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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
艾隆科技 (688329)
- 26.87
- +0.09+0.34%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
20.74億總市值214.96市盈率TTM
27.18最高價26.51最低價204.25萬手成交量26.79今開26.78昨收5489.18萬成交額2.65%換手率111.96市盈率(靜)7720.00萬總股本27.7552周最高2.75市淨率20.74億流通值16.3952周最低32.14漲停價7720.00萬流通股79.86歷史最高21.42跌停價2.50%振幅11.15歷史最低--股息TTM26.87平均價98.70萬手內盤--股息率TTM1股每手92.82萬手外盤
艾隆科技 (688329) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.85%8,402.09萬 | 3.29%4.39億 | 3.51%2.93億 | -15.37%1.69億 | -22.77%7,863.36萬 | -7.73%4.25億 | -10.12%2.83億 | -5.23%2億 | -10.10%1.02億 | -8.33%4.61億 |
| 收到的稅費返還 | 9.59%313.82萬 | 7.69%1,005.82萬 | 44.79%775.88萬 | -24.77%401.54萬 | 47.48%286.34萬 | -60.42%934.03萬 | -65.10%535.86萬 | -61.26%533.76萬 | -67.56%194.16萬 | 148.66%2,359.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -33.58%551.46萬 | -8.56%3,697.5萬 | -21.35%4,147.38萬 | -32.68%2,636.06萬 | -48.53%830.23萬 | -1.18%4,043.54萬 | 75.12%5,273.14萬 | 87.76%3,915.91萬 | 231.27%1,612.94萬 | 11.41%4,091.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.20%9,267.37萬 | 2.37%4.86億 | 0.32%3.42億 | -18.35%1.99億 | -25.10%8,979.93萬 | -9.59%4.75億 | -5.33%3.41億 | -0.47%2.44億 | -3.41%1.2億 | -4.29%5.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.12%5,415.95萬 | -29.49%1.19億 | -26.99%1.07億 | -29.49%7,186.19萬 | -18.45%4,294.22萬 | -6.74%1.68億 | 14.19%1.46億 | 25.49%1.02億 | 42.68%5,265.67萬 | -16.67%1.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.42%3,934.35萬 | -0.28%1.21億 | 2.48%8,872.82萬 | -0.61%6,153.11萬 | -8.56%3,595.78萬 | 8.19%1.21億 | 14.85%8,658.23萬 | 13.32%6,190.7萬 | 23.94%3,932.29萬 | 14.95%1.12億 |
| 支付的各項稅費 | 20.53%1,114.38萬 | 19.31%3,085.92萬 | -12.28%2,238.21萬 | -8.12%1,468.72萬 | 25.53%924.54萬 | -55.18%2,586.44萬 | -52.10%2,551.5萬 | -64.26%1,598.45萬 | -73.61%736.53萬 | 28.49%5,771.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.11%2,307.69萬 | 36.86%8,277.84萬 | 9.59%7,191.49萬 | -19.60%4,001.22萬 | -17.40%2,077.04萬 | -29.40%6,048.54萬 | 13.15%6,562.13萬 | 31.26%4,976.67萬 | 43.24%2,514.5萬 | -2.25%8,566.92萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.27%1.28億 | -6.02%3.53億 | -10.55%2.9億 | -18.07%1.88億 | -12.51%1.09億 | -13.78%3.75億 | 2.94%3.24億 | 5.08%2.3億 | 9.11%1.24億 | -2.39%4.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -83.35%-3,505.01萬 | 34.05%1.33億 | 210.86%5,200.76萬 | -22.77%1,127.11萬 | -315.51%-1,911.64萬 | 10.75%9,946.78萬 | -62.98%1,673.01萬 | -45.63%1,459.39萬 | -145.92%-460.07萬 | -12.56%8,981.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 72.38%7,017.43萬 | 60.70%9,700萬 | 81.96%9,726.81萬 | 79.76%5,721.57萬 | 27.89%4,070.83萬 | -67.37%6,036.28萬 | -70.37%5,345.57萬 | -80.11%3,182.96萬 | -73.48%3,182.96萬 | -47.84%1.85億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -59.00%125.05萬 | -84.34%7.89萬 | --5.53萬 | --4.79萬 | 157.12%305.01萬 | -54.67%50.4萬 | ---- | --0 | --118.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -38.22%67.32萬 | -99.21%9,045 | -88.08%9,045 | --9,045 | 358.71%108.96萬 | 1,923.10%114.71萬 | 33.86%7.59萬 | --0 | -7.60%23.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -11.37%64.14萬 | ---- | ---- | ---- | --72.37萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 72.14%7,017.43萬 | 52.65%9,956.51萬 | 76.67%9,735.6萬 | 79.53%5,728.01萬 | 28.07%4,076.53萬 | -65.01%6,522.61萬 | -69.77%5,510.68萬 | -80.27%3,190.55萬 | -73.65%3,182.96萬 | -47.48%1.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.04%1,817.74萬 | 61.72%6,262.85萬 | 78.10%4,282.56萬 | 165.61%3,532.61萬 | 215.59%1,714.23萬 | -46.75%3,872.65萬 | -62.19%2,404.58萬 | -66.91%1,330萬 | -81.88%543.18萬 | -28.28%7,272.79萬 |
| 投資支付的現金 | -16.32%3,096萬 | 109.64%1.33億 | 81.82%1.13億 | -5.34%3,966.3萬 | 10.73%3,700萬 | -76.89%6,324.05萬 | -74.60%6,189.97萬 | -75.17%4,189.97萬 | -64.56%3,341.57萬 | -19.92%2.74億 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 470.98%192.22萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.24%4,913.74萬 | 92.62%1.96億 | 80.78%1.55億 | 35.85%7,498.91萬 | 39.37%5,414.23萬 | -70.72%1.02億 | -72.03%8,594.55萬 | -73.58%5,519.97萬 | -68.74%3,884.75萬 | -21.46%3.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 257.26%2,103.68萬 | -163.58%-9,684.08萬 | -88.13%-5,801.7萬 | 23.98%-1,770.9萬 | -90.61%-1,337.71萬 | 77.30%-3,674.08萬 | 75.33%-3,083.87萬 | 50.64%-2,329.43萬 | -102.70%-701.79萬 | -82.93%-1.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 612.89%1,863.28萬 | --1,863.28萬 | ---- | ---- | 218.74%261.37萬 | ---- | --0 | -95.73%32萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 61.15%3,222.9萬 | -29.24%1.61億 | -21.79%1.31億 | -34.22%1.01億 | -54.55%2,000萬 | 19.84%2.28億 | 5.42%1.67億 | 158.06%1.53億 | 120.00%4,400萬 | -7.91%1.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.05%1,000.5萬 | 43.36%1,933.28萬 | ---- | ---- | 53.22%1,000萬 | --1,348.53萬 | ---- | ---- | 6,508.82%652.64萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 40.78%4,223.4萬 | -25.18%1.8億 | -12.02%1.49億 | -22.06%1.19億 | -40.63%3,000萬 | 26.73%2.41億 | 6.52%1.7億 | 154.54%1.53億 | 151.39%5,052.64萬 | -11.04%1.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.19%3,326.88萬 | -13.51%2.18億 | -19.81%1.59億 | -25.15%1.35億 | -68.76%3,046.89萬 | 107.78%2.52億 | 86.37%1.98億 | 145.21%1.81億 | --9,754.44萬 | 35.84%1.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.12%22.77萬 | -61.98%683.2萬 | -76.53%387.87萬 | -4.11%280.09萬 | 25.60%114.52萬 | -58.67%1,796.92萬 | -59.37%1,652.9萬 | -92.63%292.09萬 | 3,429.45%91.18萬 | 4.31%4,347.49萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,038.17萬 | 20.16%1,932.09萬 | ---- | ---- | ---- | -66.42%1,607.9萬 | -81.61%638.17萬 | ---- | --0 | 44.71%4,788.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.79%4,387.82萬 | -14.67%2.44億 | -26.38%1.62億 | -24.82%1.38億 | -67.89%3,161.41萬 | 34.44%2.86億 | 21.59%2.21億 | 24.14%1.83億 | 351.10%9,845.62萬 | 29.61%2.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.87%-164.42萬 | -42.52%-6,322.42萬 | 74.28%-1,308.86萬 | 38.78%-1,853.57萬 | 96.63%-161.41萬 | -100.91%-4,436.29萬 | -130.29%-5,089.56萬 | 65.44%-3,027.66萬 | -2,675.19%-4,792.98萬 | -144.11%-2,208.07萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,833.45 | ---1,833.37 | --0 | 90.94%-6.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 54.09%-1,565.74萬 | -245.57%-2,673.31萬 | 70.62%-1,909.8萬 | 35.93%-2,497.36萬 | 42.72%-3,410.76萬 | 119.50%1,836.41萬 | 36.22%-6,500.24萬 | 63.89%-3,897.88萬 | -1,333.04%-5,954.85萬 | -248.14%-9,418.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.90%1.21億 | 16.10%1.32億 | 16.10%1.32億 | 16.10%1.32億 | 11.86%1.4億 | -45.22%1.14億 | -45.22%1.14億 | -45.22%1.14億 | -35.95%1.25億 | 43.94%2.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.99%1.05億 | -20.18%1.06億 | 130.94%1.13億 | 43.10%1.07億 | 61.19%1.06億 | 16.10%1.32億 | -53.85%4,908.3萬 | -25.13%7,510.66萬 | -67.16%6,589.48萬 | -45.22%1.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
