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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -21.97%2.45億 | -21.97%2.45億 | 82.98%6.88億 | -11.79%3.44億 | 3.49%4.75億 | 24.11%3.14億 | 24.11%3.14億 | 16.05%3.76億 | 3.45%3.9億 | 1.77%4.59億 |
| -現金和現金等價物 | -21.97%2.45億 | -21.97%2.45億 | 82.98%6.88億 | -11.79%3.44億 | 3.49%4.75億 | 24.11%3.14億 | 24.11%3.14億 | 16.05%3.76億 | 3.45%3.9億 | 1.77%4.59億 |
| 應收款項 | -8.24%42.3億 | -8.24%42.3億 | -14.09%40.18億 | -12.28%41億 | 17.06%45.64億 | 11.60%46.1億 | 11.60%46.1億 | 14.77%46.77億 | 22.10%46.74億 | 6.24%38.99億 |
| -應收賬款 | -8.24%42.3億 | -8.24%42.3億 | -14.09%40.18億 | -12.28%41億 | 17.06%45.64億 | 11.60%46.1億 | 11.60%46.1億 | 14.77%46.77億 | 22.10%46.74億 | 6.24%38.99億 |
| 存貨 | 1.62%45.69億 | 1.62%45.69億 | 3.60%44.94億 | 1.00%44.34億 | 3.20%44.18億 | 4.75%44.96億 | 4.75%44.96億 | 5.34%43.38億 | 7.07%43.9億 | 10.76%42.81億 |
| 其他流動資產 | -28.36%24.6億 | -28.36%24.6億 | 7.79%29.61億 | 5.52%32.7億 | -3.57%33.18億 | -15.81%34.34億 | -15.81%34.34億 | -32.85%27.47億 | -29.46%30.99億 | -12.97%34.41億 |
| 流動資產合計 | -10.32%116.13億 | -10.32%116.13億 | 0.54%122.08億 | -3.26%121.48億 | 5.66%127.75億 | 1.42%129.5億 | 1.42%129.5億 | -6.94%121.42億 | -4.06%125.57億 | -1.81%120.91億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 6.86%1,312億 | 6.86%1,312億 | 4.38%1,279.06億 | 5.49%1,278.57億 | 6.87%1,260.93億 | 5.47%1,227.74億 | 5.47%1,227.74億 | 4.72%1,225.42億 | 4.95%1,212.08億 | 3.53%1,179.83億 |
| -固定資產 | 6.54%1,916.5億 | 6.54%1,916.5億 | 3.58%1,871.52億 | 4.68%1,874.7億 | 5.57%1,847.65億 | 4.31%1,798.85億 | 4.31%1,798.85億 | 5.04%1,806.88億 | 5.64%1,790.82億 | 4.72%1,750.18億 |
| -累計折舊 | -5.85%-604.5億 | -5.85%-604.5億 | -1.89%-592.46億 | -3.00%-596.13億 | -2.87%-586.72億 | -1.91%-571.11億 | -1.91%-571.11億 | -5.73%-581.46億 | -7.11%-578.74億 | -7.29%-570.35億 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%190.1億 | 0.00%190.1億 | -1.52%190.1億 | 0.00%193.03億 | 0.00%193.03億 | -1.52%190.1億 | -1.52%190.1億 | 0.00%193.03億 | 0.00%193.03億 | 0.00%193.03億 |
| -商譽 | 0.00%190.1億 | 0.00%190.1億 | -1.52%190.1億 | 0.00%193.03億 | 0.00%193.03億 | -1.52%190.1億 | -1.52%190.1億 | 0.00%193.03億 | 0.00%193.03億 | 0.00%193.03億 |
| 投資和預付款 | 12.15%132.19億 | 12.15%132.19億 | 9.28%131.01億 | 8.87%124.41億 | 2.89%116.03億 | 10.83%117.87億 | 10.83%117.87億 | 22.95%119.88億 | 13.77%114.27億 | 17.60%112.77億 |
| 其他非流動資產 | 12.73%63.15億 | 12.73%63.15億 | 57.12%59.91億 | 4.35%37.92億 | -20.05%35.02億 | 34.63%56.02億 | 34.63%56.02億 | -54.03%38.13億 | -54.60%36.34億 | -51.14%43.8億 |
| 非流動資產合計 | 6.19%1,841.23億 | 6.19%1,841.23億 | 5.05%1,800.85億 | 5.06%1,775.65億 | 4.88%1,747.01億 | 5.65%1,733.93億 | 5.65%1,733.93億 | 1.97%1,714.24億 | 1.22%1,690.18億 | 0.04%1,665.79億 |
| 總資產 | 5.04%1,957.36億 | 5.04%1,957.36億 | 4.75%1,922.93億 | 4.48%1,897.13億 | 4.93%1,874.76億 | 5.34%1,863.43億 | 5.34%1,863.43億 | 1.33%1,835.66億 | 0.83%1,815.75億 | -0.09%1,786.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -1.42%61.98億 | -1.42%61.98億 | 7.31%53.32億 | 15.14%52.1億 | 28.59%52.36億 | 24.64%62.87億 | 24.64%62.87億 | 9.69%49.69億 | 15.05%45.25億 | 7.16%40.72億 |
| -應付賬款 | -3.92%52.23億 | -3.92%52.23億 | 6.02%41.91億 | 15.78%43.73億 | 32.05%44.42億 | 28.57%54.36億 | 28.57%54.36億 | 11.70%39.53億 | 17.12%37.77億 | 4.67%33.64億 |
| -應付稅費 | 14.57%9.75億 | 14.57%9.75億 | 12.30%11.41億 | 11.90%8.37億 | 12.15%7.94億 | 4.29%8.51億 | 4.29%8.51億 | 2.52%10.16億 | 5.65%7.48億 | 20.82%7.08億 |
| 應計費用 | 7.96%9.22億 | 7.96%9.22億 | 0.62%8.14億 | 11.52%8.81億 | 2.88%8.21億 | 14.63%8.54億 | 14.63%8.54億 | 7.87%8.09億 | 10.64%7.9億 | 15.15%7.98億 |
| 現行撥備 | -10.92%5.79億 | -10.92%5.79億 | -7.36%5.92億 | 0.00%6.36億 | 6.63%6.43億 | 9.06%6.5億 | 9.06%6.5億 | 3.06%6.39億 | -8.09%6.36億 | -17.62%6.03億 |
| 短期借款與租賃負債 | 22.63%97.28億 | 22.63%97.28億 | 23.77%93.37億 | 41.75%85.19億 | 4.96%67.48億 | 11.92%79.33億 | 11.92%79.33億 | 4.95%75.44億 | -25.47%60.1億 | -8.95%64.29億 |
| -短期借款 | 22.63%97.28億 | 22.63%97.28億 | 23.77%93.37億 | 41.75%85.19億 | 4.96%67.48億 | 11.92%79.33億 | 11.92%79.33億 | 4.95%75.44億 | -25.47%60.1億 | -8.95%64.29億 |
| 其他流動負債 | -0.36%36.2億 | -0.36%36.2億 | -3.92%33.3億 | -10.20%31.62億 | -12.82%31.77億 | -4.65%36.33億 | -4.65%36.33億 | -14.88%34.66億 | -11.35%35.21億 | -2.28%36.44億 |
| 流動負債總額 | 8.73%210.47億 | 8.73%210.47億 | 11.35%194.05億 | 18.90%184.08億 | 6.94%166.25億 | 12.00%193.57億 | 12.00%193.57億 | 1.56%174.27億 | -10.89%154.82億 | -2.93%155.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | -3.13%90.46億 | -3.13%90.46億 | -4.83%90.52億 | -4.14%93.16億 | 10.17%93.5億 | 9.09%93.38億 | 9.09%93.38億 | -18.10%95.11億 | -18.96%97.18億 | -29.20%84.87億 |
| 長期借款與租賃負債 | 4.97%811.41億 | 4.97%811.41億 | 3.65%803.1億 | 3.32%799.34億 | 6.38%807.33億 | 5.35%772.97億 | 5.35%772.97億 | 7.24%774.8億 | 9.34%773.64億 | 8.49%758.94億 |
| -長期借款 | 4.94%801.08億 | 4.94%801.08億 | 3.63%793.01億 | 3.24%789.14億 | 6.30%797億 | 5.37%763.4億 | 5.37%763.4億 | 7.25%765.24億 | 9.33%764.39億 | 8.50%749.79億 |
| -長期租賃負債 | 7.94%10.33億 | 7.94%10.33億 | 5.54%10.09億 | 10.27%10.2億 | 12.90%10.33億 | 4.36%9.57億 | 4.36%9.57億 | 6.58%9.56億 | 9.99%9.25億 | 7.52%9.15億 |
| 遞延負債 | 8.34%123.77億 | 8.34%123.77億 | 13.00%122.71億 | 11.30%119.9億 | 8.28%116.09億 | 8.22%114.24億 | 8.22%114.24億 | 4.03%108.59億 | 5.51%107.73億 | 5.23%107.21億 |
| 員工福利 | -8.76%3.96億 | -8.76%3.96億 | -6.48%4.04億 | -6.18%4.1億 | -9.94%4.26億 | -10.52%4.34億 | -10.52%4.34億 | -34.74%4.32億 | -45.92%4.37億 | -42.32%4.73億 |
| 其他非流動負債 | 21.79%18.89億 | 21.79%18.89億 | 3.41%17.9億 | 15.69%16.96億 | 17.23%15.85億 | 11.26%15.51億 | 11.26%15.51億 | 30.64%17.31億 | 8.35%14.66億 | -4.59%13.52億 |
| 非流動負債總額 | 5.13%1,216.7億 | 5.13%1,216.7億 | 3.77%1,202.61億 | 3.46%1,192.75億 | 5.84%1,190.57億 | 5.76%1,157.3億 | 5.76%1,157.3億 | 3.31%1,158.9億 | 3.28%1,152.87億 | 1.46%1,124.86億 |
| 總負債 | 5.65%1,427.17億 | 5.65%1,427.17億 | 4.76%1,396.66億 | 5.29%1,376.83億 | 5.98%1,356.82億 | 6.61%1,350.87億 | 6.61%1,350.87億 | 3.08%1,333.17億 | 1.37%1,307.69億 | 0.91%1,280.32億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9.74億 | 0.00%9.74億 | 0.00%9.74億 | -50.38%9.74億 | -50.38%9.74億 | -50.36%9.74億 | -50.36%9.74億 | -50.38%9.74億 | 0.00%19.63億 | 0.00%19.63億 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -優先股股本 | 0.00%9.73億 | 0.00%9.73億 | 0.00%9.73億 | -50.41%9.73億 | -50.41%9.73億 | -50.41%9.73億 | -50.41%9.73億 | -50.41%9.73億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 |
| 留存收益 | 47.36%50.56億 | 47.36%50.56億 | 54.59%47.18億 | 57.15%41.41億 | 56.81%39.86億 | 53.51%34.31億 | 53.51%34.31億 | 49.90%30.52億 | 63.16%26.35億 | -3.20%25.42億 |
| 資本公積 | 0.26%456.14億 | 0.26%456.14億 | 1.18%455.92億 | 1.26%455.73億 | 1.29%455.16億 | 1.28%454.94億 | 1.28%454.94億 | 0.39%450.6億 | 0.31%450.07億 | 0.22%449.37億 |
| 不影響留存收益的損益 | -13.16%1.98億 | -13.16%1.98億 | 278.72%1.78億 | 99.02%2.03億 | 77.98%1.94億 | 3,900.00%2.28億 | 3,900.00%2.28億 | -61.16%4,700萬 | 191.89%1.02億 | 165.66%1.09億 |
| 股東權益總額 | 3.42%518.42億 | 3.42%518.42億 | 4.74%514.62億 | 2.38%508.91億 | 2.26%506.7億 | 2.07%501.27億 | 2.07%501.27億 | 0.26%491.33億 | 2.84%497.07億 | 0.59%495.51億 |
| 非控制性權益 | 4.25%11.77億 | 4.25%11.77億 | 4.39%11.65億 | 3.64%11.39億 | 3.40%11.24億 | 5.02%11.29億 | 5.02%11.29億 | -60.43%11.16億 | -59.86%10.99億 | -59.61%10.87億 |
| 總權益 | 3.44%530.19億 | 3.44%530.19億 | 4.73%526.27億 | 2.41%520.3億 | 2.28%517.94億 | 2.13%512.56億 | 2.13%512.56億 | -3.04%502.49億 | -0.52%508.06億 | -2.53%506.38億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |