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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
概倫電子 (688206)
- 34.01
- +0.62+1.86%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
148.00億總市值723.62市盈率TTM
34.72最高價32.30最低價692.49萬手成交量32.68今開33.39昨收2.34億成交額1.59%換手率430.51市盈率(靜)4.35億總股本50.9052周最高7.43市淨率148.00億流通值22.1652周最低40.07漲停價4.35億流通股56.08歷史最高26.71跌停價7.25%振幅12.07歷史最低0.03股息TTM33.73平均價317.89萬手內盤0.09%股息率TTM1股每手318.24萬手外盤
概倫電子 (688206) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.84%1.35億 | 86.82%6.26億 | 72.71%4.21億 | 100.89%3.19億 | 180.87%1.81億 | -17.07%3.35億 | -16.37%2.44億 | -22.84%1.59億 | -54.75%6,460.22萬 | 27.75%4.04億 |
| 收到的稅費返還 | --5.78萬 | 257.71%527.19萬 | 299.93%121.62萬 | 178.77%84.77萬 | ---- | -57.17%147.38萬 | -4.81%30.41萬 | -4.81%30.41萬 | 37.32%30.41萬 | -7.57%344.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48.52%1,317.84萬 | 1.39%5,153.41萬 | 17.51%2,895.74萬 | 13.34%2,441.98萬 | -34.16%887.32萬 | -27.44%5,082.86萬 | -57.44%2,464.34萬 | -39.81%2,154.54萬 | 25.24%1,347.7萬 | 17.74%7,005.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.34%1.48億 | 76.26%6.83億 | 67.90%4.51億 | 90.58%3.44億 | 142.81%1.9億 | -18.88%3.88億 | -23.16%2.68億 | -25.32%1.81億 | -49.02%7,838.33萬 | 25.84%4.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.41%4,440.21萬 | 84.89%1.07億 | 34.46%9,327.45萬 | 69.84%8,439.46萬 | 57.67%4,252.69萬 | -47.75%5,777.87萬 | 2.44%6,936.95萬 | 1.51%4,969.04萬 | -34.19%2,697.28萬 | 33.14%1.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.27%1.24億 | 10.54%3.66億 | 23.57%2.9億 | 21.91%1.96億 | 21.08%1.11億 | 26.46%3.31億 | 18.65%2.34億 | 17.82%1.6億 | 23.80%9,167.43萬 | 40.71%2.62億 |
| 支付的各項稅費 | -15.45%1,777.57萬 | 133.02%4,428.73萬 | 113.26%3,577.27萬 | 144.02%3,078.38萬 | 192.31%2,102.32萬 | -35.59%1,900.56萬 | -28.48%1,677.45萬 | -36.09%1,261.53萬 | -54.85%719.22萬 | 45.10%2,950.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 219.64%1,942.24萬 | 7.89%2,840.32萬 | 52.08%2,384.47萬 | 34.98%1,419.67萬 | 4.64%607.63萬 | 5.70%2,632.6萬 | -20.32%1,567.91萬 | -9.37%1,051.76萬 | -21.28%580.69萬 | 24.86%2,490.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.56%2.05億 | 25.64%5.45億 | 31.62%4.43億 | 39.32%3.25億 | 37.21%1.81億 | 1.72%4.34億 | 9.02%3.36億 | 7.76%2.33億 | -4.84%1.32億 | 37.94%4.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -691.14%-5,730.86萬 | 396.17%1.38億 | 112.06%817.49萬 | 136.81%1,936.22萬 | 118.20%969.45萬 | -191.15%-4,651.56萬 | -265.61%-6,781.04萬 | -306.45%-5,259.51萬 | -445.37%-5,326.28萬 | -27.43%5,103.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -72.67%6.44億 | 62.45%79.2億 | --59.55億 | --47.7億 | --23.58億 | --48.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -9.39%381.62萬 | 163.99%2,423.12萬 | 227.07%1,839.25萬 | 1,063.19%1,455.89萬 | --421.18萬 | --917.87萬 | --562.33萬 | --125.16萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,009.38%646.97萬 | ---- | ---- | ---- | -77.89%15.74萬 | ---- | ---- | ---- | 8,541.99%71.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --463萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -72.56%6.48億 | 62.77%79.5億 | 106,133.37%59.74億 | 382,170.02%47.85億 | --23.62億 | 91,331.01%48.84億 | 690.46%562.33萬 | 75.94%125.16萬 | ---- | 64,731.31%534.21萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.32%682.42萬 | -8.35%9,721.95萬 | -56.14%3,158.59萬 | -27.92%2,444.36萬 | -64.09%825.38萬 | 111.35%1.06億 | 95.64%7,201.1萬 | 70.92%3,391.33萬 | 493.69%2,298.35萬 | -66.85%5,018.82萬 |
| 投資支付的現金 | -64.38%8.4億 | 65.01%80.47億 | 79,929.04%68.59億 | --47.38億 | --23.58億 | 3,034.43%48.77億 | -57.15%857.01萬 | ---- | ---- | 53.32%1.56億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -43.51%600萬 | ---- | ---- | ---- | -83.32%1,062.2萬 | -94.82%355.19萬 | -81.74%355.19萬 | ---- | --6,369.45萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.21%8.47億 | 63.22%81.5億 | 8,089.60%68.9億 | 12,611.39%47.62億 | 10,195.46%23.66億 | 1,753.03%49.93億 | -32.88%8,413.3萬 | -36.82%3,746.52萬 | -3.72%2,298.35萬 | 4.65%2.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,811.40%-1.99億 | -83.46%-2億 | -1,067.11%-9.16億 | 161.53%2,228.18萬 | 82.41%-404.21萬 | 58.78%-1.09億 | 37.01%-7,850.97萬 | 38.19%-3,621.36萬 | 3.72%-2,298.35萬 | -2.58%-2.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -30.09%162.7萬 | --2,518.83萬 | --2,518.83萬 | --2,518.83萬 | --232.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -67.91%500萬 | -67.91%500萬 | ---- | ---- | --1,557.97萬 | --1,557.97萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.09%162.7萬 | 93.77%3,018.83萬 | 93.77%3,018.83萬 | --2,518.83萬 | --232.73萬 | --1,557.97萬 | --1,557.97萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --2.85萬 | 8,967.55%1,339.27萬 | --1,276萬 | ---- | ---- | -99.49%14.77萬 | ---- | ---- | ---- | 250.00%2,923.45萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.45%257.98萬 | -80.86%1,429.95萬 | -84.43%1,034.89萬 | -87.21%760.91萬 | -94.36%294.67萬 | 607.06%7,471.01萬 | 614.89%6,648.33萬 | 818.60%5,950.23萬 | 2,287.98%5,225.98萬 | -57.95%1,056.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -11.48%260.83萬 | -63.01%2,769.22萬 | -65.24%2,310.9萬 | -87.21%760.91萬 | -94.36%294.67萬 | 88.08%7,485.78萬 | 72.53%6,648.33萬 | 818.60%5,950.23萬 | 2,291.39%5,225.98萬 | 18.88%3,980.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -58.45%-98.13萬 | 104.21%249.61萬 | 113.91%707.93萬 | 129.54%1,757.92萬 | 98.81%-61.93萬 | -48.94%-5,927.8萬 | -32.10%-5,090.35萬 | -818.60%-5,950.23萬 | -2,291.39%-5,225.98萬 | -18.88%-3,980.07萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26,088.65%-929.76萬 | -131.06%-444.94萬 | -105.56%-728.03萬 | -7,297.75%-605.75萬 | 83.76%-3.55萬 | 952.11%1,432.59萬 | -233.29%-354.16萬 | -103.12%-8.19萬 | 14.35%-21.87萬 | -56.45%136.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -5,424.70%-2.66億 | 68.10%-6,390.24萬 | -352.43%-9.08億 | 135.83%5,316.57萬 | 103.88%499.76萬 | 20.36%-2億 | -67.92%-2.01億 | -301.41%-1.48億 | -1,082.08%-1.29億 | -15.63%-2.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.26%11.51億 | -14.16%12.14億 | -14.16%12.14億 | -14.16%12.14億 | -14.31%12.14億 | -15.09%14.15億 | -15.45%14.15億 | -15.45%14.15億 | -15.31%14.17億 | -11.55%16.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.47%8.84億 | -5.26%11.51億 | -74.78%3.06億 | 0.10%12.68億 | -5.36%12.19億 | -14.16%12.14億 | -21.87%12.14億 | -22.61%12.66億 | -22.50%12.89億 | -15.09%14.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
