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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
萊爾科技 (688683)
- 32.22
- +0.41+1.29%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
51.91億總市值127.86市盈率TTM
32.60最高價31.25最低價118.07萬手成交量31.81今開31.81昨收3762.79萬成交額0.76%換手率138.88市盈率(靜)1.61億總股本38.8152周最高4.40市淨率50.00億流通值18.0452周最低38.17漲停價1.55億流通股38.81歷史最高25.45跌停價4.24%振幅11.07歷史最低0.07股息TTM31.87平均價53.55萬手內盤0.20%股息率TTM1股每手58.88萬手外盤
萊爾科技 (688683) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.85%3.01億 | -6.95%1.79億 | -6.28%8,903.03萬 | 2.64%4.23億 | 1.81%2.9億 | 5.42%1.92億 | 0.83%9,500.09萬 | -3.02%4.12億 | -14.85%2.85億 | -15.08%1.82億 |
| 收到的稅費返還 | -32.42%167萬 | -13.15%136.91萬 | -25.18%65.12萬 | -37.45%320.05萬 | -34.78%247.13萬 | -41.57%157.64萬 | -7.94%87.03萬 | -52.36%511.67萬 | -60.55%378.94萬 | -70.42%269.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.34%825.8萬 | -49.54%596.08萬 | -9.64%407.73萬 | 41.66%2,031.6萬 | 38.92%2,315.82萬 | 10.17%1,181.37萬 | -17.21%451.21萬 | 13.94%1,434.15萬 | 23.18%1,667.05萬 | 32.14%1,072.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.44%3.11億 | -9.44%1.86億 | -6.60%9,375.88萬 | 3.46%4.47億 | 3.38%3.16億 | 5.04%2.06億 | -0.23%1億 | -3.72%4.32億 | -14.64%3.05億 | -15.61%1.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.61%1.43億 | -24.35%9,102.24萬 | -31.76%4,049.46萬 | 2.47%2.54億 | 3.90%1.63億 | 20.00%1.2億 | 24.14%5,933.9萬 | 3.22%2.48億 | -23.67%1.57億 | -30.73%1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.31%8,673.71萬 | 29.71%5,877.44萬 | 30.05%2,546.28萬 | 14.52%9,471.28萬 | 11.27%6,812.82萬 | 11.49%4,531.18萬 | 3.24%1,957.98萬 | 2.46%8,270.67萬 | -3.04%6,123.03萬 | -10.42%4,064.26萬 |
| 支付的各項稅費 | 93.63%1,733.36萬 | 92.83%1,058.17萬 | 57.16%452.12萬 | -20.13%1,391.41萬 | -40.63%895.18萬 | -54.34%548.77萬 | -58.40%287.69萬 | -9.49%1,742萬 | 37.19%1,507.83萬 | 72.94%1,201.74萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -71.30%1,145.71萬 | 27.84%2,500.07萬 | -0.90%1,443.25萬 | 21.60%4,403.52萬 | 3.60%3,991.81萬 | -23.53%1,955.65萬 | 3.74%1,456.36萬 | 13.68%3,621.31萬 | 5.02%3,852.98萬 | 1.56%2,557.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.87%2.58億 | -2.77%1.85億 | -11.88%8,491.11萬 | 5.84%4.06億 | 3.05%2.8億 | 6.82%1.91億 | 9.85%9,635.93萬 | 3.29%3.84億 | -14.12%2.72億 | -19.69%1.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 49.36%5,302.26萬 | -93.89%92.08萬 | 119.87%884.77萬 | -15.72%4,015.18萬 | 6.10%3,549.93萬 | -13.31%1,506.13萬 | -68.80%402.4萬 | -37.79%4,764.1萬 | -18.64%3,345.97萬 | 76.53%1,737.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -50.97%1,500萬 | 50.00%1,500萬 | ---- | -64.99%3,037萬 | -40.01%3,059.44萬 | -75.61%1,000萬 | ---- | 3.28%8,675.79萬 | -80.38%5,100萬 | -79.99%4,100萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 425.99%24.53萬 | 425.99%24.53萬 | ---- | -44.16%27.1萬 | -84.95%4.66萬 | -61.92%4.66萬 | ---- | -64.65%48.54萬 | -76.14%30.98萬 | -88.27%12.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.50%2.6萬 | -74.24%2.6萬 | --2.6萬 | 10,600.40%12.09萬 | --12.09萬 | --10.09萬 | --0 | -99.87%1,130 | --0 | --0 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.31萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,200萬 | -36.15%1,200萬 | -36.15%1,200萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -50.36%1,527.13萬 | 50.49%1,527.13萬 | --2.6萬 | -69.31%3,076.2萬 | -51.41%3,076.2萬 | -80.90%1,014.76萬 | --0 | 16.22%1億 | -77.39%6,330.98萬 | -76.36%5,312.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.78%4,281.69萬 | -74.19%3,080.78萬 | -70.65%1,346.53萬 | 39.66%2.56億 | 55.21%2.23億 | 22.03%1.19億 | 79.12%4,587.73萬 | 27.29%1.84億 | 92.44%1.44億 | 102.24%9,780.87萬 |
| 投資支付的現金 | -91.12%500萬 | -86.00%500萬 | -80.00%500萬 | -47.22%6,042.45萬 | -10.61%5,631.26萬 | -43.30%3,571.82萬 | -55.36%2,500萬 | 2,388.77%1.14億 | -67.62%6,300萬 | -57.99%6,300萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,137.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,200萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -78.79%5,918.89萬 | -76.91%3,580.78萬 | -73.95%1,846.53萬 | 2.18%3.17億 | 35.13%2.79億 | -3.57%1.55億 | -13.15%7,087.73萬 | 99.99%3.1億 | -24.14%2.07億 | -19.52%1.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 82.31%-4,391.75萬 | 85.83%-2,053.64萬 | 73.98%-1,843.93萬 | -36.33%-2.86億 | -73.38%-2.48億 | -34.58%-1.45億 | 0.99%-7,087.73萬 | -205.02%-2.1億 | -1,954.66%-1.43億 | -532.18%-1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -12.69%2,532.01萬 | ---- | --0 | -32.08%2,900萬 | -32.08%2,900萬 | -23.55%2,500萬 | -87.18%400萬 | -65.33%4,269.94萬 | --4,269.94萬 | --3,269.94萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | 81.25%2,900萬 | 81.25%2,900萬 | 316.67%2,500萬 | -36.51%400萬 | 220.00%1,600萬 | --1,600萬 | --600萬 |
| 取得借款收到的現金 | -65.55%4,213萬 | 53.76%1,175萬 | 48.27%470萬 | 368.97%1.69億 | 415.69%1.22億 | -52.38%764.17萬 | -59.47%316.99萬 | 329.73%3,612.81萬 | 606.97%2,371.78萬 | 1,088.67%1,604.7萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -55.42%6,745.01萬 | -64.00%1,175萬 | -34.45%470萬 | 151.73%1.98億 | 127.82%1.51億 | -33.04%3,264.17萬 | -81.63%716.99萬 | -40.09%7,882.75萬 | 1,879.72%6,641.72萬 | 3,510.84%4,874.64萬 |
| 償還債務支付的現金 | -83.32%470萬 | -40.69%450萬 | --0 | 29.30%2,818.06萬 | 92.01%2,818.06萬 | -21.81%758.74萬 | 35.05%519.54萬 | 83.97%2,179.53萬 | 14.08%1,467.69萬 | -7.06%970.36萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.77%1,048.59萬 | -28.68%1,034.96萬 | -54.31%11.52萬 | -26.70%1,190.47萬 | -31.04%1,101.06萬 | -8.03%1,451.09萬 | 139.29%25.22萬 | -28.98%1,624.1萬 | -29.67%1,596.73萬 | -30.25%1,577.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | 1,789.84%2,996萬 | --0 | ---- | ---- | -79.73%158.53萬 | -68.21%199.42萬 | -57.09%187.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.30%4,518.59萬 | -32.80%1,484.96萬 | -97.88%11.52萬 | 76.79%7,004.52萬 | 20.08%3,919.11萬 | -19.23%2,209.83萬 | 20.84%544.76萬 | -6.85%3,962.16萬 | -21.99%3,263.84萬 | -26.92%2,735.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -80.14%2,226.42萬 | -129.40%-309.96萬 | 166.20%458.48萬 | 227.46%1.28億 | 231.92%1.12億 | -50.70%1,054.33萬 | -95.01%172.23萬 | -55.97%3,920.59萬 | 187.77%3,377.88萬 | 159.27%2,138.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -35.27%26.89萬 | -38.40%22.43萬 | 7.33%15.45萬 | 375.37%49.56萬 | 1,156.91%41.54萬 | 550.69%36.41萬 | 187.01%14.4萬 | -106.19%-18萬 | -101.43%-3.93萬 | -109.01%-8.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 131.55%3,163.82萬 | 81.09%-2,249.09萬 | 92.53%-485.23萬 | 4.98%-1.17億 | -31.92%-1億 | -72.39%-1.19億 | -167.00%-6,498.71萬 | -223.53%-1.23億 | -680.17%-7,602.63萬 | -15,873.21%-6,900.53萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.45%1.06億 | -52.45%1.06億 | -52.45%1.06億 | -35.56%2.23億 | -35.56%2.23億 | -35.56%2.23億 | -35.56%2.23億 | 40.43%3.46億 | 40.43%3.46億 | 40.43%3.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.10%1.38億 | -19.76%8,364.21萬 | -35.98%1.01億 | -52.45%1.06億 | -54.54%1.23億 | -62.42%1.04億 | -50.87%1.58億 | -35.56%2.23億 | 4.08%2.7億 | 12.65%2.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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