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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
華海誠科 (688535)
- 125.75
- +10.06+8.70%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
120.74億總市值479.96市盈率TTM
127.00最高價116.97最低價779.06萬手成交量116.99今開115.69昨收9.47億成交額14.85%換手率301.56市盈率(靜)9601.43萬總股本131.8752周最高5.67市淨率65.96億流通值61.8052周最低138.83漲停價5245.55萬流通股131.87歷史最高92.55跌停價8.67%振幅46.38歷史最低0.20股息TTM121.51平均價269.02萬手內盤0.16%股息率TTM1股每手454.80萬手外盤
華海誠科 (688535) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.05%1.27億 | 6.46%8,104.39萬 | 19.88%3,485.03萬 | -3.41%1.54億 | -1.39%1.21億 | 8.99%7,612.79萬 | -11.52%2,907.21萬 | 8.87%1.6億 | 3.53%1.22億 | -22.05%6,984.67萬 |
| 收到的稅費返還 | --7.74萬 | --7.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 336.16%774.89萬 | -34.67%94.22萬 | 40.93%140.2萬 | -76.37%617.45萬 | -63.63%177.66萬 | -64.57%144.22萬 | -59.22%99.48萬 | 171.22%2,613.05萬 | -33.20%488.51萬 | -20.87%407萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.92%1.35億 | 5.79%8,206.35萬 | 20.57%3,625.24萬 | -13.67%1.6億 | -3.78%1.22億 | 4.94%7,757.01萬 | -14.82%3,006.69萬 | 18.88%1.86億 | 1.39%1.27億 | -21.99%7,391.67萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.34%5,495.22萬 | -5.56%3,251.46萬 | -12.51%1,323.64萬 | -6.79%7,174.8萬 | -3.00%5,216.78萬 | 5.03%3,443.06萬 | 45.39%1,512.84萬 | 7.55%7,697.07萬 | -11.03%5,378.24萬 | -15.95%3,278.17萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.17%4,886.08萬 | 28.76%3,437.97萬 | 35.26%1,637.71萬 | 13.52%5,492.93萬 | 20.51%3,967.08萬 | 13.88%2,670.03萬 | 6.64%1,210.79萬 | 3.36%4,838.66萬 | -9.89%3,291.88萬 | -14.59%2,344.51萬 |
| 支付的各項稅費 | -15.48%670.16萬 | -27.34%497.65萬 | 136.24%199.09萬 | -7.28%911.19萬 | -27.97%792.93萬 | -29.47%684.94萬 | -91.57%84.28萬 | -7.09%982.71萬 | 39.85%1,100.86萬 | 63.10%971.15萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.62%2,561.25萬 | 39.40%1,292.49萬 | 33.68%699.32萬 | 13.68%2,173.37萬 | -6.34%1,783.33萬 | 3.05%927.18萬 | -37.47%523.13萬 | 23.48%1,911.76萬 | 56.93%1,904.1萬 | -4.61%899.75萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.75%1.36億 | 9.77%8,479.57萬 | 15.87%3,859.75萬 | 2.09%1.58億 | 0.73%1.18億 | 3.09%7,725.2萬 | -16.98%3,331.02萬 | 6.83%1.54億 | -0.20%1.17億 | -8.44%7,493.58萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -133.77%-161.12萬 | -959.04%-273.22萬 | 27.69%-234.52萬 | -90.58%297.65萬 | -54.23%477.15萬 | 131.21%31.81萬 | 32.82%-324.33萬 | 164.41%3,160.52萬 | 23.42%1,042.6萬 | -107.89%-101.91萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -0.71%6,547.37萬 | 27.70%5,463.37萬 | ---- | 259.12%4.69億 | 371.57%6,594.23萬 | 205.96%4,278.45萬 | 1,900.00%1,000萬 | -54.15%1.3億 | -93.23%1,398.36萬 | -88.00%1,398.36萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --1.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.19萬 | --2.19萬 | ---- | --19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -0.68%6,549.56萬 | 27.75%5,465.56萬 | -99.82%1.84萬 | 259.27%4.69億 | 371.57%6,594.23萬 | 205.96%4,278.45萬 | 1,899.66%1,000萬 | -54.15%1.3億 | -93.23%1,398.36萬 | -88.00%1,398.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.37%1,640.27萬 | -70.94%892.18萬 | -54.32%592.32萬 | -7.37%6,619.29萬 | 4.27%5,026.27萬 | 492.08%3,070.45萬 | 1,103.56%1,296.81萬 | 634.35%7,146.28萬 | 3,377.60%4,820.49萬 | 497.26%518.58萬 |
| 投資支付的現金 | 187.58%3,310萬 | 267.78%3,310萬 | ---- | -36.40%5.09億 | -98.34%1,151萬 | -98.70%900萬 | ---- | 185.04%8億 | 148.17%6.94億 | 242.87%6.94億 |
| 投資活動現金流出小計 | -19.86%4,950.27萬 | 5.84%4,202.18萬 | -54.32%592.32萬 | -34.02%5.75億 | -91.68%6,177.27萬 | -94.32%3,970.45萬 | 423.44%1,296.81萬 | 200.09%8.72億 | 164.09%7.42億 | 243.95%6.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 283.56%1,599.29萬 | 310.18%1,263.38萬 | -98.94%-590.47萬 | 85.64%-1.06億 | 100.57%416.96萬 | 100.45%308萬 | -50.10%-296.81萬 | -12,341.06%-7.41億 | -875.66%-7.28億 | -689.43%-6.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.56億 | --6.56億 | --6.56億 |
| 取得借款收到的現金 | 141.85%1.11億 | 131.65%1.01億 | --101萬 | 224.37%2.14億 | -2.59%4,580萬 | 45.00%4,350萬 | ---- | --6,602萬 | --4,702萬 | --3,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -50.00%20萬 | --40萬 | --40萬 | --40萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 139.76%1.11億 | 129.54%1.01億 | 202.50%121萬 | -70.28%2.15億 | -93.43%4,620萬 | -93.60%4,390萬 | -99.94%40萬 | --7.22億 | --7.03億 | --6.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 101.04%7,981.21萬 | 116.04%6,481.21萬 | --750萬 | 171.88%5,715萬 | 183.17%3,970萬 | --3,000萬 | ---- | --2,102萬 | --1,402萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.46%2,029.94萬 | -87.18%318.64萬 | 400.48%153.71萬 | 102.67%3,396.39萬 | 49.95%2,520.49萬 | 32,048.81%2,485.01萬 | --30.71萬 | 176.92%1,675.79萬 | 177.76%1,680.93萬 | -98.72%7.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,474.9萬 | --3,474.9萬 | --819.93萬 | -98.39%30萬 | ---- | ---- | ---- | 237.59%1,863.48萬 | 312.28%1,863.48萬 | --1,863.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 107.78%1.35億 | 87.32%1.03億 | 5,512.19%1,723.64萬 | 62.04%9,141.39萬 | 31.22%6,490.49萬 | 193.13%5,485.01萬 | --30.71萬 | 387.51%5,641.28萬 | 367.89%4,946.41萬 | 209.21%1,871.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.80%-2,409.24萬 | 81.92%-197.93萬 | -17,355.91%-1,602.64萬 | -81.50%1.23億 | -102.86%-1,870.49萬 | -101.64%-1,095.01萬 | -99.99%9.29萬 | 5,851.38%6.66億 | 6,281.42%6.53億 | 11,125.26%6.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -257.43%-5.22萬 | -120.46%-1.6萬 | 43.87%-2.46萬 | 101.09%1,079.64 | 913.36%3.31萬 | 154.65%7.83萬 | -1,295.39%-4.37萬 | 92.35%-9.89萬 | 100.29%3,270.54 | 106.29%3.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -0.33%-976.28萬 | 205.79%790.63萬 | -294.35%-2,430.09萬 | 144.43%1,965.14萬 | 84.93%-973.07萬 | 61.19%-747.37萬 | -100.95%-616.22萬 | -543.86%-4,423.31萬 | 17.12%-6,458.92萬 | 76.07%-1,925.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.02%5,603.12萬 | 54.02%5,603.12萬 | 54.02%5,603.12萬 | -54.87%3,637.98萬 | -54.87%3,637.98萬 | -54.87%3,637.98萬 | -54.87%3,637.98萬 | -7.85%8,061.3萬 | -7.85%8,061.3萬 | -7.85%8,061.3萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 73.62%4,626.84萬 | 121.19%6,393.75萬 | 5.01%3,173.03萬 | 54.02%5,603.12萬 | 66.31%2,664.92萬 | -52.89%2,890.62萬 | -95.86%3,021.76萬 | -54.87%3,637.98萬 | 67.72%1,602.37萬 | 773.89%6,135.72萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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