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4
美國12月期石油基金有限合伙
USL
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 69.50%14.34億 | 69.50%14.34億 | 89.05%12.78億 | 50.47%17.59億 | 7.40%12.34億 | -3.31%8.46億 | -3.31%8.46億 | -11.17%6.76億 | 214.25%11.69億 | 50.99%11.49億 |
| -現金和現金等價物 | 69.50%14.34億 | 69.50%14.34億 | 89.05%12.78億 | 50.47%17.59億 | 7.40%12.34億 | -3.31%8.46億 | -3.31%8.46億 | -11.17%6.76億 | 214.25%11.69億 | 50.99%11.49億 |
| 應收款項 | -9.13%17.92億 | -9.13%17.92億 | 3.15%18.35億 | 16.61%18.53億 | 21.92%20.36億 | 25.37%19.72億 | 25.37%19.72億 | -3.99%17.79億 | 4.61%15.89億 | 3.41%16.7億 |
| -應收賬款 | -9.13%17.92億 | -9.13%17.92億 | 3.15%18.35億 | 16.61%18.53億 | 21.92%20.36億 | 25.37%19.72億 | 25.37%19.72億 | -3.99%17.79億 | 4.61%15.89億 | 3.41%16.7億 |
| 存貨 | 14.29%3.36億 | 14.29%3.36億 | 23.21%3.61億 | 26.74%3.27億 | 41.88%3.32億 | 18.07%2.94億 | 18.07%2.94億 | 25.75%2.93億 | 28.36%2.58億 | 10.38%2.34億 |
| 其他流動資產 | 40.95%4.44億 | 40.95%4.44億 | -18.80%3.93億 | 11.95%3.84億 | -12.17%3.03億 | -31.52%3.15億 | -31.52%3.15億 | 32.60%4.84億 | -13.60%3.43億 | -27.37%3.45億 |
| 流動資產合計 | 16.90%40.06億 | 16.90%40.06億 | 19.65%38.67億 | 28.70%43.23億 | 14.92%39.05億 | 8.55%34.27億 | 8.55%34.27億 | 0.62%32.32億 | 28.94%33.59億 | 6.55%33.98億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 1.60%257.18億 | 1.60%257.18億 | 1.06%255.36億 | 25.98%253億 | 26.93%252.09億 | 29.19%253.14億 | 29.19%253.14億 | 30.97%252.67億 | 5.53%200.82億 | 6.01%198.6億 |
| -固定資產 | 6.68%634.06億 | 6.68%634.06億 | 6.70%623.35億 | 16.72%612.28億 | 17.00%602.26億 | 17.71%594.35億 | 17.71%594.35億 | 17.75%584.23億 | 7.69%524.55億 | 7.69%514.74億 |
| -累計折舊 | -10.45%-376.88億 | -10.45%-376.88億 | -10.99%-367.99億 | -10.98%-359.28億 | -10.76%-350.17億 | -10.43%-341.21億 | -10.43%-341.21億 | -9.34%-331.56億 | -9.07%-323.73億 | -8.78%-316.14億 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 |
| -商譽 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 | 0.00%7.53億 |
| 投資和預付款 | 0.00%7.27億 | 0.00%7.27億 | -5.43%6.79億 | -9.09%6.4億 | 0.00%7.13億 | 9.16%7.27億 | 9.16%7.27億 | 7.00%7.18億 | 4.30%7.04億 | 52.03%7.13億 |
| 其他非流動資產 | 47.39%3.95億 | 47.39%3.95億 | 31.74%3.86億 | 41.67%3.74億 | 37.01%3.48億 | -15.99%2.68億 | -15.99%2.68億 | -6.39%2.93億 | -9.90%2.64億 | -7.64%2.54億 |
| 非流動資產合計 | 1.96%275.93億 | 1.96%275.93億 | 1.19%273.54億 | 24.14%270.67億 | 25.22%270.23億 | 26.86%270.62億 | 26.86%270.62億 | 28.54%270.31億 | 5.07%218.03億 | 6.67%215.8億 |
| 總資產 | 3.64%315.99億 | 3.64%315.99億 | 3.17%312.21億 | 24.75%313.9億 | 23.82%309.28億 | 24.50%304.89億 | 24.50%304.89億 | 24.84%302.63億 | 7.74%251.62億 | 6.65%249.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 1.92%22.81億 | 1.92%22.81億 | -0.83%23.98億 | 18.80%25.15億 | 7.49%25.11億 | 12.92%22.38億 | 12.92%22.38億 | 7.66%24.18億 | 3.67%21.17億 | 6.13%23.36億 |
| -應付賬款 | -1.99%7.9億 | -1.99%7.9億 | -6.13%9.34億 | 17.37%8.85億 | 5.01%9.23億 | 6.05%8.06億 | 6.05%8.06億 | 22.54%9.95億 | -10.56%7.54億 | -5.99%8.79億 |
| -應付稅費 | ---- | ---- | ---- | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89億 |
| -其他應付款 | 4.12%14.91億 | 4.12%14.91億 | 2.88%14.64億 | 5.65%14.4億 | 25.24%15.88億 | 17.18%14.32億 | 17.18%14.32億 | -0.77%14.23億 | 13.68%13.63億 | 0.16%12.68億 |
| 短期借款與租賃負債 | 105.77%9.98億 | 105.77%9.98億 | --9.98億 | 2.11%4.85億 | 1.25%4.85億 | 0.41%4.85億 | 0.41%4.85億 | ---- | 94.67%4.75億 | 93.93%4.79億 |
| -短期借款 | 105.77%9.98億 | 105.77%9.98億 | --9.98億 | 2.11%4.85億 | 1.25%4.85億 | 0.41%4.85億 | 0.41%4.85億 | ---- | 94.67%4.75億 | 93.93%4.79億 |
| 其他流動負債 | 37.71%8.07億 | 37.71%8.07億 | 32.38%6.46億 | 26.65%5.37億 | 37.92%6.22億 | 21.07%5.86億 | 21.07%5.86億 | -18.26%4.88億 | 10.70%4.24億 | -6.63%4.51億 |
| 流動負債總額 | 23.48%40.86億 | 23.48%40.86億 | 39.09%40.42億 | 17.27%35.37億 | 10.78%36.18億 | 12.21%33.09億 | 12.21%33.09億 | -12.73%29.06億 | 13.00%30.16億 | 11.43%32.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 12.08%8.63億 | 12.08%8.63億 | 11.11%8.5億 | 21.42%8.39億 | 22.25%8.35億 | 19.75%7.7億 | 19.75%7.7億 | 19.34%7.65億 | 26.09%6.91億 | 25.09%6.83億 |
| 長期借款與租賃負債 | -12.96%75.88億 | -12.96%75.88億 | -18.03%75.51億 | 42.24%85.06億 | 41.93%84.72億 | 46.10%87.18億 | 46.10%87.18億 | 54.43%92.12億 | -7.54%59.8億 | -7.18%59.69億 |
| -長期借款 | -11.99%73.91億 | -11.99%73.91億 | -16.78%73.93億 | 48.16%83.93億 | 48.11%83.95億 | 48.06%83.98億 | 48.06%83.98億 | 56.55%88.84億 | -8.17%56.65億 | -8.21%56.68億 |
| -長期租賃負債 | -38.44%1.97億 | -38.44%1.97億 | -51.83%1.58億 | -64.13%1.13億 | -74.42%7,700萬 | 8.47%3.2億 | 8.47%3.2億 | 13.10%3.28億 | 5.35%3.15億 | 17.58%3.01億 |
| 遞延負債 | 22.30%26.27億 | 22.30%26.27億 | 18.44%24.66億 | 15.18%22.08億 | 16.56%21.89億 | 16.87%21.48億 | 16.87%21.48億 | 24.22%20.82億 | 15.34%19.17億 | 21.71%18.78億 |
| 其他非流動負債 | 7.98%9.07億 | 7.98%9.07億 | 17.32%9.62億 | 21.59%10.08億 | 23.78%10.41億 | -4.11%8.4億 | -4.11%8.4億 | -3.53%8.2億 | -3.38%8.29億 | -2.89%8.41億 |
| 非流動負債總額 | -3.94%119.85億 | -3.94%119.85億 | -8.15%118.29億 | 33.39%125.61億 | 33.79%125.37億 | 33.81%124.76億 | 33.81%124.76億 | 41.03%128.79億 | -1.25%94.17億 | -0.16%93.71億 |
| 總負債 | 1.81%160.71億 | 1.81%160.71億 | 0.54%158.71億 | 29.48%160.98億 | 27.84%161.55億 | 28.62%157.85億 | 28.62%157.85億 | 26.67%157.85億 | 1.87%124.33億 | 2.60%126.37億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -4.62%6,200萬 | -4.62%6,200萬 | -4.55%6,300萬 | 1.59%6,400萬 | 1.59%6,400萬 | 1.56%6,500萬 | 1.56%6,500萬 | 3.13%6,600萬 | -1.56%6,300萬 | -1.56%6,300萬 |
| -普通股股本 | -4.62%6,200萬 | -4.62%6,200萬 | -4.55%6,300萬 | 1.59%6,400萬 | 1.59%6,400萬 | 1.56%6,500萬 | 1.56%6,500萬 | 3.13%6,600萬 | -1.56%6,300萬 | -1.56%6,300萬 |
| 留存收益 | 24.91%102億 | 24.91%102億 | 27.61%97.88億 | 29.73%92.52億 | 30.68%85.06億 | 31.82%81.66億 | 31.82%81.66億 | 38.57%76.7億 | 44.37%71.32億 | 38.14%65.09億 |
| 資本公積 | -15.64%53.88億 | -15.64%53.88億 | -15.67%56.18億 | 7.05%58.64億 | 6.61%60.96億 | 7.54%63.87億 | 7.54%63.87億 | 8.27%66.62億 | -10.65%54.78億 | -9.87%57.18億 |
| 減:庫存股 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | 1.65%-1.19億 | 1.64%-1.2億 | 1.63%-1.21億 | 1.61%-1.22億 | 1.61%-1.22億 | -7.08%-1.21億 | -7.02%-1.22億 | -6.96%-1.23億 |
| 股東權益總額 | 7.12%155.28億 | 7.12%155.28億 | 7.52%153.5億 | 19.99%150.6億 | 19.54%145.45億 | 20.19%144.96億 | 20.19%144.96億 | 22.67%142.77億 | 13.88%125.51億 | 10.84%121.67億 |
| 非控制性權益 | --0 | --0 | --0 | 30.34%2.32億 | 31.03%2.28億 | 33.33%2.08億 | 33.33%2.08億 | 43.57%2.01億 | 37.98%1.78億 | 38.10%1.74億 |
| 總權益 | 5.60%155.28億 | 5.60%155.28億 | 6.02%153.5億 | 20.14%152.92億 | 19.71%147.73億 | 20.36%147.04億 | 20.36%147.04億 | 22.91%144.78億 | 14.16%127.29億 | 11.15%123.41億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |