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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
K'S Holdings (8282)
- 1771.5
- -37.5-2.07%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2976.12億總市值31.07市盈率(靜)
1803.0最高價1767.5最低價42.89萬股成交量1799.5今開1809.0昨收7.63億成交額1890.552周最高0.36%換手率1.68億總股本1335.552周最低71.25每股收益TTM2112.61億流通值1890.5歷史最高31.07市盈率(靜)1.19億流通股236.0歷史最低57.01每股收益(静)1.96%振幅44.00股息TTM1.10市淨率100股每手2.48%股息率TTM
K'S Holdings (8282) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 375.53%45.27億 | 212.01億 | 72.47億 | -22.46%414.33億 | -151.57%-16.43億 | 442.76%534.35億 | -6.81%115.72億 | 159.18%31.86億 | 326.35%292.08億 | -39.75%94.69億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -7.04%48.43億 | --86.67億 | --64.94億 | -0.33%143.92億 | 23.58%52.1億 | -53.85%144.4億 | -151.10%-24.98億 | -44.94%42.16億 | -13.40%90.11億 | -55.48%37.11億 |
| 非現金項目調整總額 | 8.95%59.74億 | --37.97億 | --13.76億 | -35.56%219.12億 | -21.40%54.83億 | 128.11%340.02億 | 136.91%146.98億 | 48.93%69.76億 | 2,353.23%83.82億 | -10.11%39.46億 |
| -折舊與攤銷 | -7.18%34.15億 | --33.39億 | --32.88億 | -4.06%145.4億 | -3.99%36.79億 | 1.49%151.55億 | 1.23%39.46億 | 1.35%38.32億 | 1.06%37.24億 | 2.38%36.53億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 36.36%112.1億 | ---- | 99.88%82.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -6.41%-8,300萬 | ---9,000萬 | ---5.62億 | -757.58%-4.34億 | -7,700.00%-7,800萬 | -71.67%6,600萬 | -75.09%7,100萬 | 98.04%-100萬 | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | --0 | --0 | --5.8億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 40.38%26.42億 | --5.48億 | ---13.5億 | -137.73%-39.84億 | -40.16%18.82億 | 341.54%105.6億 | 217.59%24.6億 | 229.66%31.45億 | 214.94%46.62億 | -64.36%2.93億 |
| 營運資本變動 | 48.99%-62.92億 | --87.39億 | ---6.24億 | 2.72%51.27億 | -54.06%-123.34億 | 113.73%49.91億 | -147.66%-6.31億 | 54.83%-80.06億 | 151.51%118.15億 | -39.36%18.13億 |
| -應收款（增）減 | 15.04%-97.82億 | --15.84億 | --81.57億 | 86.70%-9.89億 | -31.95%-115.14億 | -303.98%-74.37億 | -98.51%1.13億 | 24.09%-87.26億 | -1,567.01%-28.9億 | -44.91%40.66億 |
| -存貨（增）減 | 23.94%-150.81億 | --148.71億 | ---111.35億 | -83.11%26.59億 | -28.30%-198.29億 | 151.83%157.39億 | 201.53%157.28億 | -17.89%-154.55億 | 216.33%239.97億 | -362.64%-85.31億 |
| -應付款（減）增 | -0.04%227.05億 | ---100.21億 | --51.83億 | 210.28%29.39億 | 12.41%227.15億 | 67.94%-26.65億 | -31.21%-219.32億 | 71.17%202.07億 | -489.33%-112.15億 | 785.00%102.75億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -2.12%-23.63億 | --24.94億 | ---24.21億 | 11.27%2.37億 | -0.96%-23.14億 | 176.62%2.13億 | 33.99%23.97億 | -8.83%-22.92億 | 6.97%23.17億 | -3.86%-22.09億 |
| -其他流動資產變動 | -27.23%-17.71億 | ---- | ---- | 132.71%2.81億 | 20.00%-13.92億 | 17.08%-8.59億 | -11.73%30.63億 | 38.25%-17.4億 | 85.77%-3.94億 | -265.40%-17.88億 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---4.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -45.93%-1.97億 | -2.08億 | -2.02億 | -15.74%-5.44億 | -1.50%-1.35億 | -7.06%-4.7億 | 4.27%-1.12億 | -18.75%-1.33億 | -5.71%-1.11億 | -8.57%-1.14億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 91.67%2,300萬 | 2,100萬 | 2,300萬 | 47.83%3,400萬 | 100.00%1,200萬 | -4.17%2,300萬 | 33.33%400萬 | 0.00%600萬 | -25.00%300萬 | -9.09%1,000萬 |
| 已支付退稅 | -32.73%-36.46億 | -100萬 | -45.32億 | 5.09%-41.97億 | 25.70%-27.47億 | 63.48%-44.22億 | 301.96%1.03億 | 44.28%-36.97億 | 21,962.50%17.65億 | 52.26%-25.93億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 100萬 | -200萬 | -309.06%-5.54億 | -96.28%900萬 | -47.21%2.65億 | 0 | -31.05%2.42億 | -83.44%2,500萬 | -100.00%-200萬 |
| 經營活動現金淨額 | 115.70%7.07億 | --210.14億 | --25.34億 | -25.92%361.72億 | -1,037.37%-45.04億 | 2,343.04%488.31億 | -5.60%115.67億 | 96.64%-3.96億 | 340.46%308.9億 | -33.56%67.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 55.66%-18.82億 | ---23.86億 | ---16.93億 | 40.60%-103.56億 | 22.48%-42.44億 | 9.91%-174.35億 | -15.67%-52.78億 | 16.41%-54.75億 | 7.41%-36.97億 | 29.72%-29.85億 |
| 投資產品交易淨額 | 66.67%-5億 | --0 | ---8億 | -22,513.79%-65億 | -5,272.41%-15億 | -17.14%2,900萬 | --0 | 3,000.00%2,900萬 | --0 | --0 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -63.20%-2.04億 | ---2.42億 | ---4.26億 | 7.05%-6.33億 | 64.29%-1.25億 | -88.12%-6.81億 | 64.00%-1,800萬 | -253.54%-3.5億 | ---2.85億 | 86.85%-2,800萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -1.35%5.12億 | --5.19億 | --5.18億 | -1.79%20.84億 | -0.76%5.19億 | -3.85%21.22億 | -2.75%5.3億 | -5.42%5.23億 | -4.50%5.3億 | -2.71%5.39億 |
| 其他投資變動淨額 | -130.88%-1.57億 | --1.34億 | ---2.68億 | 22.27%-3.98億 | 83.25%-6,800萬 | 47.70%-5.12億 | 186.08%3.4億 | -170.67%-4.06億 | -336.73%-2.14億 | 39.74%-2.32億 |
| 投資活動現金淨額 | 58.82%-22.31億 | ---19.75億 | ---26.69億 | 4.09%-158.03億 | 4.60%-54.18億 | 10.70%-164.77億 | -0.27%-44.26億 | 9.09%-56.79億 | -5.10%-36.66億 | 37.11%-27.06億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -58.25%81億 | ---114億 | --59億 | 156.60%30億 | 37.59%194億 | -124.42%-53億 | -380.00%-56億 | -39.74%141億 | -223.65%-183億 | 124.32%45億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 76.15%-20.01億 | ---48.92億 | ---31.38億 | -86.92%-201.13億 | -435.01%-83.89億 | -18.93%-107.6億 | --0 | ---15.68億 | ---46.28億 | -1,679.24%-45.64億 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 4.15%-26.76億 | ---- | -3.64%-27.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 6.67%-34.41億 | --100萬 | ---35.56億 | 4.50%-75.4億 | 4.83%-36.87億 | 7.95%-78.95億 | -37.50%500萬 | 7.83%-38.74億 | 0.00%400萬 | 8.12%-40.3億 |
| 其他籌資費用淨額 | 15.19%-5.64億 | ---5.69億 | ---8.07億 | -100.00%-200萬 | 11.10%-6.65億 | 50.00%-100萬 | 4.36%21.05億 | -10.49%-7.48億 | -0.89%-6.81億 | -1.50%-6.77億 |
| 融資活動現金淨額 | -68.55%20.94億 | ---168.6億 | ---16.01億 | -2.18%-273.31億 | -15.82%66.59億 | -2,038.26%-267.48億 | 21.52%-62.82億 | -57.29%79.1億 | -267.07%-236.05億 | 79.49%-47.71億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -22.71%97.76億 | --75.97億 | --93.33億 | 52.45%162.95億 | -7.01%126.49億 | -64.30%106.89億 | 42.22%154.37億 | 31.37%136.02億 | -20.52%99.83億 | -64.30%106.89億 |
| 現金變動 | 117.47%5.7億 | --21.79億 | ---17.36億 | -224.19%-69.62億 | -277.82%-32.63億 | 129.12%56.06億 | 617.47%8.59億 | 267.74%18.35億 | 264.13%36.19億 | 95.93%-7.07億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%100萬 |
| 期末現金 | 10.24%103.46億 | --97.76億 | --75.97億 | -42.72%93.33億 | -39.20%93.85億 | 52.45%162.95億 | 52.45%162.95億 | 42.22%154.37億 | 31.37%136.02億 | -20.52%99.83億 |
| 自由現金流 | 86.62%-11.79億 | --185.28億 | --2.08億 | -19.24%253.33億 | -50.07%-88.12億 | 245.29%313.7億 | -18.22%62.87億 | 68.06%-58.72億 | 261.36%271.71億 | -36.31%37.84億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
