Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
格科微 (688728)
- 13.79
- +0.51+3.84%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
358.62億總市值344.75市盈率TTM
13.89最高價13.51最低價2933.45萬手成交量13.55今開13.28昨收4.02億成交額1.17%換手率725.79市盈率(靜)26.01億總股本18.9452周最高4.56市淨率344.60億流通值12.7052周最低15.94漲停價24.99億流通股40.94歷史最高10.62跌停價2.86%振幅10.09歷史最低0.02股息TTM13.70平均價1327.08萬手內盤0.16%股息率TTM1股每手1546.67萬手外盤
格科微 (688728) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.09%19.49億 | 20.47%78.37億 | 27.25%57.22億 | 23.21%36.63億 | 14.57%15.58億 | 35.18%65.05億 | 31.13%44.97億 | 33.97%29.73億 | 4.30%13.6億 | -30.08%48.12億 |
| 收到的稅費返還 | -22.96%2.45億 | 22.69%9.81億 | 19.40%7.74億 | 17.48%5.43億 | 73.05%3.18億 | 88.59%7.99億 | 93.49%6.49億 | 102.44%4.62億 | 124.03%1.84億 | 4.51%4.24億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.57%5,619.34萬 | -57.78%3.88億 | -71.80%1.97億 | -76.11%1.52億 | -22.01%8,333.17萬 | 124.64%9.2億 | 159.88%6.98億 | 246.11%6.35億 | 11.19%1.07億 | 94.44%4.1億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.83%22.51億 | 11.93%92.06億 | 14.55%66.94億 | 7.05%43.57億 | 18.72%19.6億 | 45.68%82.25億 | 44.88%58.43億 | 54.71%40.7億 | 11.38%16.51億 | -24.71%56.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.47%13.64億 | 1.21%59.17億 | -6.26%43.73億 | -16.83%27.22億 | -25.98%12.81億 | 43.30%58.46億 | 70.42%46.65億 | 84.34%32.73億 | 45.29%17.31億 | -31.02%40.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.68%2.38億 | 20.05%9.11億 | 20.34%6.57億 | 20.54%4.58億 | 44.31%2.19億 | 26.67%7.59億 | 17.92%5.46億 | 18.58%3.8億 | 24.41%1.52億 | 9.21%5.99億 |
| 支付的各項稅費 | -42.39%1,486.41萬 | -25.98%7,233.13萬 | 36.78%1.09億 | -5.32%6,627.77萬 | -21.39%2,580.31萬 | -3.93%9,772.2萬 | 19.43%7,963.71萬 | 15.10%7,000.39萬 | -34.91%3,282.55萬 | -68.46%1.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.30%1.37億 | 15.23%6.52億 | 33.53%5.85億 | 13.45%2.98億 | 80.30%1.91億 | 22.69%5.65億 | 29.00%4.38億 | 17.00%2.63億 | -22.49%1.06億 | 69.64%4.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.14%17.54億 | 3.91%75.51億 | -0.08%57.24億 | -11.08%35.44億 | -15.05%17.18億 | 38.67%72.67億 | 58.84%57.29億 | 67.38%39.85億 | 34.71%20.22億 | -25.73%52.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 104.72%4.96億 | 72.84%16.55億 | 746.87%9.7億 | 858.11%8.14億 | 165.38%2.42億 | 136.38%9.57億 | -73.16%1.14億 | -66.02%8,490.87萬 | -1,904.02%-3.71億 | -8.55%4.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -4.21%2.41萬 | -99.25%2.52萬 | -21.27%162.84萬 | -98.47%2.23萬 | -97.48%2.52萬 | 4,637.42%335.4萬 | --206.83萬 | --145.54萬 | --100萬 | -25.23%7.08萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -96.06%250.39萬 | 48.19%7,796.11萬 | --7,541.94萬 | --7,541.94萬 | --6,350.84萬 | --5,261.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -96.02%252.81萬 | 39.35%7,798.63萬 | 3,625.26%7,704.77萬 | 5,083.58%7,544.17萬 | 6,253.36%6,353.36萬 | 11,681.14%5,596.44萬 | 411.64%206.83萬 | 260.04%145.54萬 | --100萬 | -70.22%47.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 155.58%11.53億 | 43.31%23.48億 | 35.05%16.8億 | -7.77%9.44億 | 101.52%4.51億 | 40.64%16.38億 | 7.08%12.44億 | 7.84%10.23億 | -61.00%2.24億 | -75.15%11.65億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 371.43%3,300萬 | 200.00%2,100萬 | 200.00%2,100萬 | ---- | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 102.90%700萬 | -66.41%700萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -52.65%5,400.68萬 | ---- | ---- | ---- | --1.14億 | --9,086.6萬 | --9,086.6萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 155.58%11.53億 | 38.39%24.35億 | 26.76%17.01億 | -13.95%9.65億 | 95.41%4.51億 | 50.13%17.59億 | 14.81%13.42億 | 17.29%11.21億 | -60.02%2.31億 | -75.11%11.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -196.82%-11.51億 | -38.36%-23.57億 | -21.21%-16.24億 | 20.57%-8.89億 | -68.63%-3.88億 | -45.41%-17.03億 | -14.68%-13.4億 | -17.18%-11.2億 | 60.19%-2.3億 | 75.12%-11.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67億 |
| 發行債券收到的現金 | --4.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -16.75%25.48億 | 17.22%72.3億 | 7.05%58.16億 | 0.79%44.58億 | 23.90%30.61億 | 20.47%61.68億 | 16.29%54.33億 | 6.46%44.24億 | 5.55%24.7億 | -48.60%51.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 52.79%9,784.73萬 | 174.79%1.12億 | 7,488.73%3,794.36萬 | ---- | 509.00%6,404.11萬 | 8,054.88%4,077.44萬 | 0.00%50萬 | ---- | --1,051.59萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.49%30.46億 | 17.58%73.28億 | 8.30%59.28億 | 1.63%44.96億 | 23.90%30.61億 | 17.64%62.32億 | 13.17%54.74億 | 6.46%44.24億 | 5.55%24.7億 | -46.82%52.98億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.22%24.56億 | 27.36%58.99億 | 30.61%50.71億 | 18.74%37.13億 | 30.64%23.79億 | 38.50%46.32億 | 21.81%38.82億 | 8.97%31.27億 | 10.75%18.21億 | -38.98%33.44億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.87%8,727.84萬 | 15.49%3.93億 | 17.63%3.08億 | 12.29%1.87億 | -7.44%6,568.82萬 | -11.32%3.4億 | -15.06%2.62億 | 9.17%1.66億 | -3.94%7,096.53萬 | 117.83%3.83億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 35.03%1,517.72萬 | -60.14%1.46億 | -33.08%2.3億 | -26.97%1.78億 | -78.93%1,123.98萬 | 73.96%3.67億 | 179.89%3.44億 | 748.28%2.44億 | 906.09%5,335.02萬 | 515.09%2.11億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.16%25.58億 | 20.58%64.38億 | 24.97%56.09億 | 15.29%40.78億 | 26.24%24.56億 | 35.55%53.39億 | 24.05%44.88億 | 15.94%35.37億 | 12.88%19.45億 | -30.79%39.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -19.36%4.88億 | -0.35%8.9億 | -67.59%3.19億 | -52.83%4.18億 | 15.21%6.05億 | -34.28%8.93億 | -19.13%9.86億 | -19.72%8.87億 | -14.91%5.25億 | -68.18%13.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -849.57%-183.33萬 | -1,374.17%-228.16萬 | -445.01%-232.15萬 | -164.38%-13.33萬 | -373.35%-19.31萬 | -166.59%-15.48萬 | 6.66%67.29萬 | -72.30%20.7萬 | 110.88%7.06萬 | -81.77%23.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -136.70%-1.69億 | 26.31%1.86億 | -41.09%-3.37億 | 332.23%3.43億 | 706.06%4.59億 | -75.21%1.47億 | -150.04%-2.39億 | -136.87%-1.47億 | -475.97%-7,578.19萬 | 7,965.93%5.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.28%45.19億 | 3.51%43.33億 | 3.51%43.33億 | 3.51%43.33億 | 3.51%43.33億 | 16.50%41.86億 | 16.50%41.86億 | 16.50%41.86億 | 16.50%41.86億 | 0.20%35.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.23%43.5億 | 4.28%45.19億 | 1.23%39.96億 | 15.77%46.75億 | 16.59%47.92億 | 3.51%43.33億 | -3.04%39.47億 | 1.13%40.39億 | 13.75%41.1億 | 16.50%41.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
