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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永冠新材 (603681)
- 18.15
- +0.01+0.06%
休市中 04/30 15:00 (北京)
43.15億總市值31.35市盈率TTM
18.34最高價18.03最低價6.15萬手成交量18.10今開18.14昨收1.12億成交額2.59%換手率34.77市盈率(靜)2.38億總股本24.8352周最高1.30市淨率43.15億流通值12.1352周最低19.95漲停價2.38億流通股41.28歷史最高16.33跌停價1.71%振幅9.09歷史最低0.15股息TTM18.19平均價2.97萬手內盤0.83%股息率TTM100股每手2.89萬手外盤
永冠新材 (603681) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.30%15.83億 | 7.94%65.54億 | 10.59%48.97億 | 17.98%31.78億 | 9.22%14.48億 | 9.49%60.72億 | 10.57%44.28億 | 2.41%26.94億 | 12.55%13.26億 | 5.86%55.46億 |
| 收到的稅費返還 | -9.84%1.05億 | -23.38%3.71億 | -14.75%2.96億 | -21.00%1.61億 | 8.65%1.17億 | 56.09%4.84億 | 38.28%3.47億 | 42.09%2.04億 | 35.74%1.08億 | -4.13%3.1億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 807.80%5,566.92萬 | 115.27%3.01億 | 144.80%2.79億 | -5.44%9,032.14萬 | -84.10%613.23萬 | -1.43%1.4億 | -0.56%1.14億 | 11.09%9,551.26萬 | -21.22%3,856.18萬 | 1.17%1.42億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.99%17.44億 | 7.92%72.26億 | 11.92%54.72億 | 14.58%34.29億 | 6.73%15.71億 | 11.64%66.96億 | 11.87%48.89億 | 4.66%29.93億 | 12.69%14.72億 | 5.18%59.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.97%14.58億 | 2.55%59.26億 | 5.74%45.5億 | 11.90%29.85億 | 5.85%14.16億 | 14.56%57.79億 | 12.54%43.03億 | 12.03%26.68億 | 9.79%13.38億 | 6.31%50.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.29%1.48億 | 18.95%5.17億 | 25.17%3.83億 | 23.93%2.57億 | 28.49%1.3億 | 26.54%4.35億 | 19.86%3.06億 | 22.56%2.07億 | 17.35%1.01億 | 28.82%3.44億 |
| 支付的各項稅費 | -53.37%656.63萬 | -11.27%6,206.74萬 | -14.78%4,442.64萬 | 2.65%3,900.98萬 | 36.63%1,408.17萬 | -41.36%6,995.08萬 | -27.26%5,213.11萬 | -29.03%3,800.41萬 | -38.02%1,030.68萬 | 24.52%1.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -71.63%2,116.65萬 | 10.86%1.98億 | 13.39%1.25億 | 151.63%9,509.58萬 | 243.69%7,459.97萬 | 32.07%1.79億 | 101.90%1.1億 | 15.04%3,779.24萬 | 63.33%2,170.53萬 | 44.71%1.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.02%16.34億 | 3.73%67.04億 | 6.94%51.03億 | 14.41%33.76億 | 11.13%16.34億 | 14.53%64.63億 | 13.47%47.72億 | 11.91%29.51億 | 10.22%14.71億 | 8.49%56.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 272.72%1.1億 | 123.73%5.23億 | 213.96%3.69億 | 26.31%5,351.48萬 | -5,236.61%-6,342.01萬 | -34.28%2.34億 | -28.78%1.18億 | -81.01%4,236.81萬 | 104.38%123.47萬 | -29.11%3.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -41.04%2.85億 | -27.91%2.67億 | -29.88%2.36億 | -75.73%5,667.52萬 | -53.05%4.83億 | -63.08%3.71億 | -31.45%3.37億 | -22.36%2.34億 | 527.60%10.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -24.09%250.58萬 | -94.15%19.13萬 | -93.80%19.13萬 | -95.69%10.12萬 | -64.81%330.11萬 | -54.30%327.24萬 | 20.05%308.69萬 | 31.83%235.04萬 | 474.75%937.98萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.03%60.49萬 | -49.21%493.07萬 | -37.54%458.82萬 | -43.94%406.23萬 | 380.55%224.27萬 | -48.51%970.83萬 | 152.13%734.63萬 | 171.73%724.69萬 | -79.97%46.67萬 | 915.80%1,885.41萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 133.10%528.19萬 | 19.52%1,533.58萬 | -0.46%1,035.33萬 | -16.25%846.05萬 | -74.11%226.59萬 | -65.52%1,283.1萬 | -65.00%1,040.13萬 | -55.16%1,010.2萬 | -27.91%875.09萬 | -42.09%3,721.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -90.39%588.68萬 | -39.56%3.08億 | -27.91%2.82億 | -30.33%2.49億 | -74.99%6,128.5萬 | -53.50%5.09億 | -62.48%3.92億 | -31.18%3.57億 | -22.69%2.45億 | 372.31%10.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.65%1.67億 | 3.93%6.52億 | 13.47%5.15億 | -13.56%3.85億 | 34.06%2.48億 | 13.17%6.27億 | 18.67%4.54億 | 81.05%4.45億 | 58.43%1.85億 | -14.43%5.54億 |
| 投資支付的現金 | -79.92%1,800萬 | -43.38%1.2億 | -8.59%1.06億 | -5.94%9,993.47萬 | 430.93%8,963.11萬 | -81.19%2.12億 | -89.42%1.16億 | -85.83%1.06億 | -97.01%1,688.18萬 | 177.42%11.27億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -73.16%119.42萬 | -21.51%2,118.82萬 | -46.21%1,436.42萬 | -70.71%703.3萬 | -76.64%444.87萬 | -73.29%2,699.49萬 | -66.74%2,670.27萬 | -28.72%2,401.53萬 | 396.63%1,904.7萬 | 6.75%1.01億 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.55%1.87億 | -8.44%7.93億 | 6.50%6.36億 | -14.54%4.92億 | 54.82%3.43億 | -51.40%8.66億 | -61.82%5.97億 | -44.08%5.76億 | -67.72%2.21億 | 55.15%17.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 35.78%-1.81億 | -35.86%-4.86億 | -72.13%-3.53億 | -11.36%-2.43億 | -1,279.23%-2.81億 | 48.05%-3.57億 | 60.50%-2.05億 | 57.23%-2.18億 | 106.48%2,384.79萬 | 24.97%-6.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --276萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --276萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 11.45%6.88億 | 7.87%17.71億 | 7.16%16.35億 | -14.94%11.24億 | 25.97%6.17億 | 16.03%16.41億 | 39.94%15.26億 | 52.72%13.22億 | 6.40%4.9億 | -48.09%14.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.84%3,333萬 | ---- | ---- | ---- | 0.75%5,037.5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.45%6.88億 | 5.89%17.73億 | 7.20%16.36億 | -14.94%11.24億 | 25.97%6.17億 | 14.31%16.75億 | 33.76%15.26億 | 44.32%13.22億 | -3.75%4.9億 | -47.21%14.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 127.38%6.98億 | -8.80%15.14億 | -2.15%14.26億 | -20.40%9.03億 | -27.42%3.07億 | 2.43%16.6億 | -1.10%14.58億 | 7.71%11.35億 | -12.73%4.23億 | 15.23%16.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.95%1,134.54萬 | -0.12%7,743萬 | 4.79%6,405.15萬 | -27.84%1,882.98萬 | -43.17%683.68萬 | -17.51%7,752.61萬 | -21.16%6,112.11萬 | -60.18%2,609.29萬 | 28.60%1,202.98萬 | 10.68%9,398.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 259.44%4,546.41萬 | -60.04%5,946.47萬 | -76.64%2,793.87萬 | -84.39%1,731.18萬 | -86.58%1,264.86萬 | 5.85%1.49億 | -6.25%1.2億 | 13.14%1.11億 | 492.71%9,423.06萬 | 138.99%1.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 131.22%7.54億 | -12.49%16.51億 | -7.33%15.18億 | -26.13%9.4億 | -38.32%3.26億 | 1.68%18.86億 | -2.42%16.38億 | 4.50%12.72億 | 3.80%5.29億 | 19.67%18.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -122.84%-6,647.09萬 | 158.03%1.23億 | 204.33%1.17億 | 271.41%1.85億 | 846.96%2.91億 | 45.78%-2.11億 | 79.10%-1.12億 | 116.49%4,970.65萬 | -7,596.23%-3,895.48萬 | -131.83%-3.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -290.74%-1,776.67萬 | -84.09%597.08萬 | -44.92%1,006.87萬 | -33.71%1,278.42萬 | 137.03%931.47萬 | 1,073.83%3,753.35萬 | 414.38%1,828.16萬 | 56.12%1,928.44萬 | 143.55%392.98萬 | -95.46%319.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -250.20%-1.55億 | 155.65%1.66億 | 178.56%1.43億 | 107.57%807.58萬 | -346.06%-4,434.95萬 | 58.61%-2.98億 | 79.54%-1.82億 | 81.47%-1.07億 | 97.55%-994.24萬 | -181.75%-7.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.58%9.71億 | -27.00%8.05億 | -27.00%8.05億 | -27.00%8.05億 | -27.00%8.05億 | -39.48%11.03億 | -39.48%11.03億 | -39.48%11.03億 | -39.48%11.03億 | 93.40%18.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.19%8.15億 | 20.58%9.71億 | 2.96%9.48億 | -18.37%8.13億 | -30.40%7.61億 | -27.00%8.05億 | -1.27%9.21億 | -20.08%9.96億 | -22.83%10.93億 | -39.48%11.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
