(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | (Q2)2022/07/16 | (Q1)2022/04/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -60.98%2.87億 | 1.38%2.57億 | 11.69%1.95億 | -41.04%2.14億 | -589.60%-3.79億 | 7.37億 | 2.53億 | 17.32%1.75億 | -18.54%3.63億 | -5,494萬 |
持續經營淨收入 | -93.60%2,973.5萬 | -177.97%-6,051萬 | -136.81%-3,776.8萬 | -40.89%8,536.2萬 | -69.49%4,265.1萬 | --4.64億 | --7,760.8萬 | -39.58%1.03億 | -19.19%1.44億 | --1.4億 |
持續經營損益 | -92.20%85.7萬 | -242.32%-102.9萬 | 1,016.96%102.7萬 | -55.63%76.9萬 | -98.96%9萬 | --1,098.9萬 | --72.3萬 | -106.65%-11.2萬 | 50.04%173.3萬 | --864.5萬 |
折舊和攤銷 | 7.98%3.06億 | 4.23%7,147.8萬 | 8.22%7,200.2萬 | 11.58%7,042萬 | 8.15%9,255.4萬 | --2.84億 | --6,857.6萬 | 11.96%6,653.3萬 | 8.70%6,311萬 | --8,558.1萬 |
遞延稅費 | -389.10%-4,778.2萬 | -93.32%-1,472.3萬 | -420.91%-4,930.8萬 | 1,136.59%935萬 | -28.74%689.9萬 | --1,652.8萬 | ---761.6萬 | 70.72%1,536.5萬 | -110.29%-90.2萬 | --968.1萬 |
其他非現金項目 | 26.29%326.7萬 | 238.05%176.8萬 | -32.72%32.9萬 | 40.36%77.9萬 | -61.67%39.1萬 | --258.7萬 | --52.3萬 | 16.99%48.9萬 | 29.98%55.5萬 | --102萬 |
營運資金變化 | 45.20%-5,080.3萬 | 144.50%2.52億 | 1,031.02%1.98億 | -73.73%3,735.9萬 | -69.90%-5.38億 | ---9,271.3萬 | --1.03億 | 80.23%-2,127.1萬 | -21.77%1.42億 | ---3.17億 |
-應收款項(增)減 | -270.77%-1.15億 | -64.39%5,570.6萬 | -228.16%-7,683.2萬 | -139.66%-1,016.9萬 | 52.33%-8,337萬 | --6,714.7萬 | --1.56億 | 147.09%5,995.1萬 | 3,665.05%2,564萬 | ---1.75億 |
-存貨(增)減 | 119.52%4,482.1萬 | 327.39%8,584.6萬 | 241.80%1.04億 | 20.76%-4,497萬 | 16.20%-1億 | ---2.3億 | --2,008.6萬 | -250.35%-7,342.9萬 | -218.06%-5,675萬 | ---1.2億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.89%1.11億 | 275.68%1.57億 | 537.54%1.8億 | -35.01%1.3億 | -352.00%-3.56億 | --6,005.1萬 | ---8,947.6萬 | -55.30%2,819.5萬 | 45.45%2億 | ---7,875.3萬 |
-其他營運資本變化 | -1,045.20%-9,198.7萬 | -395.14%-4,697.2萬 | 74.97%-900.7萬 | -40.31%-3,754.2萬 | -97.29%153.4萬 | --973.2萬 | --1,591.5萬 | -60.51%-3,598.8萬 | -492.36%-2,675.7萬 | --5,656.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -60.98%2.87億 | 1.38%2.57億 | 11.69%1.95億 | -41.04%2.14億 | -589.60%-3.79億 | --7.37億 | --2.53億 | 17.32%1.75億 | -18.54%3.63億 | ---5,494萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9萬 | 65.53%-4,185.8萬 | 44.30%-5,367.1萬 | 21.36%-8,967.1萬 | -4.24億 | -9,263萬 | -98.54%-1.21億 | -67.80%-9,635.6萬 | -1.14億 |
固定資產交易的淨現金流 | 44.27%-2.35億 | 44.57%-5,028.9萬 | 65.53%-4,185.8萬 | 44.30%-5,367.1萬 | 21.36%-8,967.1萬 | ---4.23億 | ---9,073萬 | -98.54%-1.21億 | -67.80%-9,635.6萬 | ---1.14億 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9萬 | 65.53%-4,185.8萬 | 44.30%-5,367.1萬 | 21.36%-8,967.1萬 | ---4.24億 | ---9,263萬 | -98.54%-1.21億 | -67.80%-9,635.6萬 | ---1.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.49%1.89億 | 79.01%-1,571.7萬 | -36.30%-1.09億 | 42.00%-1.11億 | 255.50%4.26億 | -6.21億 | -7,486.6萬 | 72.54%-8,027.8萬 | 58.28%-1.92億 | -2.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 24.67%4.15億 | --0 | -211.76%-9,500萬 | -121.00%-2,100萬 | 259.62%5.31億 | --3.33億 | --0 | --8,500萬 | --1億 | --1.48億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 97.65%-1,451.8萬 | 99.63%-28.1萬 | 99.44%-42.9萬 | 99.40%-120.3萬 | 95.23%-1,260.5萬 | ---6.18億 | ---7,587.2萬 | 66.80%-7,643.9萬 | 49.02%-2.02億 | ---2.64億 |
現金股利支付 | 37.75%-2.09億 | ---1,497.1萬 | 83.48%-1,497.5萬 | 1.04%-8,986萬 | 42.19%-8,948.7萬 | ---3.36億 | --0 | -43.96%-9,063.1萬 | -40.07%-9,080.3萬 | ---1.55億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -201.63%-149.3萬 | -146.22%-46.5萬 | -45.03%98.5萬 | 18.88%80.6萬 | -40.46%-281.9萬 | --146.9萬 | --100.6萬 | 105.98%179.2萬 | -5.44%67.8萬 | ---200.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 130.49%1.89億 | 79.01%-1,571.7萬 | -36.30%-1.09億 | 42.00%-1.11億 | 255.50%4.26億 | ---6.21億 | ---7,486.6萬 | 72.54%-8,027.8萬 | 58.28%-1.92億 | ---2.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.95%2.71億 | 66.07%3.18億 | 15.18%2.77億 | 63.26%2.26億 | -55.23%2.69億 | --5.88億 | --1.91億 | -70.28%2.41億 | -84.24%1.39億 | --6.01億 |
當期現金流變化 | 178.15%2.41億 | 122.10%1.91億 | 260.83%4,368.6萬 | -34.43%4,937.8萬 | 90.31%-4,287.6萬 | ---3.09億 | --8,598.1萬 | 86.73%-2,716.3萬 | 206.14%7,530.2萬 | ---4.43億 |
利率變動影響 | 2.04%-848.7萬 | -193.53%-654.5萬 | 85.48%-322.2萬 | -95.52%118.7萬 | 100.47%9.3萬 | ---866.4萬 | --699.8萬 | -51,690.70%-2,218.4萬 | 2,651,500.00%2,651.6萬 | ---1,999.4萬 |
期末現金流 | 85.92%5.03億 | 85.92%5.03億 | 66.07%3.18億 | 15.18%2.77億 | 63.26%2.26億 | --2.71億 | --2.71億 | -68.38%1.91億 | -70.28%2.41億 | --1.39億 |
自由現金流 | -85.52%4,496.4萬 | 25.20%2.02億 | 192.83%1.53億 | -40.32%1.59億 | -176.14%-4.69億 | --3.11億 | --1.61億 | -40.34%5,212.4萬 | -31.07%2.67億 | ---1.7億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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