(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.71%15.6億 | 1.37%3.46億 | 7.01%4.71億 | 16.90%3.46億 | 15.26%3.96億 | 18.18%14.22億 | 17.18%3.41億 | 28.35%4.4億 | 24.27%2.96億 | 4.10%3.44億 |
持續經營淨收入 | -18.30%9.28億 | 0.37%2.42億 | -65.27%1.72億 | 165.44%3.68億 | -44.00%1.47億 | 13.15%11.36億 | -28.07%2.41億 | 527.33%4.95億 | -69.07%1.39億 | 84.26%2.62億 |
持續經營損益 | 52.36%-2.81億 | 9.74%-7,484.3萬 | 94.55%-1,955.4萬 | -22,639.51%-1.85億 | 99.04%-142.1萬 | 2.91%-5.9億 | 62.03%-8,291.6萬 | -2,050.02%-3.59億 | 99.77%-81.5萬 | -180.67%-1.48億 |
折舊和攤銷 | 0.24%8.17億 | 1.67%2.11億 | -2.75%2.01億 | 0.62%2.01億 | 1.47%2.05億 | 7.43%8.15億 | 5.17%2.07億 | 6.64%2.07億 | 8.04%1.99億 | 10.09%2.02億 |
其他非現金項目 | 202.27%5,083.3萬 | 201.29%1,399.8萬 | 290.80%2,382.3萬 | 29.80%438.2萬 | 219.75%863萬 | 33.99%1,681.7萬 | 200.32%464.6萬 | 35.68%609.6萬 | -10.83%337.6萬 | -0.95%269.9萬 |
營運資金變化 | 77.80%1,779.6萬 | -42.82%-5,102.1萬 | 6.12%8,748.8萬 | 12.11%-4,814.1萬 | 63.16%2,947萬 | 0.12%1,000.9萬 | -23.63%-3,572.4萬 | 105.49%8,244.3萬 | -8.60%-5,477.2萬 | -63.29%1,806.2萬 |
-預付費用(增)減 | 180.61%577.7萬 | -41.46%898.3萬 | 186.12%2,525萬 | 10.25%-2,701.7萬 | -16.71%-143.9萬 | -230.19%-716.7萬 | -41.12%1,534.4萬 | 308.83%882.5萬 | -16.90%-3,010.3萬 | -113.09%-123.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.02%1,201.9萬 | -17.50%-6,000.4萬 | -15.46%6,223.8萬 | 14.37%-2,112.4萬 | 60.19%3,090.9萬 | 282.37%1,717.6萬 | 7.08%-5,106.8萬 | 66.00%7,361.8萬 | 0.05%-2,466.9萬 | -51.50%1,929.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.71%15.6億 | 1.37%3.46億 | 7.01%4.71億 | 16.90%3.46億 | 15.26%3.96億 | 18.18%14.22億 | 17.18%3.41億 | 28.35%4.4億 | 24.27%2.96億 | 4.10%3.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -65.76%-9.29億 | -63.30%-3.46億 | -3,653.90%-2.85億 | 88.53%-3,053.8萬 | -196.38%-2.67億 | 10.20%-5.6億 | 31.26%-2.12億 | 101.98%801.9萬 | -208.63%-2.66億 | 42.16%-9,020萬 |
資本性支出 | -12.92%-1.97億 | -22.04%-6,251.4萬 | 1.03%-5,290.8萬 | -24.41%-4,737萬 | -7.95%-3,448.2萬 | -14.01%-1.75億 | -19.34%-5,122.6萬 | -5.71%-5,345.8萬 | -29.13%-3,807.7萬 | -5.59%-3,194.4萬 |
業務交易的淨現金流 | -32.18%-1,886.1萬 | -88.10%-521.6萬 | -36.71%-471.5萬 | 25.20%-332.8萬 | -55.70%-560.2萬 | 73.35%-1,426.9萬 | 79.41%-277.3萬 | 72.87%-344.9萬 | 74.32%-444.9萬 | 64.13%-359.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -316.27%-6,764.8萬 | -218.93%-4,321.8萬 | -414.62%-1,371.1萬 | 26.94%-886.1萬 | -136.65%-185.8萬 | 43.30%-1,625.1萬 | -344.65%-1,355.1萬 | 152.19%435.8萬 | 34.25%-1,212.8萬 | 168.47%507萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -65.76%-9.29億 | -63.30%-3.46億 | -3,653.90%-2.85億 | 88.53%-3,053.8萬 | -196.38%-2.67億 | 10.20%-5.6億 | 31.26%-2.12億 | 101.98%801.9萬 | -208.63%-2.66億 | 42.16%-9,020萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -24.34%-8.34億 | -312.02%-2.49億 | -59.46%-3.53億 | 212.20%2.55億 | -43.28%-4.87億 | -92.36%-6.71億 | -5.81%1.18億 | -2,191.37%-2.21億 | -0.45%-2.27億 | -31.73%-3.4億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -293.56%-3.97億 | -107.22%-2,153.3萬 | -990.82%-1.18億 | -7.21%-650.2萬 | -149.99%-2.51億 | -61.05%2.05億 | -8.36%2.98億 | -94.37%1,328.1萬 | 2.90%-606.5萬 | -252.30%-1億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,371.50%4.95億 | -89.50%189.6萬 | -210.42%-14.9萬 | 31,753.13%4.94億 | -316.56%-99.4萬 | -37.19%2,002萬 | -27.37%1,805.8萬 | -101.03%-4.8萬 | -34.31%155.1萬 | 4,072.73%45.9萬 |
現金股利支付 | -3.72%-9.23億 | -5.38%-2.34億 | -5.40%-2.34億 | -3.92%-2.31億 | -0.18%-2.24億 | -0.14%-8.9億 | -0.11%-2.22億 | -0.16%-2.22億 | -0.15%-2.22億 | -0.15%-2.23億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -38.06%-925.3萬 | -81.61%423.3萬 | 96.46%-44萬 | -211.42%-155.4萬 | 31.55%-1,149.2萬 | 65.32%-670.2萬 | 675.38%2,302.1萬 | -51.91%-1,243.4萬 | -10.64%-49.9萬 | -151.05%-1,679萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -24.34%-8.34億 | -312.02%-2.49億 | -59.46%-3.53億 | 212.20%2.55億 | -43.28%-4.87億 | -92.36%-6.71億 | -5.81%1.18億 | -2,191.37%-2.21億 | -0.45%-2.27億 | -31.73%-3.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.02%7.34億 | 60.14%7.8億 | 263.96%9.47億 | -17.78%3.76億 | 35.02%7.34億 | 73.44%5.44億 | 11.76%4.87億 | -46.58%2.6億 | 99.11%4.57億 | 73.44%5.44億 |
當期現金流變化 | -206.74%-2.03億 | -200.82%-2.49億 | -173.54%-1.67億 | 389.49%5.71億 | -314.67%-3.58億 | -17.28%1.9億 | 128.95%2.47億 | 542.76%2.27億 | -176.63%-1.97億 | -3.08%-8,637.7萬 |
期末現金流 | -27.69%5.31億 | -27.69%5.31億 | 60.14%7.8億 | 263.96%9.47億 | -17.78%3.76億 | 35.02%7.34億 | 35.02%7.34億 | 11.76%4.87億 | -46.58%2.6億 | 99.11%4.57億 |
自由現金流 | 9.26%13.63億 | -2.27%2.84億 | 8.12%4.18億 | 15.80%2.99億 | 16.01%3.62億 | 18.79%12.47億 | 16.81%2.9億 | 32.27%3.87億 | 23.59%2.58億 | 3.95%3.12億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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