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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
加拿大市場個股詳情
Algoma Steel Group Inc (ASTL)
- 6.370
- -0.150-2.30%
延時15分鐘行情已收盤 01/15 16:00 (美東)
6.68億總市值-4.39市盈率TTM
6.620最高價6.270最低價57.10萬股成交量6.550今開6.520昨收370.43萬成交額12.63652周最高0.73%換手率1.05億總股本4.20052周最低-1.45每股收益TTM4.97億流通值16.486歷史最高虧損市盈率(靜)7804.04萬流通股4.200歷史最低-1.54每股收益(静)5.37%振幅0.27股息TTM0.76市淨率1股每手4.27%股息率TTM
Algoma Steel Group Inc (ASTL) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -1.17億 | -3,790萬 | 9,210萬 | -121.94%-3,890萬 | -180.52%-7,690萬 | 63.14%-4,740萬 | 186.54%5,720萬 | -40.77%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550萬 |
| 持續經營淨收入 | ---4.85億 | ---1.11億 | ---2,450萬 | -155.95%-1.67億 | -225.98%-6,650萬 | -21.49%-8,480萬 | -64.33%3,110萬 | -56.57%1.31億 | -65.20%2.99億 | -108.37%-2,040萬 |
| 持續經營損益 | ---2,790萬 | --2,760萬 | ---4,200萬 | -7.71%-4,470萬 | -358.88%-5,100萬 | 200.00%3,120萬 | 16.87%-1,380萬 | 88.00%-660萬 | -791.67%-4,150萬 | -6.64%1,970萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | --4,340萬 | --3,820萬 | --3,500萬 | 8.50%1.03億 | 32.42%3,390萬 | 27.94%3,160萬 | 12.95%2,530萬 | 3.10%2,330萬 | 9.54%9,530萬 | 12.78%2,560萬 |
| 資產減值支出 | --5.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | ---1,140萬 | --510萬 | ---1,540萬 | 141.73%530萬 | -120.29%-140萬 | 5,750.00%1,130萬 | 87.00%-130萬 | 57.45%-400萬 | ---1,270萬 | 137.93%690萬 |
| 遞延稅費 | ---1.05億 | --50萬 | ---200萬 | 154.17%650萬 | 487.50%310萬 | 253.06%1,730萬 | 74.84%-390萬 | -1,066.67%-700萬 | -111.80%-1,200萬 | 78.95%-80萬 |
| 其他非現金項目 | --2,380萬 | --7,140萬 | ---2,440萬 | 123.59%6,350萬 | 121.31%2,700萬 | 63.72%1,850萬 | 4,500.00%1,320萬 | 129.63%1,240萬 | -87.76%2,840萬 | 136.31%1,220萬 |
| 營運資金變化 | ---5,820萬 | ---7,010萬 | --1.65億 | 96.70%-590萬 | -142.07%-2,200萬 | 34.03%-7,250萬 | 104.95%660萬 | 22.13%1,490萬 | -746.92%-1.79億 | -72.60%5,230萬 |
| -應收款項（增）減 | ---- | ---7,240萬 | ---- | -118.58%-2,220萬 | ---- | 31.33%1,970萬 | ---- | -123.87%-1,750萬 | --1.2億 | ---4,250萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---7,410萬 | ---- | 89.62%-1,950萬 | ---- | -44.39%-8,230萬 | ---- | 62.89%-5,210萬 | ---1.88億 | --1.87億 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---180萬 | ---- | 82.02%4,150萬 | ---- | -18.97%1,410萬 | ---- | -166.67%-720萬 | --2,280萬 | ---140萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | ---- | --7,820萬 | ---- | 95.77%-570萬 | ---- | 69.74%-2,400萬 | ---- | 46.96%9,170萬 | ---1.35億 | ---8,120萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170萬 | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | ---1.17億 | ---3,790萬 | --9,210萬 | -121.94%-3,890萬 | -180.52%-7,690萬 | 63.14%-4,740萬 | 186.54%5,720萬 | -40.74%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -7,370萬 | -8,240萬 | -1.27億 | 26.65%-2.72億 | -8.70%-1.12億 | -1.37%-9,650萬 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -123.96%-3.71億 | -10.12%-1.03億 |
| 固定資產交易淨額 | ---7,370萬 | ---9,740萬 | ---1.27億 | 19.13%-3億 | -8.70%-1.12億 | -1.37%-9,650萬 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -121.02%-3.71億 | -9.65%-1.03億 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | --1,500萬 | ---- | --2,790萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | ---7,370萬 | ---8,240萬 | ---1.27億 | 26.65%-2.72億 | -8.70%-1.12億 | -1.37%-9,650萬 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -123.96%-3.71億 | -10.12%-1.03億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 1.13億 | -1,270萬 | -530萬 | 187.18%4.64億 | -236.00%-1,700萬 | 186.05%2,460萬 | 100.97%530萬 | 332.79%1,420萬 | -167.74%-5.32億 | 231.58%1,250萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | --8,200萬 | --2,620萬 | ---640萬 | 821.23%5.08億 | -37.31%1,260萬 | -20.00%1,960萬 | 58.59%2,030萬 | 765.22%1,530萬 | 110.12%5,510萬 | 6,600.00%2,010萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -240.58%-5.53億 | ---10萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | ---1,480萬 | --0 | 29.97%-2,150萬 | -2.82%-730萬 | 1.43%-690萬 | 16.27%-1,390萬 | --0 | -230.11%-3,070萬 | 23.66%-710萬 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | ---60萬 | ---2,340萬 | ---110萬 | -11,750.00%-2,370萬 | -23,500.00%-2,360萬 | --0 | ---10萬 | 0.00%-10萬 | 99.45%-20萬 | 0.00%-10萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --3,110萬 | ---70萬 | --220萬 | 146.67%140萬 | 533.33%130萬 | 595.83%1,190萬 | -233.33%-100萬 | ---100萬 | -30.43%-300萬 | 25.00%-30萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | --1.13億 | ---1,270萬 | ---530萬 | 187.18%4.64億 | -236.00%-1,700萬 | 186.05%2,460萬 | 100.97%530萬 | 332.79%1,420萬 | -167.74%-5.32億 | 231.58%1,250萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --8,250萬 | --2.27億 | --2.67億 | -89.30%9,790萬 | 84.72%4.52億 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | 4,217.45%9.15億 | -58.35%2.45億 |
| 當期現金流變化 | ---7,850萬 | ---1.33億 | ---4,020萬 | 121.04%1.53億 | -4,584.78%-2.06億 | 44.56%-1.19億 | 86.95%-9,210萬 | -68.75%5,950萬 | -180.73%-7.26億 | -98.65%460萬 |
| 利率變動影響 | --50萬 | ---1,100萬 | ---20萬 | -71.85%1,630萬 | 1,215.79%2,120萬 | 108.00%40萬 | -84.82%510萬 | -120.19%-630萬 | 1,281.63%5,790萬 | 84.92%-190萬 |
| 期末現金流 | --450萬 | --8,250萬 | --2.27億 | 7.88%2.67億 | 7.88%2.67億 | -61.30%9,470萬 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 |
| 自由現金流 | ---1.91億 | ---1.35億 | ---3,490萬 | -74.92%-3.39億 | -2,296.20%-1.89億 | 35.70%-1.44億 | 38.55%-9,740萬 | -76.95%4,530萬 | -117.69%-1.94億 | -102.26%-790萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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