(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.19%27.51億 | -11.09%93.11億 | -13.29%69.69億 | -14.25%49.54億 | -15.60%29.97億 | 3.17%104.72億 | 13.38%80.37億 | 18.92%57.77億 | 37.02%35.5億 | 18.44%101.5億 |
收到的稅費返還 | ---- | -76.31%4,548萬 | ---- | ---- | ---- | --1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -64.15%2,344.47萬 | -35.98%1.47億 | 156.17%3.86億 | -12.59%1.06億 | 1.61%6,539.25萬 | 42.49%2.3億 | 23.87%1.51億 | 12.55%1.22億 | 195.58%6,435.82萬 | 9.47%1.61億 |
經營活動現金流入小計 | -9.39%27.74億 | -12.76%95.04億 | -10.17%73.55億 | -14.21%50.6億 | -15.29%30.62億 | 5.65%108.94億 | 13.56%81.88億 | 18.78%58.99億 | 38.34%36.15億 | 18.29%103.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.38%19.95億 | -26.90%54.04億 | -13.85%42.16億 | -25.01%28億 | -20.20%18.24億 | 6.98%73.92億 | 5.65%48.93億 | 10.94%37.33億 | 15.06%22.85億 | 21.60%69.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.86%2.49億 | 2.08%10.26億 | 1.74%7.84億 | -1.61%5.22億 | -4.32%2.83億 | 11.00%10.05億 | 14.99%7.7億 | 16.15%5.3億 | 20.84%2.96億 | 22.93%9.05億 |
支付的各項稅費 | -4.12%2.2億 | -27.17%5.36億 | -28.87%4.46億 | -22.23%3.61億 | -38.16%2.3億 | 46.60%7.36億 | 100.74%6.27億 | 143.28%4.64億 | 804.90%3.71億 | -3.74%5.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.78%3.65億 | -24.10%12.59億 | -27.82%9.49億 | -25.18%6.92億 | -26.26%4.23億 | 4.81%16.58億 | 9.34%13.15億 | 13.31%9.25億 | 52.13%5.73億 | 9.38%15.82億 |
經營活動現金流出小計 | 2.53%28.29億 | -23.79%82.24億 | -15.93%63.95億 | -22.61%43.74億 | -21.74%27.59億 | 9.01%107.91億 | 11.58%76.06億 | 17.06%56.53億 | 33.10%35.26億 | 18.03%98.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -118.00%-5,448.28萬 | 1,144.38%12.8億 | 65.13%9.61億 | 178.75%6.86億 | 240.43%3.03億 | -75.05%1.03億 | 47.86%5.82億 | 79.31%2.46億 | 346.37%8,891.27萬 | 24.82%4.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 449.13%147.44萬 | 210.27%334.01萬 | 168.65%176.35萬 | -77.73%41.17萬 | -37.70%26.85萬 | -51.99%107.65萬 | -63.69%65.64萬 | 71.02%184.91萬 | 36.89%43.1萬 | -19.48%224.25萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,674.5萬 | --1,674.5萬 | --1,674.5萬 | --1,674.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,674.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.41%4,237.88萬 | 1.87%3,789.56萬 | 14.24%479.81萬 | -50.91%58.9萬 | --4,730.06萬 |
投資活動現金流入小計 | -91.33%147.44萬 | 187.85%1.25億 | -51.99%1,850.85萬 | 158.10%1,715.67萬 | 1,567.92%1,701.35萬 | -34.44%4,345.53萬 | -4.64%3,855.21萬 | 5.69%664.73萬 | -49.76%102萬 | 291.67%6,628.81萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.00%2,183.67萬 | 109.73%3.39億 | 303.83%2.96億 | 211.77%1.81億 | 154.74%9,100.01萬 | -40.52%1.61億 | -58.68%7,336.32萬 | -57.17%5,813.54萬 | -35.24%3,572.27萬 | 77.64%2.71億 |
投資支付的現金 | --1,000萬 | 3,038.89%8,475萬 | --5,475萬 | ---- | ---- | --270萬 | ---- | ---- | --1,383.33萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -82.58%421.86萬 | 100.93%3,498.9萬 | 239.37%5,000萬 | ---- | 707.11%2,421.33萬 | --1,741.33萬 | --1,473.33萬 | ---- | --300萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.10%4,115萬 |
投資活動現金流出小計 | -65.01%3,183.67萬 | 126.99%4.28億 | 325.22%3.86億 | 217.35%2.31億 | 83.63%9,100.01萬 | -40.31%1.88億 | -56.91%9,077.65萬 | -46.32%7,286.87萬 | -10.16%4,955.6萬 | 48.49%3.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.96%-3,036.23萬 | -108.74%-3.02億 | -603.68%-3.67億 | -223.30%-2.14億 | -52.44%-7,398.66萬 | 41.87%-1.45億 | 69.33%-5,222.45萬 | 48.85%-6,622.14萬 | 8.65%-4,853.59萬 | -27.45%-2.49億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%439.1萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.12%439.1萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 787.50%7.1億 | --5億 | --1,000萬 | ---- | -26.05%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | 170.46%1.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --5,074.13萬 | --5,037.72萬 | --5,037.72萬 | --3,757.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 850.93%7.61億 | --5.5億 | --6,037.72萬 | --3,757.85萬 | -28.94%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | -76.89%1.13億 |
償還債務支付的現金 | 162.50%2.1億 | 2,093.95%6.58億 | 1,847.97%5.84億 | 166.67%8,000萬 | --8,000萬 | -25.00%3,000萬 | -25.00%3,000萬 | -25.00%3,000萬 | ---- | --4,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 17.49%1.04億 | 18.04%1.03億 | 17.52%1.02億 | -0.50%78.69萬 | -14.43%8,833.84萬 | -16.88%8,728.39萬 | -17.02%8,643.64萬 | 126.65%79.09萬 | -0.01%1.03億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 36.63%1.07億 | 41.24%4.12億 | 52.59%3.2億 | 44.03%2.03億 | 8.31%7,863.2萬 | -21.53%2.92億 | -27.65%2.1億 | 18.23%1.41億 | 33.38%7,259.85萬 | 3,053.47%3.72億 |
籌資活動現金流出小計 | 99.12%3.17億 | 186.29%11.74億 | 208.13%10.07億 | 49.42%3.85億 | 117.22%1.59億 | -20.37%4.1億 | -24.80%3.27億 | -2.28%2.57億 | 33.97%7,338.93萬 | 347.69%5.15億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -160.53%-3.17億 | -25.21%-4.13億 | -39.77%-4.57億 | -25.96%-3.24億 | -66.02%-1.22億 | 17.98%-3.3億 | -0.11%-3.27億 | -29.81%-2.57億 | -165.45%-7,338.93萬 | -208.16%-4.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -476.47%-4.02億 | 251.57%5.64億 | -32.72%1.36億 | 290.34%1.48億 | 423.68%1.07億 | -55.37%-3.72億 | 296.15%2.03億 | 59.30%-7,753.86萬 | 71.75%-3,301.26萬 | -147.27%-2.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.29%18.67億 | -22.22%13.03億 | -22.22%13.03億 | -22.22%13.03億 | -22.22%13.03億 | -12.51%16.75億 | -12.51%16.75億 | -12.51%16.75億 | -12.51%16.75億 | 35.99%19.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.89%14.65億 | 43.29%18.67億 | -23.35%14.39億 | -9.20%14.5億 | -14.14%14.1億 | -22.22%13.03億 | 3.67%18.78億 | -7.34%15.97億 | -8.66%16.42億 | -12.51%16.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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