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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
百龍創園 (605016)
- 27.19
- +1.44+5.59%
休市中 04/30 15:00 (北京)
114.20億總市值28.00市盈率TTM
27.47最高價26.04最低價10.60萬手成交量26.16今開25.75昨收2.86億成交額2.52%換手率31.00市盈率(靜)4.20億總股本28.9552周最高5.49市淨率114.20億流通值15.6552周最低28.33漲停價4.20億流通股28.95歷史最高23.18跌停價5.55%振幅4.81歷史最低0.21股息TTM26.95平均價4.56萬手內盤0.76%股息率TTM100股每手5.23萬手外盤
百龍創園 (605016) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.51%3.58億 | 20.61%13.62億 | 28.03%9.71億 | 39.67%6.65億 | 46.07%3.36億 | 27.16%11.29億 | 19.79%7.59億 | 15.71%4.76億 | 32.88%2.3億 | 17.22%8.88億 |
| 收到的稅費返還 | -19.03%1,552.92萬 | 47.34%7,743.04萬 | 49.45%6,949.8萬 | 55.55%4,871.33萬 | 68.57%1,917.98萬 | 127.34%5,255.07萬 | 167.50%4,650.39萬 | 206.61%3,131.69萬 | 108.36%1,137.81萬 | 28.79%2,311.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7,844.86%1.84億 | -79.24%1,445.61萬 | -58.15%1,771.35萬 | -77.39%848.19萬 | 39.99%231.39萬 | 324.28%6,964.83萬 | 417.40%4,232.58萬 | 583.78%3,750.65萬 | -61.53%165.3萬 | 28.23%1,641.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 55.81%5.58億 | 16.17%14.54億 | 24.90%10.59億 | 32.53%7.23億 | 47.08%3.58億 | 34.92%12.51億 | 28.62%8.47億 | 27.56%5.45億 | 32.92%2.43億 | 17.66%9.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.39%2.27億 | 8.89%8.52億 | 22.98%6.8億 | 21.45%4.36億 | 43.38%2.42億 | 35.27%7.83億 | 32.44%5.53億 | 37.58%3.59億 | 33.56%1.69億 | 8.28%5.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.85%3,033.23萬 | 18.09%9,630.91萬 | 18.05%7,216.82萬 | 24.34%5,032.58萬 | 30.06%2,838.87萬 | 36.19%8,155.23萬 | 38.10%6,113.12萬 | 36.32%4,047.58萬 | 38.39%2,182.67萬 | 13.81%5,988.32萬 |
| 支付的各項稅費 | 15.01%2,015.24萬 | 42.77%7,599.75萬 | 54.08%5,673.31萬 | 54.31%4,035.07萬 | 44.43%1,752.27萬 | 39.23%5,323.1萬 | 13.44%3,681.95萬 | 34.33%2,614.98萬 | 42.91%1,213.22萬 | 37.64%3,823.13萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3,633.62%1.43億 | 789.96%2.94億 | -21.25%2,379.35萬 | -29.77%1,423.49萬 | -67.56%384.08萬 | -41.20%3,300.43萬 | 44.13%3,021.5萬 | 42.99%2,026.92萬 | 19.66%1,184.16萬 | 137.13%5,613.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.10%4.2億 | 38.70%13.18億 | 22.25%8.32億 | 21.31%5.41億 | 35.96%2.92億 | 29.69%9.5億 | 32.20%6.81億 | 37.51%4.46億 | 33.67%2.15億 | 14.79%7.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 107.52%1.37億 | -54.98%1.35億 | 35.73%2.26億 | 82.93%1.82億 | 130.12%6,612.48萬 | 54.59%3.01億 | 15.80%1.67億 | -3.74%9,924.13萬 | 27.56%2,873.45萬 | 29.92%1.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -86.49%2,000萬 | -13.99%7.44億 | -22.21%5.29億 | -20.17%4.79億 | -1.33%1.48億 | 21.83%8.65億 | 21.43%6.8億 | 27.66%6億 | -3.23%1.5億 | -2.34%7.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -89.18%15.06萬 | -51.72%467.41萬 | -38.37%355.74萬 | -41.18%310.44萬 | -36.18%139.25萬 | 18.50%968.15萬 | 38.38%577.18萬 | 55.25%527.79萬 | 112.01%218.18萬 | -33.24%817.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --56.8萬 | --33.55萬 | --33.55萬 | --12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.78%8.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -86.52%2,015.06萬 | -14.36%7.49億 | -22.29%5.33億 | -20.29%4.82億 | -1.75%1.5億 | 21.81%8.75億 | 21.54%6.86億 | 27.83%6.05億 | -2.47%1.52億 | -3.03%7.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.98%1.48億 | 5.32%2.97億 | 12.26%2.38億 | 129.44%1.95億 | 31.31%8,668.14萬 | -9.67%2.82億 | -12.22%2.12億 | -47.55%8,493.76萬 | 21.64%6,601.53萬 | 77.67%3.12億 |
| 投資支付的現金 | -89.90%2,000萬 | -19.97%6.13億 | -17.10%5.43億 | -17.83%4.93億 | 41.43%1.98億 | 21.59%7.66億 | 48.86%6.55億 | 42.86%6億 | 133.33%1.4億 | -22.41%6.3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --263.92萬 | --30.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -40.91%1.68億 | -12.92%9.12億 | -9.89%7.81億 | 0.43%6.88億 | 38.18%2.85億 | 11.23%10.48億 | 27.23%8.67億 | 17.70%6.85億 | 80.28%2.06億 | -4.62%9.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9.54%-1.48億 | 5.61%-1.63億 | -37.10%-2.48億 | -157.90%-2.05億 | -151.08%-1.35億 | 22.72%-1.73億 | -54.73%-1.81億 | 26.55%-7,965.97萬 | -228.92%-5,383.35萬 | 9.39%-2.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 55.01%2.17億 | 347.76%4.03億 | 336.64%3.93億 | 236.64%3.03億 | 75.00%1.4億 | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | 60.00%8,000萬 | --5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 55.01%2.17億 | 347.76%4.03億 | 336.64%3.93億 | 236.64%3.03億 | 75.00%1.4億 | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | 60.00%8,000萬 | --5,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 187.50%2.3億 | 0.00%2,000萬 | -50.00%1,000萬 | ---- | 60.00%8,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | 4,900.00%5,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 131.52%174.07萬 | 19.02%9,282.15萬 | 3.39%7,004.88萬 | -18.58%4,716.22萬 | 24.00%75.19萬 | 141.14%7,798.84萬 | 113.10%6,775萬 | 85.44%5,792.57萬 | 27.04%60.63萬 | 198.24%3,234.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 191.27%62.62萬 | 8.12%255.78萬 | 446.35%305.72萬 | 67.42%93.68萬 | 115.00%21.5萬 | 33.33%236.56萬 | -39.32%55.96萬 | -4.18%55.96萬 | -53.25%10萬 | 44.55%177.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 144.80%236.7萬 | 102.91%3.25億 | 5.43%9,310.6萬 | -25.97%5,809.9萬 | -95.33%96.69萬 | 90.64%1.6億 | 169.94%8,830.96萬 | 146.65%7,848.52萬 | 2,895.77%2,070.63萬 | 543.51%8,411.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 54.39%2.15億 | 210.30%7,760.07萬 | 17,639.78%3億 | 2,026.67%2.45億 | 134.48%1.39億 | -106.22%-7,035.4萬 | -90.22%169.04萬 | -36.66%1,151.48萬 | 20.25%5,929.37萬 | -160.99%-3,411.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---196.27萬 | -722.72%-718.57萬 | -5,248.17%-73.76萬 | -5,656.22%-79.6萬 | ---- | -36,517.45%-87.34萬 | 7.35%1.43萬 | 14.52%1.43萬 | ---- | -78.86%2,398.3 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 188.40%2.02億 | -24.84%4,267.2萬 | 2,297.22%2.77億 | 607.73%2.2億 | 104.69%6,999.19萬 | 189.82%5,677.11萬 | -128.51%-1,261.68萬 | 142.32%3,111.07萬 | -69.90%3,419.46萬 | 42.62%-6,320.27萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.46%2.17億 | 48.24%1.74億 | 48.24%1.74億 | 48.24%1.74億 | 48.24%1.74億 | -34.94%1.18億 | -34.94%1.18億 | -34.94%1.18億 | -34.94%1.18億 | -37.84%1.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 71.40%4.19億 | 24.46%2.17億 | 329.85%4.52億 | 165.21%3.95億 | 60.94%2.44億 | 48.24%1.74億 | -53.33%1.05億 | -23.19%1.49億 | -48.42%1.52億 | -34.94%1.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
