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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
澳華內鏡 (688212)
- 34.96
- -1.59-4.35%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
47.08億總市值298.80市盈率TTM
36.02最高價32.93最低價743.46萬手成交量36.00今開36.55昨收2.55億成交額5.52%換手率411.29市盈率(靜)1.35億總股本56.7952周最高3.66市淨率47.08億流通值32.9352周最低43.86漲停價1.35億流通股83.62歷史最高29.24跌停價8.45%振幅31.43歷史最低0.08股息TTM34.33平均價352.07萬手內盤0.23%股息率TTM1股每手330.93萬手外盤
澳華內鏡 (688212) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.84%1.85億 | 1.43%7.01億 | -2.97%4.53億 | -5.39%2.78億 | 14.79%1.49億 | 0.57%6.91億 | 9.42%4.67億 | 1.69%2.94億 | -14.72%1.3億 | 56.95%6.87億 |
| 收到的稅費返還 | 55.29%810.2萬 | 181.36%3,065.1萬 | 257.46%2,658.49萬 | 140.27%1,194.08萬 | 106.74%521.74萬 | -2.29%1,089.39萬 | 7.56%743.71萬 | -5.25%496.97萬 | 21.32%252.37萬 | -22.06%1,114.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -60.06%674.72萬 | -14.74%7,425.56萬 | 20.03%6,482.66萬 | 90.12%5,717.18萬 | 10.37%1,689.42萬 | 63.22%8,708.94萬 | 31.41%5,400.7萬 | -1.37%3,007.07萬 | 25.05%1,530.73萬 | 107.62%5,335.62萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.53%2億 | 2.13%8.06億 | 3.05%5.44億 | 5.54%3.47億 | 15.90%1.72億 | 4.98%7.89億 | 11.29%5.28億 | 1.29%3.29億 | -11.35%1.48億 | 57.31%7.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.83%9,322.54萬 | -8.16%2.78億 | -29.25%1.78億 | -21.67%1.29億 | -34.27%6,481.79萬 | 33.43%3.03億 | 27.89%2.51億 | 20.31%1.64億 | 21.37%9,861.67萬 | 1.99%2.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.02%9,156.4萬 | 4.44%3.38億 | 7.74%2.64億 | 9.12%1.88億 | 12.09%1.14億 | 32.60%3.24億 | 36.98%2.45億 | 38.66%1.72億 | 43.26%1.02億 | 50.71%2.44億 |
| 支付的各項稅費 | 22.12%1,948.97萬 | -6.24%3,649.24萬 | -1.22%2,808.85萬 | 4.93%2,453.91萬 | 46.51%1,595.99萬 | -39.18%3,892.05萬 | -32.49%2,843.41萬 | -27.02%2,338.66萬 | -40.63%1,089.32萬 | 150.38%6,399.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.82%4,026.57萬 | -14.34%1.73億 | 22.52%1.73億 | 9.54%1.08億 | 37.84%5,578.81萬 | 13.06%2.02億 | 51.01%1.41億 | 58.96%9,817.38萬 | 50.48%4,047.39萬 | 63.42%1.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.59%2.45億 | -4.82%8.26億 | -3.47%6.43億 | -2.06%4.49億 | -0.42%2.51億 | 21.53%8.68億 | 30.32%6.66億 | 29.19%4.58億 | 27.47%2.52億 | 37.42%7.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.87%-4,461.24萬 | 74.20%-2,035.98萬 | 28.43%-9,869.45萬 | 21.41%-1.01億 | 23.64%-7,947.96萬 | -311.01%-7,892.83萬 | -277.51%-1.38億 | -333.25%-1.29億 | -237.91%-1.04億 | 189.27%3,740.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -23.83%1.47億 | 117.94%9.11億 | 120.84%7.31億 | 68.88%4.45億 | 98.97%1.93億 | -33.00%4.18億 | -32.95%3.31億 | -34.60%2.64億 | -56.91%9,700萬 | -30.27%6.24億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -98.29%20.56萬 | -2.29%1,328.68萬 | 78.25%1,304.84萬 | 355.41%1,257.82萬 | 829.62%1,205.04萬 | 361.05%1,359.89萬 | 218.44%732.02萬 | 25.08%276.19萬 | 21.99%129.63萬 | -43.08%294.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,195.00%105.9萬 | -83.51%26.05萬 | -80.16%26.05萬 | -67.96%26.05萬 | -51.22%2萬 | -67.25%157.96萬 | -75.08%131.3萬 | -67.35%81.3萬 | -98.07%4.1萬 | 67.07%482.29萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --446.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -27.70%1.48億 | 113.43%9.25億 | 119.15%7.44億 | 71.43%4.58億 | 108.54%2.05億 | -31.90%4.33億 | -32.24%3.4億 | -34.48%2.67億 | -56.93%9,833.73萬 | -29.54%6.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.22%2,325.91萬 | -30.13%1.3億 | -32.57%1.01億 | -26.83%6,927.55萬 | 18.63%2,915.48萬 | 18.25%1.87億 | 6.52%1.5億 | 7.69%9,467.25萬 | 30.90%2,457.61萬 | 100.37%1.58億 |
| 投資支付的現金 | -47.76%1.05億 | 293.49%8.46億 | 210.47%6.26億 | 159.82%4.43億 | 96.10%2.01億 | -57.53%2.15億 | -47.11%2.02億 | -42.94%1.71億 | -53.20%1.03億 | -60.59%5.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | -44.27%1.28億 | 143.11%9.76億 | 106.80%7.27億 | 93.19%5.12億 | 81.12%2.3億 | -39.52%4.02億 | -32.64%3.52億 | -31.43%2.65億 | -46.56%1.27億 | -51.28%6.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 179.75%2,000.55萬 | -264.30%-5,184.05萬 | 243.12%1,716.01萬 | -2,961.46%-5,443.68萬 | 12.72%-2,508.44萬 | 212.95%3,155.24萬 | 42.21%-1,199.01萬 | -90.90%190.24萬 | -203.60%-2,873.88萬 | 93.93%-2,793.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 399.11%6,171.68萬 | 399.11%6,171.68萬 | 399.11%6,171.68萬 | --171.68萬 | -20.02%1,236.53萬 | -9.88%1,236.53萬 | -9.88%1,236.53萬 | ---- | --1,546.08萬 |
| 取得借款收到的現金 | 50.14%1.01億 | 281.67%4.05億 | 287.43%3.8億 | 480.24%2.89億 | --6,745萬 | --1.06億 | --9,816萬 | --4,980萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --316.61萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 46.41%1.01億 | 293.92%4.67億 | 299.92%4.42億 | 436.77%3.51億 | --6,916.68萬 | 666.62%1.19億 | 705.54%1.11億 | 376.15%6,533.14萬 | ---- | --1,546.08萬 |
| 償還債務支付的現金 | --4,460萬 | 1,698.10%1.79億 | 1,584.87%1.68億 | 299.00%3,982萬 | ---- | --998萬 | --998萬 | --998萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 151.12%205.33萬 | -60.15%1,657.62萬 | -63.71%1,483.6萬 | -66.21%1,295.48萬 | --81.77萬 | 2,452.05%4,159.6萬 | 3,035.68%4,088.69萬 | --3,833.35萬 | ---- | -93.57%162.99萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.27%224.56萬 | 736.80%1.14億 | 1,062.55%1.11億 | 1,690.50%1.06億 | 847.99%3,334.54萬 | 43.23%1,359.82萬 | 57.38%954.44萬 | 37.53%594.65萬 | 191.97%351.75萬 | 3.67%949.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.13%4,889.89萬 | 375.37%3.1億 | 386.57%2.94億 | 193.49%1.59億 | 871.23%3,416.31萬 | 485.90%6,517.42萬 | 719.84%6,041.13萬 | 1,154.93%5,426.01萬 | 191.97%351.75萬 | -67.75%1,112.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.62%5,237.11萬 | 194.42%1.57億 | 195.47%1.48億 | 1,629.05%1.91億 | 1,095.13%3,500.37萬 | 1,130.11%5,335.11萬 | 688.95%5,011.4萬 | 17.82%1,107.13萬 | -191.97%-351.75萬 | 112.57%433.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -327.40%-89.75萬 | 1,181.97%350.66萬 | 233.01%59.08萬 | 646.47%126.56萬 | 533.84%39.47萬 | -156.41%-32.41萬 | -47.13%17.74萬 | -79.35%16.95萬 | 3,425.78%6.23萬 | 530.06%57.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 138.84%2,686.67萬 | 1,464.02%8,838.47萬 | 167.40%6,712.99萬 | 131.77%3,683.2萬 | 49.25%-6,916.57萬 | -60.71%565.11萬 | -96.89%-9,960.59萬 | -8,810.98%-1.16億 | -228.61%-1.36億 | 102.68%1,438.18萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.33%3.39億 | 2.31%2.5億 | 2.31%2.5億 | 2.31%2.5億 | 2.31%2.5億 | 6.25%2.45億 | 6.25%2.45億 | 6.25%2.45億 | 6.25%2.45億 | -69.98%2.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 101.87%3.65億 | 35.33%3.39億 | 118.94%3.17億 | 123.15%2.87億 | 67.22%1.81億 | 2.31%2.5億 | -19.29%1.45億 | -44.44%1.29億 | -42.62%1.08億 | 6.25%2.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
