(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.03%-164.8萬 | 29.14%-674.5萬 | 38.43%-97.9萬 | 15.38%-178.2萬 | 55.60%-114.1萬 | 12.60%-284.3萬 | -951.9萬 | -159萬 | -227.02%-210.6萬 | -257萬 |
持續經營淨收入 | -65.74%-346.4萬 | -26.81%-957萬 | -157.84%-296萬 | 0.74%-175.4萬 | -23.43%-276.6萬 | 12.59%-209萬 | ---754.7萬 | ---114.8萬 | 18.38%-176.7萬 | ---224.1萬 |
折舊和攤銷 | 4.40%40.3萬 | 46.82%203.2萬 | 174.20%77.6萬 | -2.74%35.5萬 | 34.11%51.5萬 | 9.66%38.6萬 | --138.4萬 | --28.3萬 | 64.41%36.5萬 | --38.4萬 |
營運資金變化 | 163.21%101.9萬 | 83.40%-85.7萬 | 164.38%79.9萬 | 40.54%-75.4萬 | 167.17%71萬 | -0.88%-161.2萬 | ---516.4萬 | ---124.1萬 | -285.92%-126.8萬 | ---105.7萬 |
-應收款項(增)減 | 168.46%50.8萬 | 251.05%35.8萬 | -10,160.00%-153.9萬 | 198.55%67.8萬 | 63.01%196.1萬 | -0.68%-74.2萬 | ---23.7萬 | ---1.5萬 | -1,055.56%-68.8萬 | --120.3萬 |
-存貨(增)減 | -74.40%-109.7萬 | 121.33%64.4萬 | 20.51%23.5萬 | 247.76%92.2萬 | 110.35%11.6萬 | 57.18%-62.9萬 | ---301.9萬 | --19.5萬 | 29.49%-62.4萬 | ---112.1萬 |
-預付費用(增)減 | -534.07%-115.4萬 | 254.16%61.2萬 | -47.09%27.3萬 | 7.41%8.7萬 | 245.15%43.4萬 | 73.81%-18.2萬 | ---39.7萬 | --51.6萬 | 171.05%8.1萬 | ---29.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 304.97%301.7萬 | 460.34%64.5萬 | 285.94%242.1萬 | -246.66%-182萬 | -124.68%-70.1萬 | 284.02%74.5萬 | ---17.9萬 | ---130.2萬 | -24.97%124.1萬 | ---31.2萬 |
-其他流動資產變化 | 175.00%7.2萬 | 63.97%-42.7萬 | -86.92%-20萬 | 108.62%6.1萬 | 46.96%-19.2萬 | -1,100.00%-9.6萬 | ---118.5萬 | ---10.7萬 | -391.36%-70.8萬 | ---36.2萬 |
-其他流動負債變化 | 81.79%-5.3萬 | 4.83%-96.6萬 | -41.03%-11萬 | 24.06%-20.2萬 | -95.16%-36.3萬 | 40.00%-29.1萬 | ---101.5萬 | ---7.8萬 | -5.14%-26.6萬 | ---18.6萬 |
-其他營運資本變化 | 34.29%-27.4萬 | -298.50%-172.3萬 | 37.56%-28.1萬 | -57.89%-48萬 | -2,825.00%-54.5萬 | -126.03%-41.7萬 | --86.8萬 | ---45萬 | -768.57%-30.4萬 | --2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.03%-164.8萬 | 29.14%-674.5萬 | 38.43%-97.9萬 | 15.38%-178.2萬 | 55.60%-114.1萬 | 12.60%-284.3萬 | ---951.9萬 | ---159萬 | -227.02%-210.6萬 | ---257萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.02%-3,000 | 61.89%-10.9萬 | 138.55%3.2萬 | -43.86%-8.2萬 | 86.67%-1.6萬 | -65.38%-4.3萬 | -28.6萬 | -8.3萬 | -11.76%-5.7萬 | -12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 93.02%-3,000 | 61.89%-10.9萬 | 138.55%3.2萬 | -43.86%-8.2萬 | 86.67%-1.6萬 | -65.38%-4.3萬 | ---28.6萬 | ---8.3萬 | -11.76%-5.7萬 | ---12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.02%-3,000 | 61.89%-10.9萬 | 138.55%3.2萬 | -43.86%-8.2萬 | 86.67%-1.6萬 | -65.38%-4.3萬 | ---28.6萬 | ---8.3萬 | -11.76%-5.7萬 | ---12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 93.15%-5,000 | 4.5萬 | 7.69%-2.4萬 | -18.87%-6.3萬 | 516.67%3.7萬 | -7.3萬 | 0 | 13.33%-2.6萬 | -5.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 290.48%8.2萬 | --4.5萬 | --0 | --0 | 164.29%3.7萬 | --2.1萬 | --0 | -91.03%7,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 7.45%-8.7萬 | --0 | 27.27%-2.4萬 | ---- | ---- | ---9.4萬 | --0 | 69.44%-3.3萬 | ---5.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 93.15%-5,000 | --4.5萬 | 7.69%-2.4萬 | -18.87%-6.3萬 | 516.67%3.7萬 | ---7.3萬 | --0 | 13.33%-2.6萬 | ---5.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.48%703.4萬 | -41.63%1,392.2萬 | -49.67%798.1萬 | -45.34%982.1萬 | -46.42%1,104.8萬 | -41.63%1,392.2萬 | --2,385.2萬 | --1,585.6萬 | -31.58%1,796.6萬 | --2,062.1萬 |
當期現金流變化 | 42.05%-165.1萬 | 30.56%-685.9萬 | 46.08%-90.2萬 | 13.75%-188.8萬 | 55.52%-122萬 | 12.95%-284.9萬 | ---987.8萬 | ---167.3萬 | -201.93%-218.9萬 | ---274.3萬 |
利率變動影響 | 244.00%3.6萬 | 44.23%-2.9萬 | 82.76%-4.5萬 | -39.24%4.8萬 | -107.95%-7,000 | -159.52%-2.5萬 | ---5.2萬 | ---26.1萬 | 132.35%7.9萬 | --8.8萬 |
期末現金流 | -50.95%541.9萬 | -49.48%703.4萬 | -49.48%703.4萬 | -49.67%798.1萬 | -45.34%982.1萬 | -46.42%1,104.8萬 | --1,392.2萬 | --1,392.2萬 | -37.98%1,585.6萬 | --1,796.6萬 |
自由現金流 | 42.79%-165.1萬 | 30.10%-685.4萬 | 43.40%-94.7萬 | 13.82%-186.4萬 | 56.99%-115.7萬 | 11.99%-288.6萬 | ---980.5萬 | ---167.3萬 | -211.22%-216.3萬 | ---269萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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