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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Creo (9698)
- 1202
- -9-0.74%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
103.20億總市值13.48市盈率(靜)
1211最高價1202最低價2000股成交量1211今開1211昨收241.40萬成交額129752周最高0.06%換手率858.57萬總股本105652周最低100.69每股收益TTM40.59億流通值2183歷史最高13.48市盈率(靜)337.71萬流通股100歷史最低89.16每股收益(静)0.74%振幅51.00股息TTM1.29市淨率100股每手4.24%股息率TTM
Creo (9698) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -54.52%11.57億 | 184.25%25.44億 | -36.48%8.95億 | 46.47%14.09億 | -16.35%9.62億 | 10.47%11.5億 | 94.94%10.41億 | -5.32%5.34億 | -2.93%5.64億 | -35.80%5.81億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.79%10.69億 | 18.32%10.01億 | -15.48%8.46億 | -12.35%10.01億 | 4.39%11.42億 | 88.30%10.94億 | 33.26%5.81億 | 17.52%4.36億 | -31.55%3.71億 | 74.84%5.42億 |
| 非現金項目調整總額 | -30.90%2.93億 | 32.09%4.24億 | -10.34%3.21億 | 145.21%3.58億 | 13.18%1.46億 | -71.83%1.29億 | 13.09%4.58億 | 87.50%4.05億 | 125.00%2.16億 | -82.48%9,600萬 |
| -折舊與攤銷 | -8.46%2.49億 | 5.43%2.72億 | -4.80%2.58億 | 77.12%2.71億 | -7.27%1.53億 | -42.51%1.65億 | -4.97%2.87億 | -3.21%3.02億 | 27.87%3.12億 | -49.17%2.44億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --8,400萬 | --0 | --1,700萬 | --0 | ---- | ---- | --9,300萬 | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%600萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 |
| -處置利潤 | 0.00%700萬 | 75.00%700萬 | -55.56%400萬 | 800.00%900萬 | --100萬 | --0 | 600.00%500萬 | 97.50%-100萬 | -3,900.00%-4,000萬 | ---100萬 |
| -其他非現金項目 | -132.41%-4,700萬 | 245.24%1.45億 | -46.15%4,200萬 | 1,075.00%7,800萬 | 77.78%-800萬 | -149.32%-3,600萬 | -29.81%7,300萬 | 285.71%1.04億 | -209.80%-5,600萬 | 8.51%5,100萬 |
| 營運資本變動 | -118.44%-2.06億 | 506.18%11.17億 | -650.00%-2.75億 | 115.34%5,000萬 | -334.67%-3.26億 | -1,775.00%-7,500萬 | 98.71%-400萬 | -1,243.48%-3.09億 | 59.65%-2,300萬 | -221.28%-5,700萬 |
| -應收款（增）減 | -113.49%-1.58億 | 446.45%11.71億 | -252.25%-3.38億 | 188.10%2.22億 | -34.04%-2.52億 | 23.58%-1.88億 | 11.83%-2.46億 | -598.21%-2.79億 | 251.35%5,600萬 | 65.42%-3,700萬 |
| -存貨（增）減 | 9,550.00%1.89億 | 93.75%-200萬 | 78.81%-3,200萬 | -75.58%-1.51億 | -126.32%-8,600萬 | ---3,800萬 | --0 | -324.39%-9,200萬 | 64.00%4,100萬 | 175.76%2,500萬 |
| -應付款（減）增 | -1,269.23%-1.52億 | 18.18%1,300萬 | 107.10%1,100萬 | -327.94%-1.55億 | 277.78%6,800萬 | -89.22%1,800萬 | 675.86%1.67億 | -341.67%-2,900萬 | -78.95%1,200萬 | 83.87%5,700萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.38%-1.02億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -30.77%-8,500萬 | -177.38%-6,500萬 | -37.31%8,400萬 | 339.29%1.34億 | -142.11%-5,600萬 | 77.33%1.33億 | -17.58%7,500萬 | 168.94%9,100萬 | ---1.32億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00%100萬 | -50.00%200萬 | 0.00%400萬 | 100.00%400萬 |
| 已支付退稅 | 49.59%-1.86億 | 2.64%-3.69億 | -27.18%-3.79億 | 36.05%-2.98億 | -79.92%-4.66億 | -83.69%-2.59億 | -34.29%-1.41億 | -59.09%-1.05億 | 22.35%-6,600萬 | 37.50%-8,500萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | -200.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -55.29%9.72億 | 322.14%21.74億 | -53.60%5.15億 | 124.70%11.1億 | -44.43%4.94億 | -1.22%8.89億 | 109.79%9億 | -14.54%4.29億 | 0.60%5.02億 | -35.36%4.99億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 31.03%-2,000萬 | -141.67%-2,900萬 | 64.71%-1,200萬 | 41.38%-3,400萬 | -123.08%-5,800萬 | -23.81%-2,600萬 | -5.00%-2,100萬 | 89.42%-2,000萬 | -1,353.85%-1.89億 | 77.59%-1,300萬 |
| 無形資產交易淨額 | -78.47%-2.57億 | 46.27%-1.44億 | 18.04%-2.68億 | -2.83%-3.27億 | -35.90%-3.18億 | -40.12%-2.34億 | -20.14%-1.67億 | 52.88%-1.39億 | 2.64%-2.95億 | 12.43%-3.03億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500萬 | ---- | ---- | --1,900萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 103.03%200萬 | -10.00%-6,600萬 | -2,900.00%-6,000萬 | -200.00%-200萬 | 105.00%200萬 | -766.67%-4,000萬 | -94.12%600萬 | 300.00%1.02億 | ---5,100萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-5,000萬 | ---3,000萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%3,500萬 | --1,500萬 | ---- | --5,600萬 |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%-100萬 | 75.00%-100萬 | -112.50%-400萬 | 252.38%3,200萬 | 65.57%-2,100萬 | -41.86%-6,100萬 | -248.28%-4,300萬 | 125.00%2,900萬 | ---1.16億 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -61.63%-2.78億 | 50.86%-1.72億 | 10.03%-3.5億 | 2.51%-3.89億 | -12.71%-3.99億 | -50.00%-3.54億 | -116.51%-2.36億 | 79.40%-1.09億 | -55.13%-5.29億 | -5.90%-3.41億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,400萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -4,100.00%-2.4億 | 102.64%600萬 | -22,800.00%-2.27億 | --100萬 | --0 | ---1.99億 | --0 | 61.11%-4,200萬 | -10,700.00%-1.08億 | ---100萬 |
| 租賃融資增減 | 50.00%-100萬 | 77.78%-200萬 | -50.00%-900萬 | 14.29%-600萬 | 12.50%-700萬 | 11.11%-800萬 | 25.00%-900萬 | -300.00%-1,200萬 | ---300萬 | --0 |
| 已支付現金股息 | -25.00%-4.15億 | 0.60%-3.32億 | -2.45%-3.34億 | -13.99%-3.26億 | -38.16%-2.86億 | -66.94%-2.07億 | -14.81%-1.24億 | 16.28%-1.08億 | -200.00%-1.29億 | -2.38%-4,300萬 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 |
| 融資活動現金淨額 | -99.39%-6.56億 | 42.38%-3.29億 | -73.03%-5.71億 | -11.49%-3.3億 | 29.19%-2.96億 | -209.63%-4.18億 | 18.18%-1.35億 | 32.10%-1.65億 | -116.96%-2.43億 | -154.55%-1.12億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 42.81%55.84億 | -9.43%39.1億 | 9.93%43.17億 | -4.87%39.27億 | 2.89%41.28億 | 15.19%40.12億 | 4.66%34.83億 | -7.53%33.28億 | 1.29%35.99億 | 12.87%35.53億 |
| 現金變動 | -97.73%3,800萬 | 512.07%16.73億 | -203.84%-4.06億 | 294.53%3.91億 | -271.79%-2.01億 | -77.88%1.17億 | 241.29%5.29億 | 157.41%1.55億 | -686.96%-2.7億 | -88.67%4,600萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
| 期末現金 | 0.66%56.21億 | 42.81%55.84億 | -9.43%39.1億 | 9.93%43.17億 | -4.87%39.27億 | 2.89%41.28億 | 15.19%40.12億 | 4.66%34.83億 | -7.53%33.28億 | 1.29%35.99億 |
| 自由現金流 | -65.27%6.95億 | 751.49%20.01億 | -68.62%2.35億 | 534.75%7.49億 | -81.24%1.18億 | -11.66%6.29億 | 163.70%7.12億 | 1,400.00%2.7億 | -90.11%1,800萬 | -50.54%1.82億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
