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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Saftec (7464)
- 1579
- -2-0.13%
延時20分鐘行情未開盤 05/22 15:30 (東京)
31.58億總市值19.50市盈率(靜)
1583最高價1577最低價2400股成交量1581今開1581昨收379.06萬成交額176052周最高0.38%換手率200.00萬總股本157752周最低80.97每股收益TTM9.92億流通值2425歷史最高19.50市盈率(靜)62.80萬流通股80歷史最低80.97每股收益(静)0.38%振幅60.00股息TTM0.38市淨率100股每手3.80%股息率TTM
Saftec (7464) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -80.26%2.6億 | 21.12%13.18億 | -7.19%10.89億 | -35.22%11.73億 | 7.37%18.11億 | 21.41%16.86億 | 32.96%13.89億 | 24.64%10.45億 | 26.28%8.38億 | 35.38%6.64億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -20.64%2.65億 | -35.73%3.33億 | -39.57%5.19億 | -29.30%8.58億 | 20.63%12.14億 | 8.87%10.06億 | 3.53%9.24億 | 54.98%8.93億 | 36.60%5.76億 | 27.26%4.22億 |
| 非現金項目調整總額 | -2.28%5.21億 | -4.67%5.33億 | 3.15%5.59億 | -13.72%5.42億 | -1.15%6.28億 | 35.68%6.35億 | 45.27%4.68億 | 124.72%3.22億 | -23.54%1.43億 | -25.68%1.88億 |
| -折舊與攤銷 | -4.86%7.87億 | 3.31%8.28億 | -2.53%8.01億 | -2.35%8.22億 | -2.55%8.42億 | 2.62%8.64億 | 17.62%8.42億 | 28.24%7.16億 | 24.39%5.58億 | 3.63%4.49億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | 24.05%2,106.9萬 | --1,698.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -100.89%-22.7萬 | 248.14%2,560.6萬 | 891.71%735.5萬 | 4.13%-92.9萬 | ---96.9萬 | --0 | 2,082.75%2,999.1萬 | 132.44%137.4萬 | 20.20%-423.5萬 | -121.03%-530.7萬 |
| -其他非現金項目 | 16.82%-2.66億 | -18.43%-3.2億 | 8.62%-2.7億 | -39.21%-2.96億 | 6.85%-2.13億 | 43.41%-2.28億 | -2.21%-4.03億 | 3.84%-3.95億 | -60.50%-4.1億 | -21.68%-2.56億 |
| 營運資本變動 | -216.07%-5.25億 | 4,061.23%4.52億 | 104.78%1,086.8萬 | -622.90%-2.27億 | -170.50%-3,144.2萬 | 1,328.28%4,459.9萬 | 97.87%-363.1萬 | -243.70%-1.7億 | 118.19%1.19億 | 158.12%5,437.7萬 |
| -應收款（增）減 | -53.46%2.52億 | 557.71%5.41億 | -191.49%-1.18億 | -117.63%-4,055.9萬 | 1,578.29%2.3億 | -136.33%-1,556.1萬 | 132.82%4,283.6萬 | -78.28%-1.31億 | 32.90%-7,321.5萬 | -4,839.75%-1.09億 |
| -存貨（增）減 | -141.70%-8,524.6萬 | -157.11%-3,527萬 | 137.84%6,175.5萬 | -35.77%-1.63億 | -1,617.71%-1.2億 | -18.11%792.1萬 | 113.19%967.3萬 | 35.81%-7,332.2萬 | -1,301.57%-1.14億 | 75.58%-815萬 |
| -應付款（減）增 | -5,262.84%-6.68億 | -123.37%-1,245萬 | 230.34%5,326.9萬 | 69.16%-4,086.8萬 | -402.11%-1.33億 | 216.29%4,386.9萬 | -237.56%-3,772.5萬 | 128.77%2,742.5萬 | -91.27%1,198.8萬 | 509.81%1.37億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -868.21%-3,347.1萬 | -265.41%-345.7萬 | -86.46%209萬 | 168.31%1,544.1萬 | -35.76%575.5萬 | 47.13%895.9萬 | 38.39%608.9萬 | -98.24%440萬 | 67,050.13%2.5億 | --37.3萬 |
| -其他流動資產變動 | 200.29%448.1萬 | 67.35%-446.8萬 | -240.36%-1,368.6萬 | 36.06%-402.1萬 | -19.77%-628.9萬 | -347.22%-525.1萬 | 152.50%212.4萬 | -363.99%-404.6萬 | -110.33%-87.2萬 | 184.06%844.1萬 |
| -其他流動負債變動 | 115.39%511.6萬 | -229.51%-3,324.1萬 | 332.60%2,566.6萬 | 172.40%593.3萬 | -275.78%-819.5萬 | 117.51%466.2萬 | -577.38%-2,662.8萬 | -87.47%557.8萬 | 74.96%4,450萬 | 1,232.37%2,543.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -16.27%-4,504.1萬 | -32.20%-3,873.7萬 | -0.44%-2,930.1萬 | 0.50%-2,917.3萬 | 4.60%-2,931.9萬 | 3.35%-3,073.4萬 | 1.57%-3,179.8萬 | -5.03%-3,230.5萬 | 3.37%-3,075.9萬 | 11.76%-3,183.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 85.34%2,635.7萬 | 45.22%1,422.1萬 | 17.06%979.3萬 | 15.89%836.6萬 | 1.99%721.9萬 | 9.36%707.8萬 | 10.67%647.2萬 | 12.46%584.8萬 | -3.77%520萬 | -74.18%540.4萬 |
| 已支付退稅 | 29.21%-7,941.3萬 | 48.88%-1.12億 | 50.29%-2.19億 | -20.24%-4.41億 | -17.69%-3.67億 | 0.30%-3.12億 | 4.74%-3.13億 | -101.71%-3.28億 | -3.92%-1.63億 | -95.95%-1.57億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -86.27%1.62億 | 39.10%11.82億 | 19.55%8.5億 | -50.00%7.11億 | 5.23%14.21億 | 28.54%13.51億 | 52.34%10.51億 | 6.16%6.9億 | 35.20%6.5億 | 21.62%4.81億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 89.87%-1,270.1萬 | -1,551.00%-1.25億 | 22.32%-759.2萬 | 62.15%-977.4萬 | 48.07%-2,582.3萬 | 82.51%-4,972.7萬 | -159.78%-2.84億 | -167.08%-1.09億 | -54.26%-4,097.2萬 | 88.71%-2,656.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | -7.05%-1,417萬 | 32.26%-1,323.7萬 | -176.77%-1,954萬 | 31.05%-706萬 | 77.69%-1,024萬 | ---4,589萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -126.03%-162.4萬 | -81.58%624萬 | 148.66%3,387.1萬 | -58,107.50%-6,960.9萬 | 110.09%12萬 | 68.28%-118.9萬 | 85.37%-374.9萬 | -214.80%-2,563.1萬 | -620.53%-814.2萬 | -100.64%-113萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140萬 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --48.6萬 | ---- | -8.33%16.5萬 | 0.00%18萬 | -53.85%18萬 | 5.41%39萬 | 221.74%37萬 | 43.75%11.5萬 | -33.33%8萬 | -53.85%12萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 75.06%-3,300.9萬 | -2,016.87%-1.32億 | 108.00%690.4萬 | -141.21%-8,626.2萬 | 62.91%-3,576.2萬 | 66.48%-9,641.6萬 | -110.97%-2.88億 | -178.07%-1.36億 | -77.84%-4,903.3萬 | 52.78%-2,757.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 38.76%-6,320萬 | 32.64%-1.03億 | -187.97%-1.53億 | 48.45%-5,320萬 | 65.96%-1.03億 | -416.16%-3.03億 | 162.84%9,590萬 | -48.73%-1.53億 | -95.06%-1.03億 | 48.73%-5,260萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 19.39%-3,171.2萬 | 83.42%-3,934萬 | -47,550.60%-2.37億 | 29.46%-49.8萬 | ---70.6萬 | --0 | ---- | ---- | 97.74%-165.8萬 | -11,843.97%-7,333.6萬 |
| 租賃融資增減 | 7.07%-3.98億 | 2.14%-4.28億 | 6.57%-4.38億 | -5.39%-4.69億 | -8.45%-4.45億 | -25.16%-4.1億 | -33.64%-3.28億 | -57.08%-2.45億 | -24.82%-1.56億 | 10.33%-1.25億 |
| 已支付現金股息 | 0.76%-1.51億 | 6.53%-1.52億 | 0.29%-1.63億 | -6.55%-1.63億 | -6.67%-1.53億 | 0.09%-1.44億 | -36.43%-1.44億 | -22.37%-1.05億 | -23.46%-8,608.8萬 | 0.25%-6,973.1萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 10.94%-6.44億 | 27.04%-7.23億 | -44.57%-9.91億 | 2.31%-6.86億 | 18.10%-7.02億 | -128.23%-8.57億 | 25.37%-3.75億 | -45.23%-5.03億 | -8.02%-3.46億 | -2.60%-3.21億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.91%44.52億 | -3.16%41.26億 | -1.41%42.6億 | 18.80%43.21億 | 12.27%36.38億 | 13.59%32.4億 | 1.80%28.52億 | 9.98%28.02億 | 5.48%25.48億 | 1.01%24.15億 |
| 現金變動 | -257.79%-5.15億 | 342.38%3.26億 | -120.18%-1.35億 | -108.94%-6,113.8萬 | 72.04%6.84億 | 2.52%3.97億 | 670.14%3.88億 | -80.21%5,034萬 | 92.19%2.54億 | 446.71%1.32億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -11.56%39.37億 | 7.91%44.52億 | -3.16%41.26億 | -1.41%42.6億 | 18.80%43.21億 | 12.27%36.38億 | 13.59%32.4億 | 1.80%28.52億 | 9.98%28.02億 | 5.48%25.48億 |
| 自由現金流 | -87.04%1.35億 | 26.82%10.43億 | 18.65%8.22億 | -49.89%6.93億 | 10.17%13.83億 | 63.74%12.55億 | 32.08%7.67億 | -3.24%5.8億 | 32.10%6億 | 183.78%4.54億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
