(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.07%-3.12億 | -4.33%-6,716.3萬 | -9.51%-1.17億 | 59.57%-4,187.1萬 | -129.18%-8,613.1萬 | -36.91%-3.12億 | 9.02%-6,437.5萬 | -47.03%-1.07億 | -1.04億 | -3,758.2萬 |
持續經營淨收入 | -7.43%-5.52億 | 13.71%-2.77億 | -2,089.26%-1.88億 | 276.13%1.89億 | -258.77%-2.76億 | -405.97%-5.14億 | -226.30%-3.21億 | 89.42%-860.2萬 | ---1.07億 | ---7,697.9萬 |
持續經營損益 | 75.66%1.45億 | 42.64%1.42億 | 161.10%1.11億 | -77.70%-1.1億 | -0.88%291.2萬 | 268.47%8,256.5萬 | 309.24%9,927.9萬 | 807.17%4,248.7萬 | ---6,213.9萬 | --293.8萬 |
折舊和攤銷 | 18.62%2,421萬 | 26.29%672.5萬 | 28.27%655.1萬 | 15.27%609.3萬 | 3.20%484.1萬 | 12.16%2,040.9萬 | 16.11%532.5萬 | 9.08%510.7萬 | --528.6萬 | --469.1萬 |
遞延稅費 | -160.90%-9,931.8萬 | -38.40%-3,224.2萬 | -848.13%-1,722.2萬 | -1,985.27%-2,047.4萬 | -61.79%-2,938萬 | 20.18%-3,806.7萬 | -9,025.67%-2,329.6萬 | 110.45%230.2萬 | --108.6萬 | ---1,815.9萬 |
其他非現金項目 | -37.08%1.3億 | -59.44%6,863.6萬 | 94.31%-591萬 | -221.66%-1.45億 | 878.23%2.13億 | 1,171.47%2.07億 | 171.96%1.69億 | -408.50%-1.04億 | --1.2億 | --2,175.6萬 |
營運資金變化 | 154.98%2,632.8萬 | -39.86%1,391.6萬 | 23.99%-3,707.3萬 | 229.76%6,719.2萬 | -159.96%-1,770.7萬 | -603.54%-4,789萬 | 155.04%2,313.9萬 | -26,900.55%-4,877.7萬 | ---5,178.3萬 | --2,953.1萬 |
-應收款項(增)減 | -100.98%-2,571.3萬 | -333.44%-3,877.1萬 | 36.07%-482.2萬 | 158.00%1,403.3萬 | -86.21%384.7萬 | 5.42%-1,279.4萬 | 69.78%-894.5萬 | -1,130.46%-754.3萬 | ---2,419.6萬 | --2,789萬 |
-存貨(增)減 | 65.12%-1,130.4萬 | 80.58%-77.9萬 | 79.45%-262.9萬 | 15.92%-413萬 | 64.78%-376.6萬 | -10.20%-3,241.2萬 | 76.97%-401.1萬 | -644.76%-1,279.5萬 | ---491.2萬 | ---1,069.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 93.24%3,177.2萬 | 393.11%3,233.8萬 | 174.64%561.6萬 | 39.94%1,241.8萬 | -317.95%-1,860萬 | 14.83%1,644.2萬 | 127.31%655.8萬 | -302.20%-752.4萬 | --887.4萬 | --853.4萬 |
-其他流動資產變化 | 95.34%-80.2萬 | 88.59%-78.7萬 | -442.78%-372.6萬 | 83.79%-153.5萬 | 374.09%524.6萬 | -294.09%-1,719.4萬 | -437.10%-689.7萬 | 220.11%108.7萬 | ---947萬 | ---191.4萬 |
-其他流動負債變化 | 85.84%-302.1萬 | 179.20%1,870.1萬 | -8.90%-2,601.5萬 | 225.36%934.3萬 | -252.34%-505萬 | -553.11%-2,132.8萬 | 163.18%669.8萬 | -1,369.13%-2,388.8萬 | ---745.3萬 | --331.5萬 |
-其他營運資本變化 | 82.49%3,539.6萬 | -89.19%321.4萬 | -391.46%-549.7萬 | 353.40%3,706.3萬 | -74.33%61.6萬 | -9.66%1,939.6萬 | 1,290.87%2,973.6萬 | 8,672.73%188.6萬 | ---1,462.6萬 | --240萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.07%-3.12億 | -4.33%-6,716.3萬 | -9.51%-1.17億 | 59.57%-4,187.1萬 | -129.18%-8,613.1萬 | -36.91%-3.12億 | 9.02%-6,437.5萬 | -47.03%-1.07億 | ---1.04億 | ---3,758.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.07%-4,634萬 | 0.07%-1,046.2萬 | 7.88%-1,065.3萬 | 59.91%-1,135萬 | -5.16%-1,387.5萬 | -56.37%-6,353.7萬 | 65.94%-1,046.9萬 | -295.08%-1,156.4萬 | -2,831萬 | -1,319.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.73%-3,310.1萬 | 57.55%-379.4萬 | 39.32%-684.6萬 | -151.05%-1,113.4萬 | 11.82%-1,132.7萬 | -83.27%-3,750.1萬 | 34.21%-893.8萬 | -4,078.52%-1,128.2萬 | ---443.5萬 | ---1,284.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -19.03%-1,323.9萬 | -335.53%-666.8萬 | -1,250.00%-380.7萬 | 97.59%-21.6萬 | -632.18%-254.8萬 | 44.86%-1,112.2萬 | 91.07%-153.1萬 | 89.39%-28.2萬 | ---896.1萬 | ---34.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,491.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.07%-4,634萬 | 0.07%-1,046.2萬 | 7.88%-1,065.3萬 | 59.91%-1,135萬 | -5.16%-1,387.5萬 | -56.37%-6,353.7萬 | 65.94%-1,046.9萬 | -295.08%-1,156.4萬 | ---2,831萬 | ---1,319.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.09%3.01億 | -83.91%2,066.1萬 | 4,437.08%1.36億 | -101.14%-273.2萬 | 170.74%1.47億 | 66.74%4.25億 | 11.37%1.28億 | -92.01%300.2萬 | 2.39億 | 5,436.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.60%1.71億 | -78.88%2,966.3萬 | 4,436.24%1.36億 | -104.55%-273萬 | -85.13%808.4萬 | 273.78%2.58億 | 3,861.07%1.4億 | 222.98%300.2萬 | --5,997.5萬 | --5,436.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.91%1.37億 | -100.00%2,000 | --0 | ---2,000 | --1.37億 | -0.59%1.85億 | 55.25%1.85億 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --639萬 | --0 | --2.5萬 | --0 | --636.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.58%-1,314.5萬 | 95.43%-900.4萬 | --0 | --0 | ---414.1萬 | ---1,766.4萬 | ---1.97億 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.09%3.01億 | -83.91%2,066.1萬 | 4,437.08%1.36億 | -101.14%-273.2萬 | 170.74%1.47億 | 66.74%4.25億 | 11.37%1.28億 | -92.01%300.2萬 | --2.39億 | --5,436.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 278.37%6,642.7萬 | 431.88%6,831.5萬 | -52.92%6,046.6萬 | 448.27%1.16億 | 278.37%6,642.7萬 | -44.60%1,755.6萬 | 222.23%1,284.4萬 | 205.91%1.28億 | --2,112.9萬 | --1,755.6萬 |
當期現金流變化 | -216.79%-5,720.6萬 | -206.42%-5,696.4萬 | 107.39%853萬 | -152.15%-5,595.3萬 | 1,214.97%4,718.1萬 | 450.59%4,898.4萬 | 288.48%5,352.9萬 | -203.37%-1.15億 | --1.07億 | --358.8萬 |
利率變動影響 | 1,813.27%193.6萬 | -459.26%-19.4萬 | -291.38%-68.1萬 | 2,513.64%57.5萬 | 15,006.67%223.6萬 | 29.81%-11.3萬 | 125.84%5.4萬 | -478.26%-17.4萬 | --2.2萬 | ---1.5萬 |
期末現金流 | -83.20%1,115.7萬 | -83.20%1,115.7萬 | 431.88%6,831.5萬 | -52.92%6,046.6萬 | 448.27%1.16億 | 278.37%6,642.7萬 | 278.37%6,642.7萬 | 222.23%1,284.4萬 | --1.28億 | --2,112.9萬 |
自由現金流 | 0.76%-3.59億 | -3.72%-7,762.5萬 | -7.81%-1.28億 | 54.53%-5,335.4萬 | -96.96%-1億 | -34.44%-3.61億 | 26.26%-7,484.4萬 | -56.63%-1.18億 | ---1.17億 | ---5,077.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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