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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三力製藥 (603439)
- 13.50
- +0.99+7.91%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
55.21億總市值113.45市盈率TTM
13.56最高價12.44最低價23.23萬手成交量12.52今開12.51昨收3.05億成交額5.75%換手率119.47市盈率(靜)4.09億總股本14.3252周最高3.70市淨率54.52億流通值10.4952周最低13.76漲停價4.04億流通股43.21歷史最高11.26跌停價8.95%振幅7.93歷史最低0.34股息TTM13.11平均價7.57萬手內盤2.52%股息率TTM100股每手14.35萬手外盤
三力製藥 (603439) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.18%3.78億 | -8.50%18.58億 | -8.97%13.27億 | -3.95%8.82億 | -4.65%4.41億 | 26.62%20.31億 | 41.44%14.57億 | 33.75%9.18億 | 39.84%4.62億 | 23.56%16.04億 |
| 收到的稅費返還 | 4,572.61%109.26萬 | -47.08%192.66萬 | -37.63%169.47萬 | -97.27%2.35萬 | -94.65%2.34萬 | -17.88%364.07萬 | -25.45%271.73萬 | 32.73%86.13萬 | -6.73%43.7萬 | 2,154.55%443.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -89.27%155.02萬 | 57.65%5,977.2萬 | 81.41%3,912.89萬 | 16.67%2,040.08萬 | 532.83%1,444.16萬 | -33.72%3,791.52萬 | -42.98%2,156.92萬 | -15.01%1,748.65萬 | -67.12%228.2萬 | 188.74%5,720.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.33%3.81億 | -7.35%19.2億 | -7.71%13.67億 | -3.65%9.02億 | -2.09%4.55億 | 24.43%20.72億 | 38.23%14.82億 | 32.33%9.36億 | 37.58%4.65億 | 26.36%16.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.54%7,017.97萬 | -14.20%4.91億 | 5.14%3.99億 | 13.02%2.69億 | 45.68%1.22億 | 64.04%5.72億 | 98.62%3.8億 | 69.27%2.38億 | 156.00%8,384.13萬 | 17.89%3.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.88%6,730.16萬 | 4.25%3.2億 | 14.51%2.5億 | 23.42%1.77億 | 27.34%8,615.55萬 | 41.03%3.07億 | 58.56%2.18億 | 70.83%1.43億 | 54.44%6,765.95萬 | 38.05%2.17億 |
| 支付的各項稅費 | -6.08%6,506.97萬 | -9.95%1.93億 | -9.71%1.39億 | 6.54%1.12億 | -1.61%6,928.56萬 | 19.30%2.14億 | 15.14%1.54億 | 15.72%1.05億 | 16.11%7,041.83萬 | 54.64%1.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.51%1.65億 | -13.81%7.52億 | -17.43%5.29億 | -23.42%3.27億 | -18.66%1.93億 | 35.66%8.72億 | 49.95%6.4億 | 42.75%4.27億 | 17.23%2.37億 | 41.22%6.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.90%3.67億 | -10.68%17.55億 | -5.41%13.17億 | -3.13%8.85億 | 2.50%4.7億 | 41.51%19.65億 | 56.49%13.93億 | 48.66%9.14億 | 35.23%4.59億 | 35.52%13.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 190.13%1,359.38萬 | 53.71%1.65億 | -43.72%5,006.36萬 | -24.71%1,694.73萬 | -346.95%-1,508.21萬 | -61.30%1.07億 | -51.10%8,896.17萬 | -75.76%2,250.9萬 | 551.82%610.73萬 | -5.65%2.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 181.68%40.05萬 | -59.18%65.78萬 | -54.95%49.45萬 | -57.78%42.17萬 | -44.45%14.22萬 | 10.94%161.16萬 | -11.51%109.75萬 | 4.75%99.88萬 | -35.06%25.6萬 | -24.31%145.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 16.60%63.97萬 | -1.65%45.9萬 | 32.61%61.4萬 | 7,075.00%57.4萬 | -73.21%54.86萬 | -75.37%46.67萬 | -34.83%46.3萬 | --8,000 | 1,058.58%204.76萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 633.33%8,800萬 | -45.78%1.03億 | -27.02%6,130萬 | -21.73%5,440萬 | -64.71%1,200萬 | -14.22%1.9億 | -49.06%8,400萬 | -43.91%6,950萬 | -46.88%3,400萬 | 126.02%2.21億 |
| 投資活動現金流入小計 | 595.18%8,840.05萬 | -45.72%1.04億 | -27.24%6,225.34萬 | -21.88%5,543.57萬 | -62.89%1,271.62萬 | -14.59%1.92億 | -49.09%8,556.42萬 | -43.49%7,096.18萬 | -46.79%3,426.4萬 | 123.33%2.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.07%520.62萬 | -42.83%2,583.82萬 | -37.56%2,381.49萬 | -29.99%1,641.7萬 | -47.20%515.08萬 | -58.43%4,519.81萬 | -62.06%3,814.03萬 | -68.86%2,344.89萬 | -75.13%975.55萬 | -9.32%1.09億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 133.28%2.07億 | 683.63%2.07億 | 2,884.52%1.91億 | 2,603.00%1.73億 | 786.61%8,866.07萬 | 163.94%2,639.4萬 | -36.06%639.4萬 | -36.06%639.4萬 | --1,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.32%5.43億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 449.67%2.44億 | -37.95%1億 | 11.08%9,809.97萬 | -13.58%5,099萬 | 55.75%4,439萬 | -8.87%1.61億 | -24.87%8,831.26萬 | -19.23%5,900萬 | 1.79%2,850萬 | 102.61%1.77億 |
| 投資活動現金流出小計 | 12.07%2.49億 | 12.74%3.33億 | 115.08%3.29億 | 190.67%2.58億 | 398.04%2.22億 | -64.81%2.95億 | -53.31%1.53億 | -65.51%8,884.29萬 | -74.70%4,464.95萬 | 128.36%8.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 23.30%-1.61億 | -121.78%-2.28億 | -296.08%-2.66億 | -1,034.17%-2.03億 | -1,918.72%-2.1億 | 83.22%-1.03億 | 57.75%-6,728.27萬 | 86.46%-1,788.11萬 | 90.73%-1,038.55萬 | -130.26%-6.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.15%6,342.5萬 | --2,420萬 | --2,420萬 | --2,420萬 | 3,057.89%1.2億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.83%2,420萬 | ---- | --2,420萬 | ---- | 3,057.89%1.2億 |
| 取得借款收到的現金 | -43.65%6,714.5萬 | 62.45%5.71億 | 149.80%4.5億 | 97.70%3.56億 | --1.19億 | -30.31%3.51億 | 111.76%1.8億 | 111.76%1.8億 | ---- | 145.85%5.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -43.65%6,714.5萬 | 37.60%5.71億 | 120.19%4.5億 | 74.27%3.56億 | 392.38%1.19億 | -33.55%4.15億 | 140.24%2.04億 | 140.24%2.04億 | --2,420萬 | 198.85%6.24億 |
| 償還債務支付的現金 | --1.04億 | 39.71%4.19億 | 75.63%2.76億 | 37.31%2.02億 | ---- | 46.27%3億 | 85.21%1.57億 | 73.44%1.47億 | ---- | 2.50%2.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.04%452.48萬 | 55.17%1.61億 | 57.41%1.56億 | 60.83%1.49億 | -8.27%532.56萬 | 104.33%1.04億 | 107.07%9,885.22萬 | 104.21%9,284.63萬 | 161.07%580.56萬 | 470.54%5,091.97萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --64.59萬 | --65.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 450.67%28.64萬 | -89.44%1,176.02萬 | 179.53%1,027.62萬 | 157.82%954.73萬 | -96.60%5.2萬 | 265.69%1.11億 | --367.62萬 | --370.31萬 | --152.89萬 | --3,044.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,927.23%1.09億 | 14.92%5.92億 | 70.17%4.42億 | 48.09%3.61億 | -26.68%537.76萬 | 79.92%5.15億 | 95.84%2.6億 | 87.00%2.44億 | 229.82%733.45萬 | 37.07%2.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -136.80%-4,187.09萬 | 78.56%-2,156.74萬 | 113.05%727.32萬 | 86.31%-544.39萬 | 574.63%1.14億 | -129.80%-1.01億 | -16.79%-5,575.34萬 | 12.52%-3,977.44萬 | 858.41%1,686.55萬 | 270,614.83%3.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -70.41%-1.89億 | 11.50%-8,542.57萬 | -513.82%-2.09億 | -444.29%-1.91億 | -981.51%-1.11億 | -17,620.25%-9,652.72萬 | -36.01%-3,407.44萬 | 58.48%-3,514.64萬 | 110.88%1,258.72萬 | -97.93%55.09萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.99%3.89億 | -16.89%4.75億 | -16.89%4.75億 | -16.89%4.75億 | -16.89%4.75億 | 0.10%5.71億 | 0.10%5.71億 | 0.10%5.71億 | 0.10%5.71億 | 4.89%5.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.95%2億 | -17.99%3.89億 | -50.55%2.66億 | -47.12%2.84億 | -37.69%3.64億 | -16.89%4.75億 | -1.55%5.37億 | 10.30%5.36億 | 28.30%5.84億 | 0.10%5.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
