(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 136.61%1.33億 | 160.60%4.08億 | 72.44%9,731.9萬 | 89.73%9,259.9萬 | 124.37%1.61億 | 248.87%5,634.7萬 | 20.93%1.89億 | 88.31%1.06億 | -26.95%4,880.5萬 | 7,196.3萬 |
持續經營淨收入 | 55.62%6,138.2萬 | 22.25%1.21億 | 60.57%-942.3萬 | -26.79%4,230.3萬 | -17.56%4,894.5萬 | -42.60%3,944.4萬 | 120.22%2.18億 | 236.28%3,256.7萬 | 48.74%5,778.2萬 | --5,937.4萬 |
持續經營損益 | -117.41%-68.7萬 | -105.27%-173.1萬 | -100.69%-10.6萬 | 86.38%-7.3萬 | -403.69%-123.6萬 | 92.22%-31.6萬 | -117.72%-581.8萬 | -110.63%-162.8萬 | -104.21%-53.6萬 | --40.7萬 |
折舊和攤銷 | 33.00%3,844.4萬 | 34.94%1.24億 | 55.88%3,485.1萬 | 39.71%3,034.1萬 | 39.38%3,002.3萬 | 32.09%2,890.6萬 | -4.01%8,829.5萬 | 3.56%2,315.4萬 | -4.70%2,171.7萬 | --2,154萬 |
遞延稅費 | 1,278.08%1,219.6萬 | -345.40%-1,197.8萬 | 123.07%164萬 | 27.22%-416.1萬 | -72.80%-1,034.2萬 | -87.41%88.5萬 | 23.42%602.4萬 | 250.52%1,069.9萬 | -3,166.86%-571.7萬 | ---598.5萬 |
其他非現金項目 | -1.73%142萬 | 167.16%448.3萬 | 168.05%109.9萬 | 386.58%152.3萬 | 118.95%41.6萬 | 575.33%144.5萬 | -130.45%-51.1萬 | -273.17%-71萬 | -27.04%31.3萬 | --19萬 |
營運資金變化 | 167.94%1,363.7萬 | 167.92%1.12億 | 304.64%2,999.6萬 | 152.81%1,838.4萬 | 974.37%8,340.6萬 | 85.22%-2,007.1萬 | 12.75%-1.44億 | 350.21%3,667.6萬 | -243.12%-3,481萬 | ---953.9萬 |
-應收款項(增)減 | -22.63%-669.2萬 | 218.44%6,731萬 | 321.70%3,633.8萬 | 699.45%1,749.8萬 | 810.89%1,893.1萬 | 91.60%-545.7萬 | 31.28%-3,905.6萬 | 265.25%3,147.4萬 | -141.77%-291.9萬 | ---266.3萬 |
-存貨(增)減 | -80.91%649.4萬 | 210.78%1.03億 | 138.04%1,453.8萬 | 204.92%1,237.8萬 | 232.75%4,168.5萬 | 158.56%3,402.4萬 | 28.36%-6,637.2萬 | 191.41%3,493.3萬 | 60.99%-1,179.7萬 | ---3,140.2萬 |
-預付費用(增)減 | 97.45%-19.7萬 | -78.64%-1,432.9萬 | 168.79%638.5萬 | -70.69%143.8萬 | -225.26%-1,442.2萬 | -1,897.42%-773萬 | 190.59%726.6萬 | 177.36%718.1萬 | 173.01%490.6萬 | ---443.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 125.17%836.2萬 | -1,692.60%-2,345.9萬 | -183.07%-2,497.1萬 | 68.41%-840.6萬 | 24.70%4,314.1萬 | -194.17%-3,322.3萬 | -2,360.83%-3,330.2萬 | -199.78%-2,999.5萬 | -41,676.56%-2,660.9萬 | --3,459.6萬 |
-其他營運資本變化 | 173.78%567萬 | -141.74%-2,043.2萬 | 60.70%-229.4萬 | -381.17%-452.4萬 | -5.20%-592.9萬 | -598.64%-768.5萬 | -42.50%-1,204.4萬 | -18.50%-691.7萬 | -85.70%160.9萬 | ---563.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 136.61%1.33億 | 160.60%4.08億 | 72.44%9,731.9萬 | 89.73%9,259.9萬 | 124.37%1.61億 | 248.87%5,634.7萬 | 20.93%1.89億 | 88.31%1.06億 | -26.95%4,880.5萬 | --7,196.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.86%-2,661.1萬 | -863.77%-7.34億 | -692.96%-3.01億 | -6.87%-2,859.2萬 | -46.31%-3,134.4萬 | -2,706.26%-3.73億 | -45.91%-1.11億 | -30.77%-4,963.1萬 | -52.73%-2,675.4萬 | -2,142.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.40%-2,576.4萬 | -39.62%-1.13億 | 29.19%-2,647.7萬 | -8.65%-2,807.3萬 | -44.88%-3,022萬 | -119.04%-2,782.3萬 | -33.79%-1.08億 | -29.69%-4,849.5萬 | -52.15%-2,583.8萬 | ---2,085.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.89%-39.2萬 | -9,262.43%-6.27億 | ---2.74億 | --153.3萬 | ---80.1萬 | ---3.54億 | -101.08%-7.4萬 | ---7.4萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -105.36%-45.5萬 | 337.74%556.3萬 | 1.25%-55.1萬 | -124.02%-205.2萬 | 42.73%-32.3萬 | 1,543.71%848.9萬 | -33.76%-313萬 | -90.32%-106.2萬 | -71.21%-91.6萬 | ---56.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.86%-2,661.1萬 | -863.77%-7.34億 | -692.96%-3.01億 | -6.87%-2,859.2萬 | -46.31%-3,134.4萬 | -2,706.26%-3.73億 | -45.91%-1.11億 | -30.77%-4,963.1萬 | -52.73%-2,675.4萬 | ---2,142.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -105.70%-1,305.1萬 | 360.97%1.66億 | 44.73%-1,765.5萬 | -12,171.34%-2,012.5萬 | -1,795.91%-2,502.6萬 | 258.74%2.29億 | -146.95%-1.57億 | 63.79%-1,156.6萬 | -100.97%-16.4萬 | -132萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.75%-937.5萬 | 199.61%2.22億 | ---937.5萬 | ---937.5萬 | ---937.5萬 | --2.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 59.13%-4,655.9萬 | 75.88%-742.7萬 | ---999.9萬 | ---1,441.6萬 | 89.49%-1,471.7萬 | -31.21%-1.49億 | 69.19%-948.9萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 40.15%-367.6萬 | 62.36%-898.1萬 | 25.83%-85.3萬 | -357.93%-75.1萬 | 6.44%-123.5萬 | -41.26%-614.2萬 | 66.86%-790.9萬 | -80.61%-207.7萬 | 99.03%-16.4萬 | ---132萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -105.70%-1,305.1萬 | 360.97%1.66億 | 44.73%-1,765.5萬 | -12,171.34%-2,012.5萬 | -1,795.91%-2,502.6萬 | 258.74%2.29億 | -146.95%-1.57億 | 63.79%-1,156.6萬 | -100.97%-16.4萬 | ---132萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.66%1.49億 | -17.67%3.09億 | -7.81%3.72億 | 35.49%3.29億 | 14.23%2.22億 | -21.09%3.09億 | 4.34%3.92億 | -34.97%2.63億 | -28.46%2.43億 | --1.95億 |
當期現金流變化 | 207.08%9,366萬 | -1,063.73%-1.6億 | -1,544.23%-2.21億 | 100.49%4,388.2萬 | 113.52%1.05億 | 55.26%-8,746.4萬 | -578.34%-7,929.9萬 | 434.98%4,508.1萬 | -66.95%2,188.7萬 | --4,922萬 |
利率變動影響 | -115.56%-13.3萬 | 160.59%18.6萬 | -281.16%-178.8萬 | 88.04%-21.8萬 | 211.05%133.7萬 | 161.33%85.5萬 | -970.03%-328.5萬 | 15.10%113.6萬 | -30.21%-182.3萬 | ---120.4萬 |
期末現金流 | 9.25%2.43億 | -61.85%1.49億 | -61.85%1.49億 | 41.76%3.72億 | 35.49%3.29億 | 14.23%2.22億 | -21.09%3.09億 | -21.09%3.09億 | -34.97%2.63億 | --2.43億 |
自由現金流 | 277.13%1.08億 | 322.82%2.95億 | 332.05%7,083.1萬 | 180.75%6,448.3萬 | 156.81%1.31億 | 150.08%2,852萬 | 7.31%7,489萬 | 252.34%5,776.3萬 | -53.92%2,296.8萬 | --5,110.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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