(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.33%-35.29萬 | -77.05%-68.19萬 | 252.91%13.07萬 | 38.32%-6.06萬 | -67.68%-24.55萬 | -819.33%-50.65萬 | 34.34%-38.52萬 | 36.83%-8.55萬 | 40.91%-9.82萬 | 22.94%-14.64萬 |
持續經營淨收入 | 56.20%-31.87萬 | -916.21%-346.37萬 | -18,958.35%-246.25萬 | 138.58%3.44萬 | -98.16%-30.8萬 | -565.93%-72.75萬 | 52.54%-34.08萬 | 108.24%1.31萬 | 55.60%-8.92萬 | 21.76%-15.55萬 |
資產減值支出 | ---- | --237萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -60.18%22.61萬 | --73.69萬 | --5.36萬 | --8.9萬 | --2.67萬 | --56.77萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
遞延稅費 | 17.28%-4.8萬 | -393.51%-50.7萬 | -106.01%-21.16萬 | ---22.7萬 | ---1.03萬 | ---5.8萬 | -175.57%-10.27萬 | ---10.27萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 26.47%-21.23萬 | 211.32%18.18萬 | 8,959.91%38.12萬 | 578.53%4.3萬 | 411.52%4.62萬 | -633.14%-28.87萬 | -44.07%5.84萬 | 113.00%4,208 | -122.21%-8,995 | -75.66%9,028 |
-應收款項(增)減 | -52.98%-1.75萬 | -120.67%-8.93萬 | 16.91%-6.03萬 | -22,047.70%-3.82萬 | 575.39%2.06萬 | -131.49%-1.14萬 | -166.76%-4.04萬 | -323.74%-7.25萬 | -99.24%174 | 19.02%-4,335 |
-預付費用(增)減 | 106.87%1,291 | -97.93%518 | 6.98%2,529 | 1,235.08%6.75萬 | -447.15%-5.07萬 | -234.07%-1.88萬 | -55.12%2.5萬 | -84.43%2,364 | 80.44%-5,944 | -22.39%1.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.13%-19.61萬 | 266.57%27.05萬 | 490.24%43.9萬 | 526.79%1.38萬 | 6,269.26%7.63萬 | -6,751.49%-25.85萬 | 715.28%7.38萬 | 344.38%7.44萬 | -106.71%-3,225 | -105.23%-1,236 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.33%-35.29萬 | -77.05%-68.19萬 | 252.91%13.07萬 | 38.32%-6.06萬 | -67.68%-24.55萬 | -819.33%-50.65萬 | 34.34%-38.52萬 | 36.83%-8.55萬 | 40.91%-9.82萬 | 22.94%-14.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -249.19%-10.52萬 | -452.13%-193.42萬 | -526.77%-118.26萬 | -1,027.23%-55.06萬 | -143.88%-17.09萬 | 29.44%-3.01萬 | 63.68%-35.03萬 | 32.21%-18.87萬 | 82.93%-4.88萬 | 55.20%-7.01萬 |
其他投資活動淨額 | -249.19%-10.52萬 | -452.13%-193.42萬 | -526.77%-118.26萬 | -1,027.23%-55.06萬 | -143.88%-17.09萬 | 29.44%-3.01萬 | 63.68%-35.03萬 | 32.21%-18.87萬 | 82.93%-4.88萬 | 55.20%-7.01萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -249.19%-10.52萬 | -452.13%-193.42萬 | -526.77%-118.26萬 | -1,027.23%-55.06萬 | -143.88%-17.09萬 | 29.44%-3.01萬 | 63.68%-35.03萬 | 32.21%-18.87萬 | 82.93%-4.88萬 | 55.20%-7.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.18%-1.77萬 | 246.78%398.64萬 | 119.39%252.2萬 | 0 | -3.39萬 | 149.84萬 | -1.25%114.96萬 | 234.99%114.96萬 | 0 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 226.70%407.88萬 | 106.55%257.88萬 | --0 | --0 | --150萬 | -1.60%124.85萬 | 220.13%124.85萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --6.76萬 | --1.89萬 | --0 | --0 | --4.87萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 64.81%-1.77萬 | -61.77%-16.01萬 | ---7.58萬 | --0 | ---3.39萬 | ---5.04萬 | 5.48%-9.89萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.18%-1.77萬 | 246.78%398.64萬 | 119.39%252.2萬 | --0 | ---3.39萬 | --149.84萬 | -1.25%114.96萬 | 234.99%114.96萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.19%245.61萬 | 61.64%108.58萬 | 368.59%98.6萬 | 346.80%159.71萬 | 256.73%204.75萬 | 61.64%108.58萬 | -36.56%67.18萬 | -71.65%21.04萬 | -0.81%35.75萬 | -18.80%57.4萬 |
當期現金流變化 | -149.48%-47.58萬 | 230.93%137.03萬 | 67.93%147.01萬 | -315.63%-61.11萬 | -108.02%-45.04萬 | 1,083.33%96.17萬 | 206.94%41.41萬 | 1,342.52%87.54萬 | -138.51%-14.7萬 | 37.51%-21.65萬 |
期末現金流 | -3.29%198.03萬 | 126.19%245.61萬 | 126.19%245.61萬 | 368.59%98.6萬 | 346.80%159.71萬 | 256.73%204.75萬 | 61.64%108.58萬 | 61.64%108.58萬 | -71.65%21.04萬 | -0.81%35.75萬 |
自由現金流 | 30.33%-35.29萬 | -77.05%-68.19萬 | 252.91%13.07萬 | 38.32%-6.06萬 | -67.68%-24.55萬 | -819.33%-50.65萬 | 34.34%-38.52萬 | 36.83%-8.55萬 | 40.91%-9.82萬 | 22.94%-14.64萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。