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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永信至誠 (688244)
- 19.74
- +0.26+1.33%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
29.80億總市值-61.50市盈率TTM
19.97最高價19.36最低價222.21萬手成交量19.57今開19.48昨收4357.58萬成交額1.47%換手率虧損市盈率(靜)1.51億總股本29.9052周最高3.14市淨率29.80億流通值17.6352周最低23.38漲停價1.51億流通股47.88歷史最高15.58跌停價3.13%振幅12.13歷史最低0.03股息TTM19.61平均價127.97萬手內盤0.17%股息率TTM1股每手86.93萬手外盤
永信至誠 (688244) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.38%3,518.95萬 | -0.25%3.16億 | 1.29%1.8億 | 6.47%1.21億 | 14.96%6,107.27萬 | 2.62%3.16億 | 16.44%1.78億 | 12.18%1.14億 | 23.89%5,312.73萬 | 26.67%3.08億 |
| 收到的稅費返還 | -6.04%398.77萬 | -30.55%559.57萬 | -32.40%447萬 | -25.87%443.88萬 | -25.15%424.39萬 | -20.96%805.74萬 | -11.37%661.27萬 | 3.89%598.82萬 | 14.30%567.02萬 | 7.75%1,019.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.27%289.86萬 | 423.74%2,956.42萬 | 476.08%2,500.28萬 | 79.02%624.3萬 | 2.08%346.18萬 | -77.88%564.48萬 | -79.99%434.02萬 | -74.52%348.74萬 | -38.97%339.13萬 | 610.00%2,551.7萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.82%4,207.57萬 | 6.26%3.51億 | 11.03%2.1億 | 6.95%1.32億 | 10.60%6,877.84萬 | -4.05%3.3億 | 3.80%1.89億 | 1.98%1.23億 | 16.46%6,218.87萬 | 34.14%3.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.30%2,708.74萬 | -4.87%1.49億 | -14.95%9,430.56萬 | -8.78%7,171.04萬 | 0.62%4,862.7萬 | 17.49%1.56億 | 44.16%1.11億 | 26.89%7,861萬 | 22.25%4,832.58萬 | 40.04%1.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.80%2,624.51萬 | -13.08%1.18億 | -10.59%9,202.95萬 | -5.80%6,433.12萬 | -2.16%3,313.96萬 | 7.11%1.35億 | 10.56%1.03億 | 13.00%6,829.19萬 | 18.93%3,386.96萬 | 13.60%1.26億 |
| 支付的各項稅費 | -25.02%807.89萬 | -43.99%1,418.52萬 | -38.85%1,260.12萬 | -39.87%1,142.43萬 | -19.81%1,077.52萬 | 6.51%2,532.67萬 | 9.78%2,060.65萬 | 26.52%1,900.08萬 | 61.97%1,343.71萬 | 7.76%2,377.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 166.49%3,250.66萬 | 22.11%7,226.04萬 | 53.59%5,913.32萬 | 9.53%2,775.01萬 | -18.55%1,219.79萬 | -25.28%5,917.87萬 | -34.11%3,850.14萬 | -19.54%2,533.45萬 | 3.22%1,497.67萬 | 73.92%7,919.55萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.33%9,391.8萬 | -6.21%3.53億 | -5.44%2.58億 | -8.38%1.75億 | -5.31%1.05億 | 3.81%3.76億 | 10.40%2.73億 | 13.23%1.91億 | 21.79%1.11億 | 32.33%3.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.16%-5,184.23萬 | 95.14%-225.01萬 | 42.43%-4,841.25萬 | 36.22%-4,329.74萬 | 25.73%-3,596.13萬 | -149.53%-4,630.06萬 | -28.77%-8,409.13萬 | -41.62%-6,789.09萬 | -29.41%-4,842.05萬 | -5.80%-1,855.52萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --3,796萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 107.78%67.7萬 | -36.05%645.68萬 | -35.83%444.81萬 | -27.17%348.85萬 | -79.61%32.58萬 | -10.80%1,009.59萬 | -10.99%693.15萬 | -26.94%479萬 | -43.22%159.78萬 | 85.19%1,131.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --4.12萬 | --1,180 | --1,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%260 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 165.81%4.12億 | -5.14%20億 | 3.09%14億 | -26.30%7.1億 | -61.74%1.55億 | -35.03%21.08億 | -41.46%13.58億 | -26.14%9.64億 | -58.38%4.05億 | 31.17%32.45億 |
| 投資活動現金流入小計 | 165.68%4.13億 | -3.49%20.44億 | 2.89%14.05億 | -26.30%7.14億 | -61.81%1.55億 | -34.95%21.18億 | -41.36%13.65億 | -26.14%9.69億 | -58.34%4.07億 | 31.29%32.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.65%353.2萬 | 38.09%5,305.97萬 | 6.48%2,899.18萬 | 5.47%1,565.19萬 | 43.08%575.67萬 | 19.95%3,842.48萬 | 114.19%2,722.75萬 | 57.22%1,484.03萬 | -26.21%402.34萬 | 3.57%3,203.29萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.00%3,796萬 | -8.09%3,796萬 | ---- | ---- | --5,130萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 48.49%6.82億 | -0.89%20.5億 | 6.86%17.02億 | -37.58%6.45億 | -28.07%4.59億 | -35.27%20.68億 | -34.75%15.93億 | -16.95%10.34億 | -45.34%6.39億 | 21.30%31.95億 |
| 投資活動現金流出小計 | 47.41%6.86億 | -1.94%21.03億 | 4.41%17.31億 | -36.97%6.61億 | -27.63%4.65億 | -34.58%21.44億 | -33.55%16.58億 | -17.76%10.49億 | -45.25%6.43億 | 23.02%32.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.91%-2.73億 | -122.85%-5,860.47萬 | -11.48%-3.27億 | 166.01%5,283.77萬 | -31.31%-3.1億 | -19.46%-2,629.75萬 | -75.13%-2.93億 | -320.42%-8,005.03萬 | -19.42%-2.36億 | 88.08%-2,201.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%950萬 | --275萬 | --275萬 | --275萬 | -46.67%400萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%950萬 | --275萬 | --275萬 | --275萬 | -99.26%400萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 137.50%950萬 | --950萬 | --950萬 | --275萬 | -46.67%400萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%750萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -67.29%513.02萬 | -67.19%513.02萬 | -67.08%486.98萬 | 12.80%4.28萬 | 0.22%1,568.5萬 | 0.17%1,563.45萬 | 0.15%1,479.18萬 | -24.49%3.79萬 | 13,229.30%1,565.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.54%99.5萬 | -92.20%277.52萬 | -94.27%200.08萬 | -96.94%104.36萬 | 46.06%86.12萬 | 1,206.89%3,555.85萬 | 1,430.99%3,490.73萬 | 1,781.68%3,405.52萬 | -63.12%58.96萬 | -90.49%272.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.77%99.5萬 | -68.49%1,740.54萬 | -67.09%1,663.1萬 | -68.45%1,541.34萬 | 482.23%365.4萬 | 113.53%5,524.35萬 | 182.54%5,054.18萬 | 194.63%4,884.7萬 | -61.95%62.76萬 | -23.28%2,587.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.77%-99.5萬 | 61.95%-1,740.54萬 | 65.20%-1,663.1萬 | 66.56%-1,541.34萬 | -272.16%-365.4萬 | -109.14%-4,574.35萬 | -167.17%-4,779.18萬 | -178.04%-4,609.7萬 | 228.69%212.24萬 | -104.29%-2,187.17萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.65%-4.41萬 | -84.93%-16.8萬 | 11.19%-21.62萬 | 24.26%-11.79萬 | 93.90%-2.11萬 | ---9.08萬 | ---24.35萬 | ---15.56萬 | ---34.52萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 6.76%-3.26億 | 33.78%-7,842.83萬 | 7.82%-3.92億 | 96.91%-599.1萬 | -23.66%-3.49億 | -89.67%-1.18億 | -69.71%-4.25億 | -588.59%-1.94億 | -19.41%-2.83億 | -120.31%-6,244.14萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.08%4.09億 | -19.54%4.88億 | -19.54%4.88億 | -19.54%4.88億 | -19.54%4.88億 | -9.34%6.06億 | -9.34%6.06億 | -9.34%6.06億 | -9.34%6.06億 | 85.15%6.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.60%8,358.18萬 | -16.08%4.09億 | -47.08%9,578.42萬 | 16.94%4.82億 | -57.25%1.38億 | -19.54%4.88億 | -56.71%1.81億 | -35.67%4.12億 | -25.08%3.24億 | -9.34%6.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
