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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
美股市場個股詳情
Custom Truck One Source (CTOS)
- 9.960
- +0.120+1.22%
收盤價 05/12 15:59 (美東)
22.65億總市值-124.50市盈率TTM
10.030最高價9.600最低價110.71萬股成交量9.860今開9.840昨收1096.78萬成交額1.85%換手率虧損市盈率(靜)2.27億總股本10.20552周最高2.81市淨率5.98億流通值4.19052周最低--股息TTM5999.93萬流通股11.360歷史最高--股息率TTM4.37%振幅1.380歷史最低9.907平均價1股每手
Custom Truck One Source (CTOS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -57.19%2,381.5萬 | 154.22%3.1億 | -42.34%4,730.8萬 | 392.87%8,145.1萬 | 232.74%1.26億 | 487.03%5,563.5萬 | 494.99%1.22億 | 391.20%8,205.1萬 | 1,132.23%1,652.6萬 | 854.00%3,778.3萬 |
| 持續經營淨收入 | 76.94%-410.2萬 | -8.37%-3,105.2萬 | -24.29%2,087.5萬 | 66.95%-575.6萬 | -15.94%-2,838萬 | -24.11%-1,779.1萬 | -156.51%-2,865.5萬 | 71.03%2,757.4萬 | -289.72%-1,741.6萬 | -310.84%-2,447.8萬 |
| 持續經營損益 | 1.04%-988.2萬 | -7.40%-4,997.1萬 | -57.50%-1,779.4萬 | 4.81%-1,057.8萬 | 6.87%-1,161.3萬 | 14.25%-998.6萬 | 33.73%-4,652.7萬 | 41.78%-1,129.8萬 | 34.74%-1,111.3萬 | -4.55%-1,247萬 |
| 折舊和攤銷 | 9.77%6,821萬 | 11.89%2.64億 | 10.07%6,887萬 | 12.69%6,684.2萬 | 14.24%6,603.1萬 | 10.64%6,213.7萬 | 7.69%2.36億 | 9.94%6,256.8萬 | 8.73%5,931.3萬 | 4.25%5,779.8萬 |
| 遞延稅費 | 104.78%38.8萬 | 225.27%208.2萬 | -418.22%-489.2萬 | 31.28%-67.9萬 | 490.05%1,577.2萬 | -237.87%-811.9萬 | -139.19%-166.2萬 | -141.37%-94.4萬 | -998.18%-98.8萬 | 100.22%267.3萬 |
| 其他非現金項目 | 2.35%108.9萬 | 124.58%437.6萬 | 104.85%108.7萬 | -38.96%106.7萬 | -20.03%115.8萬 | -25.65%106.4萬 | -414.95%-1,780.4萬 | -1,666.41%-2,243.1萬 | 46.40%174.8萬 | 133.55%144.8萬 |
| 營運資金變化 | -248.61%-3,551.2萬 | 345.89%1.03億 | -212.71%-2,506.1萬 | 230.79%2,605.4萬 | 1,832.05%7,799.7萬 | 149.58%2,389.6萬 | 84.04%-4,184.2萬 | 124.03%2,223.5萬 | 63.02%-1,992萬 | 105.97%403.7萬 |
| -應收款項（增）減 | -171.19%-650.1萬 | 171.88%1,563.7萬 | 61.73%-1,329.2萬 | 147.78%555.4萬 | 302.23%1,424.3萬 | -56.65%913.2萬 | -4.19%-2,175.3萬 | 18.96%-3,473.3萬 | -116.64%-1,162.5萬 | -65.23%354.1萬 |
| -存貨（增）減 | -251.99%-9,259.5萬 | 286.74%1.21億 | -29.10%1.05億 | 274.21%5,351.3萬 | 82.63%-1,145.4萬 | 77.48%-2,630.6萬 | 83.29%-6,485.8萬 | 252.01%1.49億 | 75.17%-3,071.7萬 | -34.46%-6,592.8萬 |
| -預付費用（增）減 | 35.66%-306萬 | 910.70%621萬 | 104.94%60萬 | 208.26%2,015.1萬 | -250.58%-978.5萬 | -189.12%-475.6萬 | 68.16%-76.6萬 | -42.19%-1,215.6萬 | -26.47%653.7萬 | 190.09%649.8萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 45.42%7,424.4萬 | -188.02%-4,008萬 | -32.17%-1.17億 | -423.16%-5,918.6萬 | 32.33%8,459.2萬 | -0.81%5,105.6萬 | -69.49%4,553.5萬 | -297.62%-8,817.7萬 | -75.17%1,831.5萬 | 322.19%6,392.3萬 |
| -其他營運資本變化 | -45.32%-760萬 | ---- | ---- | 347.82%602.2萬 | 110.03%40.1萬 | -131.01%-523萬 | ---- | ---- | 67.37%-243萬 | -75.85%-399.7萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -57.19%2,381.5萬 | 154.22%3.1億 | -42.34%4,730.8萬 | 392.87%8,145.1萬 | 232.74%1.26億 | 487.03%5,563.5萬 | 494.99%1.22億 | 391.20%8,205.1萬 | 1,132.23%1,652.6萬 | 854.00%3,778.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 16.93%-5,923.4萬 | -50.66%-2.82億 | -115.37%-4,867.7萬 | -41.97%-9,397.9萬 | -4.94%-6,850.1萬 | -113.42%-7,130.6萬 | -6.16%-1.87億 | 27.06%-2,260.2萬 | -54.97%-6,619.5萬 | -3.70%-6,527.7萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 27.15%-4,909.3萬 | -77.70%-2.51億 | -120.47%-4,072.9萬 | -38.12%-7,884.2萬 | -27.47%-6,394.6萬 | -335.48%-6,738.6萬 | -4.87%-1.41億 | 17.05%-1,847.4萬 | -77.01%-5,708.1萬 | -1.15%-5,016.4萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---601.5萬 | --0 | --0 | ---460.5萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 16.93%-5,923.4萬 | -50.66%-2.82億 | -115.37%-4,867.7萬 | -41.97%-9,397.9萬 | -4.94%-6,850.1萬 | -113.42%-7,130.6萬 | -6.16%-1.87億 | 27.06%-2,260.2萬 | -54.97%-6,619.5萬 | -3.70%-6,527.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 124.33%3,857.5萬 | -143.35%-2,526.8萬 | 91.36%-557.1萬 | -59.46%2,019.2萬 | -307.75%-5,708.5萬 | -62.20%1,719.6萬 | -71.27%5,828.3萬 | -206.92%-6,449.6萬 | 355.47%4,980.6萬 | -64.67%2,747.8萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -117.44%-1,227.1萬 | -90.39%848.8萬 | 90.99%-584.3萬 | -157.62%-6,872.1萬 | -60.75%1,269.8萬 | 4,330.35%7,035.4萬 | -63.33%8,834.7萬 | -135.63%-6,486.7萬 | 2,573.03%1.19億 | 16.06%3,235.2萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -12.39%-3,257.5萬 | --0 | --0 | --0 | -381.74%-3,257.5萬 | 25.39%-2,898.4萬 | --0 | 61.24%-597萬 | -376.60%-1,625.2萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -9.35%-118.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -236.36%-108萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 347.03%5,084.6萬 | ---- | ---- | 240.02%8,891.3萬 | -713.85%-6,978.3萬 | -140.61%-2,058.3萬 | ---- | ---- | -303.77%-6,349.8萬 | -78.67%1,136.8萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 124.33%3,857.5萬 | -143.35%-2,526.8萬 | 91.36%-557.1萬 | -59.46%2,019.2萬 | -307.75%-5,708.5萬 | -62.20%1,719.6萬 | -71.27%5,828.3萬 | -206.92%-6,449.6萬 | 355.47%4,980.6萬 | -64.67%2,747.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 64.86%627.3萬 | -63.09%380.5萬 | 54.75%1,305.8萬 | -34.74%525.9萬 | -32.67%538萬 | -63.09%380.5萬 | -28.21%1,030.9萬 | -4.04%843.8萬 | -80.92%805.9萬 | -75.20%799萬 |
| 當期現金流變化 | 106.95%315.6萬 | 132.99%238.1萬 | -37.51%-694萬 | 5,494.16%766.4萬 | 925.00%13.2萬 | 166.56%152.5萬 | -56.72%-721.7萬 | -536.59%-504.7萬 | 100.41%13.7萬 | -100.16%-1.6萬 |
| 利率變動影響 | 258.00%17.9萬 | -87.80%8.7萬 | -62.56%15.5萬 | -44.21%13.5萬 | -397.65%-25.3萬 | 278.57%5萬 | 28.70%71.3萬 | 15.00%41.4萬 | 540.00%24.2萬 | -57.07%8.5萬 |
| 期末現金流 | 78.59%960.8萬 | 64.86%627.3萬 | 64.86%627.3萬 | 54.75%1,305.8萬 | -34.74%525.9萬 | -32.67%538萬 | -63.09%380.5萬 | -63.09%380.5萬 | -4.04%843.8萬 | -80.92%805.9萬 |
| 自由現金流 | -29.83%-7,309.1萬 | 46.85%-1.47億 | -60.90%-6,075.3萬 | 56.42%-4,217.3萬 | 123.81%1,235.2萬 | 37.40%-5,629.8萬 | 30.06%-2.76億 | 63.12%-3,775.9萬 | -19.13%-9,676.7萬 | 51.16%-5,187.9萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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