Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上緯新材 (688585)
- 119.92
- +3.86+3.33%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
483.71億總市值-2141.43市盈率TTM
123.80最高價117.07最低價384.24萬手成交量117.30今開116.06昨收4.64億成交額0.95%換手率1175.69市盈率(靜)4.03億總股本170.9052周最高37.20市淨率483.71億流通值7.0752周最低139.27漲停價4.03億流通股170.90歷史最高92.85跌停價5.80%振幅4.11歷史最低0.03股息TTM120.63平均價171.48萬手內盤0.03%股息率TTM1股每手195.40萬手外盤
上緯新材 (688585) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.83%3.72億 | 22.30%12.16億 | 38.64%9.11億 | 56.77%6.57億 | 72.67%3.33億 | -15.45%9.95億 | -25.44%6.57億 | -18.80%4.19億 | -17.11%1.93億 | 9.60%11.76億 |
| 收到的稅費返還 | -9.47%394.93萬 | 2.47%1,962.64萬 | 3.45%1,246.88萬 | 27.30%1,199.54萬 | 26.66%436.22萬 | 24.83%1,915.37萬 | 13.42%1,205.27萬 | 23.30%942.29萬 | 62.15%344.4萬 | -28.43%1,534.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 68.99%139.48萬 | 18.90%643.75萬 | 3.13%537.88萬 | 17.52%419.33萬 | -63.99%82.54萬 | 2.77%541.42萬 | 52.23%521.54萬 | 38.09%356.82萬 | 53.39%229.22萬 | 65.25%526.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.69%3.78億 | 21.91%12.42億 | 37.73%9.28億 | 55.81%6.73億 | 70.30%3.38億 | -14.85%10.19億 | -24.68%6.74億 | -17.91%4.32億 | -15.95%1.99億 | 9.02%11.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 67.14%2.74億 | 17.64%8.57億 | 16.48%6.11億 | 23.52%3.85億 | 18.70%1.64億 | 9.47%7.28億 | 6.24%5.24億 | -17.50%3.11億 | -32.10%1.38億 | -28.16%6.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 73.93%4,283.07萬 | 10.21%8,628.18萬 | 6.72%6,217.31萬 | 8.24%4,369.16萬 | 8.57%2,462.51萬 | 1.20%7,829.1萬 | 2.11%5,825.86萬 | -2.22%4,036.65萬 | -17.11%2,268.18萬 | 2.92%7,736.21萬 |
| 支付的各項稅費 | 118.61%978.19萬 | -53.96%2,609.84萬 | -67.05%1,616.48萬 | -63.82%1,103.31萬 | 10.12%447.46萬 | 37.16%5,668.94萬 | 49.26%4,905.16萬 | 8.79%3,049.91萬 | -43.48%406.34萬 | 2.49%4,133.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.49%4,873.64萬 | 36.75%1.78億 | 59.02%1.29億 | 77.11%8,636.4萬 | 81.01%4,183.85萬 | 42.36%1.3億 | 16.72%8,098.37萬 | -0.28%4,876.37萬 | 4.95%2,311.44萬 | -2.67%9,120.6萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 59.81%3.76億 | 15.47%11.47億 | 14.76%8.18億 | 21.97%5.26億 | 24.95%2.35億 | 13.47%9.93億 | 9.16%7.12億 | -13.04%4.31億 | -27.70%1.88億 | -22.91%8.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -97.96%210.48萬 | 268.51%9,564.03萬 | 388.57%1.11億 | 15,751.39%1.47億 | 884.75%1.03億 | -91.93%2,595.32萬 | -115.85%-3,838.81萬 | -96.95%92.93萬 | 143.83%1,047.12萬 | 955.68%3.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -64.83%1.33億 | 180.01%11.59億 | 254.74%8.88億 | 521.39%6.79億 | 9,364.02%3.79億 | 69.15%4.14億 | 229.21%2.5億 | 98.55%1.09億 | -60.00%400萬 | 30.65%2.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 343.98%463.96萬 | -8.05%373.2萬 | -32.18%240.93萬 | -39.46%184.03萬 | 13,659.70%104.5萬 | 262.05%405.88萬 | 2,167.46%355.27萬 | 2,547.93%304萬 | -65.78%7,594.52 | -71.26%112.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,350 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.41%41.1萬 | -91.99%38.3萬 | -94.51%26.22萬 | --2,850 | -59.73%478.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -63.71%1.38億 | 177.91%11.62億 | 250.19%8.9億 | 504.79%6.8億 | 9,365.43%3.8億 | 66.95%4.18億 | 213.98%2.54億 | 87.84%1.13億 | -59.98%401.04萬 | 23.41%2.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.53%344.03萬 | 128.50%3,860.29萬 | 150.43%3,413.92萬 | 128.76%2,296.04萬 | -31.28%234.78萬 | 21.55%1,689.39萬 | 68.37%1,363.2萬 | 59.94%1,003.7萬 | -2.99%341.64萬 | -61.68%1,389.86萬 |
| 投資支付的現金 | -92.01%4,200萬 | 138.71%11.58億 | 169.62%9.91億 | 278.48%8.04億 | 382.20%5.26億 | 30.76%4.85億 | 31.25%3.67億 | 182.99%2.12億 | 172.30%1.09億 | 98.11%3.71億 |
| 投資活動現金流出小計 | -91.39%4,544.03萬 | 138.37%11.96億 | 168.93%10.25億 | 271.72%8.27億 | 369.64%5.28億 | 30.42%5.02億 | 32.30%3.81億 | 173.49%2.22億 | 158.12%1.12億 | 72.17%3.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 162.24%9,232.93萬 | 59.44%-3,391.03萬 | -6.20%-1.35億 | -33.04%-1.46億 | -36.84%-1.48億 | 37.73%-8,361.5萬 | 38.72%-1.27億 | -413.09%-1.1億 | -223.31%-1.08億 | -555.16%-1.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.41%39.26萬 | 30.41%39.26萬 | 30.41%39.26萬 | ---- | --30.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | -35.41%990萬 | 285.38%5,395.01萬 | 497.44%5,395.01萬 | 610.21%4,288.23萬 | --1,532.76萬 | 69.06%1,399.92萬 | 8.89%903.02萬 | -27.19%603.8萬 | ---- | -97.75%828.05萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.41%990萬 | 274.87%5,395.01萬 | 472.55%5,395.01萬 | 566.85%4,288.23萬 | --1,532.76萬 | 67.71%1,439.18萬 | 9.65%942.28萬 | -25.17%643.06萬 | ---- | -97.67%858.15萬 |
| 償還債務支付的現金 | -98.76%10.47萬 | 417.28%5,998萬 | 743.12%5,359.3萬 | --3,506.77萬 | --843.1萬 | 40.27%1,159.52萬 | -23.21%635.65萬 | ---- | ---- | -97.10%826.63萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.52%7.77萬 | -46.47%1,311.19萬 | 52.49%1,301.81萬 | 52.23%1,289.15萬 | --13.51萬 | 175.29%2,449.34萬 | -3.44%853.68萬 | -4.60%846.87萬 | ---- | 811.66%889.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 68.04%242.51萬 | 135.40%868.14萬 | 21.80%630.32萬 | 34.93%392.65萬 | 30.47%144.32萬 | -0.07%368.8萬 | 153.01%517.49萬 | 58.17%291萬 | --110.61萬 | 2.82%369.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -73.95%260.74萬 | 105.58%8,177.33萬 | 263.33%7,291.43萬 | 355.99%5,188.57萬 | 804.89%1,000.92萬 | 90.74%3,977.66萬 | 4.72%2,006.82萬 | -40.10%1,137.86萬 | -84.01%110.61萬 | -92.80%2,085.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.12%729.26萬 | -9.61%-2,782.32萬 | -78.14%-1,896.42萬 | -81.96%-900.34萬 | 580.81%531.84萬 | -106.84%-2,538.48萬 | -0.71%-1,064.54萬 | 52.43%-494.81萬 | -180.34%-110.61萬 | -115.69%-1,227.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -304.66%-608.97萬 | 87.20%-18.27萬 | 242.09%774.03萬 | 359.73%1,496.17萬 | 67.57%-150.49萬 | -133.43%-142.73萬 | -283.92%-544.74萬 | -1,102.34%-576.05萬 | -561.85%-464.02萬 | 8.22%426.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 330.93%9,563.7萬 | 139.92%3,372.41萬 | 80.58%-3,521.78萬 | 105.94%711.23萬 | 60.06%-4,141.3萬 | -147.11%-8,447.4萬 | -883.00%-1.81億 | -16,518.99%-1.2億 | -82.71%-1.04億 | 644.94%1.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.48%3.04億 | -23.81%2.7億 | -23.81%2.7億 | -23.81%2.7億 | -23.81%2.7億 | 102.24%3.55億 | 102.24%3.55億 | 102.24%3.55億 | 102.24%3.55億 | 15.91%1.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 74.63%4億 | 12.48%3.04億 | 35.60%2.35億 | 17.98%2.77億 | -8.85%2.29億 | -23.81%2.7億 | -12.71%1.73億 | 34.58%2.35億 | 111.58%2.51億 | 102.24%3.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
