(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.29%61.5億 | 20.34%256.81億 | 19.15%171.19億 | 25.32%106.15億 | 26.36%54.29億 | 13.66%213.4億 | 8.46%143.67億 | 3.40%84.71億 | 5.36%42.96億 | 30.60%187.76億 |
收到的稅費返還 | 5.11%360.73萬 | 9.80%2,256.39萬 | 14.60%1,129.95萬 | 40.52%771.57萬 | -19.85%343.18萬 | 98.18%2,054.93萬 | 40.47%985.98萬 | 47.22%549.08萬 | 103.58%428.19萬 | -9.03%1,036.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 114.22%7.83億 | 8.51%20.88億 | -70.74%2.08億 | -22.68%6.02億 | -55.31%3.66億 | 44.66%19.24億 | -24.38%7.09億 | -23.46%7.79億 | 28.03%8.18億 | 78.67%13.3億 |
經營活動現金流入小計 | 19.65%69.37億 | 19.36%277.92億 | 14.92%173.38億 | 21.29%112.26億 | 13.27%57.98億 | 15.75%232.84億 | 6.31%150.86億 | 0.45%92.56億 | 8.47%51.19億 | 32.94%201.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.08%57.91億 | 19.00%202.22億 | 15.55%136.47億 | 21.04%90.45億 | 13.78%47.83億 | 23.30%169.93億 | 9.12%118.11億 | 3.88%74.73億 | 10.91%42.03億 | 35.17%137.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.19%3.73億 | 6.30%11.26億 | 9.69%8.42億 | 9.19%5.82億 | 7.84%3.32億 | 9.78%10.59億 | 9.41%7.68億 | 10.86%5.33億 | 12.34%3.08億 | 17.63%9.65億 |
支付的各項稅費 | 91.05%3.82億 | -12.71%8.89億 | -19.47%6.65億 | -32.77%3.95億 | -42.67%2億 | -4.07%10.18億 | -12.15%8.26億 | -17.79%5.88億 | 34.26%3.49億 | 60.08%10.62億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.99%3.24億 | 2.66%29.38億 | 12.13%8.36億 | 24.21%5.26億 | 36.75%3.48億 | 4.22%28.62億 | 0.73%7.46億 | -8.59%4.24億 | 10.10%2.54億 | 25.95%27.46億 |
經營活動現金流出小計 | 21.30%68.69億 | 14.78%251.75億 | 13.00%159.91億 | 16.98%105.49億 | 10.72%56.63億 | 18.21%219.33億 | 7.15%141.51億 | 1.86%90.18億 | 12.29%51.15億 | 33.87%185.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -49.65%6,814.71萬 | 93.57%26.17億 | 43.97%13.47億 | 184.74%6.76億 | 3,136.33%1.35億 | -13.41%13.52億 | -5.00%9.36億 | -34.04%2.38億 | -97.45%418.21萬 | 22.76%15.61億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 40.00%7億 | 65.06%33.01億 | 205.56%27.5億 | 118.75%17.5億 | -37.50%5億 | -32.66%20億 | -58.53%9億 | -22.33%8億 | 56.86%8億 | 29.64%29.7億 |
取得投資收益收到的現金 | -47.58%155.69萬 | 153.89%3,023.16萬 | 223.57%2,604.01萬 | 249.61%2,250.62萬 | -49.43%297.04萬 | -80.94%1,190.76萬 | -84.89%804.78萬 | -75.06%643.74萬 | -62.48%587.33萬 | 194.76%6,245.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 200.39%48.14萬 | 351.55%423.52萬 | 389.84%394.63萬 | 70.88%86.08萬 | -65.43%16.03萬 | -91.61%93.79萬 | -89.93%80.56萬 | -72.23%50.38萬 | -56.63%46.35萬 | 67,127.97%1,118.11萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,998.08萬 | --1,998.08萬 | --1,998.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.62%321.45萬 | 142.62%321.45萬 | --291.21萬 | --128.92萬 | -33.33%132.49萬 |
投資活動現金流入小計 | 39.53%7.02億 | 66.45%33.56億 | 206.99%28億 | 121.44%17.93億 | -37.70%5.03億 | -33.79%20.16億 | -59.15%9.12億 | -23.43%8.1億 | 53.33%8.08億 | 31.58%30.45億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 109.45%5,512.34萬 | 28.22%2.08億 | 3.83%1.05億 | 6.16%6,398.03萬 | -29.32%2,631.78萬 | -57.44%1.63億 | -66.63%1.01億 | -71.89%6,026.93萬 | -48.46%3,723.4萬 | 17.90%3.82億 |
投資支付的現金 | 184.89%12.82億 | 53.27%30.73億 | 209.94%28.05億 | 436.63%13.55億 | 350.00%4.5億 | -36.75%20.05億 | -54.52%9.05億 | -76.40%2.53億 | --1億 | 4.21%31.7億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4,415.8萬 | --4,415.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,041.55%1.56億 |
投資活動現金流出小計 | 180.72%13.37億 | 53.43%33.26億 | 193.67%29.54億 | 353.68%14.19億 | 247.08%4.76億 | -41.54%21.68億 | -58.90%10.06億 | -75.65%3.13億 | 89.94%1.37億 | 9.71%37.08億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,468.58%-6.35億 | 119.88%3,011.58萬 | -64.10%-1.54億 | -24.69%3.74億 | -96.00%2,681.29萬 | 77.14%-1.51億 | 56.36%-9,379.28萬 | 319.16%4.97億 | 47.51%6.7億 | 37.79%-6.63億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.15%150萬 | -97.15%150萬 | ---- | ---- | -70.15%5,254.37萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.02%150萬 | -93.02%150萬 | ---- | ---- | --2,150萬 |
取得借款收到的現金 | -35.86%5,000萬 | -20.73%2.82億 | -36.09%2.28億 | 9.14%1.08億 | 149.22%7,795.58萬 | 68.51%3.56億 | 5,285.88%3.57億 | 903.50%9,891.49萬 | --3,127.99萬 | 17.27%2.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,750萬 |
籌資活動現金流入小計 | -35.86%5,000萬 | -21.06%2.82億 | -36.36%2.28億 | 9.14%1.08億 | 149.22%7,795.58萬 | 7.87%3.57億 | 182.79%3.58億 | 58.52%9,891.49萬 | 45.49%3,127.99萬 | -6.99%3.31億 |
償還債務支付的現金 | -13.21%4,000萬 | -26.81%2.51億 | -42.96%2.07億 | -16.68%8,713萬 | 64.92%4,608.9萬 | 52.53%3.43億 | 249,688.18%3.63億 | --1.05億 | --2,794.61萬 | 24.98%2.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 103.64%327.33萬 | -16.58%4.7億 | -16.73%4.67億 | -16.80%4.65億 | 18.64%160.74萬 | 17.69%5.63億 | 19.99%5.61億 | 20.08%5.59億 | -5.91%135.48萬 | 27.79%4.79億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.11%7,018.76萬 | -10.96%3.32億 | 29.93%2.43億 | 53.23%1.8億 | 88.82%1.03億 | 4.52%3.73億 | -41.95%1.87億 | -35.24%1.17億 | 56.58%5,475.56萬 | 22,407.16%3.57億 |
籌資活動現金流出小計 | -24.90%1.13億 | -17.69%10.53億 | -17.46%9.17億 | -6.26%7.32億 | 79.75%1.51億 | 20.65%12.79億 | 40.71%11.11億 | 20.73%7.81億 | 130.86%8,405.65萬 | 90.69%10.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.22%-6,346.09萬 | 16.38%-7.71億 | 8.46%-6.89億 | 8.49%-6.25億 | -38.57%-7,313.21萬 | -26.45%-9.22億 | -13.55%-7.53億 | -16.70%-6.82億 | -253.96%-5,277.66萬 | -264.52%-7.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -363.36%-90.42萬 | -56.96%447.28萬 | -166.85%-828.73萬 | -153.27%-346.35萬 | 164.23%34.33萬 | 249.32%1,039.28萬 | 572.12%1,239.6萬 | 376.08%650.14萬 | -696.47%-53.45萬 | -10.63%-696.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -806.38%-6.31億 | 551.59%18.8億 | 387.67%4.96億 | 620.68%4.23億 | -85.61%8,937.16萬 | 77.96%2.89億 | -2.84%1.02億 | 112.92%5,865.27萬 | 2.90%6.21億 | 161,752.49%1.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 102.85%37.08億 | 18.74%18.28億 | 18.74%18.28億 | 18.74%18.28億 | 18.74%18.28億 | 11.77%15.39億 | 11.77%15.39億 | 11.77%15.39億 | 11.77%15.39億 | -0.01%13.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 60.47%30.77億 | 102.85%37.08億 | 41.61%23.24億 | 40.83%22.51億 | -11.26%19.17億 | 18.74%18.28億 | 10.74%16.41億 | 73.06%15.98億 | 9.07%21.61億 | 11.77%15.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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