(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.05%2.42億 | -20.29%7.91億 | -20.61%5.62億 | -14.21%3.91億 | -1.03%2.16億 | 72.09%9.92億 | 68.02%7.08億 | 60.39%4.56億 | 72.80%2.18億 | 7.83%5.76億 |
收到的稅費返還 | -57.15%399.29萬 | -64.13%1,070.07萬 | -55.57%1,026.24萬 | -33.03%931.92萬 | 8.70%931.85萬 | 208.18%2,983.18萬 | 330.88%2,309.79萬 | 421.90%1,391.53萬 | 572.86%857.28萬 | -33.51%967.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -38.36%301.01萬 | 82.60%2,585.49萬 | 147.90%1,906.42萬 | 188.48%1,559.34萬 | 144.35%488.36萬 | 45.51%1,415.92萬 | 26.03%769.02萬 | 64.53%540.53萬 | 52.85%199.86萬 | -53.31%973.08萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.18%2.49億 | -20.15%8.27億 | -19.95%5.91億 | -12.46%4.16億 | 0.61%2.3億 | 73.86%10.36億 | 70.69%7.38億 | 63.76%4.75億 | 77.55%2.28億 | 4.54%5.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.09%1.4億 | -18.41%4.63億 | -7.88%3.61億 | 8.26%2.63億 | 31.64%1.63億 | 33.96%5.68億 | 28.98%3.92億 | 31.12%2.43億 | 22.69%1.24億 | 14.22%4.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.83%4,031.62萬 | 33.86%1.31億 | 39.07%1.08億 | 45.35%7,512.03萬 | 57.07%5,092.04萬 | 26.29%9,792.09萬 | 22.99%7,778.41萬 | 24.73%5,168.11萬 | 27.53%3,241.96萬 | 16.41%7,753.72萬 |
支付的各項稅費 | -91.22%173.71萬 | 37.44%4,880.59萬 | 88.90%4,566.77萬 | 185.22%4,067.77萬 | 514.90%1,977.48萬 | 562.32%3,551.13萬 | 400.36%2,417.58萬 | 309.49%1,426.18萬 | 128.63%321.6萬 | -53.69%536.17萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -25.42%945.93萬 | 74.49%8,168.26萬 | 12.74%3,179.12萬 | 38.57%2,073.29萬 | 68.74%1,268.31萬 | 40.96%4,681.33萬 | 48.12%2,819.78萬 | 19.36%1,496.25萬 | 7.06%751.65萬 | 17.35%3,321.1萬 |
經營活動現金流出小計 | -22.27%1.91億 | -3.10%7.25億 | 4.70%5.47億 | 23.39%3.99億 | 47.59%2.46億 | 38.54%7.48億 | 33.53%5.22億 | 33.42%3.23億 | 23.90%1.67億 | 13.06%5.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 456.35%5,744.78萬 | -64.37%1.03億 | -79.54%4,420.61萬 | -88.69%1,719.5萬 | -126.09%-1,612.12萬 | 413.66%2.88億 | 421.34%2.16億 | 217.09%1.52億 | 1,158.92%6,179.76萬 | -39.42%5,611.5萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -51.90%3.8億 | 20.35%18.6億 | 48.56%15.9億 | 81.59%11.9億 | 150.50%7.9億 | -29.00%15.46億 | -40.14%10.71億 | -40.92%6.56億 | -57.93%3.16億 | 84.94%21.77億 |
取得投資收益收到的現金 | -25.34%512.69萬 | -65.18%1,972.5萬 | 14.54%1,545.94萬 | 33.22%933.44萬 | 149.02%686.69萬 | 132.45%5,664.92萬 | -31.81%1,349.71萬 | -41.27%700.67萬 | -64.76%275.76萬 | 75.03%2,437萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.65%4,445.96 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,500萬 |
投資活動現金流入小計 | -51.67%3.85億 | 17.33%18.8億 | 48.14%16.06億 | 81.08%12億 | 150.49%7.97億 | -27.71%16.02億 | -40.05%10.84億 | -40.92%6.63億 | -58.00%3.18億 | 84.53%22.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.49%775.75萬 | -33.08%3,305.86萬 | -58.57%2,131.01萬 | -52.23%1,425.39萬 | -67.76%702.07萬 | -71.30%4,939.83萬 | -69.11%5,143.7萬 | 312.90%2,983.91萬 | 926.25%2,177.61萬 | 727.95%1.72億 |
投資支付的現金 | -57.43%3.79億 | 29.55%19.79億 | 70.36%17.6億 | 157.04%12.54億 | 214.61%8.9億 | -21.89%15.28億 | -31.42%10.33億 | -47.82%4.88億 | -58.90%2.83億 | -6.84%19.56億 |
投資活動現金流出小計 | -56.90%3.87億 | 27.59%20.13億 | 64.25%17.81億 | 144.98%12.69億 | 194.43%8.97億 | -25.89%15.77億 | -35.17%10.84億 | -45.06%5.18億 | -55.87%3.05億 | 0.36%21.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 98.50%-149.85萬 | -636.63%-1.33億 | -39,760.44%-1.75億 | -147.64%-6,891.95萬 | -842.90%-1億 | -71.79%2,475.09萬 | -100.33%-43.99萬 | -19.14%1.45億 | -79.94%1,348.15萬 | 109.54%8,773.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 823.57%868.16萬 | 1,223.20%1,859.68萬 | 1,223.20%1,859.68萬 | 1,032.36%994.66萬 | --94萬 | --140.54萬 | --140.54萬 | --87.84萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --192萬 | --192萬 | --94萬 | --94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.37萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 823.57%868.16萬 | 1,223.20%1,859.68萬 | 1,223.20%1,859.68萬 | 990.52%994.66萬 | --94萬 | --140.54萬 | --140.54萬 | --91.21萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 227.19%1.07億 | 227.19%1.07億 | 226.38%1.06億 | ---- | -34.01%3,262.73萬 | -34.15%3,262.73萬 | -34.15%3,262.73萬 | ---- | 57.66%4,944.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,700.38%4,592.93萬 | -17.80%524.21萬 | -2.50%423.75萬 | 58.23%249.81萬 | 37.99%164.01萬 | 8.62%637.72萬 | 5.95%434.6萬 | -45.51%157.87萬 | --118.85萬 | -25.86%587.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,700.38%4,592.93萬 | 187.13%1.12億 | 200.19%1.11億 | 218.62%1.09億 | 37.99%164.01萬 | -29.49%3,900.45萬 | -31.08%3,697.33萬 | -34.77%3,420.61萬 | --118.85萬 | 40.82%5,531.41萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,220.29%-3,724.77萬 | -148.40%-9,339.7萬 | -159.76%-9,239.25萬 | -197.48%-9,904.19萬 | 41.09%-70.01萬 | 32.03%-3,759.9萬 | 33.70%-3,556.79萬 | 36.51%-3,329.4萬 | ---118.85萬 | -40.82%-5,531.41萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 168.81%103.19萬 | -111.86%-99.24萬 | -96.60%10.25萬 | -92.21%23.43萬 | -781.35%-149.97萬 | 788.87%836.75萬 | 563.52%301.12萬 | 489.64%300.9萬 | 58.02%-17.02萬 | 90.97%-121.47萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 116.66%1,973.35萬 | -143.88%-1.25億 | -222.02%-2.23億 | -156.49%-1.51億 | -260.27%-1.18億 | 224.97%2.84億 | 49.55%1.83億 | 53.45%2.66億 | 21.25%7,392.04萬 | 109.92%8,731.87萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.36%5.93億 | 65.45%7.17億 | 65.45%7.17億 | 65.45%7.17億 | 65.45%7.17億 | 25.22%4.34億 | 25.22%4.34億 | 25.22%4.34億 | 25.22%4.34億 | -71.76%3.46億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.29%6.13億 | -17.36%5.93億 | -19.91%4.94億 | -19.03%5.67億 | 18.00%5.99億 | 65.45%7.17億 | 31.58%6.17億 | 34.65%7億 | 24.63%5.07億 | 25.22%4.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據