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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
萊伯泰科 (688056)
- 36.65
- +0.68+1.89%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
24.72億總市值67.50市盈率TTM
36.75最高價35.82最低價69.03萬手成交量35.82今開35.97昨收2512.38萬成交額1.02%換手率63.19市盈率(靜)6745.25萬總股本41.9852周最高3.07市淨率24.72億流通值25.9352周最低43.16漲停價6745.25萬流通股85.65歷史最高28.78跌停價2.59%振幅16.21歷史最低0.60股息TTM36.40平均價31.05萬手內盤1.64%股息率TTM1股每手36.26萬手外盤
萊伯泰科 (688056) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.71%2.75億 | -11.46%1.74億 | -17.94%8,148.58萬 | -5.81%4.45億 | -13.02%2.89億 | -5.35%1.96億 | 7.86%9,930.26萬 | 19.25%4.73億 | 21.62%3.32億 | 32.60%2.07億 |
| 收到的稅費返還 | 20.54%140.54萬 | 49.16%100.83萬 | 140.95%69.83萬 | -22.37%171.82萬 | -33.75%116.59萬 | -44.95%67.59萬 | -65.29%28.98萬 | -60.94%221.34萬 | -67.24%175.99萬 | -71.44%122.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.64%804.76萬 | -65.60%385.46萬 | -39.94%242.07萬 | 134.99%1,808.39萬 | 94.23%1,453.65萬 | 305.11%1,120.53萬 | 295.16%403.04萬 | 32.36%769.57萬 | -31.63%748.43萬 | 3.42%276.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.52%2.85億 | -14.17%1.79億 | -18.35%8,460.49萬 | -3.64%4.65億 | -10.77%3.05億 | -1.51%2.08億 | 10.33%1.04億 | 18.32%4.82億 | 17.95%3.41億 | 29.39%2.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.39%1.52億 | -19.17%9,622.72萬 | -27.17%4,887.22萬 | -9.68%2.31億 | -11.72%1.74億 | -10.52%1.19億 | 1.64%6,710.62萬 | -0.16%2.56億 | 4.74%1.97億 | 12.12%1.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.54%9,171.86萬 | -8.27%6,510.73萬 | -6.94%2,650.88萬 | 6.48%1.24億 | 11.72%9,709.96萬 | 20.22%7,097.79萬 | 9.91%2,848.7萬 | 21.33%1.17億 | 14.72%8,691.18萬 | 9.60%5,904.2萬 |
| 支付的各項稅費 | 25.25%1,655.24萬 | 41.78%1,144.5萬 | 31.53%579.45萬 | -12.48%2,174.32萬 | -19.55%1,321.56萬 | -31.60%807.22萬 | -21.78%440.56萬 | 30.19%2,484.25萬 | 10.17%1,642.79萬 | 19.69%1,180.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.23%2,180.32萬 | -3.35%1,370.05萬 | 33.98%657.35萬 | -23.21%3,251.6萬 | -7.36%2,375.95萬 | -10.79%1,417.56萬 | -22.28%490.63萬 | 48.49%4,234.21萬 | -2.52%2,564.77萬 | 32.97%1,588.96萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.29%2.82億 | -12.15%1.86億 | -16.35%8,774.9萬 | -6.84%4.1億 | -5.51%3.08億 | -3.41%2.12億 | 0.98%1.05億 | 9.92%4.4億 | 6.86%3.26億 | 13.09%2.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 184.65%258.34萬 | -89.92%-784.6萬 | -145.19%-314.41萬 | 29.47%5,515.29萬 | -119.36%-305.18萬 | 51.00%-413.13萬 | 87.13%-128.23萬 | 460.95%4,259.87萬 | 203.15%1,576.71萬 | 72.80%-843.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 14.82%10.32億 | 43.65%7.83億 | 89.78%4.27億 | -4.97%13.3億 | -12.00%8.99億 | -30.66%5.45億 | -48.39%2.25億 | -14.12%13.99億 | -20.30%10.21億 | -26.40%7.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 20.52%394.15萬 | 36.23%300.47萬 | 39.75%122.39萬 | -0.72%410.3萬 | 7.75%327.03萬 | -9.16%220.56萬 | -39.03%87.58萬 | -16.08%413.25萬 | -20.57%303.5萬 | -23.04%242.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,800 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 14.85%10.36億 | 43.62%7.86億 | 89.58%4.28億 | -4.96%13.34億 | -11.94%9.02億 | -30.60%5.47億 | -48.36%2.26億 | -14.12%14.03億 | -20.30%10.24億 | -26.39%7.88億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.57%392.45萬 | -62.15%96.39萬 | -76.01%36.23萬 | -81.14%497.42萬 | -86.08%328.2萬 | -86.04%254.69萬 | -87.18%150.99萬 | -3.93%2,637.49萬 | 30.90%2,358.35萬 | 70.61%1,823.84萬 |
| 投資支付的現金 | 7.10%10.29億 | 21.78%7.67億 | 25.04%4.56億 | 13.32%14.89億 | -5.60%9.61億 | -15.55%6.3億 | -8.52%3.65億 | -23.78%13.14億 | -26.71%10.18億 | -27.99%7.46億 |
| 投資活動現金流出小計 | 7.14%10.33億 | 21.44%7.68億 | 24.62%4.57億 | 11.46%14.94億 | -7.42%9.64億 | -17.23%6.33億 | -10.78%3.67億 | -23.47%13.4億 | -25.97%10.42億 | -26.98%7.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 104.03%251.7萬 | 120.79%1,774.08萬 | 79.71%-2,853.84萬 | -355.51%-1.6億 | -256.22%-6,251.17萬 | -452.80%-8,534.12萬 | -627.56%-1.41億 | 153.40%6,276.54萬 | 85.63%-1,754.85萬 | -1.40%2,418.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --461.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --461.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.78%4,006.69萬 | -24.71%3,136.32萬 | ---- | 355.48%6,125.03萬 | 335.31%5,326.28萬 | 648.54%4,165.79萬 | ---- | -42.82%1,344.73萬 | -46.67%1,223.57萬 | --556.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.25%83.75萬 | -96.99%52.27萬 | -96.92%31.42萬 | 2,229.30%1,790.48萬 | 2,990.29%1,762.64萬 | 4,997.89%1,736.73萬 | 6,408.74%1,019萬 | -79.92%76.87萬 | -10.95%57.04萬 | 10.11%34.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.30%4,090.45萬 | -45.98%3,188.59萬 | -96.92%31.42萬 | 456.80%7,915.51萬 | 453.56%7,088.92萬 | 899.42%5,902.52萬 | 6,408.74%1,019萬 | -48.02%1,421.6萬 | -45.69%1,280.61萬 | 1,808.79%590.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 42.30%-4,090.45萬 | 45.98%-3,188.59萬 | 96.92%-31.42萬 | -424.36%-7,454.22萬 | -453.56%-7,088.92萬 | -899.42%-5,902.52萬 | -6,408.74%-1,019萬 | 37.70%-1,421.6萬 | 35.21%-1,280.61萬 | -268.47%-590.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 34.27%-80.06萬 | -168.67%-24.66萬 | 133.09%6.63萬 | -22.71%161.06萬 | -137.08%-121.8萬 | -91.70%35.91萬 | 81.63%-20.03萬 | -78.55%208.39萬 | -69.60%328.49萬 | -2.62%432.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 73.41%-3,660.47萬 | 84.99%-2,223.77萬 | 79.04%-3,193.05萬 | -291.08%-1.78億 | -1,118.05%-1.38億 | -1,144.84%-1.48億 | -1,086.00%-1.52億 | 175.77%9,323.2萬 | 92.28%-1,130.26萬 | 855.82%1,417.81萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.33%2.87億 | -38.33%2.87億 | -38.33%2.87億 | 25.10%4.65億 | 25.10%4.65億 | 25.10%4.65億 | 25.32%4.65億 | -24.88%3.72億 | -24.88%3.72億 | -24.88%3.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.57%2.5億 | -16.50%2.64億 | -18.49%2.55億 | -38.33%2.87億 | -9.20%3.27億 | -17.91%3.17億 | -19.12%3.12億 | 25.10%4.65億 | 3.46%3.6億 | -22.25%3.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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