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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廣信股份 (603599)
- 11.88
- +0.06+0.51%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
108.14億總市值16.55市盈率TTM
12.33最高價11.76最低價19.42萬手成交量11.82今開11.82昨收2.34億成交額2.13%換手率16.45市盈率(靜)9.10億總股本16.6552周最高1.06市淨率108.14億流通值10.4152周最低13.00漲停價9.10億流通股23.09歷史最高10.64跌停價4.82%振幅2.17歷史最低0.27股息TTM12.04平均價10.11萬手內盤2.27%股息率TTM100股每手8.74萬手外盤
廣信股份 (603599) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 162.63%9.76億 | 20.66%22.26億 | -20.34%17.66億 | -19.30%10.84億 | -53.95%3.72億 | -47.29%18.45億 | -43.53%22.17億 | -55.30%13.43億 | -40.24%8.07億 | -42.55%35億 |
| 收到的稅費返還 | 3.49%2,513.15萬 | 7.07%1.03億 | -26.88%4,915.89萬 | -33.88%2,943.75萬 | -12.78%2,428.42萬 | 23.69%9,595.48萬 | 126.98%6,722.91萬 | 152.36%4,452.26萬 | 152.93%2,784.26萬 | 3.55%7,757.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.25%2,002.32萬 | 40.20%2.28億 | -3.74%2億 | -26.95%1.33億 | -16.37%5,600.95萬 | -40.11%1.62億 | 126.85%2.07億 | 196.40%1.82億 | 115.48%6,697.61萬 | 129.21%2.71億 |
| 經營活動現金流入小計 | 125.98%10.22億 | 21.55%25.56億 | -19.14%20.15億 | -20.60%12.46億 | -49.89%4.52億 | -45.35%21.03億 | -38.44%24.92億 | -49.10%15.69億 | -35.24%9.02億 | -38.77%38.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 374.85%5.18億 | 125.28%13.05億 | -23.80%9.13億 | -16.95%5.96億 | -71.31%1.09億 | -61.52%5.79億 | -28.11%11.99億 | -35.53%7.18億 | -54.41%3.81億 | 23.11%15.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.95%5,209萬 | -3.72%2.26億 | -16.87%1.61億 | -17.23%1.13億 | -18.95%5,784.25萬 | -16.83%2.34億 | -6.35%1.93億 | -3.32%1.37億 | -3.79%7,137.03萬 | 22.66%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | 5.34%7,932.39萬 | 2.92%2.35億 | 59.76%3.68億 | 23.00%1.82億 | -8.14%7,530.06萬 | -31.77%2.28億 | -29.95%2.31億 | -52.85%1.48億 | -17.24%8,197.36萬 | -6.52%3.34億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 130.12%2.45億 | -23.96%4億 | -8.82%3.18億 | -15.40%1.82億 | -30.37%1.06億 | -47.09%5.26億 | -43.78%3.49億 | -50.74%2.15億 | -31.94%1.53億 | -35.73%9.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | 156.57%8.94億 | 38.12%21.66億 | -10.70%17.6億 | -11.86%10.73億 | -49.22%3.49億 | -49.69%15.68億 | -30.18%19.71億 | -39.27%12.18億 | -44.28%6.87億 | -7.20%31.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.95%1.27億 | -26.97%3.91億 | -51.06%2.55億 | -50.88%1.73億 | -52.03%1.03億 | -26.92%5.35億 | -57.48%5.21億 | -67.39%3.52億 | 33.85%2.16億 | -74.98%7.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -76.37%6.42億 | 92.51%169.81億 | --58.51億 | --40.48億 | -19.58%27.17億 | -6.41%88.21億 | ---- | ---- | 101.09%33.78億 | 8.68%94.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 13.48%4,340.36萬 | 78.83%1.99億 | -10.26%5,526.08萬 | -49.21%2,542.67萬 | 43.05%3,824.89萬 | 5.13%1.11億 | -11.16%6,158.04萬 | -3.05%5,006.54萬 | 155.31%2,673.86萬 | -2.29%1.06億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.54%741.68萬 | ---- | ---- | ---- | 271,883.88%5.07億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.93%154.58萬 | ---- | --1.45億 | --1.45億 | --1.45億 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.91%72.82億 | 14.39%50.22億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -75.14%6.85億 | 92.18%171.8億 | -21.13%59.06億 | -21.92%40.73億 | -22.34%27.57億 | -10.95%89.4億 | 9.79%74.88億 | 17.45%52.17億 | 108.27%35.5億 | 14.19%100.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 102.97%3,471.91萬 | -70.25%8,806.75萬 | 86.69%1.02億 | 81.72%7,398.07萬 | -48.14%1,710.56萬 | -48.57%2.96億 | -82.58%5,455.43萬 | -81.97%4,071.21萬 | -70.70%3,298.67萬 | 9.87%5.76億 |
| 投資支付的現金 | -69.76%8.13億 | 22.54%170.06億 | 348.64%55.69億 | 386.60%46.16億 | 27.45%26.87億 | 66.80%138.78億 | 1,158.26%12.41億 | 1,131.93%9.49億 | 86.59%21.09億 | -22.02%83.2億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 138.25%6,033.77萬 | ---- | ---- | ---- | --2,532.51萬 | 19.54%59.02億 | 15.45%37.94億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -68.67%8.47億 | 20.81%171.55億 | -21.21%56.71億 | -1.96%46.9億 | 26.28%27.04億 | 59.62%141.99億 | 34.56%71.97億 | 33.27%47.84億 | 72.34%21.42億 | -20.53%88.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -408.63%-1.62億 | 100.48%2,524.85萬 | -18.99%2.36億 | -242.29%-6.16億 | -96.27%5,247.05萬 | -560.16%-52.6億 | -80.24%2.91億 | -49.16%4.33億 | 204.93%14.08億 | 147.57%11.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 108.04%15.17億 | -26.50%24.04億 | -45.84%32.45億 | -50.40%20.7億 | -69.15%7.29億 | 17.71%32.71億 | 531.58%59.92億 | 1,317.52%41.73億 | 1,631.02%23.64億 | 124.25%27.78億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -80.75%1.17億 | ---- | ---- | ---- | --6.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 108.04%15.17億 | -34.99%25.21億 | -45.84%32.45億 | -50.40%20.7億 | -69.15%7.29億 | 39.55%38.77億 | 531.58%59.92億 | 1,317.52%41.73億 | 1,631.02%23.64億 | 123.84%27.78億 |
| 償還債務支付的現金 | 48.22%13.48億 | -7.26%29.1億 | -35.81%27.96億 | -61.91%13.93億 | -67.26%9.1億 | 153.23%31.38億 | --43.55億 | --36.58億 | --27.78億 | 157.43%12.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.56%1,257.64萬 | -53.89%2.58億 | -54.54%2.57億 | 1,481.80%2.48億 | 107.40%1,525.44萬 | -17.05%5.6億 | -13.04%5.65億 | --1,569.82萬 | --735.52萬 | 1.72%6.75億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --735.52萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.15%12.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.14%13.61億 | -14.32%31.68億 | -37.96%30.53億 | -55.31%16.42億 | -66.80%9.25億 | 93.17%36.97億 | 615.25%49.21億 | 21,106.79%36.74億 | 31,739.62%27.86億 | 67.05%19.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 179.90%1.56億 | -459.50%-6.47億 | -82.05%1.92億 | -14.24%4.28億 | 53.64%-1.96億 | -79.18%1.8億 | 310.75%10.71億 | 80.21%4.99億 | -430.18%-4.22億 | 805.30%8.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,711.84%-6,814.28萬 | -1,611.65%-7,800.01萬 | 303.16%1,771.1萬 | -187.43%-105.13萬 | -63.72%188.67萬 | -91.48%515.99萬 | -116.97%-871.77萬 | -97.91%120.24萬 | 124.34%520.08萬 | 356.35%6,052.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 241.55%5,346.23萬 | 93.19%-3.09億 | -62.62%7億 | -101.29%-1,657.97萬 | -103.13%-3,777萬 | -262.09%-45.39億 | -37.73%18.74億 | -43.25%12.85億 | 65.51%12.07億 | 341.71%28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.77%8.45億 | -79.73%11.54億 | -79.73%11.54億 | -79.73%11.54億 | -79.73%11.54億 | 96.80%56.94億 | 96.80%56.94億 | 96.80%56.94億 | 96.80%56.94億 | 28.06%28.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.50%8.99億 | -26.77%8.45億 | -75.49%18.55億 | -83.70%11.38億 | -83.82%11.17億 | -79.73%11.54億 | 28.22%75.67億 | 35.31%69.79億 | 90.50%69.01億 | 96.80%56.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
