54億 | 17.13%11.4億 |
| 收到的稅費返還 | -70.55%162.83萬 | -10.05%4,295.05萬 | -36.83%1,492.95萬 | -10.19%1,083.22萬 | 280.50%552.98萬 | 0.37%4,775.14萬 | -21.30%2,363.28萬 | -46.25%1,206.14萬 | -83.56%145.33萬 | 34.48%4,757.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.12%241.43萬 | 115.11%3,475.39萬 | 33.31%1,938.6萬 | 24.92%1,253.67萬 | 92.21%692.08萬 | -27.25%1,615.65萬 | 29.55%1,454.18萬 | 20.15%1,003.55萬 | 114.58%360.06萬 | -16.74%2,220.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 35.25%4.25億 | 16.44%15.95億 | 18.71%11.51億 | 24.92%7.55億 | 21.48%3.14億 | 13.20%13.7億 | 11.76%9.7億 | 6.39%6.04億 | 13.55%2.59億 | 16.85%12.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.91%2.27億 | 18.75%8.48億 | 31.07%6.39億 | 30.35%4.08億 | 29.38%1.98億 | 33.53%7.14億 | 22.55%4.87億 | 30.31%3.13億 | 28.99%1.53億 | 29.17%5.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.05%1.34億 | 11.33%3.98億 | 15.50%3.08億 | 14.29%2.13億 | 8.88%1.2億 | 12.53%3.58億 | 21.67%2.66億 | 21.65%1.87億 | 21.06%1.1億 | 15.23%3.18億 |
| 支付的各項稅費 | -1.62%2,713.79萬 | 35.40%1.34億 | 25.22%9,669.53萬 | 17.19%5,749.47萬 | 1.45%2,758.41萬 | 37.73%9,913.38萬 | 53.50%7,722.16萬 | 58.71%4,905.98萬 | 130.01%2,719.08萬 | -16.84%7,197.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 46.51%6,011.37萬 | 71.22%1.21億 | 21.80%1.15億 | 27.03%8,386.57萬 | 33.77%4,103.07萬 | -18.77%7,095.5萬 | 0.02%9,421.77萬 | 9.56%6,602.29萬 | 10.01%3,067.22萬 | 9.67%8,735.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.20%4.49億 | 20.94%15.02億 | 25.16%11.58億 | 24.07%7.62億 | 20.41%3.86億 | 22.72%12.42億 | 21.56%9.25億 | 26.80%6.14億 | 28.77%3.21億 | 18.21%10.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 67.36%-2,339.05萬 | -27.34%9,279.7萬 | -114.18%-636.28萬 | 27.74%-722.32萬 | -15.91%-7,166.37萬 | -35.47%1.28億 | -58.01%4,487.03萬 | -111.96%-999.66萬 | -193.55%-6,182.84萬 | 10.33%1.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 35.41%4.6億 | 64.98%16.2億 | 145.04%11.18億 | 136.49%9.37億 | 18.72%3.4億 | 91.50%9.82億 | 52.17%4.56億 | 78.22%3.96億 | 92.06%2.86億 | -54.51%5.13億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.86%203.73萬 | -66.22%1,216.64萬 | -59.82%876.99萬 | -61.93%750.91萬 | -55.70%451.32萬 | 0.91%3,601.24萬 | 20.11%2,182.49萬 | 25.92%1,972.48萬 | 62.32%1,018.78萬 | 39.45%3,568.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,575.69%9,707.21 | -89.98%3,207.61 | -89.98%3,207.61 | -99.06%207.61 | -99.06%207.61 | -78.22%3.2萬 | 540.00%3.2萬 | 340.00%2.2萬 | --2.2萬 | 529.36%14.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --56.98萬 | --56.98萬 | --56.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 34.23%4.62億 | 60.39%16.33億 | 135.79%11.27億 | 127.20%9.45億 | 16.16%3.45億 | 85.56%10.18億 | 50.34%4.78億 | 74.78%4.16億 | 90.87%2.97億 | -52.41%5.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 165.12%449.31萬 | 70.82%7,205.46萬 | 9.14%911.29萬 | -34.78%444.25萬 | -70.53%169.48萬 | -69.28%4,218.08萬 | -82.47%835萬 | -65.64%681.19萬 | -60.54%575.08萬 | 124.34%1.37億 |
| 投資支付的現金 | 69.48%3.85億 | 85.11%19.52億 | 189.03%13.82億 | 268.64%11.55億 | 6.05%2.27億 | 95.47%10.55億 | 18.09%4.78億 | 28.85%3.13億 | 62.31%2.14億 | -51.34%5.4億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 70.19%3.9億 | 84.56%20.24億 | 191.08%14.16億 | 262.18%11.6億 | 4.05%2.29億 | 62.05%10.97億 | 2.95%4.86億 | 13.13%3.2億 | 50.10%2.2億 | -42.15%6.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.93%7,295.21萬 | -396.24%-3.92億 | -3,302.46%-2.89億 | -324.95%-2.15億 | 50.94%1.16億 | 38.48%-7,892.31萬 | 94.51%-849.37萬 | 311.72%9,560.09萬 | 767.34%7,662.86萬 | -638.49%-1.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3.82億 | --4.07億 | --3.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.49%73.71萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.36%1.83億 | 66.36%1.83億 | 815.00%1.83億 | 815.00%1.83億 | --1.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -78.84%445.88萬 | --861.73萬 | ---- | ---- | --2,106.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 89.47%3.87億 | 127.21%4.16億 | 108.84%3.82億 | ---- | 84.28%2.04億 | 65.26%1.83億 | 782.48%1.83億 | 782.48%1.83億 | 67,879.24%1.11億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -80.59%3,300萬 | -80.59%3,300萬 | -80.59%3,300萬 | 65.00%3,300萬 | 88.89%1.7億 | --1.7億 | --1.7億 | --2,000萬 | --9,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 628.34%2.33億 | 340.08%1.4億 | 6,675.43%1.39億 | -78.84%21.45萬 | 19.59%3,202.14萬 | 26.80%3,180.45萬 | -91.67%204.66萬 | 6,042.93%101.36萬 | -26.73%2,677.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,773.47%3,688.85萬 | 10,743.07%3,640.85萬 | 10,743.07%3,640.85萬 | 11,812.69%4,000萬 | -36.39%196.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.68%3,000萬 | 11.43%2.66億 | -27.39%1.73億 | -17.65%1.72億 | -45.56%3,321.45萬 | 101.19%2.39億 | 837.14%2.38億 | 736.67%2.08億 | 17,219.81%6,101.36萬 | 199.55%1.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9.68%-3,000萬 | 445.61%1.2億 | 539.82%2.43億 | 927.03%2.11億 | -127.23%-3,321.45萬 | -335.05%-3,484.26萬 | -164.71%-5,521.3萬 | -509.29%-2,545.5萬 | 498.42%1.22億 | 79.71%-800.89萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 66.36%-4.19萬 | -151.73%-37.99萬 | 99.70%30.24萬 | 144.60%31.18萬 | -151.15%-12.47萬 | -6.75%73.44萬 | -73.13%15.14萬 | -41.63%12.75萬 | 427.12%24.38萬 | -64.87%78.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 83.14%1,951.97萬 | -1,318.52%-1.79億 | -179.46%-5,221.67萬 | -118.99%-1,144.78萬 | -92.22%1,065.82萬 | -76.48%1,467.46萬 | -148.97%-1,868.49萬 | 74.90%6,027.67萬 | 1,595.32%1.37億 | -49.99%6,238.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -59.50%1.22億 | 5.13%3.01億 | 5.13%3.01億 | 5.13%3.01億 | 5.13%3.01億 | 27.92%2.86億 | 27.92%2.86億 | 27.92%2.86億 | 27.92%2.86億 | 126.39%2.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -54.61%1.41億 | -59.50%1.22億 | -7.06%2.48億 | -16.48%2.89億 | -26.41%3.11億 | 5.13%3.01億 | 2.12%2.67億 | 34.20%3.46億 | 82.63%4.23億 | 27.92%2.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
