Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Helios Techno (6927)
- 975
- -16-1.61%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 15:30 (東京)
222.37億總市值10.81市盈率(靜)
992最高價972最低價9.81萬股成交量986今開991昨收9621.98萬成交額140252周最高0.81%換手率2280.69萬總股本81252周最低90.2每股收益TTM117.67億流通值2015歷史最高10.81市盈率(靜)1206.85萬流通股113歷史最低90.2每股收益(静)2.02%振幅91.00股息TTM1.12市淨率100股每手9.33%股息率TTM
Helios Techno (6927) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -36.58%12.71億 | -19.19%20.04億 | 153.04%24.8億 | -50.53%9.8億 | -24.91%19.82億 | 1,115.34%26.39億 | -111.82%-2.6億 | 141.54%21.99億 | -58.57%9.1億 | -53.85%21.97億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 132.41%23.07億 | -68.21%9.92億 | 612.09%31.22億 | -20.86%4.38億 | -0.18%5.54億 | -22.92%5.55億 | -69.59%7.2億 | -20.17%23.68億 | 107.54%29.66億 | 23.92%14.29億 |
| 非現金項目調整總額 | -231.74%-1.65億 | 107.74%1.25億 | -973.99%-16.2億 | 49.89%1.85億 | -39.56%1.24億 | 2,126.98%2.05億 | -94.27%918.8萬 | -66.63%1.6億 | 68.36%4.81億 | -36.50%2.86億 |
| -折舊與攤銷 | -1.95%1.83億 | -2.67%1.86億 | -2.10%1.91億 | -7.56%1.96億 | -4.07%2.12億 | -15.39%2.21億 | 1.95%2.61億 | -19.97%2.56億 | 26.23%3.19億 | -6.24%2.53億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --1,630.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,316.4萬 | --0 |
| -處置利潤 | 100.48%23萬 | 97.12%-4,768.5萬 | -197,746.54%-16.56億 | -96.44%83.8萬 | 636.41%2,354.3萬 | 100.91%319.7萬 | -10,299.94%-3.51億 | -31.91%344萬 | 107.46%505.2萬 | -1,335.83%-6,769.9萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---3.27億 | ---- | --0 | --3,668.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -60.33%-2,140.3萬 | 91.41%-1,334.9萬 | -142.70%-1.55億 | 42.55%-6,401.4萬 | -482.94%-1.11億 | -119.23%-1,911.4萬 | 200.77%9,941.8萬 | -168.92%-9,866萬 | 42.86%1.43億 | 14.63%1億 |
| 營運資本變動 | -198.18%-8.7億 | -9.42%8.86億 | 174.60%9.79億 | -72.66%3.56億 | -30.62%13.04億 | 290.02%18.79億 | -200.27%-9.89億 | 87.01%-3.29億 | -625.86%-25.36億 | -84.73%4.82億 |
| -應收款（增）減 | 1,415.93%7.44億 | 91.69%-5,653.9萬 | -190.63%-6.81億 | 126.03%7.51億 | -82.72%3.32億 | 32.02%19.23億 | 191.20%14.56億 | -248.09%-15.97億 | 22.65%-4.59億 | -7.88%-5.93億 |
| -存貨（增）減 | 276.68%2.45億 | -1,394.31%-1.39億 | 101.94%1,072.1萬 | -186.55%-5.52億 | 330.67%6.38億 | 172.39%1.48億 | -114.43%-2.05億 | 424.75%14.19億 | -87.58%-4.37億 | -102.60%-2.33億 |
| -預付費用（增）減 | 218.08%3.09億 | -648.61%-2.61億 | -154.69%-3,490.5萬 | 212.87%6,382.6萬 | -1,263.80%-5,654.9萬 | -98.21%485.9萬 | -49.61%2.72億 | 172.26%5.39億 | -493.70%-7.47億 | 211.03%1.9億 |
| -應付款（減）增 | 304.98%3.43億 | -143.52%-1.67億 | 822.02%3.84億 | -76.36%4,164.1萬 | 158.51%1.76億 | 74.49%-3.01億 | -208.66%-11.8億 | -307.81%-3.82億 | -73.47%1.84億 | 958.92%6.94億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -147.79%-3,182.2萬 | -54.86%6,658.7萬 | 341.84%1.48億 | 65.97%3,338.4萬 | 939.00%2,011.5萬 | 100.77%193.6萬 | -6,018.56%-2.5億 | -102.83%-408.5萬 | 6,210.75%1.44億 | --228.9萬 |
| -其他流動資產變動 | -271.71%-24.79億 | 25.31%14.44億 | 5,925.54%11.52億 | -90.13%1,911.9萬 | 88.33%1.94億 | 109.50%1.03億 | -255.52%-10.82億 | 75.10%-3.04億 | -389.17%-12.23億 | 108.46%4.23億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 58.29%-142.3萬 | 54.63%-341.2萬 | -430.02%-752.1萬 | 40.58%-141.9萬 | 48.40%-238.8萬 | 22.97%-462.8萬 | 45.40%-600.8萬 | 12.95%-1,100.3萬 | -28.89%-1,264萬 | 23.56%-980.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 9.22%5,089.5萬 | -6.30%4,659.8萬 | 34.66%4,972.9萬 | 79.45%3,692.8萬 | 17.62%2,057.8萬 | -7.29%1,749.5萬 | 7.17%1,887萬 | 21.22%1,760.7萬 | -0.78%1,452.5萬 | 31.53%1,463.9萬 |
| 已支付退稅 | 112.59%1.47億 | -4,385.72%-11.69億 | 107.59%2,728.3萬 | -20.72%-3.59億 | -243.31%-2.98億 | 169.51%2.08億 | 71.55%-2.99億 | -99.47%-10.51億 | -11.06%-5.27億 | -85.27%-4.74億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 39,334,100.00%3.93億 | 100.01%1,000 | 74.69%-1,681.3萬 | -258.46%-6,643.6萬 | -32.22%4,192.6萬 | 6,186,100.00%6,186萬 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 111.93%18.61億 | -65.33%8.78億 | 329.43%25.33億 | -66.18%5.9億 | -40.30%17.44億 | 635.11%29.21億 | -147.28%-5.46億 | 199.56%11.55億 | -77.69%3.85億 | -61.64%17.27億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -660.87%-7.17億 | 40.93%-9,427.5萬 | -210.00%-1.6億 | 39.01%-5,148.8萬 | 16.95%-8,442.4萬 | 60.35%-1.02億 | 29.14%-2.56億 | -5.27%-3.62億 | -206.54%-3.44億 | 61.75%-1.12億 |
| 無形資產交易淨額 | -657.85%-4,535萬 | 76.49%-598.4萬 | -633.97%-2,545.4萬 | 57.62%-346.8萬 | -239.87%-818.4萬 | 89.45%-240.8萬 | -42.61%-2,283.1萬 | 47.02%-1,600.9萬 | 17.93%-3,021.5萬 | -150.97%-3,681.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -195.19%-7,000萬 | -95.55%7,353.6萬 | --16.54億 | --0 | --3,600萬 | --0 | 184.25%1.2億 | ---1.43億 | ---- | 19,618.44%2,752.1萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | --500萬 |
| 其他投資變動淨額 | 53.82%2,600萬 | 127.86%1,690.3萬 | -627.68%-6,068.1萬 | -187.10%-833.9萬 | 3,712.83%957.4萬 | -101.02%-26.5萬 | 3,837.02%2,604.7萬 | -123.22%-69.7萬 | 78.80%300.2萬 | 118.07%167.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -8,114.47%-8.07億 | -100.70%-982萬 | 2,324.34%14.08億 | -34.57%-6,329.5萬 | 54.92%-4,703.4萬 | -111.48%-1.04億 | 274.37%9.09億 | -40.48%-5.21億 | -65.04%-3.71億 | 29.15%-2.25億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 95.90%-858萬 | -2,599.88%-2.09億 | 60.88%-775.2萬 | 86.18%-1,981.4萬 | -687.58%-1.43億 | 110.61%2,440.8萬 | -80.39%-2.3億 | -525.45%-1.28億 | 113.63%2,997.5萬 | 91.76%-2.2億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.04%-4,000 | -14.29%942萬 | -48.15%1,099萬 |
| 租賃融資增減 | -17.22%-982.1萬 | -55.67%-837.8萬 | -237.85%-538.2萬 | -50.00%-159.3萬 | -73.25%-106.2萬 | 50.00%-61.3萬 | 42.98%-122.6萬 | -23.63%-215萬 | 1.47%-173.9萬 | -152.87%-176.5萬 |
| 已支付現金股息 | -17.14%-7.44億 | -337.59%-6.35億 | -0.07%-1.45億 | -14.37%-1.45億 | -16.74%-1.27億 | 79.99%-1.09億 | 0.00%-5.43億 | -50.50%-5.43億 | -33.85%-3.61億 | -25.95%-2.7億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 10.61%-7.62億 | -438.84%-8.53億 | 4.91%-1.58億 | 38.64%-1.66億 | -219.75%-2.71億 | 89.04%-8,485萬 | -15.10%-7.74億 | -108.17%-6.73億 | 32.73%-3.23億 | 83.23%-4.8億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.12%120.14億 | 46.19%120億 | 4.55%82.09億 | 22.34%78.51億 | 74.26%64.17億 | -9.87%36.83億 | -0.59%40.86億 | -0.38%41.1億 | 32.95%41.25億 | 74.29%31.03億 |
| 現金變動 | 1,790.79%2.92億 | -99.59%1,544.3萬 | 950.52%37.83億 | -74.74%3.6億 | -47.82%14.26億 | 763.83%27.32億 | -953.18%-4.12億 | 87.34%-3,907.9萬 | -130.18%-3.09億 | -22.69%10.22億 |
| 匯率變動影響 | 304.08%315.5萬 | -117.34%-154.6萬 | 451.38%891.8萬 | -130.57%-253.8萬 | 239.04%830.3萬 | -71.05%244.9萬 | -43.70%845.8萬 | 414.49%1,502.3萬 | --292萬 | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 29,017,700.00%2.9億 | 0.00%-1,000 |
| 期末現金 | 2.46%123.09億 | 0.12%120.14億 | 46.19%120億 | 4.55%82.09億 | 22.34%78.51億 | 74.26%64.17億 | -9.87%36.83億 | -0.59%40.86億 | -0.38%41.1億 | 32.95%41.25億 |
| 自由現金流 | 43.40%10.98億 | -67.33%7.66億 | 338.41%23.45億 | -67.23%5.35億 | -42.06%16.32億 | 441.32%28.17億 | -206.28%-8.25億 | 6,731.49%7.77億 | -99.25%1,136.7萬 | -64.00%15.09億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
