(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.00%1.05億 | 111.55%5.86億 | 375.51%2.33億 | -13.95%1.11億 | 1.72億 | 7,000萬 | 235.78%2.77億 | 4,900萬 | 1.29億 | -124.18%-2.04億 |
持續經營淨收入 | 1.56%1.3億 | -478.97%-16.22億 | -71.03%1.35億 | -5,652.78%-19.99億 | --1.14億 | --1.28億 | 686.30%4.28億 | --4.66億 | --3,600萬 | -4.29%-7,300萬 |
折舊和攤銷 | 7.14%1,500萬 | 21.28%5,700萬 | -7.14%1,300萬 | 25.00%1,500萬 | --1,500萬 | --1,400萬 | 74.07%4,700萬 | --1,400萬 | --1,200萬 | 35.00%2,700萬 |
遞延稅費 | 583.33%4,100萬 | -23.06%-4.59億 | 82.57%-6,500萬 | ---4.12億 | --1,200萬 | --600萬 | -18,550.00%-3.73億 | ---3.73億 | --0 | ---200萬 |
其他非現金項目 | -50.00%100萬 | -150.00%-400萬 | -133.33%-100萬 | --400萬 | ---900萬 | --200萬 | 14.29%800萬 | --300萬 | ---- | -74.07%700萬 |
營運資金變化 | -11.24%-9,900萬 | -233.06%-1.65億 | 105.41%400萬 | -276.19%-1.11億 | --3,100萬 | ---8,900萬 | 164.58%1.24億 | ---7,400萬 | --6,300萬 | -36.17%-1.92億 |
-應收款項(增)減 | -563.64%-7,300萬 | -57.14%-3,300萬 | 88.81%-1,600萬 | ---8,600萬 | --8,000萬 | ---1,100萬 | 93.40%-2,100萬 | ---1.43億 | --0 | 21.48%-3.18億 |
-預付費用(增)減 | -118.18%-200萬 | 29.03%-2,200萬 | -200.00%-3,600萬 | 200.00%300萬 | --0 | --1,100萬 | 48.33%-3,100萬 | ---1,200萬 | --100萬 | -561.54%-6,000萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 67.31%-3,400萬 | -146.99%-7,800萬 | -34.41%6,100萬 | -101.39%-100萬 | ---3,400萬 | ---1.04億 | 20.29%1.66億 | --9,300萬 | --7,200萬 | -11.54%1.38億 |
-其他流動負債變化 | -100.00%-600萬 | -257.14%-5,000萬 | ---100萬 | -314.29%-2,900萬 | ---1,700萬 | ---300萬 | -1,500.00%-1,400萬 | --0 | ---700萬 | -97.37%100萬 |
-其他營運資本變化 | -11.11%1,600萬 | -25.00%1,800萬 | 66.67%-400萬 | 166.67%200萬 | --200萬 | --1,800萬 | -48.94%2,400萬 | ---1,200萬 | ---300萬 | -17.54%4,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.00%1.05億 | 111.55%5.86億 | 375.51%2.33億 | -13.95%1.11億 | --1.72億 | --7,000萬 | 235.78%2.77億 | --4,900萬 | --1.29億 | -124.18%-2.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.05%1,300萬 | 15.38%1.35億 | -123.40%-1,100萬 | 2,750.00%5,700萬 | 4,700萬 | 4,200萬 | 135.45%1.17億 | 4,700萬 | 200萬 | -209.63%-3.3億 |
固定資產交易的淨現金流 | -55.56%-1,400萬 | -125.00%-5,400萬 | -433.33%-1,600萬 | -100.00%-1,600萬 | ---1,300萬 | ---900萬 | -84.62%-2,400萬 | ---300萬 | ---800萬 | -85.71%-1,300萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---100萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | 77.78%-200萬 | --0 | --0 | ---900萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.22%-9,300萬 | --0 | ---9,300萬 | ---5,400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -45.10%2,800萬 | -19.07%1.91億 | -86.00%700萬 | -29.13%7,300萬 | --6,000萬 | --5,100萬 | 192.91%2.36億 | --5,000萬 | --1.03億 | -182.47%-2.54億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.05%1,300萬 | 15.38%1.35億 | -123.40%-1,100萬 | 2,750.00%5,700萬 | --4,700萬 | --4,200萬 | 135.45%1.17億 | --4,700萬 | --200萬 | -209.63%-3.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -74,900.00%-7.5億 | -165.22%-3,000萬 | -427.27%-3,600萬 | 112.07%700萬 | 0 | -100萬 | -90.09%4,600萬 | 1,100萬 | -5,800萬 | -30.85%4.64億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---7.15億 | --3.65億 | ---3,600萬 | --4.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.25億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --1.75億 | --0 | --1.75億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -57.60%2.65億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4,900萬 | -87.76%600萬 | -78.57%300萬 | --300萬 | --0 | --0 | -33.78%4,900萬 | --1,400萬 | --0 | 60.87%7,400萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8,300.00%-8,400萬 | -19,100.00%-5.76億 | ---300萬 | ---5.72億 | --0 | ---100萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -74,900.00%-7.5億 | -165.22%-3,000萬 | -427.27%-3,600萬 | 112.07%700萬 | --0 | ---100萬 | -90.09%4,600萬 | --1,100萬 | ---5,800萬 | -30.85%4.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.40%22.93億 | 37.25%15.99億 | 41.11%21.04億 | 35.58%19.32億 | --17.1億 | --15.99億 | -5.74%11.65億 | --14.91億 | --14.25億 | 249.15%12.36億 |
當期現金流變化 | -669.37%-6.32億 | 57.05%6.91億 | 73.83%1.86億 | 139.73%1.75億 | --2.19億 | --1.11億 | 728.57%4.4億 | --1.07億 | --7,300萬 | -107.95%-7,000萬 |
利率變動影響 | ---400萬 | 150.00%300萬 | 200.00%300萬 | 57.14%-300萬 | --300萬 | --0 | -500.00%-600萬 | --100萬 | ---700萬 | -200.00%-100萬 |
期末現金流 | -3.10%16.57億 | 43.40%22.93億 | 43.40%22.93億 | 41.11%21.04億 | --19.32億 | --17.1億 | 37.25%15.99億 | --15.99億 | --14.91億 | -5.74%11.65億 |
自由現金流 | 47.54%9,000萬 | 111.16%5.3億 | 367.39%2.15億 | -21.49%9,500萬 | --1.59億 | --6,100萬 | 211.06%2.51億 | --4,600萬 | --1.21億 | -130.61%-2.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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