(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.67%-235.3萬 | -306.18%-110.22萬 | 116.26%21.32萬 | -102.21%-67.33萬 | -138.23%-79.07萬 | -46.54%-224.79萬 | 31.24%-27.14萬 | -323.74%-131.17萬 | 14.61%-33.3萬 | 24.54%-33.19萬 |
持續經營淨收入 | 4.65%-258.33萬 | -63.03%-82.74萬 | 83.23%-18.14萬 | -15.94%-69.44萬 | -68.90%-88.02萬 | -13.10%-270.93萬 | 18.16%-50.75萬 | -170.67%-108.17萬 | 2.84%-59.89萬 | 31.37%-52.11萬 |
折舊和攤銷 | 2.48%2.49萬 | 6.79%6,608 | 1.84%6,029 | -1.58%5,982 | 2.78%6,248 | -23.21%2.43萬 | -35.56%6,188 | 13.87%5,920 | -50.91%6,078 | 37.63%6,079 |
營運資金變化 | 93.57%-6,866 | 73.95%-4.42萬 | 52.77%-1.61萬 | -106.94%-3,306 | 14.84%5.68萬 | 13.29%-10.67萬 | -543.71%-16.97萬 | -240.52%-3.41萬 | 196.55%4.77萬 | 148.08%4.94萬 |
-應收款項(增)減 | 112.43%5,568 | 157.48%2.61萬 | -203.38%-1.8萬 | 185.16%4,767 | 35.02%-7,288 | -4,135.86%-4.48萬 | -2,477.33%-4.54萬 | 523.77%1.74萬 | -167.57%-5,598 | 5.58%-1.12萬 |
-預付費用(增)減 | 42.71%-2.69萬 | 10.62%-4.92萬 | 6,901.52%1.79萬 | 458.85%9,059 | -167.45%-4,590 | -486.10%-4.69萬 | -1,026.50%-5.51萬 | -102.50%-263 | 210.88%1,621 | -15.02%6,805 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 196.37%1.45萬 | 69.56%-2.11萬 | 68.82%-1.6萬 | -133.18%-1.71萬 | 27.50%6.86萬 | 89.00%-1.5萬 | -196.03%-6.92萬 | -119.89%-5.12萬 | 458.28%5.16萬 | 154.42%5.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.67%-235.3萬 | -306.18%-110.22萬 | 116.26%21.32萬 | -102.21%-67.33萬 | -138.23%-79.07萬 | -46.54%-224.79萬 | 31.24%-27.14萬 | -323.74%-131.17萬 | 14.61%-33.3萬 | 24.54%-33.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -470.17%-4.47萬 | -523.02%-4.19萬 | -7,837 | -6,729 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -470.17%-4.47萬 | -523.02%-4.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---7,837 | ---6,729 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -470.17%-4.47萬 | -523.02%-4.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---7,837 | ---6,729 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.05%1,179.66萬 | 30.35%1,279.88萬 | -22.82%1,033.26萬 | -19.78%1,100.59萬 | -16.05%1,179.66萬 | -9.84%1,405.23萬 | -32.03%981.89萬 | -9.28%1,338.74萬 | -9.41%1,372.04萬 | -9.84%1,405.23萬 |
當期現金流變化 | -6.29%-239.77萬 | -311.43%-114.42萬 | 116.03%21.05萬 | -102.21%-67.33萬 | -138.23%-79.07萬 | -47.05%-225.57萬 | 29.54%-27.81萬 | -324.09%-131.28萬 | 14.56%-33.3萬 | 24.58%-33.19萬 |
期末現金流 | -20.33%939.89萬 | -20.33%939.89萬 | 30.35%1,279.88萬 | -22.82%1,033.26萬 | -19.78%1,100.59萬 | -16.05%1,179.66萬 | -16.05%1,179.66萬 | -32.03%981.89萬 | -9.28%1,338.74萬 | -9.41%1,372.04萬 |
自由現金流 | -6.29%-239.77萬 | -311.43%-114.42萬 | 116.03%21.05萬 | -102.21%-67.33萬 | -138.23%-79.07萬 | -47.05%-225.57萬 | 29.54%-27.81萬 | -324.09%-131.28萬 | 14.56%-33.3萬 | 24.58%-33.19萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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