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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
建發合誠 (603909)
- 12.06
- -0.09-0.74%
交易中 05/14 11:04 (北京)
31.44億總市值27.53市盈率TTM
12.29最高價12.06最低價1.83萬手成交量12.20今開12.15昨收2226.70萬成交額0.70%換手率28.78市盈率(靜)2.61億總股本14.8752周最高2.65市淨率31.44億流通值8.8652周最低13.37漲停價2.61億流通股32.69歷史最高10.94跌停價1.89%振幅5.50歷史最低0.12股息TTM12.17平均價1.02萬手內盤1.00%股息率TTM100股每手7873.00手外盤
建發合誠 (603909) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 60.87%23.21億 | 16.64%70.67億 | 16.06%47.12億 | 13.63%30.47億 | -9.19%14.43億 | 77.83%60.58億 | 122.14%40.6億 | 224.04%26.82億 | 401.08%15.89億 | 190.39%34.07億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 104.52%6,616.37萬 | 16.27%2.78億 | 14.39%2.01億 | -6.47%1億 | -22.58%3,235.12萬 | 25.38%2.39億 | 38.38%1.76億 | 26.88%1.07億 | 22.93%4,178.8萬 | -12.03%1.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | 61.83%23.87億 | 16.63%73.45億 | 15.99%49.12億 | 12.86%31.47億 | -9.54%14.75億 | 75.04%62.98億 | 116.70%42.35億 | 205.81%27.89億 | 364.47%16.31億 | 158.78%35.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.82%21.88億 | 20.17%60.38億 | 20.11%41.99億 | 10.43%26.47億 | 1.29%14.7億 | 99.82%50.25億 | 161.29%34.96億 | 323.65%23.97億 | 515.36%14.52億 | 318.34%25.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.66%1.62億 | 1.75%4.4億 | -0.70%3.31億 | -2.84%2.42億 | -2.25%1.55億 | 20.24%4.33億 | 22.80%3.33億 | 33.89%2.49億 | 35.68%1.59億 | 25.76%3.6億 |
| 支付的各項稅費 | 39.00%4,497.6萬 | -5.13%1.26億 | -11.48%8,638.67萬 | -20.95%5,793.88萬 | -10.98%3,235.62萬 | 25.42%1.33億 | 34.78%9,758.86萬 | 80.19%7,329.69萬 | 81.11%3,634.72萬 | 84.30%1.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.81%6,433.31萬 | 34.84%3.19億 | 22.43%2.29億 | 31.20%1.49億 | 15.76%5,369.73萬 | 37.67%2.37億 | 63.22%1.87億 | 64.77%1.14億 | 19.16%4,638.8萬 | -26.89%1.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | 43.72%24.6億 | 18.83%69.24億 | 17.78%48.45億 | 9.29%30.96億 | 1.09%17.11億 | 84.84%58.27億 | 129.01%41.14億 | 228.90%28.33億 | 311.12%16.93億 | 167.15%31.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.39%-7,228.15萬 | -10.55%4.21億 | -44.50%6,734.47萬 | 218.12%5,168.56萬 | -280.06%-2.36億 | 5.69%4.71億 | -23.23%1.21億 | -186.30%-4,375.63萬 | -2.41%-6,213.52萬 | 111.79%4.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 78.24%24.33億 | 61.01%63.04億 | 58.95%43.51億 | 59.71%26.5億 | 29.13%13.65億 | 116.80%39.15億 | 134.77%27.37億 | 111.91%16.59億 | 133.35%10.57億 | 264.86%18.06億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 29.82%136.55萬 | 5.39%652.95萬 | -0.46%433.66萬 | -20.45%265.8萬 | -20.73%105.19萬 | 168.03%619.58萬 | 206.28%435.67萬 | 277.22%334.11萬 | 178.45%132.69萬 | 230.49%231.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 23,400.00%51.7萬 | -96.56%4.62萬 | -96.90%4萬 | -97.03%3.15萬 | -86.42%2,200 | 154.57%134.52萬 | 520.31%129.12萬 | 549.05%106.2萬 | -88.51%1.62萬 | -28.19%52.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.44 | --2.44 | --2.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 78.24%24.35億 | 60.87%63.11億 | 58.78%43.55億 | 59.45%26.53億 | 29.07%13.66億 | 116.87%39.23億 | 134.92%27.43億 | 112.18%16.64億 | 133.32%10.58億 | 264.38%18.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.53%165.96萬 | -13.32%1,287.52萬 | -36.65%736.54萬 | -51.75%325.41萬 | -60.97%108.8萬 | -15.80%1,485.37萬 | 2.08%1,162.6萬 | -25.52%674.41萬 | -23.15%278.75萬 | -6.06%1,764.03萬 |
| 投資支付的現金 | 78.24%24.33億 | 61.06%63.06億 | 58.29%43.53億 | 58.62%26.52億 | 27.67%13.65億 | 116.69%39.15億 | 135.68%27.5億 | 113.29%16.72億 | 135.99%10.69億 | 274.88%18.07億 |
| 投資活動現金流出小計 | 78.22%24.35億 | 60.78%63.19億 | 57.89%43.61億 | 58.18%26.55億 | 27.44%13.66億 | 115.40%39.3億 | 134.38%27.62億 | 111.70%16.79億 | 134.72%10.72億 | 257.72%18.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 756.63%22.3萬 | -15.90%-847.57萬 | 72.52%-516.51萬 | 81.92%-274.09萬 | 99.75%-3.4萬 | 53.52%-731.27萬 | -75.78%-1,879.56萬 | -69.58%-1,515.86萬 | -340.47%-1,356.59萬 | -15.42%-1,573.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --408.23萬 | --359.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.48%167.61萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.72萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --408.23萬 | --359.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.67%195.33萬 |
| 償還債務支付的現金 | --615.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.58%8,487.49萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 50.15%3,131.28萬 | 50.13%3,130.79萬 | 50.00%3,128.08萬 | ---- | 59.46%2,085.39萬 | 60.36%2,085.39萬 | 64.01%2,085.39萬 | ---- | -14.34%1,307.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -33.25%152.18萬 | -67.07%692.46萬 | -12.90%608.27萬 | -19.81%361.65萬 | -1.55%227.99萬 | 184.09%2,102.64萬 | 7.05%698.36萬 | -8.65%451.01萬 | 9.82%231.58萬 | 1.99%740.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 236.83%767.93萬 | -8.70%3,823.74萬 | 34.32%3,739.06萬 | 37.59%3,489.73萬 | -1.55%227.99萬 | -60.25%4,188.03萬 | -71.12%2,783.74萬 | -67.28%2,536.39萬 | -94.79%231.58萬 | -65.07%1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -236.83%-767.93萬 | 18.45%-3,415.51萬 | -21.41%-3,379.64萬 | -37.59%-3,489.73萬 | 1.55%-227.99萬 | 59.50%-4,188.03萬 | 70.61%-2,783.74萬 | 66.56%-2,536.39萬 | 94.76%-231.58萬 | 33.04%-1.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 66.56%-7,973.78萬 | -10.23%3.78億 | -62.01%2,838.32萬 | 116.67%1,404.74萬 | -205.66%-2.38億 | 29.21%4.21億 | 41.92%7,471.94萬 | -147.26%-8,427.88萬 | 27.71%-7,801.69萬 | 672.87%3.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.58%14.42億 | 65.66%10.63億 | 65.66%10.63億 | 65.66%10.63億 | 65.66%10.63億 | 103.31%6.42億 | 103.31%6.42億 | 103.31%6.42億 | 103.31%6.42億 | 15.43%3.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 65.11%13.62億 | 35.58%14.42億 | 52.35%10.92億 | 93.21%10.77億 | 46.29%8.25億 | 65.66%10.63億 | 94.54%7.17億 | 97.99%5.58億 | 171.36%5.64億 | 103.31%6.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
