Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 23.91%12.33億 | 23.91%12.33億 | -31.91%5.84億 | 13.29%7.48億 | -50.01%3.71億 | 7.49%9.95億 | 7.49%9.95億 | 39.28%8.58億 | 26.67%6.6億 | --7.42億 |
| -現金和現金等價物 | 23.91%12.33億 | 23.91%12.33億 | -31.91%5.84億 | 13.29%7.48億 | -50.01%3.71億 | 7.49%9.95億 | 7.49%9.95億 | 39.28%8.58億 | 26.67%6.6億 | --7.42億 |
| 應收款項 | 19.55%1.05億 | 19.55%1.05億 | 12.98%1.16億 | 11.62%1.11億 | 6.03%1.07億 | 18.45%8,807.9萬 | 18.45%8,807.9萬 | 12.33%1.03億 | 23.43%9,965.9萬 | --1.01億 |
| -應收賬款 | 19.55%1.05億 | 19.55%1.05億 | 12.98%1.16億 | 11.62%1.11億 | 6.03%1.07億 | 18.45%8,807.9萬 | 18.45%8,807.9萬 | 12.33%1.03億 | 23.43%9,965.9萬 | --1.01億 |
| 存貨 | 4.89%13.12億 | 4.89%13.12億 | 15.11%16.58億 | 15.71%14.15億 | 15.30%13.15億 | 14.98%12.51億 | 14.98%12.51億 | 8.39%14.41億 | 5.27%12.23億 | --11.41億 |
| 受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他流動資產 | -54.97%1.18億 | -54.97%1.18億 | 16.88%3億 | 21.11%3億 | 12.78%2.55億 | 21.69%2.63億 | 21.69%2.63億 | 65.59%2.57億 | 66.55%2.48億 | --2.26億 |
| 流動資產合計 | 5.43%27.72億 | 5.43%27.72億 | -1.06%26.62億 | 14.00%25.74億 | -7.42%20.72億 | 12.97%26.29億 | 12.97%26.29億 | 21.47%26.9億 | 17.78%22.58億 | --22.38億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 17.93%67.89億 | 17.93%67.89億 | 22.41%65.78億 | 22.48%63.79億 | 20.27%61.14億 | 14.83%57.57億 | 14.83%57.57億 | 9.71%53.74億 | 12.60%52.08億 | --50.84億 |
| -固定資產 | 16.34%90.9億 | 16.34%90.9億 | 22.41%65.78億 | 22.48%63.79億 | 20.27%61.14億 | 12.17%78.13億 | 12.17%78.13億 | 9.71%53.74億 | 12.60%52.08億 | --50.84億 |
| -累計折舊 | -11.87%-23.01億 | -11.87%-23.01億 | ---- | ---- | ---- | -5.32%-20.57億 | -5.32%-20.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 | --2.85億 |
| -商譽 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | 0.00%4,706.4萬 | --4,706.4萬 |
| -其他無形資產 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | --2.38億 |
| 非流動遞延資產 | -4.85%213.9萬 | -4.85%213.9萬 | 8.49%231.2萬 | 2.65%224.8萬 | -2.81%224.8萬 | -7.72%224.8萬 | -7.72%224.8萬 | -25.75%213.1萬 | -25.13%219萬 | --231.3萬 |
| 其他非流動資產 | -27.02%7,131.8萬 | -27.02%7,131.8萬 | -24.11%6,950.6萬 | 0.94%6,891.4萬 | -11.24%7,636.8萬 | 23.36%9,772.6萬 | 23.36%9,772.6萬 | -1.24%9,158.8萬 | -20.07%6,827.1萬 | --8,604萬 |
| 非流動資產合計 | 16.38%71.48億 | 16.38%71.48億 | 20.55%69.35億 | 21.06%67.35億 | 18.70%64.78億 | 14.16%61.42億 | 14.16%61.42億 | 8.97%57.52億 | 11.30%55.64億 | --54.57億 |
| 總資產 | 13.10%99.19億 | 13.10%99.19億 | 13.67%95.97億 | 19.02%93.09億 | 11.11%85.5億 | 13.80%87.7億 | 13.80%87.7億 | 12.67%84.43億 | 13.10%78.21億 | --76.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -1.83%10.19億 | -1.83%10.19億 | 1.49%11.18億 | 0.68%10.24億 | -1.63%9.15億 | 8.55%10.38億 | 8.55%10.38億 | 17.27%11.02億 | 31.54%10.17億 | --9.3億 |
| -應付賬款 | -1.83%10.19億 | -1.83%10.19億 | 1.49%11.18億 | 0.68%10.24億 | -1.63%9.15億 | 8.55%10.38億 | 8.55%10.38億 | 17.27%11.02億 | 31.54%10.17億 | --9.3億 |
| 短期借款與租賃負債 | -14.14%4.96億 | -14.14%4.96億 | -25.74%4.25億 | -25.86%4.13億 | -26.96%4.12億 | 35.92%5.78億 | 35.92%5.78億 | 34.34%5.73億 | 34.44%5.57億 | --5.65億 |
| -短期借款 | -58.69%7,059.1萬 | -58.69%7,059.1萬 | -88.32%1,995.3萬 | -88.15%1,989.6萬 | -91.22%1,480.4萬 | 1,147.11%1.71億 | 1,147.11%1.71億 | 1,122.78%1.71億 | 1,110.73%1.68億 | --1.69億 |
| -短期租賃負債 | 4.57%4.25億 | 4.57%4.25億 | 0.87%4.05億 | 1.03%3.93億 | 0.40%3.98億 | -1.09%4.07億 | -1.09%4.07億 | -2.54%4.02億 | -2.85%3.89億 | --3.96億 |
| 其他流動負債 | 11.79%7.34億 | 11.79%7.34億 | 5.22%6.6億 | 8.64%6.57億 | 4.47%6.3億 | 1.43%6.57億 | 1.43%6.57億 | 6.49%6.27億 | 32.54%6.04億 | --6.03億 |
| 流動負債總額 | -1.03%22.49億 | -1.03%22.49億 | -4.27%22.03億 | -3.90%20.94億 | -6.70%19.57億 | 12.01%22.73億 | 12.01%22.73億 | 17.75%23.01億 | 32.55%21.79億 | --20.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 14.92%55.09億 | 14.92%55.09億 | 18.27%55.19億 | 27.52%54.26億 | 15.62%49.17億 | 9.45%47.94億 | 9.45%47.94億 | 6.54%46.67億 | 2.56%42.55億 | --42.53億 |
| -長期借款 | 30.64%20.12億 | 30.64%20.12億 | 30.64%20.15億 | 63.58%20.19億 | 32.38%16.37億 | 10.39%15.4億 | 10.39%15.4億 | 10.38%15.43億 | -8.40%12.35億 | --12.37億 |
| -長期租賃負債 | 7.48%34.97億 | 7.48%34.97億 | 12.16%35.04億 | 12.78%34.07億 | 8.75%32.8億 | 9.01%32.54億 | 9.01%32.54億 | 4.75%31.24億 | 7.84%30.21億 | --30.16億 |
| 遞延負債 | 7.14%2.78億 | 7.14%2.78億 | 7.18%2.72億 | 9.18%2.66億 | 3.80%2.5億 | 13.91%2.59億 | 13.91%2.59億 | 6.77%2.54億 | 7.44%2.43億 | --2.41億 |
| 其他非流動負債 | 1.80%7,573.8萬 | 1.80%7,573.8萬 | 0.29%7,430.3萬 | 4.06%7,709.7萬 | 1.22%7,410.4萬 | 0.83%7,440.2萬 | 0.83%7,440.2萬 | 4.99%7,409.1萬 | 4.69%7,409.2萬 | --7,321萬 |
| 非流動負債總額 | 14.34%58.63億 | 14.34%58.63億 | 17.44%58.66億 | 26.16%57.69億 | 14.77%52.41億 | 9.53%51.27億 | 9.53%51.27億 | 6.53%49.95億 | 2.84%45.72億 | --45.67億 |
| 總負債 | 9.62%81.12億 | 9.62%81.12億 | 10.59%80.69億 | 16.46%78.62億 | 8.01%71.98億 | 10.28%74億 | 10.28%74億 | 9.83%72.96億 | 10.86%67.51億 | --66.64億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | --8,000 |
| -普通股股本 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | --8,000 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 41.01%20.98億 | 41.01%20.98億 | 45.69%17.87億 | 48.08%16.83億 | 49.50%15.89億 | 51.18%14.88億 | 51.18%14.88億 | 62.16%12.27億 | 60.49%11.36億 | --10.63億 |
| 資本公積 | 5.90%23.7億 | 5.90%23.7億 | 5.72%23.43億 | 5.22%23億 | 5.42%22.62億 | 5.63%22.38億 | 5.63%22.38億 | 6.20%22.16億 | 5.91%21.86億 | --21.46億 |
| 減:庫存股 | 11.69%26.78億 | 11.69%26.78億 | 12.09%26.17億 | 12.09%25.53億 | 14.02%25.26億 | 12.07%23.97億 | 12.07%23.97億 | 14.71%23.35億 | 14.89%22.78億 | --22.15億 |
| 不影響留存收益的損益 | -59.19%1,735.3萬 | -59.19%1,735.3萬 | -63.52%1,384.9萬 | -34.05%1,684.4萬 | -28.78%2,700.9萬 | 26.81%4,252.2萬 | 26.81%4,252.2萬 | -10.44%3,796萬 | -29.35%2,554.1萬 | --3,792.5萬 |
| 股東權益總額 | 31.87%18.07億 | 31.87%18.07億 | 33.23%15.28億 | 35.17%14.47億 | 31.10%13.52億 | 37.47%13.7億 | 37.47%13.7億 | 34.81%11.46億 | 29.60%10.7億 | --10.31億 |
| 總權益 | 31.87%18.07億 | 31.87%18.07億 | 33.23%15.28億 | 35.17%14.47億 | 31.10%13.52億 | 37.47%13.7億 | 37.47%13.7億 | 34.81%11.46億 | 29.60%10.7億 | --10.31億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |