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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
浙江自然 (605080)
- 25.39
- +0.17+0.67%
休市中 04/30 15:00 (北京)
35.94億總市值21.50市盈率TTM
25.78最高價25.08最低價1.87萬手成交量25.22今開25.22昨收4763.21萬成交額1.34%換手率18.78市盈率(靜)1.42億總股本34.4652周最高1.58市淨率35.64億流通值21.4452周最低27.74漲停價1.40億流通股57.01歷史最高22.70跌停價2.78%振幅12.98歷史最低0.20股息TTM25.41平均價8120.00手內盤0.78%股息率TTM100股每手9740.00手外盤
浙江自然 (605080) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.18%2.2億 | 6.33%10億 | 11.89%8.69億 | 17.70%5.58億 | 14.14%2.25億 | 14.78%9.4億 | 13.04%7.77億 | 22.25%4.74億 | 21.16%1.97億 | -16.22%8.19億 |
| 收到的稅費返還 | -23.50%1,752.97萬 | 7.11%4,803.99萬 | 1.09%3,857.37萬 | 5.06%3,368.89萬 | 42.49%2,291.42萬 | 47.81%4,485.25萬 | 81.83%3,815.89萬 | 93.82%3,206.51萬 | 118.71%1,608.11萬 | -29.16%3,034.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.43%225.42萬 | 86.45%2,437.2萬 | 79.32%1,891.1萬 | 16.42%2,130.54萬 | 240.65%2,631.76萬 | -17.94%1,307.16萬 | -20.35%1,054.6萬 | 44.65%1,829.98萬 | 44.19%772.58萬 | -39.71%1,592.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.52%2.4億 | 7.42%10.72億 | 12.26%9.26億 | 16.88%6.13億 | 24.12%2.74億 | 15.34%9.98億 | 14.43%8.25億 | 25.77%5.24億 | 25.95%2.21億 | -17.34%8.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.00%1.52億 | -1.81%5.47億 | 5.01%4.35億 | 10.31%3.22億 | 57.07%1.63億 | 47.94%5.57億 | 28.75%4.14億 | 30.15%2.92億 | -0.19%1.04億 | -34.50%3.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.39%7,069.83萬 | 11.29%2.09億 | -5.09%1.58億 | -6.84%1.15億 | 18.13%7,097.76萬 | 16.99%1.88億 | 37.35%1.66億 | 37.95%1.23億 | 29.24%6,008.49萬 | 11.86%1.61億 |
| 支付的各項稅費 | -18.08%1,022.53萬 | 35.82%4,934.86萬 | 49.18%4,018.59萬 | 93.42%2,851.34萬 | 101.78%1,248.22萬 | 3.54%3,633.36萬 | -14.91%2,693.77萬 | -29.17%1,474.2萬 | -10.12%618.61萬 | -38.90%3,509.3萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.08%1,119.33萬 | 4.00%6,251.91萬 | 12.88%4,236.47萬 | 11.31%3,169.56萬 | -10.87%1,474.33萬 | 12.35%6,011.33萬 | -26.67%3,753.07萬 | 21.61%2,847.47萬 | 55.30%1,654.05萬 | 23.32%5,350.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.70%2.44億 | 3.16%8.68億 | 4.71%6.75億 | 8.44%4.97億 | 40.01%2.61億 | 34.46%8.42億 | 22.71%6.45億 | 28.09%4.58億 | 11.05%1.87億 | -23.62%6.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -130.12%-389.88萬 | 30.27%2.04億 | 39.23%2.51億 | 75.16%1.16億 | -62.30%1,294.57萬 | -34.59%1.57億 | -7.79%1.8億 | 11.84%6,637.58萬 | 365.38%3,433.92萬 | 5.26%2.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.59%2.38億 | -3.97%8.33億 | 38.87%6.17億 | 32.67%3.69億 | 61.79%2.96億 | 4.30%8.67億 | -20.05%4.44億 | -40.65%2.78億 | -37.05%1.83億 | -35.10%8.32億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%15.6萬 | 0.00%15.6萬 | ---- | ---- | -16.67%15.6萬 | -16.67%15.6萬 | ---- | ---- | -25.00%18.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.45%12.91萬 | -59.34%99.77萬 | -41.06%723.68萬 | -65.92%65.08萬 | 71,471.01%48.63萬 | -23.10%245.38萬 | 3,280.84%1,227.91萬 | 560.02%190.97萬 | -99.79%679.5 | 1,092.60%319.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,187.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%4,750.64 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.67%2.38億 | -5.30%8.35億 | 36.70%6.24億 | 32.00%3.7億 | 62.05%2.97億 | 5.61%8.82億 | -17.90%4.56億 | -40.29%2.8億 | -37.12%1.83億 | -34.96%8.35億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.80%3,005.73萬 | -35.47%1.39億 | -27.93%1.01億 | -41.13%5,152.66萬 | 9.00%4,681.63萬 | 19.42%2.16億 | 62.28%1.4億 | 81.29%8,752.48萬 | 144.37%4,295.07萬 | 18.60%1.81億 |
| 投資支付的現金 | 4.23%1.42億 | -27.91%6.91億 | -20.33%4.69億 | -16.04%2.72億 | -49.39%1.36億 | 15.57%9.58億 | 15.60%5.89億 | 5.83%3.23億 | 24.84%2.68億 | -45.69%8.29億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,589.03萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --200萬 | 2,751.98%2,851.98萬 | -85.53%100萬 | --100萬 | ---- | 66.67%100萬 | 9,869,393,071.43%690.86萬 | ---- | ---- | 399,999,900.00%60萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.01%1.94億 | -26.93%8.58億 | -22.39%5.71億 | -21.14%3.24億 | -41.34%1.83億 | 14.49%11.75億 | 20.29%7.36億 | 11.08%4.11億 | 33.87%3.11億 | -38.87%10.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -60.85%4,460.8萬 | 92.04%-2,331.33萬 | 118.79%5,258.64萬 | 134.68%4,543.85萬 | 188.79%1.14億 | -53.26%-2.93億 | -398.76%-2.8億 | -232.55%-1.31億 | -319.48%-1.28億 | 51.59%-1.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -84.78%130萬 | 307.88%1,427.59萬 | --1,427.59萬 | --130萬 | 33.31%854.06萬 | -45.37%350萬 | ---- | ---- | 139.54%640.65萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -84.78%130萬 | -62.86%130萬 | --130萬 | --130萬 | 33.31%854.06萬 | -45.37%350萬 | ---- | ---- | 139.54%640.65萬 |
| 取得借款收到的現金 | 210.93%1.12億 | -84.33%5,018.95萬 | -84.33%5,018.95萬 | -68.89%5,018.95萬 | -77.72%3,593.95萬 | 540.76%3.2億 | 540.76%3.2億 | --1.61億 | --1.61億 | --5,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 10,202.59%1,297.59萬 | 3,161,922.33%2,508.88萬 | --1,431.72萬 | ---- | -93.86%12.59萬 | -99.99%793.44 | ---- | ---- | --205萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 200.08%1.12億 | -80.41%6,446.54萬 | -72.35%8,955.42萬 | -51.16%7,878.26萬 | -76.92%3,723.95萬 | 462.89%3.29億 | 404.43%3.24億 | 2,418.02%1.61億 | --1.61億 | 2,085.68%5,845.65萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -84.33%5,018.95萬 | -78.08%5,018.95萬 | -77.72%3,593.95萬 | --3,593.95萬 | 540.76%3.2億 | --2.29億 | --1.61億 | ---- | --5,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 300.86%132.17萬 | 91.31%2,863.67萬 | 113.04%2,831.77萬 | -77.62%32.97萬 | 148.34%32.97萬 | -34.40%1,496.85萬 | -41.31%1,329.25萬 | -93.45%147.31萬 | --13.28萬 | -49.85%2,281.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -91.33%173.03萬 | 209.58%1,929.5萬 | -89.96%74.22萬 | -22.27%222.26萬 | -35.82%1,995.01萬 | 319.26%623.27萬 | 601.17%738.98萬 | 1,932.03%285.93萬 | 3,047.70%3,108.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -96.57%132.17萬 | -77.33%8,055.65萬 | -60.64%9,780.22萬 | -78.25%3,701.15萬 | 1,186.45%3,849.19萬 | 241.95%3.55億 | 929.73%2.49億 | 622.42%1.7億 | 2,026.38%299.21萬 | 123.48%1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8,917.51%1.1億 | 38.71%-1,609.11萬 | -110.94%-824.81萬 | 571.30%4,177.12萬 | -100.79%-125.24萬 | 42.24%-2,625.2萬 | 88.09%7,537.25萬 | 48.32%-886.29萬 | 112,616.68%1.58億 | -3.72%-4,544.77萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -447.79%-898.91萬 | -242.12%-200.98萬 | 43.59%-90.8萬 | -50.80%15萬 | 514.53%258.46萬 | 110.52%141.42萬 | -502.56%-160.97萬 | 226.01%30.5萬 | -730.00%-62.35萬 | -92.94%67.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 10.86%1.42億 | 201.17%1.63億 | 1,252.34%2.95億 | 378.21%2.04億 | 101.26%1.28億 | -4,331.55%-1.61億 | -114.25%-2,557.5萬 | -151.99%-7,319.27萬 | -2.93%6,370.93萬 | 101.89%380.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 90.49%3.43億 | -47.21%1.8億 | -47.21%1.8億 | -47.21%1.8億 | -47.21%1.8億 | 1.13%3.41億 | 1.13%3.41億 | 1.13%3.41億 | 1.13%3.41億 | -37.40%3.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57.36%4.85億 | 90.49%3.43億 | 50.52%4.75億 | 43.27%3.84億 | -23.84%3.08億 | -47.21%1.8億 | -38.95%3.15億 | -43.98%2.68億 | 0.47%4.05億 | 1.13%3.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
