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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 14.90%98.88億 | 14.90%98.88億 | -13.72%111.85億 | -15.84%90.84億 | -7.01%107.45億 | -20.61%86.06億 | -20.61%86.06億 | --129.63億 | 41.77%107.94億 | --115.55億 |
| -現金和現金等價物 | 10.18%94.58億 | 10.18%94.58億 | -15.99%106.47億 | -15.60%89.7億 | -7.59%106.36億 | -20.79%85.84億 | -20.79%85.84億 | --126.73億 | 40.19%106.28億 | --115.1億 |
| -短期投資 | 1,854.55%4.3億 | 1,854.55%4.3億 | 85.52%5.38億 | -31.33%1.14億 | 142.22%1.09億 | 633.33%2,200萬 | 633.33%2,200萬 | --2.9億 | 403.03%1.66億 | --4,500萬 |
| 應收款項 | 26.29%14.22億 | 26.29%14.22億 | 20.74%12.69億 | 58.43%12.5億 | 37.70%11.14億 | 49.54%11.26億 | 49.54%11.26億 | --10.51億 | 55.31%7.89億 | --8.09億 |
| -應收賬款 | 30.94%14.22億 | 30.94%14.22億 | 20.74%12.69億 | 58.43%12.5億 | 37.70%11.14億 | 51.04%10.86億 | 51.04%10.86億 | --10.51億 | 55.31%7.89億 | --8.09億 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.65%4,000萬 | 17.65%4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制現金 | -3.16%500.24億 | -3.16%500.24億 | -9.27%550.24億 | 17.38%573.05億 | -12.21%498.43億 | -12.83%516.55億 | -12.83%516.55億 | --606.48億 | 27.88%488.2億 | --567.78億 |
| 其他流動資產 | -14.36%391.5億 | -14.36%391.5億 | -95.30%512.63億 | -89.79%639.38億 | -92.23%542.66億 | 2.54%457.15億 | 2.54%457.15億 | --1.09萬億 | 97.69%6,259.87億 | --6,981.77億 |
| 流動資產合計 | -6.18%1,004.84億 | -6.18%1,004.84億 | -89.80%1,187.41億 | -80.83%1,315.77億 | -84.89%1,159.68億 | -7.22%1,071.02億 | -7.22%1,071.02億 | --1.16萬億 | 89.11%6,863.9億 | --7,673.19億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -23.31%14.64億 | -23.31%14.64億 | -22.18%15.75億 | -21.83%16.83億 | -17.96%17.95億 | -3.24%19.09億 | -3.24%19.09億 | --20.24億 | 632.31%21.53億 | --21.88億 |
| 商譽及其他無形資產 | 183.27%136億 | 183.27%136億 | 524.84%67.67億 | 190.53%28.53億 | 191.30%25.46億 | 204.63%48.01億 | 204.63%48.01億 | --10.83億 | 52.48%9.82億 | --8.74億 |
| -商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.4億 | --12.4億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.95%35.61億 | 125.95%35.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | 1,997.83%9.65億 | 1,997.83%9.65億 | 22.65%5.36億 | -10.67%5.19億 | -8.13%5.31億 | 17.95%4,600萬 | 17.95%4,600萬 | --4.37億 | 0.35%5.81億 | --5.78億 |
| 非流動遞延資產 | -2.07%3.78億 | -2.07%3.78億 | -19.14%3億 | 21.69%3.03億 | -10.20%2.64億 | 9.35%3.86億 | 9.35%3.86億 | --3.71億 | -72.70%2.49億 | --2.94億 |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.52%3.88億 | -32.52%3.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 109.75%2.3億 | 109.75%2.3億 | 1,195.65%2.98億 | 3,275.00%1.35億 | 1,542.86%1.15億 | -210.26%-23.58億 | -210.26%-23.58億 | --2,300萬 | -93.85%400萬 | --700萬 |
| 非流動資產合計 | 221.67%166.37億 | 221.67%166.37億 | 140.63%94.76億 | 38.40%54.93億 | 33.24%52.51億 | 37.70%51.72億 | 37.70%51.72億 | --39.38億 | 59.14%39.69億 | --39.41億 |
| 總資產 | 4.32%1,171.21億 | 4.32%1,171.21億 | -89.03%1,282.17億 | -80.15%1,370.7億 | -84.28%1,212.19億 | -5.80%1,122.74億 | -5.80%1,122.74億 | --1.17萬億 | 88.90%6,903.59億 | --7,712.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -79.30%6.47億 | -79.30%6.47億 | -31.50%6.24億 | 544.14%7.15億 | 134.23%3.49億 | 329.26%31.25億 | 329.26%31.25億 | --9.11億 | 11,000.00%1.11億 | --1.49億 |
| -應付稅費 | -44.42%6.47億 | -44.42%6.47億 | -31.50%6.24億 | 544.14%7.15億 | 134.23%3.49億 | 110.49%11.64億 | 110.49%11.64億 | --9.11億 | 11,000.00%1.11億 | --1.49億 |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.80%7.51億 | 500.80%7.51億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,320.00%12.1億 | 2,320.00%12.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.67%5.39億 | -22.67%5.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --1.2億 |
| 短期借款與租賃負債 | -16.30%375.43億 | -16.30%375.43億 | -10.05%494.87億 | 77.07%628.44億 | 30.97%533.07億 | 1.02%448.55億 | 1.02%448.55億 | --550.18億 | 85.41%354.91億 | --407.02億 |
| -短期借款 | -15.59%375.43億 | -15.59%375.43億 | -10.05%494.87億 | 77.07%628.44億 | 30.97%533.07億 | 1.04%444.79億 | 1.04%444.79億 | --550.18億 | 85.41%354.91億 | --407.02億 |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.08%3.76億 | -2.08%3.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | 7.80%549.46億 | 7.80%549.46億 | -94.44%612.48億 | -90.48%609.65億 | -92.19%558.96億 | -14.01%509.71億 | -14.01%509.71億 | --1.1萬億 | 90.58%6,403.13億 | --7,159.74億 |
| 流動負債總額 | -6.73%931.36億 | -6.73%931.36億 | -90.37%1,113.59億 | -81.58%1,245.24億 | -85.53%1,095.52億 | -5.32%998.54億 | -5.32%998.54億 | --1.16萬億 | 90.37%6,760.35億 | --7,569.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 0.59%3.42億 | 0.59%3.42億 | 0.59%3.42億 | 0.88%3.42億 | 35.86%3.41億 | --3.4億 | --3.4億 | --3.4億 | 37.25%3.39億 | --2.51億 |
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.44%9.01億 | -29.44%9.01億 | ---- | ---- | ---- |
| -長期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.44%9.01億 | -29.44%9.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延負債 | --5.62億 | --5.62億 | --5.64億 | --5,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品負債 | -67.80%1.32億 | -67.80%1.32億 | -79.02%3億 | --5.18億 | --6.15億 | --4.1億 | --4.1億 | --14.3億 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 33.63%12.04億 | 33.63%12.04億 | 40.80%14.01億 | 11.29%12.12億 | -31.87%8.06億 | --9.01億 | --9.01億 | --9.95億 | --10.89億 | --11.83億 |
| 非流動負債總額 | 35.68%22.4億 | 35.68%22.4億 | -5.71%26.07億 | 49.16%21.3億 | 22.87%17.62億 | 29.29%16.51億 | 29.29%16.51億 | --27.65億 | 478.14%14.28億 | --14.34億 |
| 總負債 | -6.04%953.76億 | -6.04%953.76億 | -90.17%1,139.66億 | -81.30%1,266.54億 | -85.32%1,113.14億 | -4.91%1,015.05億 | -4.91%1,015.05億 | --1.16萬億 | 90.64%6,774.63億 | --7,583.79億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 28.17%2.73億 | 28.17%2.73億 | 5.21%2.22億 | -44.82%2.13億 | -44.82%2.13億 | 8.67%2.13億 | 8.67%2.13億 | --2.11億 | 0.00%3.86億 | --3.86億 |
| -普通股股本 | 28.17%2.73億 | 28.17%2.73億 | 5.21%2.22億 | -44.82%2.13億 | -44.82%2.13億 | 8.67%2.13億 | 8.67%2.13億 | --2.11億 | 0.00%3.86億 | --3.86億 |
| 留存收益 | -98.48%-54.98億 | -98.48%-54.98億 | 0.73%-33.87億 | -131.52%-37.92億 | -134.51%-41.47億 | -123.92%-27.7億 | -123.92%-27.7億 | ---34.12億 | 30.34%120.32億 | --120.17億 |
| 資本公積 | 157.17%342.47億 | 157.17%342.47億 | 37.21%167.97億 | 2,703.56%134.01億 | 2,685.98%133.17億 | 1,893.56%133.17億 | 1,893.56%133.17億 | --122.42億 | 0.00%4.78億 | --4.78億 |
| 減:庫存股 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | -64,938.46%-84.29億 | -64,938.46%-84.29億 | -216.67%-2.28億 | --6,300萬 | --2.2億 | --1,300萬 | --1,300萬 | ---7,200萬 | ---- | ---- |
| 其他權益 | --11.56億 | --11.56億 | --8.51億 | --5.35億 | --3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 101.92%217.45億 | 101.92%217.45億 | 58.96%142.51億 | -19.23%104.16億 | -23.10%99.05億 | -13.46%107.69億 | -13.46%107.69億 | --89.65億 | 27.75%128.96億 | --128.81億 |
| 總權益 | 101.92%217.45億 | 101.92%217.45億 | 58.96%142.51億 | -19.23%104.16億 | -23.10%99.05億 | -13.46%107.69億 | -13.46%107.69億 | --89.65億 | 27.75%128.96億 | --128.81億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |