(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -20.10%7.21億 | 30.02%1.37億 | -28.62%1.78億 | -35.70%1.89億 | -14.53%2.17億 | 95.60%9.03億 | 67.62%1.06億 | 54.53%2.49億 | 114.36%2.94億 | 153.49%2.54億 |
遞延稅費 | -15.25%2.82億 | 67.61%7,090萬 | -30.18%6,130萬 | -35.22%6,970萬 | -15.73%7,980萬 | 75.97%3.32億 | 63.32%4,230萬 | 28.55%8,780萬 | 93.53%1.08億 | 142.20%9,470萬 |
其他非現金項目 | -12.98%1.03億 | 1,300.00%1,960萬 | -51.77%2,720萬 | -27.44%2,750萬 | -63.83%170萬 | 1,113.68%1.19億 | 103.29%140萬 | 276.00%5,640萬 | 168.79%3,790萬 | 176.47%470萬 |
營運資金變化 | 252.84%5.44億 | -6.56%2.51億 | 313.98%1.75億 | 124.67%7,290萬 | 112.26%4,540萬 | 19.07%-3.56億 | 1,057.50%2.68億 | 188.47%4,220萬 | -9.81%-2.96億 | -130.35%-3.7億 |
-應收款項(增)減 | 242.11%4.36億 | -15.15%2.12億 | -23.86%8,870萬 | 177.86%1.71億 | 92.29%-3,500萬 | 38.79%-3.07億 | 445.57%2.5億 | 1,188.79%1.17億 | -77.27%-2.19億 | -53.95%-4.54億 |
-存貨(增)減 | 529.44%4.04億 | -52.55%7,720萬 | 185.15%1.31億 | 165.05%9,940萬 | 164.69%9,690萬 | 80.65%-9,410萬 | 183.87%1.63億 | 151.69%4,580萬 | -29.16%-1.53億 | -75.41%-1.5億 |
-其他流動資產變化 | -323.20%-1.12億 | -7,300.00%-5,040萬 | -89.45%890萬 | -1,276.47%-4,000萬 | 21.82%-3,010萬 | 478.79%5,000萬 | -81.08%70萬 | 124.47%8,440萬 | 106.27%340萬 | -12,733.33%-3,850萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.92%16.64億 | 24.48%5.01億 | 3.45%4.35億 | 233.64%3.27億 | 1,030.79%4億 | 146.19%9.57億 | 284.26%4.03億 | 106.33%4.21億 | 3,987.50%9,810萬 | -54.38%3,540萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
無形資產交易淨現金流 | -17.92%-2.9億 | -20.87%-1.39億 | -19.62%-5,670萬 | -17.93%-4,670萬 | -8.28%-4,710萬 | -28.87%-2.46億 | -30.53%-1.15億 | -42.34%-4,740萬 | -1,170.27%-3,960萬 | -18.85%-4,350萬 |
業務交易的淨現金流 | -71.79%-2.69億 | -35.47%-1.71億 | -113.47%-6,340萬 | ---2,340萬 | -1,514.29%-1,130萬 | 62.73%-1.57億 | -17,942.86%-1.26億 | 91.85%-2,970萬 | --0 | 98.75%-70萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -50.00%40萬 | 0.00%20萬 | -80.00%10萬 | --10萬 | --0 | -68.00%80萬 | 300.00%20萬 | -58.33%50萬 | --0 | -92.31%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.09%-5.58億 | -28.54%-3.1億 | -56.66%-1.2億 | -76.77%-7,000萬 | -32.43%-5,840萬 | 34.03%-4.01億 | -171.20%-2.41億 | 80.67%-7,660萬 | -22.98%-3,960萬 | 51.59%-4,410萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -348.70%-5.95億 | 90.45%-4,460萬 | -114.82%-8,720萬 | -91.65%710萬 | -1,529.18%-4.7億 | --2.39億 | ---4.67億 | 169.37%5.88億 | -40.60%8,500萬 | 453.76%3,290萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4.96億 | ---5,700萬 | ---2.66億 | ---1.44億 | ---2,940萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -36.03%-3.05億 | --0 | ---- | -36.03%-3.05億 | ---- | -7.38%-2.24億 | --0 | ---- | -7.38%-2.24億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.53%-1,030萬 | --0 | -500.00%-1,200萬 | 101.85%170萬 | ---- | -119.51%-9,840萬 | -100.84%-440萬 | 87.88%-200萬 | ---9,200萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -588.13%-15.54億 | 72.02%-1.43億 | -173.27%-4.03億 | -79.01%-4.73億 | -41,192.31%-5.34億 | -229.70%-2.26億 | -472.26%-5.13億 | 228.10%5.5億 | -185.53%-2.64億 | 103.37%130萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.38%10.46億 | -62.32%5.42億 | 20.89%6.23億 | 19.54%8.45億 | 48.38%10.46億 | -2.93%7.05億 | 164.36%14.38億 | -8.49%5.15億 | 2.32%7.07億 | -2.93%7.05億 |
當期現金流變化 | -236.02%-4.48億 | 113.68%4,800萬 | -109.83%-8,790萬 | -4.91%-2.16億 | -2,498.65%-1.92億 | 819.43%3.3億 | -328.52%-3.51億 | 3,689.56%8.94億 | -68.22%-2.06億 | 85.80%-740萬 |
利率變動影響 | -272.31%-2,240萬 | 67.17%-1,300萬 | -75.43%720萬 | -153.85%-770萬 | -198.89%-890萬 | -46.94%1,300萬 | -635.14%-3,960萬 | 380.33%2,930萬 | 364.81%1,430萬 | -45.12%900萬 |
期末現金流 | -44.85%5.77億 | -44.85%5.77億 | -62.32%5.42億 | 20.89%6.23億 | 19.54%8.45億 | 48.38%10.46億 | 48.38%10.46億 | 164.36%14.38億 | -8.49%5.15億 | 2.32%7.07億 |
自由現金流 | 94.75%13.43億 | 20.12%3.42億 | 1.77%3.75億 | 428.11%2.76億 | 2,421.85%3.51億 | 264.24%6.9億 | 1,746.10%2.84億 | 118.92%3.68億 | 254.73%5,230萬 | -138.13%-1,510萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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