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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
United Arrows (7606)
- 2458
- -5-0.20%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
742.65億總市值15.84市盈率(靜)
2479最高價2426最低價16.35萬股成交量2479今開2463昨收4.01億成交額275552周最高0.74%換手率3021.37萬總股本190052周最低127.2每股收益TTM545.34億流通值6120歷史最高15.84市盈率(靜)2218.62萬流通股479歷史最低155.13每股收益(静)2.15%振幅66.00股息TTM1.59市淨率100股每手2.69%股息率TTM
United Arrows (7606) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 64.17%25.84億 | -6.98%10.26億 | -60.08%9.86億 | 6.56%80.74億 | 338.44%15.74億 | -49.95%11.03億 | 49,500.00%24.7億 | -28.44%75.77億 | -18.47%50.19億 | -75.94%3.59億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 29.31%62.38億 | -280.98%-3.71億 | -17.26%23.2億 | -1.02%70.82億 | 18.44%48.24億 | 133.28%2.05億 | 2.67%28.04億 | 9.27%71.55億 | 733.62%9.67億 | -15.79%40.73億 |
| 非現金項目調整總額 | 19.29%11.44億 | 96.06%8.47億 | 150.10%13.13億 | 89.49%32.82億 | 90.28%9.59億 | 17.71%4.32億 | 36.36%5.25億 | -4.42%17.32億 | 9.68%4.76億 | 18.03%5.04億 |
| -折舊與攤銷 | 67.68%8.3億 | 158.08%7.51億 | 45.02%7.28億 | 33.46%18.15億 | 54.21%4.95億 | -16.86%2.91億 | 62.46%5.02億 | 8.97%13.6億 | 21.02%3.8億 | 3.88%3.21億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 33.03%1.45億 | 52.38%1.28億 | 138.40%2.98億 | 138.16%5.43億 | 43.42%1.09億 | 2,700.00%8,400萬 | 557.89%1.25億 | 39.02%2.28億 | 519.05%1.3億 | 153.33%7,600萬 |
| -聯營企業份額 | 101.16%200萬 | 101.94%300萬 | 99.31%-100萬 | 31.21%-3.57億 | -13.16%-1.72億 | -11.51%-1.55億 | -16.94%-1.45億 | -49.14%-5.19億 | 6.31%-1.04億 | -67.03%-1.52億 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --3.79億 | --3.79億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | 12.84%1.67億 | -116.51%-3,500萬 | 569.77%2.88億 | 36.05%9.02億 | -42.86%1.48億 | 38.56%2.12億 | -76.24%4,300萬 | -11.36%6.63億 | -66.67%7,000萬 | 44.69%2.59億 |
| 營運資本變動 | -14.02%-47.99億 | 18.53%5.5億 | -208.27%-26.48億 | -75.21%-22.97億 | 0.26%-42.09億 | -81.09%4.64億 | 72.49%-8.59億 | -158.92%-13.11億 | -36.18%35.77億 | -11.91%-42.2億 |
| -應收款（增）減 | -12.55%-49.13億 | 22.35%13.03億 | 196.45%10.02億 | -44.26%-13.56億 | -15.54%-43.65億 | 99.07%10.65億 | -48.08%3.38億 | -13.94%-9.4億 | -40.79%16.52億 | 7.33%-37.78億 |
| -存貨（增）減 | 2.90%16.34億 | 9.02%-49.42億 | -862.90%-11.94億 | -195.24%-30.41億 | -15.67%15.88億 | -25.10%-54.32億 | -146.62%-1.24億 | -1,019.57%-10.3億 | -58.12%11.63億 | 1,559.69%18.83億 |
| -應付款（減）增 | 3.01%-26.06億 | -11.38%48.11億 | -2.58%-10.33億 | -34.81%6.31億 | 8.54%-26.87億 | 5.54%54.29億 | 20.83%-10.07億 | 11.26%9.68億 | 102.68%3,400萬 | -296.49%-29.38億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 22.35%-2.78億 | 6.66%6.41億 | -186.40%-13.69億 | 202.95%9.43億 | 30.49%-3.58億 | 17.84%6.01億 | 65.56%-4.78億 | -172.53%-9.16億 | -67.64%4.77億 | 11.36%-5.15億 |
| -其他流動資產變動 | 358.47%5.41億 | -2,528.57%-7.36億 | 1,064.86%3.57億 | 96.08%-200萬 | -48.02%1.18億 | -106.07%-2,800萬 | 94.07%-3,700萬 | 82.11%-5,100萬 | 48.89%-1.15億 | 122.55%2.27億 |
| -其他流動負債變動 | -44.95%8.23億 | 55.00%-5.27億 | -191.54%-4.11億 | -19.76%5.28億 | 65.93%14.95億 | -902.05%-11.71億 | 159.47%4.49億 | -49.15%6.58億 | 553.57%3.66億 | -45.56%9.01億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -275.00%-1,500萬 | -125.00%-900萬 | -500.00%-600萬 | -75.00%-1,400萬 | -100.00%-400萬 | -100.00%-400萬 | 50.00%-100萬 | 38.46%-800萬 | 33.33%-200萬 | 33.33%-200萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 500萬 | 0 | -99.23%400萬 | 0 | 0 | 0 | 49.14%5.19億 | 49.14%5.19億 | 0 |
| 已支付退稅 | -171.54%-14.31億 | 400.00%500萬 | -415.35%-23.5億 | 43.73%-9.83億 | 13.32%-5.27億 | 100萬 | 55.86%-4.56億 | -159.58%-17.47億 | -49.30%-1.06億 | -215.03%-6.08億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | -191.85%-1.24億 | 1,600萬 | 0 | 6,000萬 | 1.35億 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 9.01%11.37億 | -11.47%10.27億 | -169.55%-14.94億 | 11.92%70.97億 | 515.54%10.43億 | -47.32%11.6億 | 306.54%21.48億 | -38.18%63.41億 | -15.57%54.3億 | -119.37%-2.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -13.71%-11.61億 | -27.84%-5.97億 | -689.19%-35.04億 | -143.36%-26.38億 | -194.24%-10.21億 | -371.72%-4.67億 | -2.30%-4.44億 | -176.53%-10.84億 | -77.39%-2.04億 | -303.49%-3.47億 |
| 無形資產交易淨額 | 88.13%-1.01億 | 71.35%-2.16億 | 10.06%-5.9億 | -52.71%-30.45億 | -86.62%-8.51億 | -25.46%-7.54億 | -112.30%-6.56億 | -159.64%-19.94億 | -176.65%-6.28億 | -201.99%-4.56億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -5.78%11.42億 | ---- | ---- | ---- | 9.98%12.12億 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---200萬 | --100萬 | ---4,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -31.27%-3.4億 | 107.59%4,200萬 | 102.60%500萬 | -108.99%-16.51億 | -993.10%-2.59億 | -118.58%-5.53億 | -156.00%-1.92億 | 34.00%-7.9億 | -120.18%-4.91億 | 159.18%2,900萬 |
| 投資活動現金淨額 | 28.61%-16.07億 | 56.43%-7.73億 | -216.41%-40.88億 | -134.94%-62.4億 | -190.83%-22.51億 | -86.15%-17.74億 | -57.95%-12.92億 | -111.63%-26.56億 | -120.67%-1.11億 | -170.63%-7.74億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 2,621.52%43億 | -5,554.55%-24億 | 98.64%52.72億 | 135.88%8.26億 | -40.60%1.58億 | 119.30%4,400萬 | 871.51%26.54億 | 56.53%-23.02億 | 30.60%-19.96億 | 220.91%2.66億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---20億 | --0 | ---100萬 |
| 已支付現金股息 | -17.46%-5.18億 | -24.64%-8,600萬 | -20.85%-11.88億 | -3.89%-15.24億 | -0.68%-4.41億 | 1.43%-6,900萬 | -6.27%-9.83億 | -114.79%-14.67億 | -21.43%-3,400萬 | -39.49%-4.38億 |
| 其他籌資費用淨額 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 75.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | ---400萬 | --100萬 | --100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 1,431.69%37.82億 | -9,844.00%-24.86億 | 144.49%40.83億 | 87.89%-6.99億 | -65.12%-2.84億 | 97.47%-2,500萬 | 164.68%16.7億 | 3.45%-57.73億 | 30.13%-20.29億 | 67.79%-1.72億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -65.05%29.27億 | -42.93%51.46億 | 2.61%66.55億 | -24.25%64.86億 | 93.26%83.76億 | 119.34%90.17億 | -24.25%64.86億 | 53.08%85.62億 | -29.77%31.04億 | 8.98%43.34億 |
| 現金變動 | 321.98%33.12億 | -249.30%-22.32億 | -159.34%-14.99億 | 107.57%1.58億 | -24.64%-14.92億 | -346.72%-6.39億 | 156.89%25.26億 | -169.05%-20.88億 | -19.05%32.9億 | -351.47%-11.97億 |
| 匯率變動影響 | 700.00%1,200萬 | 1,300.00%1,200萬 | -366.67%-800萬 | -23.08%1,000萬 | 93.94%-200萬 | 97.30%-100萬 | 133.33%300萬 | 124.07%1,300萬 | 17.95%9,200萬 | -3.13%-3,300萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --200萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-200萬 | 200.00%100萬 | --0 | -200.00%-100萬 | 200.00%200萬 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 |
| 期末現金 | -9.14%62.53億 | -65.05%29.27億 | -42.93%51.46億 | 2.61%66.55億 | 121.71%68.82億 | 93.26%83.76億 | 119.34%90.17億 | -24.25%64.86億 | -24.25%64.86億 | -29.77%31.04億 |
| 自由現金流 | 84.92%-1.25億 | 450.82%2.14億 | -633.21%-55.88億 | -56.67%14.14億 | 21.35%-8.29億 | -104.06%-6,100萬 | 158.78%10.48億 | -64.13%32.63億 | -24.49%45.98億 | -199.53%-10.54億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
