(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.47%-692.2萬 | -32.97%-1,345.4萬 | -14.39%-3,247.2萬 | -725.9萬 | -36.90%-782.8萬 | -675.5萬 | -21.48%-1,011.8萬 | -60.65%-2,838.7萬 | -811.9萬 | -22.13%-571.8萬 |
資本性支出 | ---- | -32.97%-1,345.4萬 | ---- | ---- | ---737.7萬 | ---- | ---1,011.8萬 | ---- | ---811.9萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 93.33%-3,000 | --0 | ---60.1萬 | ---10.5萬 | ---45.1萬 | ---4.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -17.22%-3,333.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.71%-2,843.6萬 | ---724.01萬 | -22.13%-571.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.47%-692.2萬 | -32.97%-1,345.4萬 | -14.39%-3,247.2萬 | ---725.9萬 | -36.90%-782.8萬 | ---675.5萬 | -21.48%-1,011.8萬 | -60.65%-2,838.7萬 | ---811.9萬 | -22.13%-571.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.78%-1,000 | 122.50%9,000 | -100.30%-22.5萬 | -3.8萬 | -101.11%-6.4萬 | -8.2萬 | 19.22%-4萬 | 28.45%7,539.2萬 | 3.8萬 | -90.10%576.22萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 41.44%-6.5萬 | --0 | -31.48%-21.3萬 | ---21.3萬 | --0 | ---11.1萬 | --0 | -105.06%-16.2萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 16.79%7,179.3萬 | --0 | -90.39%584.92萬 |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --3萬 | --5.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --568.9萬 | --10萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 17.24%3.4萬 | -12.50%-4.5萬 | 99.38%-1.2萬 | --17.5萬 | 26.43%-6.4萬 | --2.9萬 | 19.22%-4萬 | 28.59%-192.8萬 | ---6.2萬 | 96.71%-8.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.78%-1,000 | 122.50%9,000 | -100.30%-22.5萬 | ---3.8萬 | -101.11%-6.4萬 | ---8.2萬 | 19.22%-4萬 | 28.45%7,539.2萬 | --3.8萬 | -90.10%576.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.53%3,653.6萬 | -44.07%5,270.9萬 | 50.74%9,417.7萬 | --6,036.5萬 | -37.93%6,936萬 | --7,695.9萬 | 58.02%9,423.9萬 | 137.87%6,247.5萬 | --1.44億 | 642.86%1.12億 |
當期現金流變化 | 4.29%-911.2萬 | -7.11%-1,581萬 | -208.25%-4,076.6萬 | ---749萬 | -392.68%-894.1萬 | ---952萬 | -31.09%-1,476.1萬 | 4.11%3,766萬 | ---1,247.6萬 | -103.45%-181.48萬 |
利率變動影響 | -70.57%56.5萬 | 85.59%-36.3萬 | 88.22%-70.2萬 | ---10.4萬 | 96.95%-5.4萬 | --192萬 | -242.46%-251.9萬 | -16,650.00%-595.8萬 | --489.4萬 | -452.75%-177.13萬 |
期末現金流 | -59.61%2,798.9萬 | -52.53%3,653.6萬 | -44.03%5,270.9萬 | --5,270.9萬 | -44.19%6,036.5萬 | --6,929.7萬 | 53.47%7,695.9萬 | 50.74%9,417.7萬 | --1.37億 | 58.85%1.08億 |
自由現金流 | 52.40%1,126.2萬 | -7.46%-1,581.9萬 | 7.22%-867萬 | --2,441.9萬 | -377.51%-887.7萬 | --739萬 | -410.81%-1,472.1萬 | -92.56%-934.5萬 | ---1,251.4萬 | -86.52%-185.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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