Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
新化股份 (603867)
- 38.43
- +0.41+1.08%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
83.58億總市值30.94市盈率TTM
39.96最高價38.00最低價12.53萬手成交量38.01今開38.02昨收4.89億成交額5.81%換手率32.08市盈率(靜)2.17億總股本39.9652周最高2.66市淨率82.89億流通值23.1152周最低41.82漲停價2.16億流通股41.99歷史最高34.22跌停價5.16%振幅12.06歷史最低0.45股息TTM38.98平均價5.52萬手內盤1.17%股息率TTM100股每手6.46萬手外盤
新化股份 (603867) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.76%6.85億 | 6.16%29.56億 | 6.77%22.13億 | 14.18%15.19億 | 24.19%7.35億 | 12.83%27.85億 | 9.04%20.73億 | 3.23%13.3億 | -8.69%5.92億 | 4.33%24.68億 |
| 收到的稅費返還 | -41.61%1,081.17萬 | -12.76%8,082.76萬 | -30.47%5,077.06萬 | -7.35%3,664.45萬 | 3.81%1,851.48萬 | -8.01%9,264.56萬 | -19.99%7,302.28萬 | -46.15%3,955.29萬 | 160.39%1,783.61萬 | 1,451.83%1.01億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 67.34%2,216.45萬 | 50.79%6,306.09萬 | 76.90%5,041.65萬 | 88.58%2,853.72萬 | 25.27%1,324.48萬 | 28.08%4,182.1萬 | -7.47%2,849.92萬 | -26.58%1,513.24萬 | 102.03%1,057.3萬 | -7.56%3,265.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.32%7.18億 | 6.20%31億 | 6.43%23.15億 | 14.37%15.84億 | 23.62%7.67億 | 12.21%29.19億 | 7.48%21.75億 | 0.16%13.85億 | -6.06%6.2億 | 8.06%26.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.82%6.41億 | 6.91%23.38億 | 4.60%18.32億 | 12.05%12.73億 | 42.42%7.27億 | 10.36%21.87億 | 14.49%17.51億 | 8.20%11.36億 | 0.80%5.1億 | 13.83%19.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.34%8,249.65萬 | 6.74%2.21億 | 13.52%1.67億 | 17.05%1.21億 | 10.24%7,278.42萬 | 23.74%2.07億 | 17.64%1.47億 | 14.69%1.03億 | 14.28%6,602.2萬 | 2.79%1.67億 |
| 支付的各項稅費 | 13.12%3,005.79萬 | 3.20%9,797.17萬 | 5.41%8,132.73萬 | 7.29%6,642.36萬 | -21.07%2,657.12萬 | 17.32%9,493.44萬 | -2.06%7,714.97萬 | 2.67%6,191.13萬 | -5.65%3,366.39萬 | -20.69%8,091.78萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 102.36%1,686.45萬 | 4.49%1.24億 | 53.39%7,656.22萬 | 67.81%6,111.55萬 | -50.51%833.38萬 | 32.04%1.19億 | -7.65%4,991.45萬 | 4.30%3,641.92萬 | 35.99%1,683.97萬 | 14.26%8,986.9萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.69%7.7億 | 6.65%27.81億 | 6.48%21.57億 | 13.73%15.21億 | 33.12%8.34億 | 12.41%26.08億 | 13.31%20.26億 | 8.29%13.37億 | 2.41%6.27億 | 11.30%23.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 23.25%-5,186.53萬 | 2.46%3.19億 | 5.83%1.57億 | 32.36%6,307.21萬 | -937.60%-6,757.98萬 | 10.61%3.11億 | -36.78%1.49億 | -67.77%4,765.27萬 | -113.51%-651.31萬 | -12.85%2.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --127.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.09%453.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 335.94%248.75萬 | 46.72%44.5萬 | 46.72%44.5萬 | ---- | -6.98%57.06萬 | --30.33萬 | --30.33萬 | ---- | -53.92%61.34萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2.4億 | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.80%2.56億 |
| 投資活動現金流入小計 | --2.4億 | 37,362.32%2.14億 | 46.72%44.5萬 | 46.72%44.5萬 | ---- | -99.78%57.06萬 | -99.87%30.33萬 | -99.87%30.33萬 | ---- | -64.72%2.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.52%7,615.18萬 | 51.07%3.39億 | 61.94%2.75億 | 23.53%1.56億 | 34.98%1.04億 | -41.49%2.25億 | -33.87%1.7億 | -13.11%1.27億 | 11.24%7,677.67萬 | -26.15%3.84億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -40.20%2,272.54萬 | -79.85%616.54萬 | --616.54萬 | ---- | -43.16%3,800萬 | 97.35%3,059萬 | ---- | ---- | --6,685萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.7億 | --3.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.81%1,687.3萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 234.02%3.46億 | 167.30%7.02億 | 40.32%2.82億 | 28.40%1.63億 | 34.98%1.04億 | -43.84%2.63億 | -26.40%2.01億 | -16.82%1.27億 | 1.66%7,677.67萬 | -63.77%4.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2.43%-1.06億 | -86.33%-4.88億 | -40.32%-2.81億 | -28.35%-1.62億 | -34.98%-1.04億 | -26.79%-2.62億 | -511.42%-2億 | -244.16%-1.26億 | -146.72%-7,677.67萬 | 62.49%-2.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -46.14%2,860.4萬 | ---- | ---- | ---- | 20.76%5,310.48萬 | -12.08%3,910.48萬 | -1.92%3,881.68萬 | -21.06%2,797.68萬 | 157.86%4,397.59萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.69%16.4萬 | ---- | ---- | ---- | 167.44%5,310.48萬 | 92.10%3,910.48萬 | 151.14%3,881.68萬 | 108.22%2,797.68萬 | 1,846.70%1,985.64萬 |
| 取得借款收到的現金 | 40.57%2,389.63萬 | 80.22%2.09億 | 205.84%1.53億 | 126.79%9,468.43萬 | -41.70%1,700萬 | -48.83%1.16億 | -63.72%4,989.31萬 | -50.55%4,175.05萬 | --2,915.83萬 | -81.08%2.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.89%324.18萬 | ---- | ---- | ---- | --950.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 40.57%2,389.63萬 | 34.93%2.41億 | 71.46%1.53億 | 17.52%9,468.43萬 | -70.25%1,700萬 | -34.03%1.79億 | -51.10%8,899.79萬 | -35.03%8,056.73萬 | 3.06%5,713.51萬 | -77.74%2.71億 |
| 償還債務支付的現金 | --1,000萬 | 238.35%1.71億 | 106.36%8,873.38萬 | 41.23%6,073.08萬 | ---- | -73.40%5,053.77萬 | -76.11%4,300萬 | -60.91%4,300萬 | -14.00%4,300萬 | -68.18%1.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.05%188.5萬 | 4.85%1.24億 | -22.33%9,149.35萬 | 5.57%8,984.03萬 | 11.61%153.19萬 | 9.38%1.18億 | 11.98%1.18億 | -18.45%8,510.35萬 | 9.55%137.26萬 | 26.72%1.08億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3,037.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.74%15.64萬 | ---- | ---- | 34,500.04%6,049.14萬 | --6,020.42萬 | --6,020.42萬 | --5,999.17萬 | -99.62%17.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 675.83%1,188.5萬 | 28.68%2.95億 | -18.38%1.8億 | -20.04%1.51億 | -98.53%153.19萬 | -23.16%2.29億 | -22.51%2.21億 | -12.15%1.88億 | 103.63%1.04億 | -59.07%2.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -22.35%1,201.13萬 | -6.40%-5,336.29萬 | 78.95%-2,778.98萬 | 48.13%-5,588.68萬 | 132.75%1,546.81萬 | -86.33%-5,015.35萬 | -27.90%-1.32億 | -19.25%-1.08億 | -1,227.66%-4,722.92萬 | -105.50%-2,691.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -181.37%-155.09萬 | -113.00%-146.94萬 | -65.39%240.4萬 | -62.00%230.32萬 | -30.89%190.59萬 | 260.90%1,130.05萬 | 351.60%694.69萬 | 666.02%606.1萬 | 219.49%275.8萬 | -59.70%313.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.08%-1.48億 | -2,276.18%-2.24億 | 15.62%-1.49億 | 15.36%-1.53億 | -20.41%-1.54億 | -79.76%1,030.66萬 | -274.86%-1.77億 | -223.61%-1.8億 | -159.58%-1.28億 | -81.09%5,091.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.31%5.16億 | 1.41%7.4億 | 1.41%7.4億 | 1.41%7.4億 | 1.41%7.4億 | 7.50%7.3億 | 7.50%7.3億 | 7.50%7.3億 | 7.50%7.3億 | 65.75%6.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.20%3.68億 | -30.31%5.16億 | 6.85%5.91億 | 6.92%5.87億 | -2.62%5.86億 | 1.41%7.4億 | -29.07%5.53億 | -33.39%5.49億 | -32.61%6.02億 | 7.50%7.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
