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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
芯原股份 (688521)
- 280.88
- +46.81+20.00%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1477.19億總市值-227.80市盈率TTM
280.88最高價260.00最低價4090.52萬手成交量260.00今開234.07昨收111.24億成交額7.78%換手率虧損市盈率(靜)5.26億總股本288.0052周最高46.94市淨率1477.19億流通值81.1052周最低280.88漲停價5.26億流通股288.00歷史最高187.26跌停價8.92%振幅24.45歷史最低--股息TTM271.94平均價1629.52萬手內盤--股息率TTM1股每手1964.71萬手外盤
芯原股份 (688521) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 190.78%13.83億 | 59.62%37.57億 | 42.45%23.18億 | 7.30%10.42億 | 19.76%4.76億 | -0.01%23.53億 | 0.11%16.27億 | -7.52%9.71億 | -22.89%3.97億 | -7.45%23.54億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -93.05%61.54萬 | -93.05%61.54萬 | --61.54萬 | --61.54萬 | -78.67%885.3萬 | -78.67%885.3萬 | --0 | --0 | 16,665.94%4,149.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.01%417.86萬 | 34.82%1.03億 | -12.74%3,345.76萬 | 1.26%2,713.62萬 | -50.72%588.6萬 | 35.30%7,648.73萬 | 10.50%3,834.33萬 | -12.43%2,679.87萬 | 248.36%1,194.33萬 | 27.09%5,653.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 187.73%13.87億 | 58.29%38.6億 | 40.47%23.52億 | 7.20%10.69億 | 17.86%4.82億 | -0.53%24.39億 | -1.60%16.74億 | -7.66%9.98億 | -21.11%4.09億 | -5.26%24.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 298.55%11.02億 | 93.13%23.41億 | 27.26%14.12億 | -14.66%5.76億 | 14.45%2.76億 | 15.69%12.12億 | 34.75%11.09億 | 12.29%6.75億 | -32.87%2.42億 | -43.20%10.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.16%4.54億 | 6.42%13.74億 | 29.16%10.73億 | 21.76%6.8億 | 5.18%3.65億 | 11.36%12.91億 | -1.96%8.3億 | -5.33%5.58億 | -6.09%3.47億 | 39.14%11.6億 |
| 支付的各項稅費 | 259.06%3,977.21萬 | 36.82%6,949.48萬 | 91.11%6,074.32萬 | 71.02%4,519.05萬 | -31.29%1,107.67萬 | -7.57%5,079.4萬 | -49.53%3,178.47萬 | -43.15%2,642.41萬 | -36.59%1,612.07萬 | -8.77%5,495.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 104.59%1億 | 29.04%2.98億 | 105.55%1.98億 | 77.55%1.34億 | 128.54%4,889.44萬 | 16.45%2.31億 | -14.37%9,645.87萬 | 12.90%7,526.38萬 | -20.05%2,139.41萬 | 10.48%1.98億 |
| 經營活動現金流出小計 | 141.57%16.95億 | 46.58%40.82億 | 32.66%27.43億 | 7.47%14.35億 | 12.03%7.02億 | 13.19%27.85億 | 12.03%20.68億 | 2.38%13.35億 | -19.88%6.26億 | -15.67%24.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -40.33%-3.08億 | 35.93%-2.22億 | 0.58%-3.91億 | -8.29%-3.65億 | -1.08%-2.2億 | -3,959.06%-3.46億 | -172.82%-3.93億 | -50.92%-3.37億 | 17.48%-2.17億 | 97.41%-852.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 422.61%464.19萬 | 50.89%778.1萬 | -12.10%368.54萬 | -54.50%116.77萬 | -49.01%88.82萬 | 129.64%515.68萬 | 171.90%419.28萬 | 125.35%256.62萬 | 139.43%174.2萬 | -84.32%224.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 13,488.89%10.82萬 | --3,671.88 | --1,583.28 | --1,583.28 | --796.5 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,309.82 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 170.02%15.85億 | 151.54%49.15億 | 103.20%29.6億 | 13.16%8.51億 | 30.44%5.87億 | 354.42%19.54億 | 420.24%14.57億 | 241.82%7.52億 | 221.43%4.5億 | -89.94%4.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | 170.40%15.9億 | 151.28%49.23億 | 102.87%29.64億 | 12.93%8.52億 | 30.14%5.88億 | 353.25%19.59億 | 418.88%14.61億 | 241.22%7.55億 | 221.00%4.52億 | -89.93%4.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 54.69%1,170.35萬 | 74.80%2.51億 | 80.32%2.03億 | -12.07%9,622.79萬 | -87.80%756.6萬 | 24.42%1.44億 | -0.82%1.13億 | 25.02%1.09億 | 52.95%6,202.33萬 | -86.32%1.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -76.92%300萬 | -80.00%200萬 | -80.00%200萬 | ---- | -68.97%1,300萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --8.83億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 154.32%12.08億 | 222.48%56.95億 | 217.29%36.33億 | 7.84%6.74億 | 295.83%4.75億 | 141.92%17.66億 | 308.93%11.45億 | 247.22%6.25億 | 20.00%1.2億 | -80.08%7.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | 335.81%21.03億 | 210.88%59.46億 | 204.52%38.36億 | 4.59%7.7億 | 165.11%4.83億 | 122.80%19.13億 | 212.03%12.6億 | 165.35%7.36億 | 29.51%1.82億 | -81.13%8.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -587.49%-5.13億 | -2,299.17%-10.23億 | -534.11%-8.73億 | 352.00%8,194.14萬 | -60.95%1.05億 | 110.92%4,652.56萬 | 264.51%2.01億 | 132.14%1,812.88萬 | 152,518.02%2.7億 | -64.45%-4.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -88.55%219.62萬 | 13,944.43%24.02億 | --18.26億 | --18.26億 | --1,917.46萬 | -79.56%1,710.01萬 | --0 | --0 | --0 | 1,060.32%8,364.39萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 14.00%2.11億 | 49.72%7.43億 | -11.99%3.58億 | -1.59%3.21億 | 105.10%1.85億 | 15.96%4.96億 | 7.49%4.06億 | 41.16%3.26億 | 42.63%9,020萬 | 22.34%4.28億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4.37%2.13億 | 512.61%31.45億 | 437.55%21.84億 | 558.19%21.47億 | 126.36%2.04億 | 0.34%5.13億 | -10.77%4.06億 | 11.10%3.26億 | -3.54%9,020萬 | 43.30%5.12億 |
| 償還債務支付的現金 | 29.80%1.18億 | 164.60%3.54億 | 242.49%2.59億 | 325.33%1.61億 | 271.47%9,076.97萬 | 234.08%1.34億 | 118.38%7,565.09萬 | 411.34%3,778.43萬 | 469.34%2,443.53萬 | 130.48%4,008.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.29%3,680.86萬 | 36.60%1.79億 | 11.36%1.1億 | 34.97%7,095.39萬 | 78.49%3,278.02萬 | 14.26%1.31億 | -10.96%9,856.33萬 | -14.03%5,256.82萬 | 6.26%1,836.57萬 | 45.09%1.15億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 25.15%1.55億 | 101.24%5.34億 | 111.73%3.69億 | 156.40%2.32億 | 188.66%1.24億 | 71.12%2.65億 | 19.87%1.74億 | 31.83%9,035.26萬 | 98.37%4,280.09萬 | 60.47%1.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.48%5,846.88萬 | 952.22%26.11億 | 682.23%18.15億 | 712.12%19.15億 | 70.10%8,062.46萬 | -30.41%2.48億 | -25.15%2.32億 | 4.78%2.36億 | -34.10%4,739.91萬 | 36.93%3.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -230.59%-197.27萬 | -127.35%-243.81萬 | -224.88%-250.44萬 | -248.44%-304.1萬 | -198.65%-59.67萬 | 491.63%891.55萬 | -54.15%200.55萬 | -56.97%204.87萬 | 146.39%60.49萬 | -45.57%150.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,123.65%-7.65億 | 3,314.71%13.64億 | 1,216.41%5.48億 | 2,105.54%16.29億 | -134.32%-3,441.87萬 | 44.65%-4,241.72萬 | -13.02%4,165.27萬 | -62.41%-8,122.84萬 | 152.05%1億 | 76.45%-7,663.18萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 212.12%20.06億 | -6.19%6.43億 | -6.19%6.43億 | -6.19%6.43億 | -6.19%6.43億 | -10.06%6.85億 | -10.06%6.85億 | -10.06%6.85億 | -10.06%6.85億 | -29.93%7.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 103.98%12.41億 | 212.12%20.06億 | 63.87%11.91億 | 276.13%22.72億 | -22.55%6.08億 | -6.19%6.43億 | -10.23%7.27億 | -15.15%6.04億 | 38.01%7.86億 | -10.06%6.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
