(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.40%-5,265.6萬 | -15.63%-627.3萬 | -22.76%-1,557.4萬 | -234.62%-2,249.3萬 | 84.34%-831.6萬 | 58.97%-5,451萬 | 86.59%-542.5萬 | -56.26%-1,268.7萬 | 128.61%1,670.8萬 | -105.01%-5,310.6萬 |
持續經營淨收入 | 49.51%-5,029萬 | 45.48%-1,117.7萬 | 33.93%-1,693.7萬 | 59.45%-1,041.4萬 | 57.68%-1,176.2萬 | 6.54%-9,961.3萬 | 14.16%-2,050.1萬 | -11.87%-2,563.6萬 | 50.94%-2,568.3萬 | -273.46%-2,779.3萬 |
持續經營損益 | 57.68%-66.1萬 | ---9.7萬 | 125.00%33.4萬 | --0 | -166.47%-89.8萬 | 92.65%-156.2萬 | --0 | -536.19%-133.6萬 | 100.54%11.1萬 | 41.08%-33.7萬 |
折舊和攤銷 | 52.78%137.5萬 | 16.67%37.1萬 | 6.62%33.8萬 | 130.56%33.2萬 | 176.03%33.4萬 | 287.93%90萬 | 132.12%31.8萬 | 498.11%31.7萬 | 336.36%14.4萬 | 1,244.44%12.1萬 |
遞延稅費 | 202.22%13.8萬 | -142.35%-8.3萬 | 111.18%3.7萬 | ---3.2萬 | --21.6萬 | ---13.5萬 | --19.6萬 | ---33.1萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -83.88%82.3萬 | -97.75%10.5萬 | 0.00%16.7萬 | 50.00%42.9萬 | 608.33%12.2萬 | 1,370.15%510.6萬 | 442.58%467.7萬 | 138.48%16.7萬 | 126.56%28.6萬 | -109.72%-2.4萬 |
營運資金變化 | -366.12%-2,472.5萬 | 234.92%246.9萬 | -211.24%-589萬 | -148.01%-1,728.2萬 | 86.67%-402.2萬 | 112.36%929.1萬 | 93.27%-183萬 | -44.00%529.5萬 | 196.57%3,599.5萬 | -49.45%-3,016.9萬 |
-應收款項(增)減 | -141.16%-2,360萬 | -21.55%302.5萬 | -137.89%-874.6萬 | -111.75%-646.7萬 | 53.71%-1,141.2萬 | 168.48%5,733.7萬 | 107.18%385.6萬 | 442.14%2,308.4萬 | 1,910.82%5,504.9萬 | -21.86%-2,465.2萬 |
-存貨(增)減 | 230.83%1,033.8萬 | 94.20%130.5萬 | 137.12%139萬 | 153.76%256.5萬 | 8,855.17%507.8萬 | -8.78%-790.2萬 | -71.11%67.2萬 | -8.02%-374.5萬 | -34.93%-477.1萬 | 97.76%-5.8萬 |
-預付費用(增)減 | -151.20%-368.1萬 | -124.94%-55.9萬 | -334.36%-319.2萬 | -611.64%-74.7萬 | -76.25%81.7萬 | 170.23%718.9萬 | -64.83%224.1萬 | -81.30%136.2萬 | 100.61%14.6萬 | 1,492.59%344萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.71%262.2萬 | 118.05%329.1萬 | 64.43%-402.1萬 | 75.96%-391.4萬 | 174.25%726.6萬 | -199.74%-5,561萬 | -151.73%-1,823.6萬 | -204.68%-1,130.4萬 | -43.29%-1,628.4萬 | -146.45%-978.6萬 |
-其他流動資產變化 | 137.59%38.3萬 | 188.27%31.6萬 | 637.55%148.9萬 | -56.98%-54萬 | -2,105.00%-88.2萬 | 52.32%-101.9萬 | 84.55%-35.8萬 | 44.38%-27.7萬 | -107.95%-34.4萬 | 98.90%-4萬 |
-其他流動負債變化 | -414.69%-308.3萬 | -25.97%265.7萬 | 20.39%-147.6萬 | -29.71%-205.2萬 | -194.15%-221.2萬 | 90.04%-59.9萬 | 151.86%358.9萬 | -372.65%-185.4萬 | -467.91%-158.2萬 | -265.05%-75.2萬 |
-其他營運資本變化 | -177.86%-770.4萬 | -218.11%-756.6萬 | 539.68%866.6萬 | -262.05%-612.7萬 | -259.44%-267.7萬 | 145.90%989.5萬 | 178.27%640.6萬 | -240.28%-197.1萬 | 20,905.56%378.1萬 | 111.35%167.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.40%-5,265.6萬 | -15.63%-627.3萬 | -22.76%-1,557.4萬 | -234.62%-2,249.3萬 | 84.34%-831.6萬 | 58.97%-5,451萬 | 86.59%-542.5萬 | -56.26%-1,268.7萬 | 128.61%1,670.8萬 | -105.01%-5,310.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.65%-39.7萬 | 138.01%6.5萬 | 93.03%-26.5萬 | -87.64%-16.7萬 | 83.87%-3萬 | -119.93%-424.7萬 | 30.77%-17.1萬 | -1,282.18%-380.1萬 | -100.41%-8.9萬 | -118.82%-18.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 9.23%-81.6萬 | -108.19%-35.6萬 | -170.41%-26.5萬 | -56.07%-16.7萬 | 94.65%-2.8萬 | 12.29%-89.9萬 | 30.77%-17.1萬 | 79.79%-9.8萬 | 48.56%-10.7萬 | -515.29%-52.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 112.51%41.9萬 | --42.1萬 | --0 | --0 | -100.59%-2,000 | -114.99%-334.8萬 | --0 | -1,863.33%-370.3萬 | -99.92%1.8萬 | --33.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.65%-39.7萬 | 138.01%6.5萬 | 93.03%-26.5萬 | -87.64%-16.7萬 | 83.87%-3萬 | -119.93%-424.7萬 | 30.77%-17.1萬 | -1,282.18%-380.1萬 | -100.41%-8.9萬 | -118.82%-18.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,659.69%3,395萬 | -259.13%-18.3萬 | 4,847.45%1,355.6萬 | 17,467.44%1,510.8萬 | 1,177.80%546.9萬 | -99.50%90.3萬 | -94.84%11.5萬 | 144.26%27.4萬 | -99.95%8.6萬 | 120.93%42.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3,400.7萬 | --0 | --1,336.7萬 | --1,519萬 | --545萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -74.97%22.6萬 | -95.65%5,000 | -37.96%17萬 | --0 | -88.08%5.1萬 | 184.86%90.3萬 | -63.72%11.5萬 | --27.4萬 | --8.6萬 | --42.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---28.3萬 | ---18.8萬 | --1.9萬 | ---8.2萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,659.69%3,395萬 | -259.13%-18.3萬 | 4,847.45%1,355.6萬 | 17,467.44%1,510.8萬 | 1,177.80%546.9萬 | -99.50%90.3萬 | -94.84%11.5萬 | 144.26%27.4萬 | -99.95%8.6萬 | 120.93%42.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.56%4,438.5萬 | -36.73%3,152萬 | -48.78%3,381.7萬 | -15.98%4,149.3萬 | -56.56%4,438.5萬 | 206.19%1.02億 | -64.58%4,982萬 | -55.89%6,602.5萬 | 824.78%4,938.3萬 | 206.19%1.02億 |
當期現金流變化 | 66.98%-1,910.3萬 | -16.60%-639.1萬 | 85.92%-228.3萬 | -145.21%-755.2萬 | 94.56%-287.7萬 | -184.06%-5,785.4萬 | 85.75%-548.1萬 | -79.90%-1,621.4萬 | -88.43%1,670.5萬 | -88.57%-5,286.4萬 |
利率變動影響 | -187.04%-4.7萬 | 130.43%10.6萬 | -255.56%-1.4萬 | -96.83%-12.4萬 | -124.19%-1.5萬 | 640.00%5.4萬 | 342.11%4.6萬 | 200.00%9,000 | -1,360.00%-6.3萬 | 6,100.00%6.2萬 |
期末現金流 | -43.15%2,523.5萬 | -43.15%2,523.5萬 | -36.73%3,152萬 | -48.78%3,381.7萬 | -15.98%4,149.3萬 | -56.56%4,438.5萬 | -56.56%4,438.5萬 | -64.58%4,982萬 | -55.89%6,602.5萬 | 824.78%4,938.3萬 |
自由現金流 | 3.65%-5,347.2萬 | -18.46%-662.9萬 | -23.57%-1,583.9萬 | -236.93%-2,266萬 | 84.44%-834.4萬 | 58.55%-5,549.5萬 | 86.25%-559.6萬 | -48.98%-1,281.8萬 | 128.24%1,654.8萬 | -106.35%-5,362.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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