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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
芯海科技 (688595)
- 38.00
- +0.59+1.58%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
54.76億總市值-45.51市盈率TTM
38.06最高價37.16最低價493.63萬手成交量37.41今開37.41昨收1.86億成交額3.43%換手率虧損市盈率(靜)1.44億總股本44.4652周最高8.46市淨率54.76億流通值28.7152周最低44.89漲停價1.44億流通股107.83歷史最高29.93跌停價2.41%振幅19.80歷史最低--股息TTM37.68平均價230.12萬手內盤--股息率TTM1股每手225.74萬手外盤
芯海科技 (688595) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.53%2.17億 | 16.05%8.46億 | 16.19%6.05億 | 17.49%3.98億 | 18.69%1.72億 | 26.41%7.29億 | 33.84%5.2億 | 63.22%3.39億 | 68.41%1.45億 | 0.40%5.77億 |
| 收到的稅費返還 | -46.45%202.68萬 | 35.70%2,045.56萬 | 7.08%1,070.55萬 | -8.20%640.25萬 | 693.04%378.52萬 | 9.67%1,507.39萬 | 27.85%999.77萬 | 13.39%697.48萬 | -89.14%47.73萬 | -39.21%1,374.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.28%104.67萬 | 0.07%3,015.79萬 | -42.76%880.32萬 | -62.87%497.58萬 | -64.27%364.42萬 | -33.52%3,013.73萬 | -57.43%1,537.86萬 | -51.98%1,340.1萬 | -39.90%1,019.95萬 | -42.24%4,533.31萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.05%2.2億 | 15.81%8.96億 | 14.36%6.24億 | 14.00%4.1億 | 15.33%1.8億 | 21.77%7.74億 | 26.11%5.46億 | 48.65%3.59億 | 44.91%1.56億 | -5.88%6.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.96%1.41億 | 8.03%5.87億 | 1.35%4.26億 | -4.00%2.75億 | 13.24%1.33億 | 71.32%5.43億 | 98.49%4.2億 | 119.97%2.86億 | 40.34%1.18億 | -34.25%3.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.60%7,201.01萬 | 3.01%2.45億 | 1.07%1.89億 | 5.55%1.18億 | 5.28%6,511.1萬 | 6.76%2.38億 | 7.83%1.87億 | 8.47%1.11億 | 10.74%6,184.76萬 | 20.78%2.23億 |
| 支付的各項稅費 | -28.42%481.77萬 | 20.31%3,356.43萬 | 31.15%2,527.11萬 | 32.93%1,631.61萬 | 30.53%673.07萬 | 118.63%2,789.76萬 | 119.86%1,926.95萬 | 168.81%1,227.45萬 | 161.60%515.64萬 | -69.13%1,276.04萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.41%1,763.63萬 | 33.20%8,151.7萬 | -0.95%4,141.08萬 | -15.79%2,526.08萬 | 16.10%1,555.04萬 | -9.47%6,119.7萬 | -21.46%4,180.97萬 | 31.81%2,999.69萬 | 1.65%1,339.35萬 | 29.21%6,759.64萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 6.80%2.36億 | 8.82%9.48億 | 1.99%6.81億 | -1.36%4.34億 | 11.40%2.21億 | 40.28%8.71億 | 49.50%6.68億 | 69.09%4.4億 | 27.92%1.98億 | -18.41%6.21億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.16%-1,632.1萬 | 47.08%-5,123.2萬 | 53.14%-5,738.35萬 | 69.93%-2,419.48萬 | 3.09%-4,096.93萬 | -751.39%-9,680.58萬 | -761.11%-1.22億 | -338.21%-8,046.43萬 | 10.70%-4,227.51萬 | 117.37%1,486.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --78.71萬 | --78.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -63.55%11.47萬 | -91.20%2.77萬 | ---- | ---- | -51.60%31.47萬 | 38.94%31.47萬 | -4.81%21.56萬 | ---- | 347.95%65.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,933.63 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -20.00%4,000萬 | -60.00%2,000萬 | ---- | ---- | -46.81%5,000萬 | -46.81%5,000萬 | -68.09%3,000萬 | ---- | 370.00%9,400萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -18.71%4,090.18萬 | -58.63%2,081.48萬 | ---- | ---- | -46.84%5,031.47萬 | -46.60%5,031.47萬 | -67.93%3,021.56萬 | ---- | 18.15%9,465.23萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.88%2,658.85萬 | 18.01%9,985.24萬 | 55.14%9,285.99萬 | 62.15%5,652.41萬 | 160.77%3,237.88萬 | -3.25%8,461.13萬 | -10.95%5,985.63萬 | 19.56%3,485.84萬 | -22.00%1,241.65萬 | -34.68%8,745.31萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 1,873.33%2,960萬 | 1,606.67%2,560萬 | --1,450萬 | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5,000萬 | -20.00%4,000萬 | -20.00%4,000萬 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 126.07%7,658.85萬 | 24.50%1.69億 | 42.30%1.58億 | -16.30%7,102.41萬 | -20.13%3,387.88萬 | 55.64%1.36億 | 65.66%1.11億 | 191.06%8,485.84萬 | 166.47%4,241.65萬 | -66.09%8,745.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -126.07%-7,658.85萬 | -49.83%-1.29億 | -125.49%-1.38億 | -29.98%-7,102.41萬 | 20.13%-3,387.88萬 | -1,291.75%-8,579.66萬 | -326.01%-6,104.15萬 | -183.97%-5,464.28萬 | -154.17%-4,241.65萬 | 104.05%719.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,768.05萬 | --2,768.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.37%155.94萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | -73.53%9,000萬 | ---- | ---- | ---- | 794.74%3.4億 | 84.21%7,000萬 | --2,000萬 | ---- | -92.91%3,800萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 95.37%3,907.34萬 | --3,907.34萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | -56.46%1.57億 | -4.64%6,675.39萬 | ---- | ---- | 810.02%3.6億 | 84.21%7,000萬 | --2,000萬 | ---- | -93.73%3,955.94萬 |
| 償還債務支付的現金 | -96.19%100萬 | 608.55%2.69億 | 132.24%8,825萬 | --4,725萬 | --2,625萬 | -70.77%3,800萬 | -70.77%3,800萬 | ---- | ---- | --1.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.41%103.87萬 | 191.11%1,282.89萬 | 199.43%1,125.12萬 | 705.74%429.9萬 | 707.65%209.46萬 | 2.36%440.69萬 | -7.13%375.75萬 | -76.84%53.36萬 | -80.73%25.94萬 | -81.30%430.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 212.07%241.37萬 | -90.72%865.98萬 | -85.54%1,012.55萬 | -94.80%347.39萬 | -98.23%77.35萬 | 557.79%9,335.32萬 | 564.70%7,001.69萬 | 897.22%6,686.44萬 | 1,117.46%4,366.04萬 | -80.00%1,419.18萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -84.71%445.24萬 | 114.16%2.91億 | -1.92%1.1億 | -18.36%5,502.29萬 | -33.70%2,911.81萬 | -8.58%1.36億 | -22.69%1.12億 | -51.52%6,739.8萬 | 790.44%4,391.98萬 | 57.99%1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 153.40%1,554.76萬 | -159.75%-1.34億 | -2.63%-4,287.28萬 | -16.09%-5,502.29萬 | 33.70%-2,911.81萬 | 305.84%2.24億 | 60.80%-4,177.44萬 | 65.90%-4,739.8萬 | -790.44%-4,391.98萬 | -120.28%-1.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,972.00%1,355.14 | 206,518.92%30.53萬 | 42,903.20%7.51萬 | -6,370.62%-5,892.5 | -224.42%-72.39 | 145.84%147.75 | -147.72%-175.34 | -81.84%93.97 | 119.59%58.18 | 100.02%60.1 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 25.59%-7,736.06萬 | -852.83%-3.13億 | -5.57%-2.38億 | 17.67%-1.5億 | 19.16%-1.04億 | 147.93%4,163.77萬 | -140.18%-2.25億 | -97.73%-1.83億 | -593.95%-1.29億 | -131.74%-8,687.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.99%2.78億 | 7.57%5.92億 | 7.57%5.92億 | 7.57%5.92億 | 7.57%5.92億 | -13.64%5.5億 | -13.64%5.5億 | -13.64%5.5億 | -13.64%5.5億 | 75.39%6.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -58.83%2.01億 | -52.99%2.78億 | 8.96%3.54億 | 20.11%4.41億 | 15.73%4.88億 | 7.57%5.92億 | -40.21%3.25億 | -32.52%3.67億 | -36.44%4.21億 | -13.64%5.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
