(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.23%3.36億 | -9.19%9.76億 | -17.32%6.82億 | -11.36%4.4億 | 22.85%2.54億 | 23.16%10.75億 | 28.36%8.25億 | 36.94%4.97億 | 1.83%2.07億 | 15.67%8.72億 |
收到的稅費返還 | 39.72%1,922.61萬 | -43.02%4,469.7萬 | -56.88%3,253.83萬 | -54.39%2,009.72萬 | 1.28%1,376.05萬 | 69.30%7,845萬 | 132.47%7,546.55萬 | 92.02%4,406.65萬 | 0.01%1,358.65萬 | 46.72%4,633.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 268.20%2,015.62萬 | 98.84%5,539.15萬 | 145.90%5,443.64萬 | 25.93%1,655.81萬 | 94.34%547.42萬 | 312.45%2,785.75萬 | 313.08%2,213.75萬 | 168.11%1,314.85萬 | 251.48%281.68萬 | -81.14%675.41萬 |
經營活動現金流入小計 | 37.33%3.76億 | -8.89%10.76億 | -16.64%7.69億 | -13.90%4.77億 | 22.44%2.74億 | 27.59%11.81億 | 35.57%9.22億 | 41.82%5.54億 | 2.64%2.23億 | 12.65%9.26億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.82%6,954.82萬 | -6.42%3.19億 | -37.19%2.12億 | -46.44%1.37億 | -32.44%7,463.51萬 | -4.24%3.41億 | 8.79%3.37億 | 37.35%2.55億 | -9.67%1.1億 | -6.66%3.56億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.70%6,701.14萬 | 14.45%2.41億 | 18.02%1.88億 | 19.31%1.34億 | 22.24%7,765萬 | 24.18%2.1億 | 28.60%1.59億 | 31.58%1.12億 | 22.78%6,352.41萬 | 47.89%1.69億 |
支付的各項稅費 | -9.20%2,042.83萬 | 20.68%7,411.39萬 | 12.89%5,514.11萬 | 41.78%4,161.17萬 | 19.91%2,249.76萬 | 56.85%6,141.56萬 | 77.93%4,884.37萬 | 67.40%2,934.94萬 | 41.69%1,876.2萬 | 82.81%3,915.6萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.72%7,027.34萬 | -3.78%2.47億 | 25.51%2.15億 | -0.38%1.12億 | 22.23%7,375.41萬 | 38.89%2.57億 | 25.33%1.72億 | 27.18%1.13億 | 123.62%6,034.03萬 | 24.19%1.85億 |
經營活動現金流出小計 | -8.56%2.27億 | 1.32%8.81億 | -6.49%6.7億 | -16.67%4.25億 | -1.80%2.49億 | 16.03%8.7億 | 19.86%7.16億 | 35.05%5.1億 | 18.13%2.53億 | 12.50%7.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 492.42%1.48億 | -37.43%1.95億 | -51.99%9,882.84萬 | 18.39%5,176.25萬 | 184.52%2,506.01萬 | 76.78%3.11億 | 149.28%2.06億 | 241.69%4,372.1萬 | -957.37%-2,964.82萬 | 13.28%1.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -82.78%1.02億 | -90.86%5,000萬 | --0 | -80.72%1,349.84萬 | 89.52%5.93億 | 76.40%5.47億 | 46.15%3.8億 | -61.12%7,000萬 | -33.42%3.13億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -97.58%44.22萬 | -4.09%209.56萬 | -67.99%44.22萬 | ---- | -2.18%1,823.6萬 | 4.39%218.49萬 | -1.19%138.13萬 | -78.14%26.63萬 | 222.01%1,864.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 26.92%48.21萬 | -68.14%10.41萬 | --0 | ---- | 736.27%37.98萬 | 154.03%32.67萬 | -69.31%6,678.25 | ---- | 205.23%4.54萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,082萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -78.11%1.34億 | -90.50%5,219.97萬 | -99.88%44.22萬 | -80.79%1,349.84萬 | 84.45%6.12億 | 75.95%5.49億 | 45.89%3.81億 | -61.24%7,026.63萬 | -36.45%3.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.91%1.19億 | -44.44%4.04億 | -52.91%3億 | -52.39%2.24億 | -54.27%1.56億 | -20.11%7.27億 | -10.78%6.38億 | -7.47%4.71億 | 18.73%3.41億 | 156.05%9.1億 |
投資支付的現金 | -79.70%1,960.56萬 | -77.71%1.66億 | -83.62%1.16億 | -80.03%1.16億 | -74.05%9,659.8萬 | 145.30%7.46億 | 174.45%7.06億 | 204.79%5.79億 | 211.00%3.72億 | -55.80%3.04億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.13%-9,950.33 | ---- | ---- | ---- | --750萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -64.37%359.6萬 | --386.85萬 | --386.85萬 | ---- | --1,009.17萬 | ---- | --0 | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -45.24%1.38億 | -61.32%5.74億 | -68.75%4.2億 | -67.26%3.44億 | -64.59%2.53億 | 21.43%14.83億 | 38.22%13.43億 | 50.21%10.5億 | 75.24%7.14億 | 14.83%12.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 42.15%-1.38億 | 49.53%-4.4億 | 53.70%-3.68億 | 48.64%-3.43億 | 62.82%-2.39億 | 2.05%-8.72億 | -20.36%-7.94億 | -52.80%-6.68億 | -184.74%-6.43億 | -64.20%-8.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -76.78%6,800萬 | -0.02%6,000萬 | -0.02%6,000萬 | --6,000萬 | 237.73%2.93億 | 795.67%6,000.99萬 | --6,000.99萬 | ---- | 6,569.23%8,670萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -6.85%6,800萬 | -0.02%6,000萬 | -0.02%6,000萬 | --6,000萬 | -15.80%7,300萬 | 795.67%6,000.99萬 | --6,000.99萬 | ---- | 6,569.23%8,670萬 |
取得借款收到的現金 | 96.95%2.63億 | -58.80%6.78億 | -57.60%5.59億 | -72.55%3.37億 | -83.85%1.34億 | 86.59%16.46億 | 85.39%13.19億 | 195.55%12.28億 | 206.22%8.27億 | 275.58%8.82億 |
籌資活動現金流入小計 | 35.88%2.63億 | -61.51%7.46億 | -55.09%6.19億 | -69.17%3.97億 | -76.59%1.94億 | 100.11%19.39億 | 92.02%13.79億 | 209.99%12.88億 | 206.22%8.27億 | 310.22%9.69億 |
償還債務支付的現金 | 81.99%2.37億 | 18.13%5.6億 | 9.48%4.47億 | -19.13%2.83億 | -15.46%1.3億 | 124.83%4.74億 | 242.41%4.08億 | 282.81%3.49億 | 1,161.52%1.54億 | 1,300.44%2.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 264.86%2,955.74萬 | 14.90%1.15億 | 15.72%1.01億 | 24.45%8,992.99萬 | -5.41%810.1萬 | 84.34%1億 | 89.48%8,686.01萬 | 99.51%7,226.29萬 | 363.23%856.45萬 | 53.39%5,429.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --780.63萬 | --952.03萬 | --496.25萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 98.37%2.74億 | 19.23%6.85億 | 11.57%5.53億 | -11.66%3.73億 | -14.93%1.38億 | 116.54%5.74億 | 199.95%4.95億 | 230.74%4.22億 | 1,056.37%1.62億 | 425.53%2.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -119.80%-1,097.14萬 | -95.49%6,161.12萬 | -92.45%6,668.38萬 | -97.16%2,462.56萬 | -91.66%5,542.41萬 | 93.92%13.65億 | 59.80%8.84億 | 200.80%8.67億 | 159.60%6.64億 | 278.89%7.04億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.61%80.94萬 | -80.34%278.27萬 | -184.14%-380.86萬 | -226.81%-105.03萬 | -1,518.99%-374.63萬 | 280.19%1,415.11萬 | 138.02%452.68萬 | -121.41%-32.14萬 | -104.97%-23.14萬 | 128.56%372.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 99.95%-7.89萬 | -122.08%-1.81億 | -168.59%-2.06億 | -210.77%-2.68億 | -1,756.58%-1.62億 | 13,053.66%8.19億 | 1,456.85%3億 | 279.23%2.42億 | -122.95%-875.08萬 | 97.04%-631.88萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.69%9.71億 | 245.64%11.52億 | 245.64%11.52億 | 245.64%11.52億 | 245.64%11.52億 | -1.86%3.33億 | -1.86%3.33億 | -1.86%3.33億 | -1.86%3.33億 | -38.64%3.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.85%9.71億 | -15.69%9.71億 | 49.33%9.46億 | 53.71%8.84億 | 204.89%9.89億 | 245.64%11.52億 | 99.55%6.33億 | 181.03%5.75億 | -14.09%3.24億 | -1.86%3.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據