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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
新潔能 (605111)
- 37.46
- +0.60+1.63%
休市中 01/16 15:00 (北京)
155.58億總市值35.61市盈率TTM
37.76最高價36.98最低價18.89萬手成交量37.08今開36.86昨收7.05億成交額4.55%換手率35.81市盈率(靜)4.15億總股本42.7052周最高3.65市淨率155.58億流通值28.0652周最低40.55漲停價4.15億流通股87.90歷史最高33.17跌停價2.12%振幅6.66歷史最低0.07股息TTM37.32平均價9.01萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手9.24萬手外盤
新潔能 (605111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.54%14.99億 | 14.99%10.04億 | 22.17%4.74億 | 12.53%18.53億 | 7.48%13.68億 | 1.63%8.73億 | -4.05%3.88億 | -8.73%16.46億 | -3.69%12.73億 | -1.78%8.59億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | ---- | ---- | 2,351.97%702.71萬 | 28,108.77%702.71萬 | -99.74%64.8 | ---- | -98.98%28.66萬 | -99.85%2.49萬 | -99.83%2.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.27%1,958.84萬 | -33.87%1,663.14萬 | -72.21%691.06萬 | -59.37%3,483.28萬 | -21.26%3,939.21萬 | -24.75%2,514.85萬 | 5.86%2,486.79萬 | 46.94%8,572.97萬 | 25.03%5,002.54萬 | 22.71%3,342.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.33%15.18億 | 13.62%10.21億 | 16.49%4.81億 | 9.36%18.94億 | 6.93%14.15億 | 0.64%8.99億 | -3.51%4.13億 | -8.36%17.32億 | -3.99%13.23億 | -2.64%8.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.17%10.05億 | 4.50%6.73億 | 29.99%3.36億 | 27.99%12.88億 | 19.82%10.06億 | 10.79%6.44億 | -17.07%2.58億 | -26.69%10.07億 | -17.93%8.4億 | -13.64%5.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.79%1.11億 | 31.31%8,404.22萬 | 37.72%5,706.93萬 | 2.11%1.15億 | -1.36%9,070.71萬 | -5.71%6,400.47萬 | -12.24%4,144.01萬 | 30.22%1.13億 | 36.59%9,196.2萬 | 39.17%6,787.79萬 |
| 支付的各項稅費 | -8.18%1.1億 | 3.46%8,076.71萬 | -6.00%3,463.15萬 | 50.25%1.53億 | 10.31%1.2億 | 15.65%7,806.28萬 | -8.39%3,684.23萬 | -10.99%1.02億 | 13.85%1.09億 | 26.49%6,750.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.36%3,339.39萬 | 18.28%2,367.17萬 | 42.52%849.48萬 | 20.90%4,281.79萬 | -10.71%2,751.74萬 | -30.03%2,001.4萬 | -37.65%596.03萬 | -17.31%3,541.46萬 | 1.90%3,081.84萬 | 139.89%2,860.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.21%12.59億 | 6.87%8.61億 | 27.27%4.36億 | 27.26%16億 | 16.16%12.44億 | 8.16%8.06億 | -16.14%3.43億 | -22.27%12.57億 | -11.93%10.71億 | -5.32%7.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 52.14%2.59億 | 72.20%1.6億 | -36.17%4,478.35萬 | -37.98%2.95億 | -32.38%1.7億 | -37.21%9,283.68萬 | 264.43%7,015.91萬 | 73.97%4.75億 | 55.74%2.52億 | 13.57%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 189.25%76.91億 | 839.32%58.57億 | --29.45億 | 2,053.69%59.8億 | 1,078.08%26.59億 | 176.27%6.24億 | ---- | 6.55%2.78億 | -13.40%2.26億 | -13.38%2.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 221.71%2,067.06萬 | ---- | ---- | --47.47萬 | --642.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -57.85%19.47萬 | -52.38%22萬 | --19.47萬 | ---- | 139.60%46.19萬 | 170.75%46.19萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 189.31%77.12億 | 839.02%58.57億 | --29.45億 | 2,050.36%59.81億 | 1,078.61%26.66億 | 176.36%6.24億 | ---- | 2.56%2.78億 | -13.28%2.26億 | -16.76%2.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.66%4,085.36萬 | -46.78%2,762.47萬 | -57.21%965.01萬 | -55.59%8,504.91萬 | -53.30%7,003.11萬 | -50.42%5,190.75萬 | -50.30%2,255萬 | 121.50%1.92億 | 146.63%1.5億 | 482.86%1.05億 |
| 投資支付的現金 | 127.20%78.89億 | 338.08%53.27億 | 3,426.12%29.63億 | 1,680.17%66.4億 | 1,113.99%34.72億 | 325.18%12.16億 | -64.40%8,402.16萬 | 52.24%3.73億 | 30.00%2.86億 | 30.00%2.86億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 123.86%79.29億 | 322.33%53.55億 | 2,689.06%29.72億 | 1,091.31%67.25億 | 712.45%35.42億 | 224.53%12.68億 | -62.12%1.07億 | 70.31%5.65億 | 55.26%4.36億 | 64.18%3.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 75.19%-2.17億 | 177.99%5.02億 | 73.88%-2,783.85萬 | -159.94%-7.44億 | -317.73%-8.76億 | -290.44%-6.44億 | 49.51%-1.07億 | -375.01%-2.86億 | -947.97%-2.1億 | -597.16%-1.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -91.28%150萬 | ---- | ---- | ---- | 2,155.90%1,720.28萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 0.00%1,820萬 | ---- | ---- | ---- | --1,820萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -91.76%150萬 | -91.76%150萬 | ---- | --1,820萬 | --1,820萬 | --1,820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -91.76%150萬 | -91.76%150萬 | -91.28%150萬 | --1,820萬 | --1,820萬 | --1,820萬 | 2,155.90%1,720.28萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -58.32%2,696.96萬 | -58.32%2,696.96萬 | ---- | -0.53%8,665.91萬 | -25.73%6,470.23萬 | -25.73%6,470.23萬 | ---- | 6.08%8,711.88萬 | 6.08%8,711.88萬 | 6.08%8,711.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.83%106.24萬 | -99.22%69.81萬 | 5.00%21.32萬 | 3,894.03%9,109.83萬 | 5,944.07%9,070.84萬 | 6,771.90%8,995.94萬 | 8.79%20.3萬 | 202.00%228.09萬 | 182.18%150.08萬 | 251.02%130.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -81.96%2,803.19萬 | -82.11%2,766.76萬 | 5.00%21.32萬 | 98.83%1.78億 | 75.37%1.55億 | 74.90%1.55億 | 8.79%20.3萬 | 7.87%8,939.96萬 | 7.22%8,861.95萬 | 7.19%8,842.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 80.66%-2,653.19萬 | 80.82%-2,616.76萬 | -92.43%128.68萬 | -78.48%-1.6億 | -54.83%-1.37億 | -54.32%-1.36億 | 1,761.18%1,699.97萬 | -106.10%-8,939.96萬 | -106.09%-8,861.95萬 | -265.02%-8,842.79萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9.79%-53萬 | -161.21%-14.67萬 | -303.78%-8.52萬 | 89.92%68.96萬 | -199.77%-58.75萬 | -71.47%23.97萬 | 128.59%4.18萬 | -84.79%36.31萬 | -76.18%58.88萬 | -47.89%84.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 101.70%1,435.78萬 | 192.50%6.36億 | 193.68%1,814.67萬 | -708.15%-6.08億 | -1,727.41%-8.44億 | -556.60%-6.88億 | 89.96%-1,937.1萬 | -94.04%1億 | -102.89%-4,618.83萬 | -147.91%-1.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.93%20.45億 | -22.93%20.45億 | -22.93%20.45億 | 3.92%26.54億 | 3.92%26.54億 | 3.92%26.54億 | 3.92%26.54億 | 192.28%25.54億 | 192.28%25.54億 | 192.28%25.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.81%20.6億 | 36.37%26.81億 | -21.67%20.63億 | -22.93%20.45億 | -27.83%18.1億 | -19.71%19.66億 | 11.59%26.34億 | 3.92%26.54億 | 1.44%25.07億 | 124.21%24.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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