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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
森林包裝 (605500)
- 9.19
- +0.01+0.11%
午間休市 05/06 11:29 (北京)
38.08億總市值155.76市盈率TTM
9.28最高價9.15最低價1.70萬手成交量9.20今開9.18昨收1563.69萬成交額0.41%換手率62.09市盈率(靜)4.14億總股本15.3052周最高1.47市淨率38.08億流通值6.8952周最低10.10漲停價4.14億流通股15.30歷史最高8.26跌停價1.42%振幅4.77歷史最低0.15股息TTM9.20平均價9649.00手內盤1.63%股息率TTM100股每手6748.00手外盤
森林包裝 (605500) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 61.89%7.61億 | 16.34%26.81億 | 25.47%21.54億 | 9.54%13.14億 | 1.39%4.7億 | 0.30%23.05億 | 0.76%17.16億 | 15.88%12億 | 9.44%4.64億 | -11.48%22.98億 |
| 收到的稅費返還 | -86.94%258.13萬 | 13.15%6,414.09萬 | 14.66%5,261.86萬 | 31.21%3,830.9萬 | 27.62%1,976.13萬 | -15.26%5,668.47萬 | -6.70%4,589.2萬 | -11.28%2,919.63萬 | 16.91%1,548.41萬 | -49.46%6,689.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 794.60%1,831.99萬 | 296.99%7,763.92萬 | -67.43%782.27萬 | -60.76%624.6萬 | -81.85%204.78萬 | -8.06%1,955.69萬 | -37.97%2,401.53萬 | 65.14%1,591.93萬 | 8.30%1,128.21萬 | -31.09%2,127.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.96%7.82億 | 18.57%28.23億 | 23.94%22.14億 | 9.15%13.59億 | 0.30%4.92億 | -0.21%23.81億 | -0.28%17.86億 | 15.49%12.45億 | 9.64%4.9億 | -13.52%23.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.05%6.3億 | 22.69%22.82億 | 34.59%19.28億 | 13.98%11.92億 | -0.03%4.8億 | 6.05%18.6億 | 6.81%14.33億 | 28.75%10.45億 | 43.94%4.81億 | -13.04%17.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 57.39%9,621萬 | 26.39%2.64億 | 18.45%1.9億 | 15.86%1.21億 | 11.10%6,112.67萬 | 10.45%2.09億 | 19.44%1.61億 | 15.83%1.04億 | 28.50%5,501.87萬 | -5.37%1.89億 |
| 支付的各項稅費 | -46.74%1,963.55萬 | -10.60%1.75億 | -30.78%9,206.51萬 | -19.29%7,380.32萬 | -29.44%3,686.52萬 | -4.78%1.95億 | -8.60%1.33億 | -11.04%9,144.63萬 | 18.23%5,224.58萬 | -23.54%2.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 94.69%1,911.65萬 | -6.76%3,156.79萬 | -17.15%3,409.23萬 | 19.06%2,792.86萬 | -12.15%981.9萬 | -14.42%3,385.72萬 | -36.91%4,114.74萬 | 19.39%2,345.85萬 | -43.27%1,117.72萬 | -5.08%3,956.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.98%7.65億 | 19.76%27.52億 | 27.00%22.44億 | 11.83%14.14億 | -1.80%5.88億 | 5.05%22.98億 | 4.80%17.67億 | 23.45%12.65億 | 35.96%5.99億 | -13.42%21.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 118.10%1,742.54萬 | -14.30%7,165.74萬 | -261.19%-3,052.01萬 | -180.94%-5,532.02萬 | 11.28%-9,628.71萬 | -57.99%8,361.15萬 | -81.94%1,893.45萬 | -136.81%-1,969.11萬 | -1,696.16%-1.09億 | -14.65%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 27.01%9.21億 | ---- | ---- | ---- | 115.77%7.25億 | ---- | ---- | ---- | -39.24%3.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.11%16萬 | 0.21%385.68萬 | -90.73%18萬 | -86.67%18萬 | 80.00%18萬 | -15.46%384.89萬 | 63.81%194.28萬 | 13.89%135.07萬 | -13.27%10萬 | -62.41%455.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,105.69%106.79萬 | 2.69%300.14萬 | 104.17%234.18萬 | 155.85%208.06萬 | 8,756.90%8.86萬 | 524.39%292.27萬 | 233.86%114.7萬 | 229.30%81.32萬 | -99.58%1,000 | -96.08%46.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 260.98%1.34億 | -68.06%130萬 | 98.16%7.55億 | 69.80%4.94億 | 53,125.51%3,725.79萬 | 4,987.50%407萬 | 175.30%3.81億 | 110.32%2.91億 | -12.50%7萬 | -50.00%8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 261.67%1.36億 | 26.25%9.29億 | 97.22%7.57億 | 69.32%4.96億 | 21,845.28%3,752.64萬 | 115.73%7.36億 | 174.50%3.84億 | 109.71%2.93億 | -60.42%17.1萬 | -40.91%3.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.39%9,387.82萬 | -2.43%6.5億 | 17.47%5.32億 | 10.39%3.53億 | 37.83%2.06億 | 109.72%6.66億 | 128.79%4.53億 | 142.18%3.2億 | 267.66%1.49億 | 4.43%3.17億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -8.75%8.04億 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | 191.08%8.81億 | ---- | ---- | ---- | -1.40%3.03億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.1億 | -88.10%70萬 | 14.58%6.2億 | -28.13%3.2億 | ---- | --588萬 | 289.28%5.41億 | 220.33%4.45億 | --3,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -0.95%2.04億 | -6.34%14.54億 | 17.41%11.67億 | -10.07%6.88億 | 14.77%2.06億 | 150.38%15.53億 | 179.51%9.94億 | 182.26%7.65億 | 341.52%1.79億 | 1.50%6.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 59.51%-6,815.63萬 | 35.70%-5.25億 | 32.84%-4.1億 | 59.36%-1.92億 | 6.06%-1.68億 | -192.74%-8.17億 | -182.76%-6.1億 | -259.47%-4.72億 | -345.84%-1.79億 | -726.10%-2.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --800萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,800萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --800萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,800萬 |
| 取得借款收到的現金 | -87.34%2,303.16萬 | -12.50%4.56億 | 8.20%3.92億 | -10.25%2.49億 | -20.81%1.82億 | 319.17%5.21億 | 2,456.96%3.62億 | --2.77億 | --2.3億 | 176.23%1.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 8.33%3,900萬 | --4,600萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -89.43%2,303.16萬 | -9.72%5.03億 | 22.02%4.42億 | 2.74%2.85億 | -5.13%2.18億 | 175.35%5.57億 | 292.70%3.62億 | 255.42%2.77億 | 488.96%2.3億 | 64.48%2.02億 |
| 償還債務支付的現金 | --5,499.98萬 | --5萬 | --1,500萬 | --500萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.95%727.12萬 | 17.63%8,662.32萬 | 16.82%8,108.18萬 | 1,593.31%7,446.7萬 | 313.83%649.52萬 | 64.52%7,364.21萬 | 56.31%6,940.57萬 | -89.38%439.77萬 | --156.95萬 | -47.95%4,476.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 47.89%59.71萬 | 1,171.61%2,502.88萬 | 20.19%147.29萬 | 61.54%81.62萬 | 59.83%40.38萬 | 370.98%196.83萬 | --122.55萬 | --50.52萬 | --25.26萬 | --41.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 811.27%6,286.81萬 | 47.73%1.12億 | 38.12%9,755.48萬 | 1,537.45%8,028.32萬 | 278.61%689.89萬 | 67.35%7,561.04萬 | 59.07%7,063.13萬 | -88.16%490.29萬 | --182.22萬 | -65.51%4,518.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -118.88%-3,983.65萬 | -18.74%3.91億 | 18.12%3.44億 | -24.89%2.05億 | -7.40%2.11億 | 206.41%4.81億 | 509.95%2.91億 | 644.55%2.72億 | 484.28%2.28億 | 2,063.13%1.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 109.30%9.44萬 | 57.52%-174.26萬 | 54.57%-165.93萬 | 52.10%-144.4萬 | 22.80%-101.47萬 | -76.22%-410.26萬 | -191.77%-365.27萬 | -447.25%-301.47萬 | -936.91%-131.45萬 | -766.88%-232.81萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -65.68%-9,047.31萬 | 74.92%-6,419.94萬 | 67.79%-9,768.15萬 | 80.20%-4,403.79萬 | 10.68%-5,460.84萬 | -442.47%-2.56億 | -371.68%-3.03億 | -432.28%-2.22億 | -1,214.44%-6,113.78萬 | -61.02%7,475.53萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.85%1.75億 | -51.71%2.39億 | -51.71%2.39億 | -51.71%2.39億 | -51.71%2.39億 | 17.78%4.95億 | 17.78%4.95億 | 17.78%4.95億 | 17.78%4.95億 | 83.90%4.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -54.24%8,441.15萬 | -26.85%1.75億 | -26.29%1.41億 | -28.48%1.95億 | -57.49%1.84億 | -51.71%2.39億 | -46.12%1.92億 | -27.96%2.73億 | 1.91%4.34億 | 17.78%4.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
