(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 403.90%1,872萬 | 34.46%5,885.4萬 | 135.70%1,078萬 | 62.97%-1,660.5萬 | 34.15%-2,010萬 | -50.42%371.5萬 | 16.19%4,377萬 | 58.72%-3,019.7萬 | -59.15%-4,483.7萬 | -62.86%-3,052.4萬 |
其他非現金項目 | 52.99%53.7萬 | 149.42%1,302.2萬 | -78.55%521.9萬 | 2,507.69%33.9萬 | -1,010.53%-69.2萬 | 425.00%35.1萬 | -78.56%522.1萬 | 797.09%2,432.9萬 | -96.36%1.3萬 | -90.75%7.6萬 |
營運資金變化 | -90.56%-5,452.6萬 | 16.10%3,059.6萬 | -29.58%891.9萬 | -204.54%-575.8萬 | 2,565.36%1,693.7萬 | 21.41%-2,861.4萬 | -40.45%2,635.4萬 | 283.41%1,266.6萬 | 141.20%550.8萬 | -151.46%-68.7萬 |
-其他流動資產變化 | -36.63%1,252.4萬 | -10.40%-3,385.1萬 | -112.05%-57.5萬 | -34.33%1,211.6萬 | 54.09%-179.2萬 | 73.07%1,976.3萬 | -44.68%-3,066.2萬 | 5,123.16%477.2萬 | -6.80%1,844.9萬 | 50.81%-390.3萬 |
-其他流動負債變化 | -38.60%-6,705萬 | 13.03%6,444.7萬 | 20.27%949.4萬 | -38.12%-1,787.4萬 | 482.37%1,872.9萬 | -1.15%-4,837.7萬 | -12.88%5,701.6萬 | 215.90%789.4萬 | 60.98%-1,294.1萬 | -65.31%321.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -106.36%-1,243.5萬 | -19.62%3,046.7萬 | 55.19%5,442.6萬 | -20.98%-294.1萬 | 490.67%2,548.7萬 | 10.31%-602.6萬 | -25.30%3,790.6萬 | 119.92%3,507.1萬 | 84.64%-243.1萬 | -857.72%-652.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -78.81%-572萬 | -116.64%-453萬 | -1,147.47%-2,144.4萬 | -1,526.29%-1,231.1萬 | -900.78%-384.3萬 | -1,174.50%-319.9萬 | -539.45%-209.1萬 | 49.63%-171.9萬 | 32.35%-75.7萬 | 40.83%-38.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 27.47%-646.9萬 | 10.42%-8,535.2萬 | -59.25%-1.26億 | -1,421.41%-625.3萬 | -303.48%-1,597.8萬 | 22.13%-891.9萬 | -49.88%-9,527.5萬 | 10.10%-7,939萬 | 94.92%-41.1萬 | 43.80%-396萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%2,000 | -575.00%-2.7萬 | 100.84%2,000 | 100.63%2,000 | --2,000 | -97.47%2,000 | -300.00%-4,000 | -4,840.00%-23.7萬 | -16,000.00%-31.8萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -75.27%185.1萬 | 24.00%7,160.9萬 | 137.20%7,111.7萬 | 368.88%473.5萬 | 67.84%114.8萬 | 369.87%748.5萬 | 95.99%5,774.9萬 | 0.95%2,998.2萬 | -198.99%-176.1萬 | -86.92%68.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -123.19%-1,033.6萬 | 53.81%-1,830萬 | -49.42%-7,675萬 | -325.84%-1,382.7萬 | -410.14%-1,867.1萬 | 53.84%-463.1萬 | -15.09%-3,962.1萬 | 17.18%-5,136.4萬 | 56.29%-324.7萬 | -48.54%-366萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 176.20%1,495.9萬 | ---447.9萬 | 138.02%2,163.2萬 | 133.10%1,883.6萬 | ---262萬 | 113.32%541.6萬 | --0 | -200.00%-5,690萬 | ---5,690萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,646.2萬 | --355.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 247.73%1,430.2萬 | -302.35%-514.6萬 | -35.36%1,624.9萬 | 634.57%1,738萬 | -260.78%-396.5萬 | 126.15%411.3萬 | -103.23%-127.9萬 | -52.13%2,513.9萬 | -95.77%236.6萬 | 3.43%-109.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.00%1,151.7萬 | -57.47%449.6萬 | 512.81%1,057.1萬 | -72.02%388.4萬 | -95.90%103.3萬 | 919.78%757.7萬 | 119.16%1,057.1萬 | 136.59%172.5萬 | 144.86%1,388.3萬 | 189.23%2,516.6萬 |
當期現金流變化 | -29.42%-846.9萬 | 334.50%702.1萬 | -168.68%-607.5萬 | 118.48%61.2萬 | 125.27%285.1萬 | 79.85%-654.4萬 | -105.35%-299.4萬 | 37.38%884.6萬 | -110.14%-331.2萬 | -311.64%-1,128.3萬 |
期末現金流 | 195.06%304.8萬 | 52.00%1,151.7萬 | -57.47%449.6萬 | -57.47%449.6萬 | -72.02%388.4萬 | -95.90%103.3萬 | 919.78%757.7萬 | 512.81%1,057.1萬 | 512.81%1,057.1萬 | 144.86%1,388.3萬 |
自由現金流 | -35.83%-2,464.5萬 | 0.08%-5,941.5萬 | -102.97%-9,344.4萬 | -498.19%-2,150.5萬 | 152.13%566.6萬 | 1.53%-1,814.4萬 | -352.24%-5,946.1萬 | 39.25%-4,603.8萬 | 85.64%-359.5萬 | -59.04%-1,086.9萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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