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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
豪悅護理 (605009)
- 28.82
- +0.09+0.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
61.97億總市值27.55市盈率TTM
28.94最高價28.57最低價1.12萬手成交量28.62今開28.73昨收3209.99萬成交額0.52%換手率26.71市盈率(靜)2.15億總股本52.2852周最高1.78市淨率61.97億流通值27.2652周最低31.60漲停價2.15億流通股113.67歷史最高25.86跌停價1.29%振幅19.81歷史最低0.61股息TTM28.78平均價5484.11手內盤2.11%股息率TTM100股每手5225.99手外盤
豪悅護理 (605009) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.18%11.38億 | 25.00%39.86億 | 35.67%27.25億 | 31.00%18.19億 | 77.57%8.36億 | -3.20%31.89億 | -12.87%20.08億 | -13.70%13.88億 | -34.93%4.71億 | 12.30%32.94億 |
| 收到的稅費返還 | 26.05%302.7萬 | 9.68%5,536.4萬 | -73.21%898.28萬 | -25.55%820.62萬 | -67.57%240.14萬 | 54.73%5,047.99萬 | 5.91%3,353.02萬 | -63.40%1,102.27萬 | 9.54%740.52萬 | 79.19%3,262.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.32%1,371.47萬 | -30.92%7,565.84萬 | -63.25%3,699.66萬 | -63.90%1,509.35萬 | 3.84%2,603.45萬 | -30.65%1.1億 | 18.87%1.01億 | -39.99%4,180.57萬 | -59.29%2,507.29萬 | -12.91%1.58億 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.63%11.55億 | 22.94%41.17億 | 29.32%27.71億 | 27.81%18.42億 | 71.76%8.64億 | -3.90%33.49億 | -11.51%21.43億 | -15.65%14.41億 | -36.44%5.03億 | 11.23%34.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.17%6.51億 | 30.10%27.19億 | 27.07%19.35億 | 25.41%13.2億 | 14.53%5.16億 | -3.31%20.9億 | -3.32%15.23億 | -7.30%10.52億 | -27.74%4.51億 | 7.85%21.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.30%1.29億 | 68.09%4.71億 | 75.01%3.43億 | 56.89%2.11億 | 58.20%1.09億 | 13.02%2.8億 | 5.72%1.96億 | 1.94%1.35億 | 5.63%6,911.36萬 | -2.37%2.48億 |
| 支付的各項稅費 | -31.69%4,222.32萬 | 50.56%1.84億 | 55.42%1.48億 | 63.08%1.14億 | 118.24%6,181.46萬 | -14.29%1.22億 | -12.98%9,542.43萬 | -0.33%7,010.58萬 | 15.96%2,832.41萬 | 2.20%1.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.20%1.29億 | 85.81%5.04億 | 256.86%2.79億 | 240.70%2.35億 | 177.24%1.36億 | 84.08%2.71億 | -15.44%7,815.87萬 | 22.73%6,910.93萬 | -28.88%4,919.03萬 | 3.75%1.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.59%9.52億 | 40.33%38.79億 | 42.95%27.05億 | 41.81%18.8億 | 37.90%8.24億 | 2.38%27.64億 | -3.58%18.92億 | -4.86%13.26億 | -23.68%5.97億 | 6.29%27億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 401.64%2.03億 | -59.34%2.38億 | -73.76%6,567.65萬 | -133.59%-3,863.22萬 | 142.86%4,039.03萬 | -25.52%5.84億 | -45.44%2.5億 | -63.45%1.15億 | -1,164.35%-9,424.27萬 | 32.41%7.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 95.32%2.93億 | 58.49%7.13億 | -66.11%3.02億 | 430.97%3億 | --1.5億 | --4.5億 | --8.92億 | --5,650萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -90.76%6.47萬 | -98.43%6.47萬 | -96.58%6.47萬 | ---- | --70.03萬 | --411.91萬 | --189.19萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 332,489.39%1,164.06萬 | -66.09%1,767.58萬 | 81,728.42%532.87萬 | 1,579.42%7.76萬 | -24.28%3,500 | 132.05%5,213.26萬 | -99.97%6,512 | -99.98%4,622 | -99.98%4,622 | 1,194.42%2,246.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --4,900萬 | -64.29%82萬 | -47.83%60萬 | ---- | ---- | -72.11%229.6萬 | --115萬 | --90萬 | --65萬 | --823.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 135.74%3.54億 | 44.87%7.32億 | -65.64%3.08億 | 406.17%3億 | 22,814.52%1.5億 | 1,545.44%5.05億 | 3,913.21%8.98億 | 176.07%5,929.65萬 | -96.95%65.46萬 | -95.43%3,069.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.94%1.94億 | -13.25%5.62億 | -15.09%4.97億 | -48.16%1.81億 | -17.66%8,480.76萬 | 129.79%6.48億 | 250.47%5.86億 | 182.57%3.49億 | 26.24%1.03億 | -29.91%2.82億 |
| 投資支付的現金 | 36.82%2.6億 | 12.24%11.54億 | -42.65%6.93億 | -21.34%3.43億 | --1.9億 | 927.94%10.28億 | --12.08億 | --4.36億 | ---- | 189,660.52%1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,055.57萬 | --6,155.57萬 | --6,155.57萬 | --6,155.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.00%10萬 | 130.01%283.6萬 | -3.92%1,160萬 | -2.42%1,100萬 | 2,903.00%1,000萬 | -85.70%123.3萬 | --1,207.3萬 | --1,127.3萬 | --33.3萬 | --862萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.14%4.54億 | 3.11%17.29億 | -30.05%12.64億 | -25.10%5.97億 | 235.21%3.46億 | 329.34%16.77億 | 980.67%18.06億 | 544.38%7.97億 | 26.65%1.03億 | -2.93%3.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.77%-1.01億 | 14.89%-9.98億 | -5.12%-9.55億 | 59.79%-2.96億 | -91.25%-1.96億 | -225.63%-11.72億 | -527.55%-9.09億 | -621.83%-7.37億 | -70.82%-1.03億 | -233.93%-3.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 68.00%6.69億 | 3.33%3.1億 | -12.98%2.48億 | 107.27%2.28億 | 13.71%3.98億 | 0.00%3億 | -5.00%2.85億 | -42.11%1.1億 | --3.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3.01億 | --2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 68.00%6.69億 | 103.55%6.11億 | 91.93%5.47億 | 107.27%2.28億 | 13.71%3.98億 | 0.00%3億 | -5.00%2.85億 | -42.11%1.1億 | --3.5億 |
| 償還債務支付的現金 | -69.25%6,120萬 | 91.22%7.27億 | 36.36%4.09億 | 16.67%3.5億 | 4.74%1.99億 | --3.8億 | --3億 | --3億 | --1.9億 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.08%224.68萬 | -50.03%1.36億 | -2.26%1.36億 | -1.46%1.35億 | -25.92%231.83萬 | -17.32%2.72億 | -29.73%1.39億 | -29.87%1.37億 | -95.64%312.93萬 | 112.81%3.29億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.36%292.88萬 | -87.30%930.09萬 | 75.15%1.05億 | -48.21%324.39萬 | -46.92%263.01萬 | 609.99%7,322.46萬 | 282.06%6,003.6萬 | -38.24%626.34萬 | 0.04%495.47萬 | -94.84%1,031.34萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.45%6,637.57萬 | 20.20%8.72億 | 30.28%6.5億 | 10.16%4.88億 | 2.96%2.04億 | 113.64%7.25億 | 133.75%4.99億 | 116.07%4.43億 | 157.96%1.98億 | -4.28%3.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -375.97%-6,637.57萬 | 37.90%-2.03億 | 80.19%-3,942.93萬 | 137.43%5,909.69萬 | 127.31%2,405.16萬 | -3,238.71%-3.27億 | -330.02%-1.99億 | -266.19%-1.58億 | -177.81%-8,808.4萬 | 102.94%1,043.24萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14,117.28%-164.44萬 | -15.47%525.48萬 | -48.45%148.25萬 | -15.44%133.59萬 | -101.79%-1.16萬 | -10.29%621.65萬 | 1,321.56%287.55萬 | 1,115.63%157.98萬 | 986.22%64.68萬 | -22.16%692.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 125.76%3,399.11萬 | -5.39%-9.58億 | -8.55%-9.27億 | 64.72%-2.75億 | 53.60%-1.32億 | -305.75%-9.09億 | -313.42%-8.54億 | -353.09%-7.79億 | -559.48%-2.84億 | -14.27%4.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -69.30%4.24億 | -39.67%13.83億 | -39.67%13.83億 | -39.67%13.83億 | -39.67%13.83億 | 23.89%22.92億 | 23.89%22.92億 | 23.89%22.92億 | 23.89%22.92億 | 38.62%18.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -63.34%4.58億 | -69.30%4.24億 | -68.33%4.55億 | -26.78%11.08億 | -37.70%12.51億 | -39.67%13.83億 | -36.12%14.37億 | -29.87%15.13億 | 5.00%20.07億 | 23.89%22.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
