(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -53.09%2,430萬 | -50.01%2.54億 | -253.45%-8,240萬 | -19.26%1.29億 | -41.62%1.55億 | 2.17%5,180萬 | 13.22%5.07億 | 160.75%5,370萬 | -9.99%1.59億 | 43.27%2.66億 |
其他非現金項目 | 2.58%6,350萬 | 194.15%8,690萬 | 123.21%3,570萬 | -11.16%1,910萬 | 17.11%1,780萬 | 318.24%6,190萬 | -404.62%-9,230萬 | -1,378.85%-1.54億 | 26.47%2,150萬 | 10.14%1,520萬 |
營運資金變化 | -191.84%-8,230萬 | -74.79%-1.27億 | -283.60%-7,950萬 | 87.22%-520萬 | -358.06%-1,420萬 | 59.83%-2,820萬 | -14,420.00%-7,260萬 | 146.02%4,330萬 | -408.75%-4,070萬 | -120.53%-310萬 |
-應收款項(增)減 | -5.95%-1,780萬 | -2,072.97%-8,040萬 | -461.36%-6,360萬 | 50.00%-220萬 | 151.16%220萬 | -41.18%-1,680萬 | 13.95%-370萬 | 1,366.67%1,760萬 | -33.33%-440萬 | -154.43%-430萬 |
-存貨(增)減 | -268.67%-3,060萬 | 20.46%-3,770萬 | 17.30%-1,530萬 | 61.90%680萬 | -2,512.50%-2,090萬 | 76.01%-830萬 | -174.41%-4,740萬 | -117.65%-1,850萬 | -83.59%420萬 | -112.50%-80萬 |
-預付費用(增)減 | 117.39%80萬 | 37.50%-250萬 | -40.00%240萬 | -11.69%-860萬 | 186.21%830萬 | 42.50%-460萬 | -195.24%-400萬 | -66.10%400萬 | -92.50%-770萬 | -68.82%290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.20%5,510萬 | -36.44%6.47億 | -24.68%2.34億 | -24.61%1.15億 | -36.74%1.59億 | -31.99%2.06億 | -12.04%10.17億 | -10.17%3.11億 | -51.14%1.52億 | -16.21%2.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 1.27%-1.79億 | -78.97%-7.63億 | -31.12%-1.98億 | -96.56%-2億 | -67.09%-1.84億 | -112.79%-1.81億 | 17.60%-4.26億 | -15.48%-1.51億 | 23.07%-1.02億 | 22.32%-1.1億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 650.00%1,650萬 | -53.73%310萬 | --1,700萬 | ---360萬 | ---- | -90.13%220萬 | --670萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --480萬 | -193.46%-1,000萬 | ---100萬 | -184.11%-900萬 | ---- | --0 | --1,070萬 | --0 | --1,070萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 30.00%-1,330萬 | 45.56%-5,890萬 | 65.60%-970萬 | 83.84%-320萬 | 21.97%-2,700萬 | -363.41%-1,900萬 | -540.24%-1.08億 | -1,466.67%-2,820萬 | -330.43%-1,980萬 | -904.65%-3,460萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.39%-1.88億 | -57.42%-8.21億 | -22.53%-2.11億 | -76.08%-1.95億 | -48.27%-2.14億 | -113.54%-2億 | -1.90%-5.21億 | -30.16%-1.72億 | 19.01%-1.11億 | -5.32%-1.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 631.00%2.19億 | --2.42億 | --210萬 | 210.20%5,510萬 | --1.55億 | -40.00%3,000萬 | --0 | --0 | 37.50%-5,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1.73%-1,700萬 | -0.49%-1.03億 | 24.92%-2,470萬 | 52.69%-1,670萬 | -726.42%-4,380萬 | 39.30%-1,730萬 | -236.18%-1.02億 | -6.13%-3,290萬 | -2.02%-3,530萬 | 91.09%-530萬 |
現金股利支付 | 1.38%-1億 | -20.29%-2億 | --0 | -1.75%-9,900萬 | ---- | -46.32%-1.01億 | -28.25%-1.67億 | --0 | -39.40%-9,730萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 92.87%-400萬 | -2,468.18%-5,210萬 | 9.62%3,190萬 | 67.59%-470萬 | -52.63%-2,320萬 | -1,468.29%-5,610萬 | 102.27%220萬 | -13.13%2,910萬 | -5.07%-1,450萬 | -216.67%-1,520萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 156.33%8,770萬 | 27.23%-2.77億 | -47.66%-7,900萬 | 50.96%-1.25億 | 437.55%8,270萬 | -224.38%-1.56億 | 9.78%-3.8億 | 12.72%-5,350萬 | -9.10%-2.54億 | 87.22%-2,450萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.62%5.17億 | 4.95%9.51億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 26.79%9.06億 | 9.48%8.33億 | 31.68%10.97億 | 20.55%10.47億 |
當期現金流變化 | 70.28%-4,470萬 | -490.05%-4.51億 | -165.69%-5,590萬 | 3.62%-2.05億 | -66.63%2,760萬 | -193.71%-1.5億 | -48.23%1.16億 | -44.16%8,510萬 | -267.65%-2.13億 | 390.18%8,270萬 |
利率變動影響 | -227.78%-1,150萬 | 124.05%1,700萬 | -54.03%1,540萬 | 71.76%-1,460萬 | 122.15%720萬 | 145.00%900萬 | -122.33%-7,070萬 | 607.58%3,350萬 | -251.70%-5,170萬 | -385.07%-3,250萬 |
期末現金流 | -43.07%4.61億 | -45.62%5.17億 | -45.62%5.17億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 4.95%9.51億 | 9.48%8.33億 | 31.67%10.97億 |
自由現金流 | -609.88%-1.24億 | -119.64%-1.16億 | -77.20%3,650萬 | -267.65%-8,500萬 | -117.28%-2,450萬 | -88.81%2,430萬 | -7.54%5.91億 | -25.71%1.6億 | -71.79%5,070萬 | -10.76%1.42億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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